Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.461.546
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class A har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.461.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class As nye stillinger omfatter Republic Services, Inc. (US:RSG) , General Electric Company (US:GE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Xylem Inc. (US:XYL) , and United Therapeutics Corporation (US:UTHR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 1,6119 1,3269
0,00 0,12 1,6079 1,3189
0,00 0,32 4,2096 1,1134
0,00 0,08 1,0950 1,0950
0,00 0,10 1,2942 0,8062
0,00 0,15 2,0252 0,6380
0,00 0,05 0,6688 0,6339
0,00 0,05 0,6218 0,6218
0,00 0,40 5,2518 0,4097
0,00 0,14 1,8235 0,3682
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,1090 -2,4710
0,00 0,06 0,7446 -1,7508
0,00 0,00 -1,4148
0,00 0,02 0,1993 -1,3285
0,00 0,01 0,1271 -1,2174
0,00 0,02 0,2183 -1,1926
0,00 0,02 0,2673 -0,9292
0,00 0,56 7,3726 -0,9116
0,00 0,36 4,8076 -0,7564
0,00 0,01 0,0807 -0,5732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,85 0,56 -13,15 7,3726 -0,9116
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 7,60 0,40 5,90 5,2518 0,4097
AAPL / Apple Inc. 0,00 -5,43 0,39 4,62 5,1217 0,3476
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,56 0,36 -15,85 4,8076 -0,7564
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 37,51 0,32 32,22 4,2096 1,1134
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,15 0,29 0,69 3,8776 0,1288
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,60 0,20 -11,50 2,6593 -0,2724
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,00 0,19 -4,46 2,5766 -0,0432
V / Visa Inc. 0,00 -15,97 0,17 -11,23 2,2094 -0,3081
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -13,40 0,17 -3,51 2,2037 -0,0134
WMT / Walmart Inc. 0,00 -18,11 0,16 -2,48 2,0957 0,0031
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 36,51 0,15 42,06 2,0252 0,6380
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -5,88 0,14 22,32 1,8235 0,3682
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -13,50 0,13 -5,04 1,7565 -0,0483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -10,51 0,13 -18,24 1,7345 -0,3260
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -14,65 0,13 -6,62 1,6925 -0,0734
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -12,87 0,13 -5,30 1,6729 -0,0478
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -14,10 0,12 -8,15 1,6548 -0,1049
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -19,07 0,12 -5,43 1,6281 -0,0469
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 422,73 0,12 450,00 1,6119 1,3269
SO / The Southern Company 0,00 -14,33 0,12 0,00 1,6110 0,0336
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 414,63 0,12 450,00 1,6079 1,3189
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -14,48 0,12 0,00 1,6002 0,0452
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -4,32 0,12 -0,85 1,5595 0,0187
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -19,06 0,11 -6,67 1,4926 -0,0692
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -18,84 0,11 -9,68 1,4919 -0,1246
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -29,01 0,11 -27,40 1,4206 -0,4721
COR / Cencora, Inc. 0,00 -8,67 0,11 -8,62 1,4170 -0,0975
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -5,29 0,10 7,22 1,3836 0,1181
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -14,92 0,10 -14,78 1,3074 -0,1888
KO / The Coca-Cola Company 0,00 129,05 0,10 162,16 1,2942 0,8062
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -9,63 0,10 -6,86 1,2698 -0,0627
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -9,54 0,09 1,16 1,1556 0,0292
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,08 1,0950 1,0950
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -11,11 0,08 3,80 1,0933 0,0583
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -18,10 0,07 -2,70 0,9655 0,0025
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -10,57 0,07 6,35 0,8968 0,0726
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -8,64 0,07 10,00 0,8849 0,1022
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 15,62 0,07 32,00 0,8791 0,2269
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -12,36 0,06 -4,69 0,8183 -0,0037
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 10,74 0,06 30,43 0,8002 0,1952
INTU / Intuit Inc. 0,00 -14,41 0,06 -19,44 0,7836 -0,1613
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 63,51 0,06 64,71 0,7474 0,2982
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 170,83 0,06 -70,83 0,7446 -1,7508
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1.675,00 0,05 2.400,00 0,6688 0,6339
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 51,76 0,05 96,00 0,6539 0,3254
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -5,20 0,05 11,63 0,6459 0,0777
ECL / Ecolab Inc. 0,00 16,88 0,05 23,68 0,6342 0,1409
CI / The Cigna Group 0,00 -9,93 0,05 -4,08 0,6258 -0,0207
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,05 0,6218 0,6218
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 12,99 0,04 -2,22 0,5851 -0,0083
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -14,04 0,04 -50,00 0,5289 -0,4859
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,3959 0,0650
WELL / Welltower Inc. 0,00 -24,00 0,03 -6,45 0,3877 -0,0174
FDX / FedEx Corporation 0,00 12,36 0,03 3,85 0,3635 0,0179
TT / Trane Technologies plc 0,00 176,00 0,03 225,00 0,3563 0,2497
O / Realty Income Corporation 0,00 -13,02 0,02 4,35 0,3319 0,0220
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,02 9,09 0,3312 0,0445
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,02 0,3068 0,3068
GE / General Electric Company 0,00 0,02 0,2905 0,2905
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -79,68 0,02 -77,27 0,2673 -0,9292
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -24,10 0,02 -32,00 0,2268 -0,1041
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,2225 -0,0091
DOV / Dover Corporation 0,00 0,02 0,2216 0,2216
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -86,82 0,02 -84,62 0,2183 -1,1926
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -86,87 0,02 -87,18 0,1993 -1,3285
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 42,86 0,01 75,00 0,1872 0,0710
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1846 0,0336
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1791 0,0298
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1744 0,0098
HEI / HEICO Corporation 0,00 36,11 0,01 50,00 0,1702 0,0659
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 1,85 0,01 9,09 0,1684 0,0158
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1678 0,0139
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,1575 -0,0013
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,1559 0,0456
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,01 0,1556 0,1556
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 144,83 0,01 175,00 0,1537 0,0989
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1403 0,0137
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1369 0,0134
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,01 0,1343 0,1343
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -93,32 0,01 -94,19 0,1271 -1,2174
CACI / CACI International Inc 0,00 -21,74 0,01 0,00 0,1206 -0,0075
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -96,12 0,01 -95,96 0,1090 -2,4710
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1033 0,0261
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,01 0,0915 0,0915
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,01 0,0904 0,0904
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0858 0,0148
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -93,36 0,01 -91,67 0,0807 -0,5732
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0735 0,0057
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0645 0,0223
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0548 0,0548
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0531 0,0088
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0521 0,0068
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0509 -0,0009
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0508 0,0007
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0465 0,0074
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0464 0,0035
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0384 0,0007
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0372 0,0372
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0363 -0,0070
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,0357 0,0357
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0678
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1232
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4148