Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 204.002.724
Nuværende stillinger 141
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class A har afsløret 141 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.002.724 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter Datadog, Inc. (US:DDOG) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Donaldson Company, Inc. (US:DCI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,31 2,1060 1,2521
0,02 2,89 1,4102 0,9206
0,00 2,27 1,1117 0,8958
0,01 1,57 0,7668 0,7057
0,01 2,25 1,0975 0,6927
0,01 1,69 0,8249 0,6681
0,01 2,34 1,1438 0,6541
0,00 2,22 1,0859 0,6341
0,02 1,92 0,9403 0,6048
0,04 2,24 1,0967 0,5954
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2675
0,03 14,47 7,0735 -0,9640
0,00 2,28 1,1167 -0,9313
0,05 9,09 4,4421 -0,8698
0,00 0,08 0,0377 -0,8450
0,02 3,42 1,6699 -0,7555
0,03 4,71 2,3030 -0,7378
0,01 0,57 0,2769 -0,7033
0,01 1,12 0,5463 -0,6844
0,01 0,61 0,2957 -0,5926
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -6,87 14,47 -10,35 7,0735 -0,9640
AAPL / Apple Inc. 0,05 -0,68 11,08 9,87 5,4153 0,3943
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 2,13 10,24 0,39 5,0027 -0,0739
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -6,54 9,09 -14,81 4,4421 -0,8698
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -15,47 6,51 -4,02 3,1833 -0,1959
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -19,98 4,71 -22,84 2,3030 -0,7378
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 90,03 4,31 151,25 2,1060 1,2521
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -15,27 4,09 -11,69 1,9985 -0,3064
V / Visa Inc. 0,01 37,67 3,57 45,38 1,7460 0,4961
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -19,88 3,55 -10,33 1,7360 -0,2361
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 552,83 3,42 -29,87 1,6699 -0,7555
WMT / Walmart Inc. 0,04 -24,86 3,32 -10,38 1,6213 -0,2218
ORCL / Oracle Corporation 0,02 14,45 3,13 38,16 1,5290 0,4012
GE / General Electric Company 0,02 147,37 2,89 193,49 1,4102 0,9206
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -17,29 2,78 -24,13 1,3589 -0,4659
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 15,83 2,72 31,72 1,3276 0,3005
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -22,62 2,70 -15,10 1,3195 -0,2638
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 73,79 2,66 85,00 1,3022 0,5852
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -22,03 2,61 1,24 1,2762 -0,0082
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -24,42 2,45 -19,32 1,1963 -0,3142
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -26,88 2,41 -14,37 1,1802 -0,2236
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 83,13 2,37 84,63 1,1570 0,5186
AMT / American Tower Corporation 0,01 98,87 2,34 138,05 1,1438 0,6541
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -25,93 2,32 -13,10 1,1319 -0,1948
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -17,28 2,30 -14,65 1,1217 -0,2173
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 21,20 2,29 41,13 1,1205 0,3119
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -43,23 2,28 -44,47 1,1167 -0,9313
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 320,07 2,27 425,17 1,1117 0,8958
CI / The Cigna Group 0,01 17,11 2,25 22,68 1,1001 0,1869
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 173,06 2,25 176,48 1,0975 0,6927
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 90,05 2,24 85,61 1,0972 0,4950
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,04 90,06 2,24 122,96 1,0967 0,5954
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 122,65 2,22 144,87 1,0859 0,6341
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -29,66 2,14 -19,01 1,0476 -0,2701
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -19,88 2,08 -19,73 1,0181 -0,2744
COR / Cencora, Inc. 0,01 -23,15 1,96 -23,22 0,9587 -0,3134
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 43,99 1,93 62,27 0,9439 0,3511
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 76,26 1,93 86,27 0,9418 0,4265
GPN / Global Payments Inc. 0,02 169,59 1,92 185,74 0,9403 0,6048
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 57,05 1,91 -7,18 0,9359 -0,0908
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -23,24 1,87 -19,95 0,9142 -0,2492
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 83,05 1,76 49,66 0,8604 0,2748
TGT / Target Corporation 0,01 114,08 1,75 125,64 0,8558 0,4690
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 408,20 1,69 437,26 0,8249 0,6681
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 94,03 1,68 86,17 0,8227 0,3723
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 90,04 1,61 103,55 0,7849 0,3919
DOV / Dover Corporation 0,01 1.101,62 1,57 1.186,07 0,7668 0,7057
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -25,49 1,56 -19,20 0,7611 -0,1731
FDX / FedEx Corporation 0,01 46,52 1,53 33,77 0,7457 0,1777
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -33,16 1,50 -35,26 0,7345 -0,4210
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -24,37 1,45 -9,71 0,7090 -0,0911
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 90,03 1,43 118,32 0,6993 0,3731
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 524,17 1,41 560,56 0,6879 0,5814
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 522,20 1,41 556,54 0,6868 0,5802
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 76,35 1,28 106,31 0,6233 0,3155
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -38,35 1,17 -36,61 0,5705 -0,3462
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -32,27 1,12 -23,79 0,5483 -0,1843
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -56,14 1,12 -54,80 0,5463 -0,6844
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 130,32 1,12 134,17 0,5462 0,3082
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 108,59 1,11 -44,33 0,5425 -0,0125
TT / Trane Technologies plc 0,00 388,05 1,08 477,01 0,5276 0,4344
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 37,37 1,03 36,29 0,5030 0,1271
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 29,69 1,01 10,38 0,4940 0,0380
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 4,38 0,97 33,52 0,4755 0,1126
ECL / Ecolab Inc. 0,00 6,41 0,97 14,18 0,4723 0,0508
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5.233,56 0,93 5.376,47 0,4553 0,4468
HES / Hess Corporation 0,01 832,02 0,90 758,10 0,4404 0,3881
AIG / American International Group, Inc. 0,01 90,03 0,89 87,79 0,4360 0,1990
