Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.817.363.854 |
| Nuværende stillinger | 848 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IBALX - Transamerica Multi-Managed Balanced A har afsløret 848 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.817.363.854 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBALX - Transamerica Multi-Managed Balanced As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . IBALX - Transamerica Multi-Managed Balanced As nye stillinger omfatter FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 74,75 | 5,1995 | 1,5233 | |
| 12,49 | 0,8688 | 0,8688 | ||
| 12,49 | 0,8688 | 0,8688 | ||
| 0,14 | 72,72 | 5,0578 | 0,7272 | |
| 8,15 | 0,5668 | 0,5668 | ||
| 0,04 | 32,22 | 2,2412 | 0,4187 | |
| 5,97 | 0,4156 | 0,4156 | ||
| 0,08 | 22,29 | 1,5502 | 0,4024 | |
| 5,71 | 0,3973 | 0,3973 | ||
| 5,33 | 0,3710 | 0,3710 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,51 | 0,5227 | -0,5911 | ||
| 1,13 | 0,0785 | -0,4686 | ||
| 1,13 | 0,0785 | -0,4686 | ||
| 0,25 | 50,86 | 3,5378 | -0,4574 | |
| 0,02 | 5,36 | 0,3730 | -0,3546 | |
| 0,85 | 0,0588 | -0,3305 | ||
| 0,85 | 0,0588 | -0,3305 | ||
| 1,06 | 0,0739 | -0,3114 | ||
| 16,52 | 1,1492 | -0,2690 | ||
| 0,01 | 3,56 | 0,2474 | -0,2527 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,42 | -6,42 | 74,75 | 52,82 | 5,1995 | 1,5233 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | -6,51 | 72,72 | 26,19 | 5,0578 | 0,7272 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,25 | -2,05 | 50,86 | -4,32 | 3,5378 | -0,4574 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,17 | -4,37 | 40,28 | 21,40 | 2,8019 | 0,3081 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -5,69 | 32,22 | 32,87 | 2,2412 | 0,4187 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,08 | -4,37 | 22,29 | 45,92 | 1,5502 | 0,4024 | |||
| US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG | 21,98 | 10,47 | 1,5286 | -0,0064 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,10 | -4,37 | 18,46 | 15,56 | 1,2842 | 0,0835 | |||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 | 16,52 | -10,11 | 1,1492 | -0,2690 | |||||
| US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 15,75 | 34,05 | 1,0951 | 0,1888 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | 0,64 | 14,87 | 4,02 | 1,0342 | -0,0401 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,04 | -4,37 | 13,30 | 4,48 | 0,9254 | -0,0316 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -4,37 | 13,13 | -4,38 | 0,9134 | -0,1187 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 12,78 | 43,18 | 0,8889 | 0,2181 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 12,49 | 0,8688 | 0,8688 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 12,49 | 0,8688 | 0,8688 | ||||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -4,37 | 12,48 | -15,38 | 0,8682 | -0,2403 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,10 | -16,30 | 10,98 | -11,53 | 0,7636 | -0,1690 | |||
| US01F0406854 / UMBS TBA | 10,95 | 14,92 | 0,7617 | 0,0264 | |||||
| US01F0426811 / UMBS TBA | 10,94 | 20,73 | 0,7612 | 0,0618 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,23 | 2,81 | 10,81 | 21,86 | 0,7522 | 0,0853 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -0,86 | 10,80 | 78,81 | 0,7512 | 0,2972 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 2,56 | 10,54 | 22,94 | 0,7329 | 0,0888 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | -3,54 | 9,79 | -6,55 | 0,6809 | -0,1064 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 2,38 | 9,43 | 16,24 | 0,6562 | 0,0463 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 8,93 | 1,02 | 0,6209 | -0,0432 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,09 | 168,86 | 8,85 | 170,89 | 0,6156 | 0,3700 | |||
| US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 8,81 | 69,55 | 0,6126 | 0,2118 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 11,73 | 8,68 | 17,77 | 0,6040 | 0,0498 | |||
| US01F0506844 / UMBS TBA | 8,15 | 0,5668 | 0,5668 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -7,15 | 8,11 | -23,57 | 0,5638 | -0,2332 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | 3,03 | 7,84 | 3,02 | 0,5453 | -0,0265 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,04 | -7,54 | 7,80 | 19,94 | 0,5422 | 0,0537 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -4,37 | 7,72 | -10,23 | 0,5370 | -0,1093 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,08 | 33,77 | 7,72 | 60,61 | 0,5370 | 0,1757 | |||
| US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac | 7,51 | -47,94 | 0,5227 | -0,5911 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,08 | -3,57 | 7,41 | -0,86 | 0,5157 | -0,0463 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | -24,74 | 6,88 | -13,98 | 0,4785 | -0,1225 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | -14,10 | 6,88 | -12,61 | 0,4783 | -0,1131 | |||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 | 6,86 | 17,90 | 0,4770 | 0,0281 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | -4,37 | 6,76 | -8,06 | 0,4703 | -0,0824 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,09 | -4,12 | 6,63 | 1,88 | 0,4610 | -0,0279 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,07 | 39,32 | 6,56 | 84,36 | 0,4561 | 0,1888 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -10,22 | 6,44 | -8,83 | 0,4482 | -0,0830 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -9,02 | 6,30 | -4,44 | 0,4381 | -0,0573 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,03 | -5,84 | 6,26 | 8,52 | 0,4352 | 0,0019 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -3,12 | 6,23 | -4,33 | 0,4337 | -0,0561 | |||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DW434) | 5,97 | 0,4156 | 0,4156 | ||||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | -4,37 | 5,94 | -17,86 | 0,4131 | -0,1302 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 32,57 | 5,73 | 35,82 | 0,3988 | 0,0815 | |||
| Lexington Parker Capital Co. LLC / STIV (US52953AVK86) | 5,71 | 0,3973 | 0,3973 | ||||||
| Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) | 5,70 | 1,14 | 0,3964 | -0,0271 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -4,37 | 5,61 | 19,47 | 0,3905 | 0,0373 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | -9,53 | 5,60 | 2,34 | 0,3894 | -0,0217 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 5,51 | -0,59 | 0,3836 | -0,0333 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 5,48 | 1,13 | 0,3810 | -0,0261 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 5,48 | 1,13 | 0,3810 | -0,0261 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 5,48 | 1,13 | 0,3810 | -0,0261 | |||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 5,48 | 1,13 | 0,3810 | -0,0261 | |||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 5,48 | 1,13 | 0,3810 | -0,0261 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -4,37 | 5,41 | 8,16 | 0,3763 | 0,0004 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -8,68 | 5,36 | -44,61 | 0,3730 | -0,3546 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | 48,06 | 5,35 | 61,07 | 0,3725 | 0,1226 | |||
| US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 5,34 | -10,53 | 0,3712 | -0,0771 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 5,33 | 0,3710 | 0,3710 | ||||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | 1,75 | 5,31 | -3,40 | 0,3696 | -0,0438 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -7,85 | 5,30 | 4,91 | 0,3689 | -0,0111 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,03 | -12,04 | 5,30 | 51,73 | 0,3687 | 0,1061 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | -10,31 | 5,26 | 4,02 | 0,3657 | -0,0141 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -1,16 | 5,25 | 0,81 | 0,3649 | -0,0262 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -1,07 | 5,19 | 29,57 | 0,3609 | 0,0599 | |||
| MMM / 3M Company | 0,03 | 44,16 | 5,14 | 54,88 | 0,3575 | 0,1081 | |||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,99 | 1,11 | 0,3470 | -0,0238 | |||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,99 | 1,11 | 0,3470 | -0,0238 | |||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,99 | 1,11 | 0,3470 | -0,0238 | |||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KX232) | 4,96 | 0,3451 | 0,3451 | ||||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KX232) | 4,96 | 0,3451 | 0,3451 | ||||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KX232) | 4,96 | 0,3451 | 0,3451 | ||||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | 14,27 | 4,84 | 35,88 | 0,3367 | 0,0689 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,07 | 30,84 | 4,83 | 43,59 | 0,3357 | 0,0830 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | 4,94 | 4,79 | 11,72 | 0,3335 | 0,0110 | |||
| Britannia Funding Co. LLC / STIV (US11042LXF20) | 4,76 | 0,3308 | 0,3308 | ||||||
| US91282CFL00 / Treasury, United States Department of | 4,66 | -0,79 | 0,3242 | -0,0289 | |||||
