Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 865.211.359
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TISVX - Transamerica International Small Cap Value I har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 865.211.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TISVX - Transamerica International Small Cap Value Is største beholdninger er Swissquote Group Holding Ltd (CH:SQN) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Sanwa Holdings Corporation (DE:XST) , Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) (NL:VLK) , and Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) . TISVX - Transamerica International Small Cap Value Is nye stillinger omfatter Starts Corporation Inc. (US:SATZF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,66 11,66 1,3738 1,2086
4,12 0,4851 0,4851
4,12 0,4851 0,4851
4,12 0,4851 0,4851
4,12 0,4851 0,4851
0,28 16,22 1,9108 0,4476
0,11 2,86 0,3373 0,3373
0,08 13,82 1,6280 0,3111
0,77 22,15 2,6090 0,2726
0,29 15,09 1,7777 0,2530
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 24,20 2,8507 -0,3543
0,55 7,12 0,8388 -0,3234
0,81 5,45 0,6417 -0,3213
0,17 7,33 0,8639 -0,2775
0,34 8,40 0,9901 -0,2722
0,36 3,43 0,4041 -0,2659
1,07 10,35 1,2193 -0,2480
0,22 9,13 1,0758 -0,2327
0,46 6,65 0,7832 -0,1737
0,39 6,30 0,7420 -0,1697
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0,06 -2,30 28,28 15,34 3,3315 0,1719
BIRG / Bank of Ireland Group plc 2,13 0,00 24,96 17,72 2,9405 0,2080
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,74 -7,09 24,20 -2,71 2,8507 -0,3543
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 22,58 17,54 2,6606 0,1845
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,77 -3,65 22,15 22,16 2,6090 0,2726
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,06 0,00 16,53 21,19 1,9470 0,1895
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,28 0,00 16,22 42,85 1,9108 0,4476
BDEV / Barratt Developments plc 2,52 0,00 15,63 10,82 1,8418 0,0237
LOG / Logista Integral, S.A. 0,45 0,00 15,30 12,93 1,8020 0,0565
BZU / Air New Zealand Limited 0,29 0,00 15,09 27,54 1,7777 0,2530
IGGRF / IG Group Holdings plc 1,05 0,00 14,86 12,33 1,7511 0,0459
ELIS / Elis SA 0,57 0,00 14,46 24,83 1,7039 0,2109
ENX / Euronext N.V. 0,08 -5,68 13,82 35,23 1,6280 0,3111
TKSNF / Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 0,31 0,00 13,49 13,49 1,5899 0,0574
USSJF / USS Co., Ltd. 1,30 0,00 12,96 11,47 1,5266 0,0284
COFA / COFACE SA 0,62 0,00 12,67 26,53 1,4924 0,2022
41B / Bellway p.l.c. 0,35 0,00 12,48 10,73 1,4705 0,0178
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,80 0,00 12,26 17,09 1,4449 0,0950
QAN / Qantas Airways Limited 2,12 0,00 12,02 -2,17 1,4158 -0,1674
DIE / Dierig Holding AG 0,06 0,00 11,98 18,66 1,4118 0,1103
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,17 0,00 11,77 8,90 1,3871 -0,0062
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11,66 810,10 11,66 810,23 1,3738 1,2086
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,80 0,00 11,63 1,15 1,3697 -0,1116
GMOYF / GMO internet group, Inc. 0,46 0,00 10,76 31,64 1,2672 0,2142
YONXF / YONEX Co., Ltd. 0,65 0,00 10,59 21,34 1,2476 0,1228
