Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 383.859.696
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Truffle Hound Capital, LLC har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 383.859.696 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Truffle Hound Capital, LLCs største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares (DE) I - iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (US:DJGLF) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Exacttarget, Inc. (US:30064K105) . Truffle Hound Capital, LLCs nye stillinger omfatter PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (US:PFLT) , Morgan Stanley Direct Lending Fund (US:MSDL) , New Mountain Finance Corporation (US:NMFC) , NCS Multistage Holdings, Inc. (US:NCSM) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .

Truffle Hound Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,60 5,56 1,4490 1,4490
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,32 5,27 1,3738 1,3738
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,55 5,07 1,3196 1,3196
NCSM / NCS Multistage Holdings, Inc. 0,04 1,46 0,3808 0,3808
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,90 1,31 0,3423 0,3423
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,18 4,75 1,2365 0,2793
SND / Smart Sand, Inc. 0,22 0,88 0,2293 0,2293
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0,30 0,86 0,2251 0,2251
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 6,88 1,7936 0,2243
DIBS / 1stdibs.Com, Inc. 0,40 2,40 0,6242 0,1895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) 0,21 143,20 -36,3395
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 11,45 -3,3418
SLB / SLB N.V. (Call) 0,25 9,60 -2,4037
NEM / Newmont Corporation (Call) 0,05 4,99 -2,3585
30064K105 / Exacttarget, Inc. (Call) 0,65 10,72 -2,1601
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,90 8,68 -2,0980
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,70 -1,7001
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 5,66 -1,6074
OPBK / OP Bancorp 0,40 5,65 -1,5576
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 5,51 -1,4170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,21 7,69 143,20 10,24 -36,3395
DJGLF / iShares (DE) I - iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) Call 1,40 0,00 44,48 2,48 11,5870 -0,5536
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -21,74 11,45 -4,16 -3,3418
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,24 0,00 11,28 0,19 2,9398 -0,2109
30064K105 / Exacttarget, Inc. Call 0,65 44,44 10,72 38,80 -2,1601
SLB / SLB N.V. Call 0,25 0,00 9,60 11,67 -2,4037
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,90 20,00 8,68 15,68 -2,0980
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 0,00 6,88 22,73 1,7936 0,2243
KAKZF / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 6,64 -4,34 1,7301 -0,2121
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,40 -33,33 6,14 -37,22 1,5985 -1,1357
STNE / StoneCo Ltd. 0,40 0,00 5,92 -21,79 1,5412 -0,5748
AMPY / Amplify Energy Corp. 1,25 56,25 5,71 36,00 -1,1749
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 0,00 5,66 -1,48 -1,6074
OPBK / OP Bancorp 0,40 0,00 5,65 1,44 -1,5576
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,60 5,56 1,4490 1,4490
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 5,51 8,81 -1,4170
SLB / SLB N.V. 0,14 0,00 5,37 11,68 -1,3460
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,32 5,27 1,3738 1,3738
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,55 5,07 1,3196 1,3196
NEM / Newmont Corporation Call 0,05 -50,00 4,99 -40,79 -2,3585
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,18 -10,00 4,75 38,69 1,2365 0,2793
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -40,00 4,70 -22,74 -1,7001
CHCI / Comstock Holding Companies, Inc. 0,35 33,95 4,07 11,12 1,0595 0,0355
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,32 28,35 3,84 118,80 -0,4909
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -33,33 3,80 -16,39 0,9899 -0,2815
MGYR / Magyar Bancorp, Inc. 0,20 23,09 3,46 23,16 -0,7850
FRD / Friedman Industries, Incorporated 0,15 0,00 3,07 -6,43 -0,9187
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 0,00 2,89 -8,24 0,7517 -0,1278
DOUG / Douglas Elliman Inc. 1,20 0,00 2,84 -17,13 0,7409 -0,2192
AXR / AMREP Corporation 0,15 0,00 2,82 -21,40 0,7346 -0,2691
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 2,80 -0,82 -0,7894
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,54 -8,29 -0,7761
BSET / Bassett Furniture Industries, Incorporated 0,15 0,00 2,51 7,16 -0,6563
DIBS / 1stdibs.Com, Inc. 0,40 -33,33 2,40 54,18 0,6242 0,1895
INFU / InfuSystem Holdings, Inc. 0,23 0,00 2,06 -13,39 -0,6666
LGCY / Legacy Education Inc. 0,20 0,00 2,04 6,48 0,5309 -0,0045
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,95 41,42 -0,3849
FONR / FONAR Corporation 0,09 0,00 1,67 23,25 0,4352 0,0560
HNNA / Hennessy Advisors, Inc. 0,16 6,06 1,54 -2,54 -0,4410
NCSM / NCS Multistage Holdings, Inc. 0,04 1,46 0,3808 0,3808
ULBI / Ultralife Corporation 0,25 0,00 1,43 -16,13 0,3725 -0,1044
HGBL / Heritage Global Inc. 1,10 0,00 1,36 -25,30 -0,5108
AUBN / Auburn National Bancorporation, Inc. 0,05 7,34 1,35 6,74 0,3510 -0,0022
IAUX / i-80 Gold Corp. 0,90 1,31 0,3423 0,3423
PPIH / Perma-Pipe International Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,24 29,58 0,3243 0,0555
LTRX / Lantronix, Inc. 0,20 0,00 1,17 28,23 0,3053 0,0496
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,40 0,00 0,96 -20,00 -0,3357
SND / Smart Sand, Inc. 0,22 0,88 0,2293 0,2293
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0,30 0,86 0,2251 0,2251
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,03 114,29 0,85 86,34 -0,1271
LCUT / Lifetime Brands, Inc. 0,20 0,00 0,79 2,07 0,2058 -0,0107
HOFT / Hooker Furnishings Corporation 0,06 0,00 0,67 11,37 -0,1675
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PETS / PetMed Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXY / Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000