Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.138.067
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6 har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.138.067 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6s nye stillinger omfatter Experian plc (US:EXPGF) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,18 3,1402 2,9353
0,15 2,5550 2,5550
0,00 0,05 0,7964 0,7964
0,00 0,04 0,6211 0,6211
0,01 0,03 0,5446 0,5446
0,00 0,17 2,8590 0,4405
0,00 0,16 2,7715 0,3352
0,01 0,17 2,9170 0,3146
0,00 0,07 1,2354 0,2353
0,01 0,09 1,4722 0,2329
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 3,7854 -1,5270
0,00 0,00 0,0000 -0,6843
0,00 0,09 1,5504 -0,5515
0,00 0,09 1,5209 -0,4005
0,00 0,07 1,1775 -0,3923
0,00 0,06 1,0786 -0,3730
0,00 0,06 0,9838 -0,2331
0,01 0,05 0,9110 -0,2146
0,00 0,05 0,8222 -0,1981
0,00 0,05 0,8435 -0,1912
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,03 0,22 -28,25 3,7854 -1,5270
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,18 1.441,08 0,18 1.563,64 3,1402 2,9353
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,60 0,17 12,58 2,9170 0,3146
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,50 0,17 19,29 2,8590 0,4405
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,60 0,16 -1,81 2,8014 -0,0720
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,58 0,16 14,18 2,7715 0,3352
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,15 2,5550 2,5550
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,10 0,13 5,51 2,3076 0,1061
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,07 0,12 0,00 2,0537 -0,0172
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,00 -5,88 0,12 -7,81 2,0211 -0,1850
GU81 / Aviva plc 0,01 -3,55 0,11 13,83 1,8417 0,2111
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,07 0,10 13,04 1,7866 0,1988
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -6,03 0,10 0,00 1,7070 -0,0045
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,24 0,10 13,79 1,6956 0,1890
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 -8,33 0,10 3,23 1,6544 0,0381
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,11 0,09 -5,05 1,6256 -0,0854
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,18 0,09 -26,23 1,5504 -0,5515
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -20,72 1,5209 -0,4005
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 0,09 6,02 1,5102 0,0771
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 -3,31 0,09 19,44 1,4722 0,2329
KEE / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,08 -3,49 1,4324 -0,0497
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,17 0,08 15,28 1,4212 0,1739
HLNCF / Haleon plc 0,02 -2,35 0,08 5,13 1,4183 0,0614
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,96 0,08 7,89 1,4035 0,0833
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 -3,76 0,08 12,50 1,3963 0,1508
KBC / KBC Group NV 0,00 -3,31 0,08 15,94 1,3750 0,1806
LIN / Linde plc 0,00 -2,75 0,08 -1,23 1,3728 -0,0242
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -3,02 0,08 -11,24 1,3555 -0,1880
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 -2,41 0,08 -9,20 1,3527 -0,1499
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,33 -2,18 0,08 -11,63 1,3030 -0,1881
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,04 -2,17 0,08 15,15 1,3007 0,1577
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,00 -3,64 0,08 0,00 1,2939 -0,0067
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -1,87 0,08 0,00 1,2870 -0,0076
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,14 0,08 20,97 1,2867 0,2159
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,03 0,07 17,46 1,2764 0,1850
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,53 0,07 24,14 1,2354 0,2353
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,37 0,07 2,86 1,2330 0,0213
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,95 0,07 22,81 1,2134 0,2192
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,41 0,07 1,47 1,1905 0,0146
ACN / Accenture plc 0,00 -2,95 0,07 -25,27 1,1775 -0,3923
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,66 0,07 15,52 1,1493 0,1404
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 -3,70 0,07 -12,00 1,1340 -0,1612
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -4,12 0,07 4,84 1,1280 0,0568
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -3,34 0,07 12,07 1,1238 0,1105
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -4,73 0,06 -5,88 1,1097 -0,0742
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -4,73 0,06 -5,88 1,1097 -0,0742
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -4,73 0,06 -5,88 1,1097 -0,0742
RDEB / RELX PLC 0,00 -4,70 0,06 3,23 1,1084 0,0370
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,86 0,06 -13,70 1,0847 -0,1721
H11 / Halma plc 0,00 -23,80 0,06 -25,00 1,0786 -0,3730
TT / Trane Technologies plc 0,00 -3,59 0,06 1,67 1,0561 0,0138
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,32 0,06 10,91 1,0497 0,0874
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,08 0,06 -9,09 1,0351 -0,1056
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 -6,25 0,06 13,46 1,0248 0,1168
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,68 0,06 0,00 1,0218 -0,0059
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,22 0,06 -18,57 0,9838 -0,2331
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 -4,47 0,06 9,62 0,9800 0,0702
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,02 -3,50 0,06 7,84 0,9550 0,0689
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,08 0,06 0,00 0,9522 0,0003
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 -2,28 0,06 3,77 0,9498 0,0259
SIKA / Sika AG 0,00 -3,14 0,05 -5,36 0,9217 -0,0528
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,01 -3,04 0,05 -18,46 0,9110 -0,2146
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,22 0,05 8,70 0,8642 0,0637
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 -17,66 0,05 -18,33 0,8435 -0,1912
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 -1,44 0,05 11,63 0,8322 0,0795
NVT / nVent Electric plc 0,00 -3,95 0,05 -18,64 0,8222 -0,1981
EXPGF / Experian plc 0,00 0,05 0,7964 0,7964
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 -3,69 0,04 -12,00 0,7697 -0,0961
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -6,36 0,04 -13,73 0,7694 -0,1125
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -5,56 0,04 -16,98 0,7679 -0,1485
WLWHF / Woolworths Holdings Limited 0,01 -3,62 0,04 -4,35 0,7603 -0,0358
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 -3,34 0,04 -12,24 0,7515 -0,1030
COH / Cochlear Limited 0,00 -3,86 0,04 -14,00 0,7495 -0,1276
SAFCOM / Safaricom PLC 0,31 -0,96 0,04 2,38 0,7487 0,0192
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,04 0,6211 0,6211
SMECF / SMC Corporation 0,00 0,00 0,03 -13,51 0,5562 -0,0949
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,01 487.250,00 0,03 -20,51 0,5446 0,5446
6CMB / Croda International Plc 0,00 -2,48 0,03 -9,09 0,5283 -0,0422
A006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 5,79 0,02 -14,29 0,4259 -0,0695
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 0,0116 0,0116
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 -99,98 0,00 -100,00 0,0000 -0,6843