Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.894.000.220
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWQAX - Transamerica Large Cap Value A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.894.000.220 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWQAX - Transamerica Large Cap Value As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and BlackRock, Inc. (US:BLK) . TWQAX - Transamerica Large Cap Value As nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (GB:0ADM) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , .

TWQAX - Transamerica Large Cap Value A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 45,07 2,3792 2,3792
35,61 1,8797 1,8797
0,11 27,57 1,4556 1,4556
0,50 34,36 1,8139 0,6932
0,48 62,54 3,3013 0,6666
0,18 41,65 2,1984 0,5370
0,16 46,14 2,4356 0,4871
0,34 57,56 3,0384 0,3755
0,38 40,38 2,1318 0,3404
0,63 66,60 3,5158 0,2407
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3324
0,29 37,45 1,9767 -1,5095
0,06 35,25 1,8610 -0,8117
0,68 28,43 1,5007 -0,7329
0,08 34,46 1,8193 -0,5154
0,08 45,86 2,4206 -0,4844
0,10 42,34 2,2350 -0,4792
0,46 41,49 2,1903 -0,3176
0,09 37,48 1,9785 -0,3015
0,19 30,20 1,5940 -0,2922
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,35 -9,28 84,77 -16,97 4,4749 -0,2371
WFC / Wells Fargo & Company 0,97 -5,08 69,20 -14,47 3,6527 -0,0808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 -5,08 66,60 -6,15 3,5158 0,2407
ABT / Abbott Laboratories 0,48 7,18 62,54 9,55 3,3013 0,6666
BLK / BlackRock, Inc. 0,06 -3,94 59,30 -18,34 3,1304 -0,2211
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,34 -5,08 57,56 -0,25 3,0384 0,3755
RTX / RTX Corporation 0,44 -5,08 55,64 -7,16 2,9370 0,1714
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,44 -14,12 54,20 -5,56 2,8613 0,2125
ABBV / AbbVie Inc. 0,27 -14,42 52,31 -9,21 2,7614 0,1024
BSX / Boston Scientific Corporation 0,51 -17,15 52,12 -16,74 2,7514 -0,1376
COR / Cencora, Inc. 0,16 -5,08 46,14 9,28 2,4356 0,4871
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 -14,87 45,86 -27,15 2,4206 -0,4844
0ADM / GE Vernova Inc. 0,12 45,07 2,3792 2,3792
PWR / Quanta Services, Inc. 0,15 -5,08 43,64 -9,69 2,3037 0,0737
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 -5,08 42,34 -28,01 2,2350 -0,4792
DUK / Duke Energy Corporation 0,35 -24,24 42,11 -17,45 2,2227 -0,1314
AMT / American Tower Corporation 0,18 -5,08 41,65 15,68 2,1984 0,5370
DIS / The Walt Disney Company 0,46 -5,08 41,49 -23,64 2,1903 -0,3176
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 -5,08 41,20 -8,59 2,1750 0,0947
FOXA / Fox Corporation 0,81 -5,08 40,48 -7,66 2,1369 0,1137
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,38 -5,08 40,38 4,04 2,1318 0,3404
BAC / Bank of America Corporation 1,01 -5,08 40,38 -18,25 2,1317 -0,1478
PEP / PepsiCo, Inc. 0,28 -5,08 37,78 -14,60 1,9945 -0,0473
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,09 -19,16 37,48 -24,14 1,9785 -0,3015
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,29 -73,78 37,45 -33,59 1,9767 -1,5095
COP / ConocoPhillips 0,42 -5,08 37,00 -14,41 1,9529 -0,0418
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 35,61 1,8797 1,8797
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -23,58 35,25 -39,13 1,8610 -0,8117
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,16 -5,08 34,90 -18,40 1,8421 -0,1314
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,13 -5,08 34,69 -23,25 1,8310 -0,2546
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 -5,08 34,46 -31,87 1,8193 -0,5154
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,50 20,44 34,36 41,50 1,8139 0,6932
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -5,08 31,33 -9,61 1,6539 0,0543
GM / General Motors Company 0,69 -5,08 31,09 -13,18 1,6411 -0,0115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 -5,08 30,20 -26,12 1,5940 -0,2922
CSX / CSX Corporation 1,05 -5,08 29,53 -18,95 1,5588 -0,1225
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 -5,08 29,28 -17,44 1,5456 -0,0910
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 -5,08 28,97 -18,84 1,5295 -0,1181
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,68 -5,08 28,43 -41,26 1,5007 -0,7329
PLD / Prologis, Inc. 0,28 -5,08 28,39 -18,65 1,4984 -0,1120
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,11 27,57 1,4556 1,4556
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 -5,08 26,63 -18,16 1,4055 -0,0960
SLB / Schlumberger Limited 0,76 -5,08 25,27 -21,65 1,3339 -0,1545
MU / Micron Technology, Inc. 0,32 -5,08 24,94 -19,95 1,3164 -0,1213
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,40 -5,08 24,78 2,90 1,3079 0,1967
TXT / Textron Inc. 0,31 -5,08 22,09 -12,70 1,1660 -0,0017
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,60 -5,08 21,54 -4,61 1,1372 0,0950
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3324