Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.991.900
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

True Capital Management har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.991.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). True Capital Managements største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . True Capital Managements nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , EXCHANGE-TRADED FUND (US:) , and FedEx Corporation (US:FDX) .

True Capital Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 3,77 2,5792 1,8297
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 5,84 4,0021 1,3104
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,86 2,6460 1,0283
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,05 3,43 2,3508 0,8787
AAPL / Apple Inc. 0,08 12,62 8,6435 0,6843
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,95 7,99 5,4723 0,3941
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,35 0,2425 0,2425
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,29 0,2009 0,2009
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,27 0,1855 0,1855
/ EXCHANGE-TRADED FUND 0,01 0,27 0,1830 0,1830
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 7,10 4,8662 -0,8268
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 3,20 2,1889 -0,7291
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,36 2,2985 -0,4822
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 2,62 1,7936 -0,4011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 7,09 4,8539 -0,3359
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 2,34 1,6001 -0,3062
FBK / FB Financial Corporation 0,03 1,04 0,7149 -0,2715
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,04 1,27 0,8709 -0,2573
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 2,42 1,6566 -0,2303
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,41 1,6491 -0,2237
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-02 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 1,54 12,62 28,86 8,6435 0,6843
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,95 -2,85 7,99 27,89 5,4723 0,3941
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 0,00 7,10 1,43 4,8662 -0,8268
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -7,92 7,09 10,98 4,8539 -0,3359
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,18 5,84 76,44 4,0021 1,3104
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,11 3,86 94,07 2,6460 1,0283
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 142,45 3,77 308,35 2,5792 1,8297
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 1,48 3,76 18,94 2,5721 0,0060
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 3,18 3,51 21,31 2,4017 0,0524
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,05 -0,75 3,43 89,51 2,3508 0,8787
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -0,31 3,36 -1,93 2,2985 -0,4822
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 4,44 3,22 28,42 2,2074 0,1677
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -16,85 3,20 -11,00 2,1889 -0,7291
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,25 2,63 31,35 1,8000 0,1739
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 -4,22 2,62 -3,04 1,7936 -0,4011
SQ / Block, Inc. 0,04 0,33 2,61 9,59 1,7848 -0,1475
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -2,63 2,42 4,18 1,6566 -0,2303
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,48 2,41 4,47 1,6491 -0,2237
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 1,52 2,34 -0,38 1,6001 -0,3062
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -0,62 2,32 16,33 1,5905 -0,0320
IAU / iShares Gold Trust 0,06 0,00 2,12 8,07 1,4497 -0,1426
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,04 6,04 1,53 36,94 1,0488 0,1399
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,01 -2,77 1,36 0,15 0,9307 -0,1718
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,77 1,30 7,82 0,8880 -0,0895
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 35,42 1,29 35,58 0,8829 0,1102
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,04 -2,56 1,27 -8,43 0,8709 -0,2573
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 0,30 1,26 -3,60 0,8616 -0,1987
V / Visa Inc. 0,01 4,55 1,24 13,50 0,8525 -0,0391
CLX / The Clorox Company 0,01 0,00 1,22 12,73 0,8376 -0,0438
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,03 -1,43 1,21 -0,82 0,8291 -0,1628
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 1,00 1,18 46,89 0,8095 0,1558
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0,05 -2,44 1,17 4,09 0,8017 -0,1126
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -0,27 1,09 -1,89 0,7461 -0,1563
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -3,98 1,08 15,31 0,7383 -0,0216
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,01 -2,24 1,07 7,29 0,7361 -0,0778
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,00 1,06 6,83 0,7283 -0,0812
FBK / FB Financial Corporation 0,03 0,00 1,04 -14,01 0,7149 -0,2715
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,02 1,03 6,75 0,7045 -0,0784
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,05 -1,50 1,00 -1,86 0,6882 -0,1438
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -5,06 0,99 -4,35 0,6782 -0,1637
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 24,31 0,96 59,23 0,6561 0,1675
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -4,55 0,90 -3,74 0,6182 -0,1436
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 9,72 0,83 5,44 0,5712 -0,0717
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 0,83 21,44 0,5668 0,0126
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 -2,12 0,81 -0,37 0,5549 -0,1061
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 -9,46 0,80 -11,65 0,5509 -0,1895
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,01 -3,05 0,76 -2,81 0,5210 -0,1153
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 9,63 0,74 28,52 0,5064 0,0386
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 -5,89 0,72 -8,48 0,4958 -0,1465
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,03 -1,72 0,69 11,09 0,4736 -0,0324
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,03 -67,69 0,65 -11,70 0,4449 -0,1531
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -9,35 0,64 -11,55 0,4406 -0,1510
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 14,55 0,64 11,30 0,4385 -0,0290