IEA / Informa plc 1,07 0,00 10,35 -9,10 1,2193 -0,2480
DTSOF / DTS Corporation 0,35 0,00 10,00 4,24 1,1787 -0,0582
PR4 / Protector Forsikring ASA 0,28 0,00 9,95 20,39 1,1722 0,1071
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,96 0,00 9,87 1,40 1,1622 -0,0916
GXI / Gerresheimer AG 0,14 0,00 9,72 -3,93 1,1448 -0,1586
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 9,37 9,22 1,1043 -0,0018
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,22 0,00 9,13 -10,07 1,0758 -0,2327
FKM / Aker ASA 0,15 0,00 8,87 7,48 1,0450 -0,0186
VIRP / Virbac SA 0,03 0,00 8,82 4,66 1,0390 -0,0469
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,93 0,00 8,79 10,07 1,0357 0,0063
PYXB / Schroders plc 1,94 0,00 8,48 0,22 0,9991 -0,0914
CLAB / Cloetta AB 2,91 0,00 8,46 13,90 0,9963 0,0395
ICP / Panamax New Energy AG 0,34 0,00 8,40 -14,20 0,9901 -0,2722
SFQ / SAF-Holland SE 0,46 -1,65 8,30 3,43 0,9784 -0,0564
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,21 0,00 8,29 13,75 0,9768 0,0375
1YZ / Savills plc 0,64 0,00 7,86 -6,71 0,9255 -0,1597
0KN / Morgan Sindall Group plc 0,16 10,70 7,70 14,73 0,9075 0,0423
TKNCF / Token Corporation 0,08 0,00 7,39 16,54 0,8710 0,0533
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,31 0,00 7,36 -4,87 0,8676 -0,1300
CKNHF / Clarkson PLC 0,17 0,00 7,33 -17,20 0,8639 -0,2775
UC1 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,43 0,00 7,21 -1,61 0,8497 -0,0950
DKOB / Domino's Pizza Group plc 1,99 0,00 7,14 -3,75 0,8412 -0,1148
SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. 0,08 0,00 7,12 16,83 0,8390 0,0534
NKNSF / Nakanishi Inc. 0,55 0,00 7,12 -21,05 0,8388 -0,3234
F5M / Fuji Corporation 0,47 0,00 7,00 -1,59 0,8252 -0,0920
TOPCF / Topcon Corporation 0,31 -15,22 6,97 2,79 0,8206 -0,0527
ORGJF / Organo Corporation 0,14 0,00 6,86 -4,06 0,8079 -0,1133
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,08 0,00 6,84 18,31 0,8053 0,0607
6407 / CKD Corporation 0,46 0,00 6,65 -10,47 0,7832 -0,1737
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,32 0,00 6,61 5,59 0,7792 -0,0280
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,91 0,00 6,52 1,09 0,7680 -0,0630
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,12 0,00 6,47 5,88 0,7620 -0,0254
PBHDF / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,39 0,00 6,30 -10,97 0,7420 -0,1697
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,34 0,00 6,18 24,11 0,7278 0,0863
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,56 0,00 6,10 12,60 0,7182 0,0204
J4V / Vår Energi AS 2,13 0,00 5,85 -10,64 0,6895 -0,1546
KDKWF / Kadokawa Corporation 0,21 0,00 5,74 26,81 0,6761 0,0928
7943 / Nichiha Corporation 0,28 0,00 5,70 8,47 0,6712 -0,0057
AWTRF / Air Water Inc. 0,41 0,00 5,60 9,04 0,6596 -0,0020
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,74 0,00 5,52 -6,76 0,6504 -0,1126
DEC / JCDecaux SE 0,32 23,38 5,47 27,78 0,6449 0,0929
522 / ASMPT Limited 0,81 0,00 5,45 -27,11 0,6417 -0,3213
STR2 / Wisdomtree Multi Asset Issuer Plc - Stoxx Europe Travel and Leis 2x Daily Fund 0,06 0,00 5,12 78,84 0,6035 0,2344
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,15 0,00 5,12 -8,54 0,6032 -0,1184
FAGR / Fagron NV 0,21 0,00 4,99 17,09 0,5876 0,0386