| US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond | 4,55 | -0,04 | 0,3167 | -0,0256 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW207) | 4,53 | 0,3152 | 0,3152 | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW207) | 4,53 | 0,3152 | 0,3152 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 4,49 | 25,76 | 0,3121 | 0,0440 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 4,49 | 25,76 | 0,3121 | 0,0440 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 4,49 | 25,76 | 0,3121 | 0,0440 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | -4,37 | 4,48 | -14,34 | 0,3116 | -0,0815 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 4,45 | -0,78 | 0,3098 | -0,0275 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 4,45 | -0,78 | 0,3098 | -0,0275 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 4,45 | -0,78 | 0,3098 | -0,0275 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 4,45 | -0,78 | 0,3098 | -0,0275 | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XV96) | 4,45 | 0,3096 | 0,3096 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 4,44 | -0,91 | 0,3090 | -0,0280 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,14 | 15,47 | 4,43 | 8,99 | 0,3079 | 0,0027 | |||
| Lloyds Bank PLC / STIV (US53943RZF99) | 4,42 | 0,3078 | 0,3078 | ||||||
| Lloyds Bank PLC / STIV (US53943RZF99) | 4,42 | 0,3078 | 0,3078 | ||||||
| Ranger Funding Co. LLC / STIV (US75300AWA05) | 4,38 | 0,3045 | 0,3045 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | -12,12 | 4,37 | -17,75 | 0,3042 | -0,0955 | |||
| US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond | 4,35 | -0,64 | 0,3023 | -0,0264 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | 3,66 | 4,34 | 4,10 | 0,3018 | -0,0114 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,02 | 28,26 | 4,33 | 106,39 | 0,3009 | 0,1433 | |||
| US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,30 | 0,14 | 0,2994 | -0,0236 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) | 4,30 | -0,60 | 0,2993 | -0,0260 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,13 | -4,37 | 4,29 | -7,10 | 0,2986 | -0,0486 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,03 | -4,37 | 4,27 | -6,06 | 0,2967 | -0,0446 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,04 | 9,02 | 4,26 | 54,61 | 0,2960 | 0,0892 | |||
| Glencove Funding LLC / STIV (US37828VW258) | 4,23 | 0,2944 | 0,2944 | ||||||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | 4,23 | 1,12 | 0,2941 | -0,0201 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | -1,11 | 4,16 | -14,68 | 0,2891 | -0,0770 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 18,80 | 4,16 | 19,60 | 0,2890 | 0,0279 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,03 | -4,37 | 4,13 | -8,38 | 0,2875 | -0,0515 | |||
| Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LWA69) | 4,13 | 0,2872 | 0,2872 | ||||||
| Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LWA69) | 4,13 | 0,2872 | 0,2872 | ||||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,05 | 17,02 | 4,07 | 4,17 | 0,2834 | -0,0106 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,06 | -3,09 | 4,01 | -7,09 | 0,2787 | -0,0455 | |||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BV439) | 4,00 | 1,16 | 0,2781 | -0,0190 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp. / STIV (US80686DWV27) | 3,97 | 0,2761 | 0,2761 | ||||||
| Schlumberger Holdings Corp. / STIV (US80686DWV27) | 3,97 | 0,2761 | 0,2761 | ||||||
| Schlumberger Holdings Corp. / STIV (US80686DWV27) | 3,97 | 0,2761 | 0,2761 | ||||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -4,37 | 3,96 | 24,97 | 0,2758 | 0,0374 | |||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LXT69) | 3,96 | 0,2752 | 0,2752 | ||||||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LXT69) | 3,96 | 0,2752 | 0,2752 | ||||||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LXT69) | 3,96 | 0,2752 | 0,2752 | ||||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 16,44 | 3,94 | 28,09 | 0,2744 | 0,0430 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | -38,53 | 3,90 | -34,23 | 0,2712 | -0,1743 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | 177,63 | 3,89 | 231,20 | 0,2703 | 0,1821 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 9,27 | 3,82 | 4,60 | 0,2657 | -0,0087 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,09 | 4,76 | 3,79 | -11,07 | 0,2637 | -0,0567 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | 2,16 | 3,74 | 1,44 | 0,2602 | -0,0170 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,14 | -4,37 | 3,72 | -5,37 | 0,2587 | -0,0367 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | -4,37 | 3,66 | -4,11 | 0,2547 | -0,0323 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,05 | -4,37 | 3,62 | -6,73 | 0,2518 | -0,0399 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 3,60 | 282,47 | 0,2503 | 0,1796 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -50,97 | 3,56 | -46,54 | 0,2474 | -0,2527 | |||
| US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond | 3,41 | -0,70 | 0,2375 | -0,0209 | |||||
| US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 | 3,41 | 283,13 | 0,2369 | 0,1700 | |||||
| Air Liquide U.S. LLC / STIV (US00912TWC34) | 3,38 | 0,2353 | 0,2353 | ||||||
| Air Liquide U.S. LLC / STIV (US00912TWC34) | 3,38 | 0,2353 | 0,2353 | ||||||
| Air Liquide U.S. LLC / STIV (US00912TWC34) | 3,38 | 0,2353 | 0,2353 | ||||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,08 | -2,18 | 3,37 | 13,17 | 0,2343 | 0,0106 | |||
| US912810ST60 / TREASURY BOND | 3,33 | 79,13 | 0,2317 | 0,0919 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 9,64 | 3,32 | 37,19 | 0,2309 | 0,0491 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | -26,79 | 3,31 | 0,30 | 0,2303 | -0,0178 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -7,09 | 3,30 | -16,70 | 0,2294 | -0,0681 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 1,90 | 3,25 | 36,27 | 0,2261 | 0,0468 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 15,65 | 3,21 | -9,08 | 0,2236 | -0,0421 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,18 | -2,28 | 0,2209 | -0,0233 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,18 | -2,28 | 0,2209 | -0,0233 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | -4,37 | 3,18 | 3,76 | 0,2208 | -0,0092 | |||
| US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond | 3,08 | 0,42 | 0,2142 | -0,0163 | |||||
| US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond | 3,02 | -0,49 | 0,2102 | -0,0180 | |||||
| Starbird Funding Corp. / STIV (US85520LV446) | 3,00 | 1,15 | 0,2086 | -0,0142 | |||||
| Starbird Funding Corp. / STIV (US85520LV446) | 3,00 | 1,15 | 0,2086 | -0,0142 | |||||
| Starbird Funding Corp. / STIV (US85520LV446) | 3,00 | 1,15 | 0,2086 | -0,0142 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 1,52 | 3,00 | -7,42 | 0,2085 | -0,0348 | |||
| US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,98 | 1,09 | 0,2071 | -0,0143 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -15,19 | 2,97 | -4,72 | 0,2066 | -0,0277 | |||
| US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 | 2,92 | -0,31 | 0,2032 | -0,0170 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 105,45 | 2,91 | 151,55 | 0,2027 | 0,1156 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 250,06 | 2,90 | 209,93 | 0,2021 | 0,1348 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -20,39 | 2,90 | -14,07 | 0,2018 | -0,0519 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -4,36 | 2,89 | -12,88 | 0,2013 | -0,0483 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,10 | 78,30 | 2,84 | 189,40 | 0,1975 | 0,1238 | |||
| US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 | 2,82 | -3,10 | 0,1959 | -0,0225 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) | 2,79 | -0,75 | 0,1944 | -0,0173 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) | 2,79 | -0,75 | 0,1944 | -0,0173 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -1,30 | 2,79 | 6,77 | 0,1941 | -0,0023 | |||
| US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond | 2,74 | 19,04 | 0,1905 | 0,0175 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,03 | 14,11 | 2,73 | 19,85 | 0,1899 | 0,0187 | |||
| US06051GLS65 / Bank of America Corp | 2,72 | -0,22 | 0,1895 | -0,0156 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | -4,37 | 2,71 | 15,99 | 0,1882 | 0,0129 | |||
| US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond | 2,70 | -0,18 | 0,1877 | -0,0155 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,06 | 5,62 | 2,69 | 17,73 | 0,1871 | 0,0154 | |||
| US912828R366 / United States Treasury Note/Bond | 2,65 | 0,30 | 0,1843 | -0,0142 | |||||
| US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond | 2,64 | -0,45 | 0,1836 | -0,0157 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,02 | 3,77 | 2,63 | 55,44 | 0,1829 | 0,0558 | |||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105698AC83) | 2,61 | 30,77 | 0,1812 | 0,0315 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US105698AC83) | 2,61 | 30,77 | 0,1812 | 0,0315 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | -4,37 | 2,59 | -11,70 | 0,1801 | -0,0403 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | -52,39 | 2,57 | -48,44 | 0,1788 | -0,1958 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 2,57 | -23,23 | 0,1787 | -0,0728 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 2,57 | -23,23 | 0,1787 | -0,0728 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 2,57 | -23,23 | 0,1787 | -0,0728 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,56 | -3,10 | 0,1783 | -0,0205 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,56 | -3,10 | 0,1783 | -0,0205 | |||||