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -2,82 0,64 20,95 0,4355 0,0087
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,63 6,73 0,4349 -0,0484
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,10 -4,71 0,62 24,95 0,4258 0,0214
TGT / Target Corporation 0,00 1,73 0,57 13,00 0,3873 -0,0192
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,02 1,79 0,56 -1,24 0,3813 -0,0765
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,48 0,53 52,72 0,3656 0,0819
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,17 0,53 6,20 0,3640 -0,0430
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,04 -3,58 0,52 -0,57 0,3579 -0,0696
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,26 0,50 7,61 0,3392 -0,0354
BJK / VanEck ETF Trust - VanEck Gaming ETF 0,01 -2,44 0,49 12,27 0,3326 -0,0193
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,64 0,44 23,46 0,3034 0,0120
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,03 -8,90 0,44 -13,39 0,3014 -0,1118
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 9,84 0,43 12,79 0,2965 -0,0152
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,19 0,43 15,76 0,2920 -0,0077
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 16,63 0,41 20,65 0,2804 0,0041
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,71 0,41 -0,73 0,2786 -0,0544
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,85 0,40 8,45 0,2730 -0,0255
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 -6,38 0,38 -8,07 0,2580 -0,0749
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -9,27 0,38 -11,76 0,2569 -0,0889
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,37 6,90 0,2553 -0,0277
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 1,96 0,37 5,68 0,2551 -0,0318
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -9,18 0,37 -7,25 0,2543 -0,0709
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 1,24 0,37 -4,65 0,2529 -0,0619
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 22,26 0,37 28,42 0,2507 0,0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,10 0,36 7,40 0,2487 -0,0268
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,35 0,2425 0,2425
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,12 0,35 6,02 0,2413 -0,0293
CSX / CSX Corporation 0,01 6,97 0,35 3,26 0,2388 -0,0353
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,15 0,35 2,35 0,2387 -0,0377
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 17,96 0,35 22,61 0,2378 0,0070
DIS / The Walt Disney Company 0,00 9,76 0,34 26,57 0,2353 0,0146
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 -5,55 0,34 -5,00 0,2347 -0,0586
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,55 0,34 -7,40 0,2321 -0,0652
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 3,27 0,33 11,53 0,2256 -0,0144
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 46,77 0,33 37,24 0,2251 0,0303
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -10,90 0,32 2,53 0,2225 -0,0346
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,24 0,32 9,25 0,2191 -0,0184
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,01 -23,62 0,31 -23,28 0,2147 -0,1175
CVX / Chevron Corporation 0,00 24,51 0,31 13,19 0,2123 -0,0103
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 -2,63 0,31 3,74 0,2094 -0,0302
DHR / Danaher Corporation 0,00 5,90 0,30 0,66 0,2077 -0,0374
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 2,99 0,30 3,45 0,2055 -0,0304
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,29 0,2009 0,2009
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 28,54 0,29 30,00 0,1963 0,0167
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 -1,48 0,29 -0,35 0,1957 -0,0370
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 -16,88 0,28 -11,29 0,1944 -0,0654
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 7,31 0,28 21,12 0,1927 0,0035
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 34,25 0,28 19,57 0,1890 0,0017
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,27 0,1855 0,1855
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 5,79 0,27 0,75 0,1835 -0,0320
/ FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P 0,01 0,64 0,27 1,52 0,1832 -0,0313
/ EXCHANGE-TRADED FUND 0,01 0,27 0,1830 0,1830
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,41 0,26 2,73 0,1804 -0,0284
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 -12,12 0,26 -11,26 0,1784 -0,0604
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 2,12 0,26 4,49 0,1754 -0,0241
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 13,29 0,25 13,90 0,1740 -0,0075
BA / The Boeing Company 0,00 5,90 0,25 17,84 0,1724 -0,0008
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 0,12 0,00 0,25 -31,59 0,1711 -0,1249
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,25 0,1696 0,1696
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,05 0,25 15,96 0,1694 -0,0040
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,00 0,44 0,25 2,07 0,1686 -0,0274
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,25 0,1683 0,1683
HNDL / Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF 0,01 1,31 0,24 4,74 0,1669 -0,0223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1637 0,1637
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,24 13,53 0,1612 -0,0076
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 13,04 0,23 12,75 0,1578 -0,0082
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 13,28 0,23 11,17 0,1575 -0,0101
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 -23,81 0,23 -23,15 0,1574 -0,0854
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 0,21 0,1465 0,1465
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 12,85 0,21 5,47 0,1457 -0,0178
ACN / Accenture plc 0,00 0,21 0,1431 0,1431
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,21 0,1424 0,1424
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,21 0,1405 0,1405
PSX / Phillips 66 0,00 0,20 0,1384 0,1384
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,20 0,1379 0,1379
SPIR / Spire Global, Inc. 0,20 0,00 0,13 -30,69 0,0903 -0,0637
CVM / CEL-SCI Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0236
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1411
CPIX / Cumberland Pharmaceuticals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0220
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0000