PCRDF / PCA Corporation 0,39 0,00 4,97 1,76 0,5856 -0,0438
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,28 0,00 4,95 24,79 0,5831 0,0720
FKSHF / Fukushima Galilei Co.Ltd. 0,24 0,00 4,80 17,51 0,5654 0,0390
ELG / Elmos Semiconductor SE 0,07 0,00 4,73 -8,19 0,5575 -0,1067
8125 / Wakita & Co.,LTD. 0,36 0,00 4,39 5,86 0,5170 -0,0173
ASC / ABG Sundal Collier Holding ASA 6,96 0,00 4,38 2,24 0,5161 -0,0361
7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited 0,35 0,00 4,30 2,04 0,5070 -0,0366
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,16 0,00 4,27 33,84 0,5029 0,0919
VID / Vidrala, S.A. 0,04 0,00 4,27 5,99 0,5025 -0,0161
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,12 0,4851 0,4851
2353 / NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 2,42 0,00 4,03 22,07 0,4743 0,0492
RAIVV / Raisio plc 1,45 0,00 4,02 18,36 0,4738 0,0359
043150 / Value Added Technology Co., Ltd. 0,28 0,00 3,99 9,10 0,4704 -0,0012
SMHN / SUSS MicroTec SE 0,10 0,00 3,81 -15,12 0,4492 -0,1297
4996 / Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 0,71 0,00 3,79 8,76 0,4464 -0,0026
CCR / C&C Group plc 2,06 0,00 3,77 1,42 0,4446 -0,0348
IJCA / Inchcape plc 0,42 0,00 3,75 7,52 0,4413 -0,0078
FDR / FONC.DES REGIONS 0,16 0,00 3,63 -10,36 0,4282 -0,0942
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,76 0,00 3,56 -12,47 0,4194 -0,1048
9746 / TKC Corporation 0,12 0,00 3,45 14,53 0,4068 0,0183
BB2 / Burberry Group plc 0,36 0,00 3,43 -34,01 0,4041 -0,2659
BAR / Brand Architekts Group plc 0,24 0,00 3,30 37,43 0,3889 0,0793
ATG1V / Enento Group Oyj 0,17 0,00 3,24 6,59 0,3812 -0,0101
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,21 0,00 2,98 3,37 0,3505 -0,0205
SGH / SGH Limited 0,09 0,00 2,96 10,84 0,3483 0,0045
SATZF / Starts Corporation Inc. 0,11 2,86 0,3373 0,3373
6277 / Hosokawa Micron Corporation 0,10 0,00 2,83 -0,53 0,3337 -0,0332
3445 / RS Technologies Co., Ltd. 0,14 0,00 2,68 -4,49 0,3159 -0,0459
GEAHF / Great Eagle Holdings Limited 1,52 0,00 2,56 24,88 0,3011 0,0373
4848 / Fullcast Holdings Co., Ltd. 0,22 0,00 2,51 15,35 0,2958 0,0153
TTK / TAKKT AG 0,28 0,00 2,45 1,57 0,2888 -0,0222
3668 / Yancoal Australia Ltd 0,71 0,00 2,28 -19,98 0,2681 -0,0984
KKPCF / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 0,08 50,95 2,26 58,05 0,2659 0,0818
RATOB / Ratos AB 0,65 0,00 2,21 8,38 0,2605 -0,0024
OBL / Omni Bridgeway Limited 2,22 0,00 2,08 11,41 0,2450 0,0045
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,63 0,00 2,02 -14,93 0,2384 -0,0682
NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. 0,15 0,00 1,88 29,39 0,2215 0,0342
BVB / Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 0,50 0,00 1,86 9,68 0,2190 0,0006
ICAD / Icade 0,08 0,00 1,85 0,71 0,2181 -0,0188
PTEXF / Pacific Textiles Holdings Limited 6,32 0,00 1,00 -19,71 0,1181 -0,0428
6238 / FURYU Corporation 0,15 0,00 0,97 -5,29 0,1139 -0,0176
RNI / Oxford Metrics plc 1,01 0,00 0,70 13,29 0,0824 0,0029
BRNK / Branicks Group AG 0,17 -63,24 0,36 -69,39 0,0429 -0,1104
NBIAF / Nobia AB (publ) 0,50 -83,66 0,17 -84,77 0,0202 -0,1245
REDD / Redde Northgate plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1354