| US912810RK60 / United States Treas Bds Bond | 2,55 | 33,68 | 0,1775 | 0,0340 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -11,10 | 2,51 | 2,07 | 0,1749 | -0,0102 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | -16,11 | 2,51 | -24,17 | 0,1746 | -0,0741 | |||
| US01F0324842 / UMBS TBA | 2,51 | 13,13 | 0,1744 | 0,0034 | |||||
| Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AV126) | 2,50 | 1,09 | 0,1739 | -0,0119 | |||||
| Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AV126) | 2,50 | 1,09 | 0,1739 | -0,0119 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 2,50 | 0,1738 | 0,1738 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 2,50 | 0,1738 | 0,1738 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 2,50 | 0,1738 | 0,1738 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,46 | 0,16 | 0,1708 | -0,0134 | |||||
| US01F0204895 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 | 2,43 | -53,20 | 0,1688 | -0,2314 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 0,00 | 2,41 | 27,30 | 0,1674 | 0,0253 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -12,14 | 2,41 | -8,21 | 0,1673 | -0,0296 | |||
| US912810RE01 / United States Treas Bds Bond | 2,38 | -2,18 | 0,1657 | -0,0173 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | -18,57 | 2,34 | -13,29 | 0,1624 | -0,0400 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 2,29 | 153,33 | 0,1590 | 0,0911 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 2,29 | 153,33 | 0,1590 | 0,0911 | |||||
| Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TXL42) | 2,28 | 0,1584 | 0,1584 | ||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TXL42) | 2,28 | 0,1584 | 0,1584 | ||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TXL42) | 2,28 | 0,1584 | 0,1584 | ||||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283NAA54) | 2,27 | -11,79 | 0,1578 | -0,0354 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283NAA54) | 2,27 | -11,79 | 0,1578 | -0,0354 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283NAA54) | 2,27 | -11,79 | 0,1578 | -0,0354 | |||||
| US3137FWG796 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K115, Class A2 | 2,22 | 0,27 | 0,1547 | -0,0120 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 63,50 | 2,22 | 66,57 | 0,1546 | 0,0546 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,20 | 0,27 | 0,1530 | -0,0118 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,20 | 0,27 | 0,1530 | -0,0118 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,02 | -4,37 | 2,19 | 4,68 | 0,1525 | -0,0049 | |||
| US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2,14 | -2,81 | 0,1491 | -0,0167 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 2,12 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 17,42 | 2,12 | 24,79 | 0,1474 | 0,0198 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) | 2,11 | 164,66 | 0,1469 | 0,0869 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -4,37 | 2,06 | 7,68 | 0,1434 | -0,0005 | |||
| Bank5 / ABS-MBS (US065923AY07) | 1,98 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,02 | -4,37 | 1,93 | -7,29 | 0,1344 | -0,0223 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,03 | -4,37 | 1,92 | 7,50 | 0,1336 | -0,0007 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | -53,09 | 1,91 | -38,31 | 0,1331 | -0,1062 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | -4,37 | 1,88 | 24,11 | 0,1310 | 0,0169 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | -4,38 | 1,88 | -34,29 | 0,1308 | -0,0842 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 1,86 | 0,1294 | 0,1294 | ||||||
| US3140QRW661 / Federal National Mortgage Association | 1,82 | -1,47 | 0,1262 | -0,0122 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 45,01 | 1,81 | 38,19 | 0,1262 | 0,0275 | |||
| US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond | 1,80 | -0,50 | 0,1254 | -0,0108 | |||||
| US12803RAC88 / CaixaBank SA | 1,79 | 0,1243 | 0,1243 | ||||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 1,79 | 0,1242 | 0,1242 | |||||
| US3140XKP385 / Fannie Mae Pool | 1,78 | -3,78 | 0,1240 | -0,0153 | |||||
| TXT / Textron Inc. | 0,02 | -4,37 | 1,77 | 5,73 | 0,1231 | -0,0027 | |||
| US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond | 1,76 | -0,23 | 0,1225 | -0,0102 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 1,76 | 0,1222 | 0,1222 | |||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 1,74 | 1,16 | 0,1213 | -0,0083 | |||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 1,74 | 1,16 | 0,1213 | -0,0083 | |||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 1,74 | 1,16 | 0,1213 | -0,0083 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | -4,37 | 1,71 | 0,12 | 0,1191 | -0,0094 | |||
| US3140XKUQ16 / Federal National Mortgage Association | 1,70 | -3,67 | 0,1186 | -0,0144 | |||||
| US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond | 1,70 | -2,18 | 0,1184 | -0,0124 | |||||
| US3140XKS769 / Federal National Mortgage Association | 1,70 | -2,35 | 0,1182 | -0,0126 | |||||
| US89788MAM47 / Truist Financial Corp | 1,70 | 21,14 | 0,1180 | 0,0128 | |||||
| US01F0304885 / Fannie Mae or Freddie Mac | 1,65 | -21,87 | 0,1146 | -0,0481 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 1,64 | -0,06 | 0,1141 | -0,0093 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 1,64 | -0,06 | 0,1141 | -0,0093 | |||||
| US912810FG86 / Usa Treasury 30 Yr 5 1/4% Bonds 02/15/2029 | 1,63 | -1,16 | 0,1131 | -0,0105 | |||||
| US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. | 1,62 | 1,38 | 0,1126 | -0,0074 | |||||
| US01F0224851 / UMBS TBA | 1,62 | -63,06 | 0,1123 | -0,2251 | |||||
| US89181JAA07 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2023-1, Class A1 | 1,62 | -3,58 | 0,1123 | -0,0136 | |||||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 1,61 | -2,24 | 0,1123 | -0,0118 | |||||
| US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 Ltd | 1,60 | 0,56 | 0,1114 | -0,0083 | |||||
| US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond | 1,60 | -0,31 | 0,1112 | -0,0093 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMW68) | 1,56 | 0,1088 | 0,1088 | ||||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMW68) | 1,56 | 0,1088 | 0,1088 | ||||||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 1,56 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 1,56 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 1,56 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| EFN / Element Fleet Management Corp. | 1,56 | 0,1083 | 0,1083 | ||||||
| EFN / Element Fleet Management Corp. | 1,56 | 0,1083 | 0,1083 | ||||||
| EFN / Element Fleet Management Corp. | 1,56 | 0,1083 | 0,1083 | ||||||
| US13645RBF01 / Canadian Pacific Railway Co | 1,55 | 0,1081 | 0,1081 | ||||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | -4,37 | 1,54 | 22,28 | 0,1069 | 0,0124 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,04 | -53,72 | 1,54 | -47,25 | 0,1069 | -0,1120 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,02 | -4,37 | 1,53 | 7,29 | 0,1065 | -0,0008 | |||
| US3140XKTV20 / Federal National Mortgage Association | 1,51 | -2,89 | 0,1053 | -0,0119 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,03 | 2,04 | 1,51 | 40,04 | 0,1052 | 0,0240 | |||
| US912810QU51 / United States Treas Bds Bond | 1,51 | -1,83 | 0,1048 | -0,0105 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -4,37 | 1,50 | -6,94 | 0,1044 | -0,0168 | |||
| US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 | 1,49 | 0,68 | 0,1036 | -0,0076 | |||||
| US89179JAA43 / Towd Point Mortgage Trust 2020-4 | 1,47 | -4,17 | 0,1024 | -0,0131 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -4,39 | 1,47 | 4,87 | 0,1020 | -0,0031 | |||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | 1,44 | 0,1003 | 0,1003 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,43 | 0,0991 | 0,0991 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,43 | 0,0991 | 0,0991 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,43 | 0,0991 | 0,0991 | ||||||
| US225401AZ15 / Credit Suisse Group AG | 1,42 | 1,86 | 0,0990 | -0,0060 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 1,42 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) | 1,42 | 0,0989 | 0,0989 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) | 1,42 | 0,0989 | 0,0989 | ||||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -33,25 | 1,41 | -51,49 | 0,0982 | -0,1790 | |||
| US12657GAA31 / CSMC 2021-RPL6 Trust | 1,41 | -3,89 | 0,0981 | -0,0122 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 1,41 | 6,75 | 0,0980 | -0,0012 | |||||
| US912810RN00 / United States Treas Bds Bond | 1,39 | -2,18 | 0,0970 | -0,0102 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,10 | -49,00 | 1,39 | -56,74 | 0,0969 | -0,1450 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -4,37 | 1,39 | 33,75 | 0,0968 | 0,0186 | |||
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) | 1,39 | 0,0966 | 0,0966 | ||||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -52,88 | 1,39 | -52,83 | 0,0965 | -0,1244 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,06 | -13,39 | 1,38 | -21,33 | 0,0962 | -0,0359 | |||
