Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.166.837.800
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWQAX - Transamerica Large Cap Value A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.166.837.800 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWQAX - Transamerica Large Cap Value As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . TWQAX - Transamerica Large Cap Value As nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 76,66 3,5372 3,5372
38,30 1,7670 1,7670
0,31 59,09 2,7265 1,1325
0,07 47,65 2,1987 0,6692
0,15 45,24 2,0872 0,5416
0,52 40,54 1,8705 0,4650
0,07 50,28 2,3201 0,4591
0,11 39,64 1,8291 0,3735
0,46 55,02 2,5385 0,3481
0,33 35,81 1,6523 0,3359
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 13,11 0,6051 -1,6300
0,17 32,88 1,5173 -1,2442
0,14 40,40 1,8643 -0,5714
0,06 40,70 1,8777 -0,5014
0,47 48,94 2,2580 -0,4934
0,19 38,98 1,7986 -0,3999
0,30 89,69 4,1385 -0,3364
0,45 55,65 2,5676 -0,2937
0,51 33,03 1,5242 -0,2898
0,52 65,70 3,0316 -0,2698
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,30 -12,63 89,69 5,81 4,1385 -0,3364
WFC / Wells Fargo & Company 0,99 1,24 79,55 14,96 3,6703 0,0176
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,33 76,66 3,5372 3,5372
BLK / BlackRock, Inc. 0,06 0,05 71,77 21,03 3,3117 0,1812
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,64 1,24 71,27 7,00 3,2883 -0,2275
RTX / RTX Corporation 0,45 1,24 70,37 26,48 3,2470 0,3099
ABT / Abbott Laboratories 0,52 8,85 65,70 5,06 3,0316 -0,2698
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,35 1,24 64,12 11,41 2,9587 -0,0797
GOOGL / Alphabet Inc. 0,31 61,94 59,09 95,69 2,7265 1,1325
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 1,24 56,16 22,47 2,5912 0,1705
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,45 1,24 55,65 2,66 2,5676 -0,2937
DIS / The Walt Disney Company 0,46 1,24 55,02 32,59 2,5385 0,3481
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 1,24 50,28 42,63 2,3201 0,4591
BSX / Boston Scientific Corporation 0,47 -7,95 48,94 -6,11 2,2580 -0,4934
BAC / Bank of America Corporation 1,03 1,24 48,46 20,01 2,2360 0,1043
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,07 24,45 47,65 64,46 2,1987 0,6692
FOXA / Fox Corporation 0,82 1,24 45,90 13,38 2,1178 -0,0191
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 1,24 45,77 11,08 2,1117 -0,0633
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 1,24 45,24 54,49 2,0872 0,5416
PWR / Quanta Services, Inc. 0,11 -26,42 44,56 2,10 2,0558 -0,2479
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,35 21,18 43,91 17,27 2,0262 0,0495
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,38 1,24 43,09 6,71 1,9883 -0,1435
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 1,24 42,81 36,65 1,9754 0,3216
DUK / Duke Energy Corporation 0,35 1,24 42,50 0,93 1,9608 -0,2619
GEV / GE Vernova Inc. 0,06 -49,29 40,70 -9,70 1,8777 -0,5014
MRK / Merck & Co., Inc. 0,52 66,05 40,54 52,25 1,8705 0,4650
COR / Cencora, Inc. 0,14 -10,41 40,40 -12,43 1,8643 -0,5714
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,18 15,41 40,28 15,42 1,8584 0,0162
COP / ConocoPhillips 0,42 1,24 40,07 8,31 1,8488 -0,1041
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,11 1,24 39,64 43,77 1,8291 0,3735
AMT / American Tower Corporation 0,19 1,24 38,98 -6,40 1,7986 -0,3999
PEP / PepsiCo, Inc. 0,28 1,24 38,91 2,99 1,7954 -0,1990
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 38,30 1,7670 1,7670
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 1,24 38,04 10,37 1,7551 -0,0642
CSX / CSX Corporation 1,07 1,24 37,85 28,19 1,7466 0,1877
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,09 1,24 37,82 0,92 1,7452 -0,2333
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,13 1,24 37,29 7,51 1,7207 -0,1103
GM / General Motors Company 0,70 1,24 37,11 19,37 1,7123 0,0712
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,69 1,24 36,79 29,41 1,6975 0,1967
MU / Micron Technology, Inc. 0,33 1,24 35,81 43,60 1,6523 0,3359
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,51 1,24 33,03 -3,87 1,5242 -0,2898
ABBV / AbbVie Inc. 0,17 -35,12 32,88 -37,14 1,5173 -1,2442
PLD / Prologis, Inc. 0,28 1,24 30,03 5,78 1,3854 -0,1130
SLB / SLB N.V. 0,77 1,24 26,01 2,92 1,1999 -0,1339
TXT / Textron Inc. 0,32 1,24 24,72 11,89 1,1404 -0,0257
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,61 1,24 24,36 13,07 1,1240 -0,0133
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -48,94 13,11 -69,03 0,6051 -1,6300