Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.185.052
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6 har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.185.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) . TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6s nye stillinger omfatter Waste Connections, Inc. (US:WCN) , SK hynix Inc. (KR:A000660) , Advantest Corporation (US:ADTTF) , COWAY Co., Ltd. (KR:A021240) , and CapitaLand Integrated Commercial Trust (DE:M3T) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 1,9851 1,9851
0,00 0,09 1,4268 1,4268
0,00 0,06 0,9772 0,9772
0,00 0,05 0,8891 0,8891
0,00 0,05 0,8024 0,8024
0,00 0,07 1,1318 0,5756
0,01 0,03 0,5243 0,5243
0,02 0,17 2,7254 0,4178
0,00 0,15 2,4210 0,3999
0,00 0,10 1,6603 0,3664
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 2,1366 -0,6647
0,00 0,00 0,0000 -0,5446
0,00 0,07 1,0683 -0,4822
0,00 0,00 -0,4259
0,01 0,16 2,5303 -0,3867
0,01 0,15 2,4996 -0,3595
0,00 0,11 1,7036 -0,3501
0,00 0,06 0,9410 -0,2919
0,00 0,07 1,0792 -0,2735
0,00 0,08 1,3747 -0,2509
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,53 0,25 12,22 4,0222 0,2368
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 6,21 2,7698 -0,0017
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,17 25,37 2,7254 0,4178
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,00 0,16 -8,24 2,5303 -0,3867
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 200,00 0,15 -7,78 2,4996 -0,3595
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,00 0,00 0,15 26,27 2,4210 0,3999
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,55 0,13 -19,63 2,1366 -0,6647
GU81 / Aviva plc 0,01 0,00 0,12 14,95 2,0002 0,1585
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,12 1,9851 1,9851
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,12 23,96 1,9378 0,2835
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 12,12 1,8121 0,1051
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -12,50 1,7036 -0,3501
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 36,00 1,6603 0,3664
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -3,85 1,6305 -0,1561
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 1,01 1,6261 -0,0695
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 9,09 1,5553 0,0343
KBC / KBC Group NV 0,00 0,00 0,09 13,75 1,4838 0,1087
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,09 42,19 1,4760 0,3663
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,09 3,49 1,4469 -0,0253
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,09 1,4268 1,4268
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -10,64 1,3747 -0,2509
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 0,00 0,08 2,47 1,3475 -0,0488
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 -6,82 1,3345 -0,1757
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,08 1,25 1,3192 -0,0536
LONN / Lonza Group AG 0,00 0,00 0,08 -2,44 1,3114 -0,0921
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,08 1,27 1,3018 -0,0537
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -3,61 1,2965 -0,1247
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,08 4,00 1,2738 -0,0131
HLN / Haleon plc 0,02 0,00 0,08 -4,88 1,2702 -0,1481
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,04 0,00 0,08 1,32 1,2516 -0,0491
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,08 18,46 1,2511 0,1231
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 26,67 0,08 30,51 1,2495 0,2247
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 1,33 1,2311 -0,0556
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,08 1,35 1,2301 -0,0463
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 0,07 -2,63 1,1986 -0,1044
H11 / Halma plc 0,00 0,00 0,07 15,87 1,1934 0,1148
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,07 32,73 1,1881 0,2331
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,07 -12,05 1,1855 -0,2469
ESL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 0,00 0,07 4,35 1,1703 -0,0202
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,54 0,07 0,00 1,1668 -0,0686
SIKA / Sika AG 0,00 39,35 0,07 33,96 1,1558 0,2341
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 12,70 1,1557 0,0710
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,07 14,75 1,1421 0,0860
SMECF / SMC Corporation 0,00 100,00 0,07 115,63 1,1318 0,5756
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,07 6,15 1,1251 0,0013
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,07 41,67 1,1112 0,2889
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 0,00 0,07 -16,46 1,0792 -0,2735
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -27,78 1,0683 -0,4822
VEOEF / Veolia Environnement SA 0,00 0,00 0,07 -7,14 1,0675 -0,1459
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 8,33 1,0600 0,0249
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -4,48 1,0487 -0,1007
SAFCOM / Safaricom PLC 0,31 0,00 0,06 48,84 1,0407 0,2920
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 0,00 0,06 -3,03 1,0386 -0,0954
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,01 0,00 0,06 18,87 1,0342 0,1232
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -3,12 1,0059 -0,1025
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,06 -10,29 0,9948 -0,1826
A000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,06 0,9772 0,9772
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 26,47 0,06 36,36 0,9744 0,2065
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 0,00 0,06 20,41 0,9639 0,1204
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,06 34,09 0,9584 0,1890
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,60 0,06 -19,44 0,9410 -0,2919
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -3,39 0,9380 -0,0838
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 3,64 0,9240 -0,0283
ADTTF / Advantest Corporation 0,00 0,05 0,8891 0,8891
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 0,00 0,05 -5,26 0,8751 -0,1050
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 16,28 0,8254 0,0759
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 0,00 0,8126 -0,0516
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 6,52 0,8049 0,0085
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 0,00 0,05 -10,91 0,8028 -0,1470
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,05 0,8024 0,8024
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 0,00 0,05 0,00 0,7927 -0,0395
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,7169 -0,0527
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,04 -6,98 0,6482 -0,1033
WLWHF / Woolworths Holdings Limited 0,01 0,00 0,04 -11,36 0,6377 -0,1226
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 5,56 0,6246 0,0035
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,01 487.250,00 0,03 3,23 0,5243 0,5243
6CMB / Croda International Plc 0,00 0,00 0,03 -10,00 0,4385 -0,0898
M3T / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,00 0,00 0,0308 0,0308
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 -99,98 0,00 -100,00 0,0000 -0,5446
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4259