| US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond | 1,38 | -2,88 | 0,0962 | -0,0109 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 1,37 | -47,11 | 0,0950 | -0,0990 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 1,37 | -47,11 | 0,0950 | -0,0990 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 1,37 | -47,11 | 0,0950 | -0,0990 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 38,61 | 1,36 | 54,84 | 0,0947 | 0,0286 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 1,36 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 1,36 | 0,0947 | 0,0947 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 1,36 | 0,0946 | 0,0946 | ||||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 1,34 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 1,34 | 1,83 | 0,0932 | -0,0057 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 1,34 | 1,83 | 0,0932 | -0,0057 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1,34 | 0,0929 | 0,0929 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1,34 | 0,0929 | 0,0929 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1,34 | 0,0929 | 0,0929 | ||||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,01 | 11,37 | 1,33 | 35,90 | 0,0922 | 0,0189 | |||
| A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,32 | 0,00 | 0,0920 | -0,0074 | |||||
| US912810RT79 / United States Treas Bds Bond | 1,31 | -2,16 | 0,0915 | -0,0095 | |||||
| US912810SH23 / United States Treas Bds Bond | 1,31 | -2,45 | 0,0915 | -0,0098 | |||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 1,31 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 1,31 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 1,31 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| US06738ECC75 / Barclays PLC | 1,30 | -0,54 | 0,0903 | -0,0078 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | -4,37 | 1,30 | -4,85 | 0,0902 | -0,0122 | |||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 1,29 | 1,18 | 0,0896 | -0,0061 | |||||
| US034863AU41 / Anglo American Capital PLC | 1,29 | -0,23 | 0,0896 | -0,0075 | |||||
| US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | 1,28 | -2,29 | 0,0890 | -0,0094 | |||||
| US46115HBV87 / INTESA SANPAOLO SPA | 1,28 | 1,92 | 0,0888 | -0,0054 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 1,27 | -2,38 | 0,0887 | -0,0094 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 28,56 | 1,27 | 20,53 | 0,0887 | 0,0092 | |||
| US912810SD19 / United States Treas Bds Bond | 1,27 | -2,39 | 0,0883 | -0,0094 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 1,26 | 1,12 | 0,0878 | -0,0061 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 1,26 | 1,12 | 0,0878 | -0,0061 | |||||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 1,26 | -0,87 | 0,0875 | -0,0079 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 16,63 | 1,24 | 7,89 | 0,0866 | -0,0001 | |||
| US89179YAR45 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 VAR 11/25/2061 144A | 1,24 | -6,40 | 0,0865 | -0,0133 | |||||
| US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. | 1,23 | 1,99 | 0,0857 | -0,0051 | |||||
| US36262GAD34 / GXO Logistics Inc | 1,23 | 3,28 | 0,0855 | -0,0039 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 1,22 | -54,39 | 0,0849 | -0,1162 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 28,85 | 1,22 | 18,14 | 0,0847 | 0,0072 | |||
| US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc | 1,21 | 0,92 | 0,0843 | -0,0060 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,21 | 31,02 | 0,0841 | 0,0148 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,21 | 31,02 | 0,0841 | 0,0148 | |||||
| US89177BAA35 / Towd Point Mortgage Trust 2019-1 | 1,21 | -4,05 | 0,0840 | -0,0106 | |||||
| US32113CBV19 / First National Master Note Trust | 1,21 | -0,17 | 0,0838 | -0,0069 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 0,25 | 0,0835 | -0,0064 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 1,20 | -48,16 | 0,0834 | -0,0903 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 1,20 | -48,16 | 0,0834 | -0,0903 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 1,20 | -48,16 | 0,0834 | -0,0903 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -4,38 | 1,20 | -4,69 | 0,0834 | -0,0111 | |||
| US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 1,19 | 31,17 | 0,0829 | 0,0146 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1,19 | -3,10 | 0,0827 | -0,0095 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1,19 | -3,10 | 0,0827 | -0,0095 | |||||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co | 1,18 | 0,59 | 0,0824 | -0,0060 | |||||
| US12549BAY48 / CIFC Funding 2013-II Ltd | 1,18 | -6,43 | 0,0819 | -0,0127 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,18 | 142,27 | 0,0818 | 0,0453 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,18 | 142,27 | 0,0818 | 0,0453 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,18 | 142,27 | 0,0818 | 0,0453 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,18 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 1,17 | 0,09 | 0,0814 | -0,0065 | |||||
| SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 1,17 | 0,09 | 0,0814 | -0,0065 | |||||
| US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,16 | -0,09 | 0,0809 | -0,0066 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,16 | 26,51 | 0,0804 | 0,0117 | |||||
| US49177JAH59 / Kenvue Inc | 1,15 | -0,52 | 0,0802 | -0,0069 | |||||
| Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PEZ71) | 1,14 | 3,45 | 0,0794 | -0,0035 | |||||
| Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PEZ71) | 1,14 | 3,45 | 0,0794 | -0,0035 | |||||
| US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond | 1,14 | -2,99 | 0,0791 | -0,0090 | |||||
| US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 | 1,13 | -0,53 | 0,0786 | -0,0068 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 1,13 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 1,13 | -84,51 | 0,0785 | -0,4686 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 1,13 | -84,51 | 0,0785 | -0,4686 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) | 1,12 | -8,09 | 0,0782 | -0,0137 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) | 1,12 | -8,09 | 0,0782 | -0,0137 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67119FAA12) | 1,12 | -8,09 | 0,0782 | -0,0137 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) | 1,12 | -15,06 | 0,0781 | -0,0212 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) | 1,12 | -15,06 | 0,0781 | -0,0212 | |||||
| US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 | 1,12 | 0,90 | 0,0780 | -0,0055 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 1,12 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,12 | 0,27 | 0,0777 | -0,0060 | |||||
| US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond | 1,11 | 0,00 | 0,0773 | -0,0062 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -16,26 | 1,11 | -20,93 | 0,0773 | -0,0284 | |||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LZB34) | 1,11 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| Manhattan Asset Funding Co. LLC / STIV (US56274LZB34) | 1,11 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc | 1,11 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc | 1,11 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc | 1,11 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 1,10 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 1,10 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| US91087BAE02 / Mexico Government International Bond | 1,10 | 0,46 | 0,0767 | -0,0057 | |||||
| US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond | 1,10 | -3,00 | 0,0765 | -0,0087 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67120VAA35) | 1,10 | -6,64 | 0,0763 | -0,0120 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,09 | 1,67 | 0,0762 | -0,0048 | |||||
| US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc | 1,09 | 159,24 | 0,0761 | 0,0444 | |||||
| US682680BG78 / ONEOK INC | 1,09 | 1,96 | 0,0760 | -0,0045 | |||||
| US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 1,09 | -3,02 | 0,0759 | -0,0086 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 1,08 | 0,75 | 0,0752 | -0,0055 | |||||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 1,07 | 2,48 | 0,0747 | -0,0040 | |||||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 1,07 | 2,48 | 0,0747 | -0,0040 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 1,07 | -0,28 | 0,0741 | -0,0062 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 1,07 | -0,28 | 0,0741 | -0,0062 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 1,07 | -0,28 | 0,0741 | -0,0062 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | 1,24 | 0,0741 | -0,0050 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | 1,24 | 0,0741 | -0,0050 | |||||
| US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond | 1,06 | -79,30 | 0,0739 | -0,3114 | |||||
| US23338VAD82 / DTE Electric Co. | 1,06 | 0,95 | 0,0737 | -0,0052 | |||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) | 1,06 | 0,0734 | 0,0734 | ||||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,06 | 0,00 | 0,0734 | -0,0059 | |||||
| US91282CFZ95 / TREASURY NOTE | 1,05 | -0,66 | 0,0731 | -0,0064 | |||||
| US12567RAA86 / CIM Trust 2021-R6 | 1,05 | -4,48 | 0,0727 | -0,0096 | |||||
