Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 249.642.757
Nuværende stillinger 159
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLORX - Transamerica Large Value Opportunities R har afsløret 159 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 249.642.757 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLORX - Transamerica Large Value Opportunities Rs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . TLORX - Transamerica Large Value Opportunities Rs nye stillinger omfatter Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 14,73 6,1079 5,6581
0,04 3,19 1,3237 1,3217
0,01 2,45 1,0138 1,0138
0,02 3,63 1,5068 0,9589
0,05 2,30 0,9554 0,9322
0,02 1,78 0,7399 0,7399
0,03 1,73 0,7177 0,7177
0,01 2,46 1,0180 0,7101
0,02 1,68 0,6957 0,6957
0,01 1,66 0,6885 0,6885
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,40 0,1656 -1,3544
0,00 0,39 0,1623 -1,3075
0,00 0,24 0,1001 -1,1226
2,10 2,10 0,8688 -0,7913
0,00 0,32 0,1308 -0,7123
0,02 0,80 0,3324 -0,6980
0,00 0,47 0,1933 -0,6856
0,01 2,70 1,1199 -0,6138
0,02 8,20 3,3991 -0,5127
0,01 2,03 0,8403 -0,4690
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 897,28 14,73 1.305,73 6,1079 5,6581
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -1,92 9,93 18,78 4,1179 0,5314
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 1,58 8,20 -10,11 3,3991 -0,5127
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -3,31 6,91 2,19 2,8642 -0,0354
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 28,87 5,77 31,37 2,3909 0,5082
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -1,92 3,87 -0,23 1,6053 -0,0592
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 73,61 3,78 60,69 1,5676 0,5584
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 138,54 3,63 184,57 1,5068 0,9589
COP / ConocoPhillips 0,04 20,44 3,59 28,84 1,4893 0,2935
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,92 3,54 -3,06 1,4693 -0,0984
MO / Altria Group, Inc. 0,05 -1,02 3,35 3,65 1,3892 0,0026
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 61.825,76 3,19 53.100,00 1,3237 1,3217
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -4,29 3,04 2,12 1,2594 -0,0165
PCAR / PACCAR Inc 0,03 2,49 2,99 12,22 1,2413 0,0968
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -11,35 2,99 4,98 1,2407 0,0180
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,30 2,98 -7,21 1,2373 -0,1422
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 1,25 2,88 42,33 1,1934 0,3259
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 1,25 2,88 42,33 1,1934 0,3259
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 1,25 2,88 42,33 1,1934 0,3259
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 61,63 2,70 61,60 1,1204 0,4033
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -37,67 2,70 -33,18 1,1199 -0,6138
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -1,92 2,64 0,49 1,0959 -0,0323
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 160,05 2,60 124,33 1,0783 0,5811
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -1,92 2,50 -5,34 1,0364 -0,0959
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 109,45 2,46 242,40 1,0180 0,7101
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 2,45 1,0138 1,0138
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -1,92 2,41 0,96 0,9981 -0,0247
EIX / Edison International 0,04 3,73 2,34 1,04 0,9698 -0,0232
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -1,92 2,33 -7,24 0,9674 -0,1116
1VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 2.798,98 2,30 2.853,85 0,9554 0,9322
SEIC / SEI Investments Company 0,03 -4,75 2,29 7,20 0,9506 0,0333
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -7,75 2,27 -4,66 0,9425 -0,0801
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,90 2,26 -5,13 0,9350 -0,0849
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -1,92 2,24 -10,81 0,9306 -0,1486
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -1,92 2,20 2,09 0,9113 -0,0119
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -10,05 2,17 -2,91 0,8991 -0,0589
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,92 2,15 15,71 0,8919 0,0942
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 92,81 2,13 100,75 0,8831 0,4278
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,92 2,12 9,35 0,8777 0,0471
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 2,10 -45,86 2,10 -45,87 0,8688 -0,7913
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -48,93 2,09 -22,10 0,8656 -0,2835
RMD / ResMed Inc. 0,01 -1,91 2,05 12,74 0,8512 0,0702
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -1,92 2,04 24,86 0,8476 0,1451
