Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 417.268.253
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRB Advisors LP har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 417.268.253 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRB Advisors LPs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) .

TRB Advisors LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 156,21 37,4359 25,2580
0,04 29,52 7,0754 7,0754
0,10 21,94 5,2578 5,2578
0,01 5,62 1,3467 1,3467
0,01 5,27 1,2637 1,2637
0,01 5,02 1,2021 1,2021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 32,42 7,7688 -24,8664
0,20 96,99 23,2452 -6,9994
0,08 28,40 6,8071 -6,4804
0,18 24,61 5,8980 -2,3207
0,33 11,26 2,6992 -0,7367
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,28 450,00 156,21 507,93 37,4359 25,2580
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 14,71 96,99 51,99 23,2452 -6,9994
AAPL / Apple Inc. 0,16 -49,03 32,42 -52,92 7,7688 -24,8664
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 29,52 7,0754 7,0754
V / Visa Inc. 0,08 0,00 28,40 1,31 6,8071 -6,4804
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 23,33 24,61 41,92 5,8980 -2,3207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 21,94 5,2578 5,2578
TOGA / Managed Portfolio Series - Tremblant Opportunistic Global ETF 0,33 30,00 11,26 55,36 2,6992 -0,7367
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,62 1,3467 1,3467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,27 1,2637 1,2637
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,02 1,2021 1,2021