| US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond | 1,04 | -2,81 | 0,0721 | -0,0080 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034934AA73) | 1,04 | -3,72 | 0,0720 | -0,0088 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034934AA73) | 1,04 | -3,72 | 0,0720 | -0,0088 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust / ABS-MBS (US034934AA73) | 1,04 | -3,72 | 0,0720 | -0,0088 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,03 | 1,68 | 0,0715 | -0,0044 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,03 | 2,60 | 0,0715 | -0,0038 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 1,03 | 0,89 | 0,0713 | -0,0050 | |||||
| US62582PAA84 / MUNICH RE | 1,02 | 68,65 | 0,0711 | 0,0256 | |||||
| US32113CBY57 / First National Master Note Trust | 1,02 | -0,29 | 0,0709 | -0,0059 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 0,00 | 0,0705 | -0,0057 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 0,00 | 0,0705 | -0,0057 | |||||
| US161571HT41 / Chase Issuance Trust, Series 2023-A1, Class A | 1,00 | -0,40 | 0,0695 | -0,0059 | |||||
| US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC | 1,00 | 0,71 | 0,0693 | -0,0050 | |||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KXU14) | 0,99 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KXU14) | 0,99 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| Takeda U.S. Financing, Inc. / DBT (US87406BAA08) | 0,98 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| US78403DAT72 / SBA Tower Trust | 0,97 | 1,14 | 0,0677 | -0,0046 | |||||
| US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC | 0,97 | 0,93 | 0,0676 | -0,0048 | |||||
| US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond | 0,96 | -0,31 | 0,0669 | -0,0056 | |||||
| US26441CAT27 / Duke Energy Corp | 0,96 | 2,46 | 0,0667 | -0,0037 | |||||
| US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond | 0,96 | 0,10 | 0,0667 | -0,0053 | |||||
| US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc | 0,96 | 1,38 | 0,0665 | -0,0044 | |||||
| US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp | 0,96 | 0,42 | 0,0664 | -0,0051 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) | 0,95 | 0,32 | 0,0662 | -0,0051 | |||||
| US12656TAB44 / CSMC 2021-RPL2Trust | 0,94 | -3,18 | 0,0656 | -0,0076 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -4,35 | 0,94 | -1,87 | 0,0655 | -0,0066 | |||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) | 0,94 | 1,51 | 0,0654 | -0,0042 | |||||
| US097023CE35 / Boeing Co/The | 0,94 | 4,34 | 0,0653 | -0,0023 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,94 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,94 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,94 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) | 0,94 | -12,36 | 0,0651 | -0,0152 | |||||
| Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) | 0,93 | 1,75 | 0,0647 | -0,0040 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,93 | 0,0647 | 0,0647 | |||||
| US422806AB58 / HEICO Corp. | 0,93 | 0,98 | 0,0646 | -0,0045 | |||||
| Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) | 0,92 | 2,56 | 0,0642 | -0,0034 | |||||
| US912810RY64 / United States Treas Bds Bond | 0,92 | -2,33 | 0,0641 | -0,0068 | |||||
| US89175TAA60 / Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | 0,92 | -4,08 | 0,0637 | -0,0081 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | 0,44 | 0,0637 | -0,0048 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | -4,37 | 0,91 | -1,19 | 0,0634 | -0,0059 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0,91 | -2,26 | 0,0631 | -0,0067 | |||||
| US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 | 0,90 | -0,22 | 0,0628 | -0,0052 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,90 | 52,11 | 0,0628 | 0,0181 | |||||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 0,89 | -5,14 | 0,0616 | -0,0086 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 1,03 | 0,0614 | -0,0042 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 1,03 | 0,0614 | -0,0042 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 1,03 | 0,0614 | -0,0042 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 1,03 | 0,0614 | -0,0042 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BH26) | 0,88 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos | 0,88 | 10,59 | 0,0611 | 0,0014 | |||||
| US817826AE03 / 7-Eleven Inc | 0,88 | 2,46 | 0,0609 | -0,0033 | |||||
| US690742AG60 / Owens Corning | 0,87 | 1,75 | 0,0608 | -0,0038 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,87 | 1,40 | 0,0606 | -0,0039 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,87 | 1,40 | 0,0606 | -0,0039 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,87 | 1,40 | 0,0606 | -0,0039 | |||||
| US92343VFX73 / Verizon Communications Inc | 0,87 | 1,05 | 0,0605 | -0,0042 | |||||
| US744320BH48 / Prudential Financial Inc | 0,86 | 2,26 | 0,0599 | -0,0034 | |||||
| US962166BY91 / Weyerhaeuser Co | 0,86 | 0,70 | 0,0598 | -0,0044 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | -4,38 | 0,86 | 14,69 | 0,0598 | 0,0034 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,85 | -3,17 | 0,0595 | -0,0068 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,85 | -3,17 | 0,0595 | -0,0068 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 0,85 | -0,93 | 0,0594 | -0,0054 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 0,85 | -0,93 | 0,0594 | -0,0054 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 0,85 | -0,93 | 0,0594 | -0,0054 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 0,85 | -0,93 | 0,0594 | -0,0054 | |||||
| US3132DWGZ05 / Freddie Mac Pool | 0,85 | -3,08 | 0,0592 | -0,0068 | |||||
| US880591CS97 / Tennessee Valley Auth 5.88% 4/1/36 | 0,85 | -0,93 | 0,0590 | -0,0053 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 0,85 | -33,57 | 0,0588 | -0,0368 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 0,85 | -33,57 | 0,0588 | -0,0368 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 0,85 | -33,57 | 0,0588 | -0,0368 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,85 | -83,72 | 0,0588 | -0,3305 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,85 | -83,72 | 0,0588 | -0,3305 | |||||
| US05565EAH80 / BMW US Capital LLC | 0,84 | 0,48 | 0,0584 | -0,0044 | |||||
| US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION | 0,83 | 1,46 | 0,0581 | -0,0037 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | 0,49 | 0,0573 | -0,0043 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | 0,49 | 0,0573 | -0,0043 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 0,81 | 3,73 | 0,0561 | -0,0023 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 0,37 | 0,0560 | -0,0043 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 0,37 | 0,0560 | -0,0043 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 0,37 | 0,0560 | -0,0043 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 25,04 | 0,0559 | 0,0075 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 25,04 | 0,0559 | 0,0075 | |||||
| US928668BN15 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1.625% 11/24/2027 144A | 0,80 | 1,13 | 0,0559 | -0,0038 | |||||
| US26442UAE47 / Duke Energy Progress LLC | 0,80 | 0,88 | 0,0557 | -0,0040 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 0,80 | -2,32 | 0,0557 | -0,0059 | |||||
| US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co | 0,80 | 1,40 | 0,0554 | -0,0037 | |||||
| US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI | 0,80 | 0,76 | 0,0553 | -0,0040 | |||||
| US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | 0,79 | 1,54 | 0,0551 | -0,0036 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | 1,81 | 0,0549 | -0,0034 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | 1,81 | 0,0549 | -0,0034 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | 1,81 | 0,0549 | -0,0034 | |||||
| US912810TL26 / TREASURY BOND | 0,79 | -3,08 | 0,0548 | -0,0062 | |||||
| US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,79 | 0,26 | 0,0547 | -0,0042 | |||||
| US30303M8M79 / Meta Platforms Inc | 0,79 | -0,51 | 0,0547 | -0,0047 | |||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,79 | 0,38 | 0,0547 | -0,0042 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | 1,30 | 0,0542 | -0,0036 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | 1,30 | 0,0542 | -0,0036 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | 1,30 | 0,0542 | -0,0036 | |||||
| US74762EAF97 / Quanta Services Inc | 0,77 | 1,71 | 0,0538 | -0,0033 | |||||
| US378272BG28 / Glencore Funding LLC | 0,77 | 1,44 | 0,0538 | -0,0035 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0,77 | -6,31 | 0,0537 | -0,0082 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0,77 | -6,31 | 0,0537 | -0,0082 | |||||
| US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 | 0,77 | -2,91 | 0,0534 | -0,0060 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,76 | 0,53 | 0,0528 | -0,0039 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,76 | 0,53 | 0,0528 | -0,0039 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,76 | 0,53 | 0,0528 | -0,0039 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,76 | 2,15 | 0,0528 | -0,0031 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,76 | 2,15 | 0,0528 | -0,0031 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,76 | 2,15 | 0,0528 | -0,0031 | |||||