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -37,00 2,03 -33,62 0,8403 -0,4690
FFIV / F5, Inc. 0,01 -1,92 2,00 16,11 0,8310 0,0906
INTU / Intuit Inc. 0,00 -42,29 1,93 -18,41 0,8014 0,1923
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -1,91 1,93 -1,73 0,8005 -0,0423
CI / The Cigna Group 0,01 -1,92 1,87 -22,88 0,7757 -0,2648
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -1,92 1,87 -0,53 0,7750 -0,0309
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -25,89 1,85 -5,96 0,7653 -0,0762
C / Citigroup Inc. 0,02 1,78 0,7399 0,7399
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,05 8,75 1,76 20,92 0,7287 0,1054
CVS / CVS Health Corporation 0,03 2.787.700,00 1,73 0,7177 0,7177
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -1,90 1,70 -2,25 0,7040 -0,0408
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 1,68 0,6957 0,6957
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -1,92 1,66 10,86 0,6900 0,0462
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,66 0,6885 0,6885
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 -1,92 1,63 -2,34 0,6749 -0,0397
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 -1,92 1,60 6,39 0,6632 0,0183
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 195,37 1,59 154,47 0,6607 0,3919
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 1,58 0,6556 0,6556
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 -1,92 1,58 46,88 0,6548 0,1937
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -25,15 1,56 -23,61 0,6454 -0,2286
USB / U.S. Bancorp 0,03 -1,92 1,54 9,27 0,6405 0,0344
TT / Trane Technologies plc 0,00 -1,91 1,53 12,11 0,6331 0,0489
ALLE / Allegion plc 0,01 -1,92 1,52 16,86 0,6298 0,0725
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 292,35 1,51 49,70 0,6246 0,1929
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,48 0,6145 0,6145
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -33,46 1,44 -36,04 0,5984 -0,3694
LIN / Linde plc 0,00 -1,91 1,44 -0,41 0,5982 -0,0231
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,91 1,42 18,49 0,5874 0,0747
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 1,37 0,5661 0,5661
STE / STERIS plc 0,01 -1,91 1,32 -1,20 0,5485 -0,0255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -1,90 1,27 -40,51 0,5281 -0,3901
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -46,32 1,24 -29,08 0,5160 -0,2364
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -1,92 1,19 1,19 0,4932 -0,0111
VNO / Vornado Realty Trust 0,03 -42,02 1,19 -5,58 0,4916 0,1120
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 1,18 0,4910 0,4910
UGI / UGI Corporation 0,03 3,52 1,14 51,13 0,4709 0,2480
RS / Reliance, Inc. 0,00 -1,92 1,10 -1,26 0,4547 -0,0218
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -1,92 1,08 2,46 0,4486 -0,0045
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -27,58 1,08 -51,87 0,4471 -0,2277
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -1,92 1,07 -7,79 0,4416 -0,0539
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -1,91 1,05 3,14 0,4355 -0,0014
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 121,39 1,04 173,49 0,4321 0,2807
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 -1,92 1,03 -1,81 0,4276 -0,0230
BALL / Ball Corporation 0,02 -1,92 1,01 8,22 0,4204 0,0182
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -1,92 1,00 -0,59 0,4162 -0,0167
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -1,91 0,99 13,84 0,4095 0,0372
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -1,92 0,97 16,55 0,4033 0,0455
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -1,92 0,97 10,58 0,4033 0,0263
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 -1,91 0,97 14,91 0,4027 0,0403
EBAY / eBay Inc. 0,01 64,05 0,96 120,87 0,3992 0,2122
FOX / Fox Corporation 0,02 -1,92 0,92 8,49 0,3817 0,0177
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -1,92 0,89 -3,36 0,3701 -0,0261
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,91 0,87 6,91 0,3593 0,0117
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 -1,92 0,84 2,82 0,3481 -0,0020
MCO / Moody's Corporation 0,00 -1,90 0,83 11,77 0,3425 0,0252
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -1,91 0,82 29,89 0,3390 0,0688
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -1,92 0,81 2,26 0,3373 -0,0037
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -71,84 0,80 -66,65 0,3324 -0,6980
UNM / Unum Group 0,01 -1,92 0,79 -9,30 0,3278 -0,0461
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -1,90 0,78 7,93 0,3220 0,0134
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -1,92 0,77 3,92 0,3191 0,0015
