Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.325.825
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRB Advisors LP har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.325.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRB Advisors LPs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . TRB Advisors LPs nye stillinger omfatter Coupang, Inc. (US:CPNG) , .

TRB Advisors LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,47 290,88 58,6068 21,1708
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 18,01 3,6289 3,6289
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 4,87 0,9806 0,9806
TOGA / Managed Portfolio Series - Tremblant Opportunistic Global ETF 0,50 17,79 3,5838 0,8846
CPNG / Coupang, Inc. 0,06 1,86 0,3754 0,3754
AAPL / Apple Inc. 0,15 38,96 7,8494 0,0805
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 62,15 12,5228 -10,7224
V / Visa Inc. 0,08 27,31 5,5025 -1,3046
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 24,04 4,8437 -1,0543
MCO / Moody's Corporation 0,01 4,76 0,9600 -0,2421
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,69 1,1460 -0,2007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-31 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,47 72,73 290,88 86,21 58,6068 21,1708
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 -38,46 62,15 -35,92 12,5228 -10,7224
AAPL / Apple Inc. 0,15 -3,16 38,96 20,18 7,8494 0,0805
V / Visa Inc. 0,08 0,00 27,31 -3,85 5,5025 -1,3046
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 0,00 24,04 -2,32 4,8437 -1,0543
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 18,01 3,6289 3,6289
TOGA / Managed Portfolio Series - Tremblant Opportunistic Global ETF 0,50 53,85 17,79 57,94 3,5838 0,8846
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 5,69 1,23 1,1460 -0,2007
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 4,87 0,9806 0,9806
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,00 4,76 -5,00 0,9600 -0,2421
CPNG / Coupang, Inc. 0,06 1,86 0,3754 0,3754
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000