| US00109LAA17 / ADT Security Corp. | 0,76 | 1,34 | 0,0528 | -0,0035 | |||||
| US958667AE72 / Western Midstream Operating LP | 0,76 | 3,41 | 0,0527 | -0,0024 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,75 | -25,67 | 0,75 | -25,67 | 0,0520 | -0,0236 | |||
| US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond | 0,74 | -2,37 | 0,0517 | -0,0055 | |||||
| US78403DAP50 / SBA Tower Trust | 0,74 | 0,68 | 0,0512 | -0,0037 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,73 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,73 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,02 | -4,37 | 0,73 | -8,09 | 0,0506 | -0,0089 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,01 | -4,37 | 0,73 | 15,06 | 0,0505 | 0,0031 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,72 | 1,83 | 0,0503 | -0,0030 | |||||
| US912810QA97 / United States Treas Bds Bond | 0,72 | -60,19 | 0,0502 | -0,0859 | |||||
| US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC | 0,71 | 0,00 | 0,0496 | -0,0040 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,71 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 4,43 | 0,0492 | -0,0017 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 4,43 | 0,0492 | -0,0017 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 4,43 | 0,0492 | -0,0017 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond | 0,71 | 0,86 | 0,0492 | -0,0035 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67118XAA37) | 0,70 | -8,21 | 0,0490 | -0,0087 | |||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0,69 | -9,87 | 0,0483 | -0,0096 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | 1,78 | 0,0479 | -0,0030 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | 1,78 | 0,0479 | -0,0030 | |||||
| US912810QB70 / United States Treas Bds Bond | 0,69 | -1,58 | 0,0477 | -0,0047 | |||||
| US3137FAWS37 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,69 | -0,15 | 0,0477 | -0,0039 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 2,86 | 0,0476 | -0,0024 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 2,86 | 0,0476 | -0,0024 | |||||
| US294429AV70 / Equifax, Inc. | 0,68 | -0,15 | 0,0474 | -0,0038 | |||||
| US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 | 0,68 | -2,71 | 0,0474 | -0,0053 | |||||
| US718172CW74 / Philip Morris International Inc | 0,68 | -0,29 | 0,0471 | -0,0040 | |||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 0,0471 | 0,0471 | ||||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 0,0471 | 0,0471 | ||||||
| GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 1,22 | 0,0464 | -0,0031 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,66 | 0,30 | 0,0460 | -0,0035 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,66 | 0,30 | 0,0460 | -0,0035 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,66 | 0,30 | 0,0460 | -0,0035 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,66 | 2,65 | 0,0459 | -0,0024 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,0452 | 0,0452 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,01 | -4,38 | 0,65 | 13,91 | 0,0450 | 0,0023 | |||
| NTT Finance Corp. / DBT (US62954WAQ87) | 0,64 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| NTT Finance Corp. / DBT (US62954WAQ87) | 0,64 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| NTT Finance Corp. / DBT (US62954WAQ87) | 0,64 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| US05377RDY71 / AESOP_20-2A | 0,64 | 0,63 | 0,0448 | -0,0033 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 46,00 | 0,0444 | 0,0115 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 46,00 | 0,0444 | 0,0115 | |||||
| US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC | 0,64 | 2,09 | 0,0442 | -0,0026 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 | 0,63 | -1,25 | 0,0441 | -0,0041 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -4,37 | 0,63 | 3,94 | 0,0441 | -0,0017 | |||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,63 | 2,62 | 0,0437 | -0,0023 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,63 | 2,62 | 0,0437 | -0,0023 | |||||
| US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond | 0,63 | -0,48 | 0,0436 | -0,0037 | |||||
| US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc | 0,62 | 0,97 | 0,0433 | -0,0031 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,62 | 1,47 | 0,0432 | -0,0028 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,62 | 1,47 | 0,0432 | -0,0028 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,62 | 1,47 | 0,0432 | -0,0028 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,62 | 2,14 | 0,0432 | -0,0025 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 1,47 | 0,0431 | -0,0028 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 1,47 | 0,0431 | -0,0028 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 0,61 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 0,61 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| US89180YAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2022-4 | 0,61 | -3,33 | 0,0424 | -0,0050 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 2,20 | 0,0420 | -0,0024 | |||||
| US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond | 0,60 | 0,17 | 0,0419 | -0,0033 | |||||
| US337738BD90 / Fiserv Inc | 0,60 | -0,17 | 0,0417 | -0,0034 | |||||
| US64830WAD39 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-4 NRZT 2019-4A A1B | 0,60 | -4,79 | 0,0415 | -0,0056 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,59 | 2,07 | 0,0412 | -0,0025 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,59 | 2,07 | 0,0412 | -0,0025 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,59 | 2,07 | 0,0412 | -0,0025 | |||||
| US826944AA88 / Sierra Timeshare 2023-3 Receivables Funding LLC | 0,59 | -13,11 | 0,0411 | -0,0100 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -4,38 | 0,59 | 46,04 | 0,0411 | 0,0107 | |||
| US369604BH58 / General Electric Co | 0,59 | 1,21 | 0,0407 | -0,0027 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) | 0,59 | 2,09 | 0,0407 | -0,0024 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 0,52 | 0,0406 | -0,0030 | |||||
| US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | 0,58 | 1,04 | 0,0404 | -0,0028 | |||||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,58 | -2,36 | 0,0404 | -0,0043 | |||||
| US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR UNSECURED 04/27 4.6 | 0,58 | 0,00 | 0,0403 | -0,0032 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,58 | 2,12 | 0,0403 | -0,0024 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,58 | 2,12 | 0,0403 | -0,0024 | |||||
| US67077MBA53 / Nutrien Ltd | 0,57 | -0,17 | 0,0397 | -0,0033 | |||||
| Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) | 0,56 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| Amrize Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,56 | 0,90 | 0,0392 | -0,0027 | |||||
| US822582BX94 / Shell International Finance BV | 0,56 | 0,18 | 0,0390 | -0,0030 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc | 0,56 | 1,83 | 0,0388 | -0,0024 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 1,46 | 0,0387 | -0,0025 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 1,46 | 0,0387 | -0,0025 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 1,46 | 0,0387 | -0,0025 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 1,46 | 0,0387 | -0,0025 | |||||
| US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes | 0,55 | -0,72 | 0,0384 | -0,0034 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,55 | -12,16 | 0,0382 | -0,0088 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,55 | -12,16 | 0,0382 | -0,0088 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,55 | -12,16 | 0,0382 | -0,0088 | |||||
| US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd | 0,55 | 1,29 | 0,0382 | -0,0025 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 1,86 | 0,0381 | -0,0023 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 1,86 | 0,0381 | -0,0023 | |||||
| US125523CL22 / Cigna Corp | 0,55 | 0,74 | 0,0381 | -0,0028 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AA63) | 0,54 | -13,30 | 0,0377 | -0,0092 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AA63) | 0,54 | -13,30 | 0,0377 | -0,0092 | |||||
| MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,19 | 0,0375 | -0,0029 | |||||
| MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,19 | 0,0375 | -0,0029 | |||||
| Corp. Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) | 0,54 | 0,75 | 0,0375 | -0,0027 | |||||
| Corp. Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) | 0,54 | 0,75 | 0,0375 | -0,0027 | |||||
| US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc | 0,54 | -1,47 | 0,0375 | -0,0036 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,54 | -8,97 | 0,0375 | -0,0070 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,54 | -8,97 | 0,0375 | -0,0070 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,54 | -8,97 | 0,0375 | -0,0070 | |||||
| US123919AA08 / BXG Receivables Note Trust 2023-A | 0,54 | -13,94 | 0,0374 | -0,0095 | |||||