DHR / Danaher Corporation 0,00 -11,62 0,75 -12,60 0,3108 -0,0570
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -1,90 0,75 6,70 0,3103 0,0092
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 164,91 0,72 171,05 0,2993 0,2204
MCK / McKesson Corporation 0,00 -18,88 0,70 -5,38 0,2916 -0,0033
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -41,69 0,70 -35,81 0,2902 -0,1769
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -42,88 0,67 -44,65 0,2787 -0,2422
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,66 5,90 0,2754 0,0065
CLX / The Clorox Company 0,01 -1,91 0,65 -13,53 0,2707 -0,0528
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -1,89 0,65 30,26 0,2696 0,0555
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 -1,92 0,61 4,30 0,2517 0,0018
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 -1,92 0,58 6,99 0,2417 0,0083
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,58 0,2403 0,2403
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,58 0,2389 0,2389
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,58 0,2389 0,2389
HUM / Humana Inc. 0,00 -12,50 0,56 -42,24 0,2334 -0,0745
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -1,89 0,56 -4,76 0,2326 -0,0200
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -1,91 0,56 -4,95 0,2310 -0,0204
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -33,28 0,52 -34,62 0,2169 -0,1263
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,12 0,52 33,33 0,2142 0,0478
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 -1,92 0,51 11,74 0,2135 0,0160
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 -1,92 0,50 1,42 0,2081 -0,0040
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,50 0,2061 0,2061
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,50 0,2057 0,2057
DOX / Amdocs Limited 0,01 -1,91 0,48 -5,50 0,1996 -0,0189
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -1,91 0,47 16,42 0,1941 0,0213
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -77,82 0,47 -77,26 0,1933 -0,6856
DVA / DaVita Inc. 0,00 -1,89 0,45 -2,59 0,1870 -0,0118
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -1,91 0,45 -8,55 0,1865 -0,0245
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -1,92 0,43 -9,22 0,1797 -0,0252
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 0,43 0,1787 0,1787
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 -1,92 0,40 2,03 0,1668 -0,0024
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,04 -1,92 0,40 -11,67 0,1666 -0,0282
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -88,36 0,40 -88,74 0,1656 -1,3544
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -86,71 0,39 -88,59 0,1623 -1,3075
G / Genpact Limited 0,01 -1,92 0,35 -13,87 0,1468 -0,0299
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,35 0,1437 0,1437
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -93,17 0,32 -88,29 0,1308 -0,7123
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -30,24 0,29 -6,17 0,1198 0,0238
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -68,97 0,27 -71,05 0,1135 -0,2910
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -57,51 0,27 -62,10 0,1127 -0,1941
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -90,64 0,24 -91,54 0,1001 -1,1226
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -1,91 0,22 7,96 0,0903 0,0038
WMT / Walmart Inc. 0,00 -73,49 0,21 -68,41 0,0878 -0,1097
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 102,69 0,21 94,44 0,0871 0,0407
HEI / HEICO Corporation 0,00 -91,65 0,20 -83,84 0,0839 -0,3048
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,20 0,0828 0,0828
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 0,18 0,0747 0,0747
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -84,18 0,14 -77,18 0,0589 -0,1167
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 -80,29 0,14 -74,63 0,0567 -0,1734
DG / Dollar General Corporation 0,00 -77,73 0,10 -89,20 0,0397 -0,1816
OGN / Organon & Co. 0,01 -69,63 0,09 -77,17 0,0381 -0,1351
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -85,43 0,08 -81,96 0,0337 -0,0991
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -84,27 0,07 -80,81 0,0296 -0,0800
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -96,32 0,05 -94,82 0,0196 -0,3694
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,04 0,0180 0,0180
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1804
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2921
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3476
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0998
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4429
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3402