KO / The Coca-Cola Company 0,01 68,23 0,88 90,02 0,4284 0,1986
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 280,63 0,85 322,89 0,4155 0,3132
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 124,84 0,82 152,76 0,4029 0,2404
AMGN / Amgen Inc. 0,00 111,97 0,82 118,77 0,3989 0,2130
O / Realty Income Corporation 0,01 3,42 0,82 24,05 0,3988 0,0716
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,80 0,3893 0,3893
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 -63,25 0,77 -59,28 0,3767 -0,5649
UNM / Unum Group 0,01 90,05 0,75 120,88 0,3675 0,1981
GM / General Motors Company 0,02 90,04 0,73 83,38 0,3562 0,1583
INCY / Incyte Corporation 0,01 -56,27 0,68 -50,00 0,3321 -0,3810
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -37,32 0,65 -26,70 0,3169 -0,1236
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 20,35 0,62 12,80 0,3019 0,0291
SO / The Southern Company 0,01 -70,83 0,61 -66,09 0,2957 -0,5926
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 177,58 0,58 263,75 0,2848 0,2008
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -73,55 0,57 -71,24 0,2769 -0,7033
AR / Antero Resources Corporation 0,02 90,04 0,56 66,86 0,2759 0,1074
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 90,06 0,50 116,45 0,2444 0,1289
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 801,57 0,49 656,92 0,2407 0,2081
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,49 0,2391 0,2391
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 75,95 0,49 97,15 0,2372 0,1143
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 -66,80 0,47 -83,20 0,2284 -0,5456
WEX / WEX Inc. 0,00 246,22 0,43 311,43 0,2112 0,1587
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,41 0,1985 0,1985
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 1,78 0,39 19,20 0,1883 0,0272
INTU / Intuit Inc. 0,00 -67,13 0,38 -68,99 0,1876 -0,4276
SLB / SLB N.V. 0,01 90,14 0,36 69,16 0,1771 0,0704
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,35 0,1698 0,1698
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,34 0,1646 0,1646
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 278,79 0,33 320,25 0,1627 0,1221
STT / State Street Corporation 0,00 89,84 0,30 127,07 0,1479 0,0815
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,28 0,1387 0,1387
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,27 0,1314 0,1314
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,25 0,1239 0,1239
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 89,99 0,24 93,65 0,1197 0,0566
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 549,06 0,24 594,29 0,1192 0,1014
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 90,06 0,24 89,84 0,1191 0,0552
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 25,35 0,21 30,06 0,1040 0,0224
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 35,49 0,21 27,71 0,1037 0,0207
LEN / Lennar Corporation 0,00 40,79 0,21 76,92 0,1015 0,0428
APP / AppLovin Corporation 0,00 113,97 0,20 238,33 0,0997 0,0694
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 34,24 0,20 55,81 0,0984 0,0341
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,20 0,0958 0,0958
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,18 0,0872 0,0872
PTC / PTC Inc. 0,00 35,50 0,18 35,11 0,0866 0,0211
HEI / HEICO Corporation 0,00 9,88 0,16 28,57 0,0796 0,0165
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 90,85 0,16 158,33 0,0758 0,0459
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,15 0,0744 0,0744
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,15 0,0726 0,0726
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,55 0,15 6,52 0,0722 0,0030
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -58,96 0,15 -64,02 0,0713 -0,1296
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 90,30 0,14 95,83 0,0691 0,0331
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 658,59 0,14 775,00 0,0686 0,0602
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 0,14 0,0667 0,0667
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 90,09 0,12 110,53 0,0589 0,0301
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,55 0,12 12,38 0,0578 0,0054
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 90,03 0,12 95,00 0,0572 0,0271
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,11 0,0518 0,0518
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,10 0,0495 0,0495
BKR / Baker Hughes Company 0,00 90,04 0,10 93,88 0,0468 0,0224
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 -27,72 0,09 21,62 0,0444 0,0064
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -80,34 0,08 -77,13 0,0407 -0,1402
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 188,53 0,08 185,71 0,0396 0,0260
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -96,03 0,08 -95,65 0,0377 -0,8450
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 89,91 0,07 136,67 0,0349 0,0199
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -61,04 0,06 -57,82 0,0304 -0,0431
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -40,38 0,06 -22,08 0,0294 -0,0091
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -16,77 0,06 -1,67 0,0292 -0,0011
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,05 0,0257 0,0257
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 90,19 0,05 67,86 0,0230 0,0089
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -98,21 0,05 -97,99 0,0221 -0,5490
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -83,67 0,03 -82,99 0,0165 -0,0802
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 226,32 0,03 -47,27 0,0145 -0,0130
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2675
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2708
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5114
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0117
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2545
APH / Amphenol Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0795
SEIC / SEI Investments Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0321
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0337
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0582
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0455
STE / STERIS plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0184
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0056
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0712
ITT / ITT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051