| US501889AF63 / LKQ Corp | 0,54 | 1,13 | 0,0374 | -0,0026 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 65,94 | 0,0373 | 0,0130 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 65,94 | 0,0373 | 0,0130 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 1,13 | 0,0373 | -0,0025 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 1,13 | 0,0373 | -0,0025 | |||||
| US87264ABF12 / CORP. NOTE | 0,53 | 0,76 | 0,0370 | -0,0027 | |||||
| US29273RAT68 / Energy Transfer Operating LP | 0,53 | 2,92 | 0,0368 | -0,0018 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| US64829KBV17 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 | 0,53 | -4,20 | 0,0366 | -0,0046 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US031162DS61 / Amgen Inc | 0,53 | 1,55 | 0,0366 | -0,0024 | |||||
| US64830MAG87 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-5 | 0,52 | -4,23 | 0,0363 | -0,0046 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,20 | 0,0357 | -0,0028 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| US832696AY47 / J M Smucker Co/The | 0,51 | 0,40 | 0,0351 | -0,0027 | |||||
| US166756AS52 / Chevron USA Inc | 0,50 | 0,20 | 0,0350 | -0,0027 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0,50 | 3,09 | 0,0349 | -0,0017 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0,50 | 3,09 | 0,0349 | -0,0017 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0,50 | 3,09 | 0,0349 | -0,0017 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653HAA86) | 0,50 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653HAA86) | 0,50 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| US82650BAA44 / Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC | 0,50 | -11,39 | 0,0347 | -0,0076 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,49 | 0,41 | 0,0344 | -0,0026 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,49 | 0,41 | 0,0344 | -0,0026 | |||||
| US00217GAB95 / Aptiv PLC / Aptiv Corp | 0,49 | 2,92 | 0,0344 | -0,0017 | |||||
| US03027WAK80 / ASSET BACKED 144A 03/48 3.652 | 0,49 | -0,40 | 0,0343 | -0,0029 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 1,44 | 0,0342 | -0,0023 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 1,44 | 0,0342 | -0,0023 | |||||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 | 0,49 | -8,26 | 0,0341 | -0,0060 | |||||
| US020002BK68 / Allstate Corp/The | 0,48 | 1,26 | 0,0335 | -0,0023 | |||||
| Gulfstream Natural Gas System LLC / DBT (US402740AG96) | 0,48 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| Gulfstream Natural Gas System LLC / DBT (US402740AG96) | 0,48 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| Gulfstream Natural Gas System LLC / DBT (US402740AG96) | 0,48 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 1,06 | 0,0332 | -0,0023 | |||||
| US826943AA06 / Sierra Timeshare 2023-1 Receivables Funding LLC | 0,47 | -11,07 | 0,0330 | -0,0071 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,47 | 5,10 | 0,0330 | -0,0009 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,47 | 5,10 | 0,0330 | -0,0009 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 12,77 | 0,0326 | -0,0019 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 12,77 | 0,0326 | -0,0019 | |||||
| US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP | 0,47 | 1,75 | 0,0324 | -0,0020 | |||||
| US92556VAC00 / CORP. NOTE | 0,47 | 1,09 | 0,0324 | -0,0023 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | -4,37 | 0,46 | 71,48 | 0,0323 | 0,0119 | |||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 0,66 | 0,0321 | -0,0023 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 0,66 | 0,0321 | -0,0023 | |||||
| US46617FAA21 / JGWPT XXVIII LLC | 0,46 | -3,77 | 0,0320 | -0,0039 | |||||
| US01400EAF07 / ALCON FINANCE CORP | 0,46 | 2,92 | 0,0319 | -0,0016 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) | 0,46 | 1,79 | 0,0318 | -0,0019 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) | 0,46 | 1,79 | 0,0318 | -0,0019 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) | 0,46 | 1,79 | 0,0318 | -0,0019 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,45 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| Eaton Capital ULC / DBT (US27806HAA95) | 0,45 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0,45 | 6,44 | 0,0310 | -0,0005 | |||||
| US20030NDU28 / Comcast Corp | 0,44 | -0,67 | 0,0308 | -0,0028 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,44 | 1,38 | 0,0308 | -0,0020 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,44 | 1,38 | 0,0308 | -0,0020 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,44 | 1,38 | 0,0308 | -0,0020 | |||||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 2,89 | 0,0297 | -0,0015 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,41 | 0,00 | 0,0285 | -0,0023 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,41 | 0,50 | 0,0283 | -0,0021 | |||||
| US17327CAR43 / Citigroup Inc | 0,41 | 2,27 | 0,0282 | -0,0016 | |||||
| US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 | 0,41 | 2,02 | 0,0282 | -0,0017 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 0,40 | -0,25 | 0,0278 | -0,0023 | |||||
| US50540RAW25 / Laboratory Corp. of America Holdings | 0,40 | 0,76 | 0,0278 | -0,0020 | |||||
| US62848PAA84 / MVW LLC | 0,40 | -9,34 | 0,0277 | -0,0053 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,40 | -0,25 | 0,0276 | -0,0023 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,40 | -0,25 | 0,0276 | -0,0023 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,39 | 1,03 | 0,0272 | -0,0019 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,39 | 1,03 | 0,0272 | -0,0019 | |||||
| US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust | 0,39 | 0,52 | 0,0270 | -0,0020 | |||||
| US126650DX53 / CVS Health Corp | 0,39 | 0,52 | 0,0269 | -0,0020 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 1,85 | 0,0268 | -0,0016 | |||||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -4,38 | 0,39 | 24,60 | 0,0268 | 0,0035 | |||
| US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc | 0,39 | 3,77 | 0,0268 | -0,0011 | |||||
| US29273RAZ29 / Energy Transfer Operating LP | 0,38 | 3,78 | 0,0268 | -0,0011 | |||||
| PXTJ / Petroleos Mexicanos | 0,38 | 8,50 | 0,0267 | 0,0001 | |||||
| US432917AA05 / Hilton Grand Vacations Trust, Series 2023-1A, Class A | 0,38 | -11,98 | 0,0266 | -0,0060 | |||||
| US195325DS19 / Colombia Government International Bond | 0,38 | 4,66 | 0,0266 | -0,0009 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,0265 | 0,0265 | ||||||
| US68389XBZ78 / Oracle Corp | 0,38 | 2,17 | 0,0262 | -0,0015 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 1,36 | 0,0260 | -0,0017 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 1,36 | 0,0260 | -0,0017 | |||||
| US89175MAA18 / Towd Point Mortgage Trust 2018-3 | 0,37 | -6,12 | 0,0256 | -0,0039 | |||||
| US29273VAP58 / Energy Transfer LP | 0,36 | 0,00 | 0,0254 | -0,0020 | |||||
| US89788MAQ50 / Truist Financial Corp | 0,36 | 0,00 | 0,0253 | -0,0020 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 1,70 | 0,0250 | -0,0015 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 1,70 | 0,0250 | -0,0015 | |||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust | 0,36 | -3,24 | 0,0249 | -0,0029 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 2,30 | 0,0248 | -0,0014 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 2,30 | 0,0248 | -0,0014 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,35 | 3,87 | 0,0243 | -0,0009 | |||||
| US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos | 0,34 | 1,79 | 0,0237 | -0,0015 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| US64828MAA53 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-3 NRZT 2017-3A A1 | 0,33 | -4,09 | 0,0229 | -0,0029 | |||||
| US369604BF92 / General Electric 4.125% 10/09/42 | 0,33 | 0,92 | 0,0228 | -0,0016 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | -4,37 | 0,32 | -33,19 | 0,0221 | -0,0137 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -4,36 | 0,31 | 0,64 | 0,0218 | -0,0016 | |||
| US63946BAJ98 / NBCUniversal Media LLC | 0,31 | 0,32 | 0,0216 | -0,0017 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 2,33 | 0,0215 | -0,0012 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 2,33 | 0,0215 | -0,0012 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 2,33 | 0,0215 | -0,0012 | |||||
| US698299BF03 / Panama Government International Bond | 0,30 | 1,33 | 0,0212 | -0,0014 | |||||
| US58933YBM66 / MERCK & CO INC | 0,30 | -0,33 | 0,0210 | -0,0017 | |||||
| US031162DA53 / AMGEN INC 2.8% 08/15/2041 | 0,30 | 1,35 | 0,0209 | -0,0014 | |||||
| US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond | 0,30 | -0,66 | 0,0208 | -0,0018 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,29 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,29 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,35 | 0,0198 | -0,0015 | |||||
| US912810SC36 / United States Treas Bds Bond | 0,27 | -2,16 | 0,0189 | -0,0020 | |||||
| US46124HAH93 / Intuit Inc | 0,27 | 1,12 | 0,0188 | -0,0013 | |||||
| US747525BJ18 / QUALCOMM Inc | 0,27 | 1,14 | 0,0186 | -0,0012 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) | 0,26 | -16,24 | 0,0183 | -0,0053 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) | 0,26 | -16,24 | 0,0183 | -0,0053 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,26 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| EQT / EQT Corporation | 0,26 | 0,39 | 0,0181 | -0,0014 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,26 | 0,39 | 0,0181 | -0,0014 | |||||
| US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,26 | 4,03 | 0,0180 | -0,0007 | |||||
| US02364WBE49 / America Movil S.a.b De C.v 4.375% 07/16/42 | 0,25 | 0,40 | 0,0176 | -0,0013 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 0,25 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 0,25 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 0,25 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US64829NAA28 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 | 0,25 | -5,00 | 0,0172 | -0,0024 | |||||
| US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP | 0,25 | 0,82 | 0,0172 | -0,0012 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| US64829JAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-1 | 0,23 | -4,58 | 0,0160 | -0,0021 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 4,13 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 4,13 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,23 | 1,35 | 0,0157 | -0,0010 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,23 | 1,35 | 0,0157 | -0,0010 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,23 | 1,35 | 0,0157 | -0,0010 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,22 | -9,35 | 0,0156 | -0,0030 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,22 | -9,35 | 0,0156 | -0,0030 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,22 | -51,57 | 0,0151 | -0,0184 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,22 | -51,57 | 0,0151 | -0,0184 | |||||
| US3140J6EV59 / Fannie Mae Pool | 0,21 | -3,17 | 0,0149 | -0,0017 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,21 | 0,94 | 0,0149 | -0,0011 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,21 | 0,94 | 0,0149 | -0,0011 | |||||
| US37045VAF76 / General Motors Co | 0,21 | 5,03 | 0,0145 | -0,0004 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 4,55 | 0,0144 | -0,0005 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 4,55 | 0,0144 | -0,0005 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 4,55 | 0,0144 | -0,0005 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 4,55 | 0,0144 | -0,0005 | |||||
| US89173UAA51 / Towd Point Mortgage Trust 2017-4 | 0,20 | -11,71 | 0,0137 | -0,0030 | |||||
| US82652QAA94 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 0,20 | -11,36 | 0,0136 | -0,0030 | |||||
| US55389TAA97 / MVW 2021-1W LLC | 0,18 | -8,12 | 0,0126 | -0,0023 | |||||
| US36962G3P70 / General Electric Capital 5.875% Senior Notes 1/14/38 | 0,18 | 1,70 | 0,0125 | -0,0008 | |||||
| US64829VAA44 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-RPL1 | 0,17 | -4,42 | 0,0120 | -0,0016 | |||||
| Amrize Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAK23) | 0,17 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,24 | 0,0114 | -0,0007 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,24 | 0,0114 | -0,0007 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,24 | 0,0114 | -0,0007 | |||||
| US31416CCW47 / Fannie Mae Pool | 0,15 | -5,59 | 0,0106 | -0,0015 | |||||
| US3138Y3DW89 / Fannie Mae Pool | 0,13 | -2,19 | 0,0094 | -0,0010 | |||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,13 | 0,75 | 0,0094 | -0,0007 | |||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,13 | 0,75 | 0,0094 | -0,0007 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 | 0,13 | 1,55 | 0,0091 | -0,0006 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 1,56 | 0,0091 | -0,0005 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 1,56 | 0,0091 | -0,0005 | |||||
| US64830GAB23 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 | 0,12 | -4,72 | 0,0085 | -0,0011 | |||||
| US570535AT11 / Markel Corp | 0,12 | 0,00 | 0,0084 | -0,0006 | |||||
| US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP | 0,12 | 1,74 | 0,0082 | -0,0005 | |||||
| US64829EAA29 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | 0,11 | -5,00 | 0,0080 | -0,0011 | |||||
| US00439KAA43 / Accelerated 2021-1H LLC | 0,11 | -9,09 | 0,0077 | -0,0014 | |||||
| US125896BN95 / CMS Energy Corp. | 0,11 | 0,00 | 0,0075 | -0,0006 | |||||
| US186108CE42 / Cleveland Electric Illuminating 5.95% Senior Notes 12/15/36 | 0,11 | 0,00 | 0,0075 | -0,0006 | |||||
| US64829LAA61 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-4 | 0,10 | -3,85 | 0,0070 | -0,0008 | |||||
| US89175JAA88 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST | 0,10 | -11,11 | 0,0067 | -0,0014 | |||||
| US31417SBN99 / Fannie Mae Pool | 0,10 | -1,04 | 0,0066 | -0,0007 | |||||
| US46616MAA80 / HENDR_10-3A | 0,09 | -14,68 | 0,0065 | -0,0017 | |||||
| US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | 0,09 | -20,37 | 0,0060 | -0,0022 | |||||
| US31410FRW76 / Fannie Mae Pool | 0,08 | -6,67 | 0,0059 | -0,0009 | |||||
| US64829HAD98 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 | 0,08 | -4,65 | 0,0058 | -0,0007 | |||||
| US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos | 0,08 | 15,94 | 0,0056 | 0,0004 | |||||
| US64829GAA76 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-2 | 0,08 | -5,06 | 0,0053 | -0,0007 | |||||
| US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 | 0,07 | 2,86 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| US64828YAR27 / New Residential Mortgage Loan Trust 2014-2 | 0,07 | -4,23 | 0,0048 | -0,0006 | |||||
| US88576XAA46 / 321 Henderson Receivables VI LLC | 0,07 | -10,67 | 0,0047 | -0,0010 | |||||
| US3128K83G92 / Freddie Mac Gold Pool | 0,07 | -5,63 | 0,0047 | -0,0007 | |||||
| US17326QAA13 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 0,07 | -13,33 | 0,0045 | -0,0012 | |||||
| US68233JAS33 / Oncor Electric Delivery Co LLC | 0,06 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US31418MWM09 / Fannie Mae Pool | 0,06 | -3,45 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US63861HAA68 / Nationstar Mortgage Loan Trust 2013-A | 0,06 | -5,17 | 0,0039 | -0,0005 | |||||
| US31410KN345 / Fannie Mae Pool | 0,06 | -5,17 | 0,0038 | -0,0006 | |||||
| US64829DAG16 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | 0,05 | -3,64 | 0,0037 | -0,0005 | |||||
| US31416TL560 / Fannie Mae Pool | 0,05 | -3,77 | 0,0036 | -0,0004 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,08 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,08 | 0,0034 | -0,0002 | |||||
| US3138EHAQ53 / Fannie Mae Pool | 0,05 | -2,13 | 0,0032 | -0,0004 | |||||
| US31416AWL06 / Fannie Mae Pool | 0,04 | -2,56 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| US3138EH3N08 / Fannie Mae Pool | 0,04 | -5,13 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| US31417MLN10 / Fannie Mae Pool | 0,04 | -5,13 | 0,0026 | -0,0004 | |||||
| US3128M9WN87 / Freddie Mac Gold Pool | 0,03 | -2,94 | 0,0024 | -0,0003 | |||||
| US59166EAB11 / METLIFE SECURITIZATION TRUST 2019-1 | 0,03 | -11,43 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US64828AAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 | 0,03 | -6,90 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| US3138XCST03 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -13,79 | 0,0018 | -0,0005 | |||||
| US31418MY630 / FNMA 6.00% 1/40 #AD0732 | 0,02 | -7,69 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| US3138ELS795 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -4,00 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| US3138EJEX25 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -4,35 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US31416BMP03 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -5,56 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US3138EKTR64 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US3138EL6E81 / UMBS, 15 Year | 0,01 | -14,29 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| US3138ELS878 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US3138ELMZ37 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -16,67 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US31410KFF66 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31410G4B62 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US31410DUT52 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31414GDN60 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US31410KXL33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US38378BM710 / Ginnie Mae | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410K3K80 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31418MGR79 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410KHE73 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31419A4H78 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31410K3E21 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31414KDN72 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US3138EJCD88 / Fannie Mae Pool | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| US3138ABXV67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0795 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0353 | ||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0738 | ||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0778 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2165 |
