Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 966.416.433
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TISVX - Transamerica International Small Cap Value I har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 966.416.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TISVX - Transamerica International Small Cap Value Is største beholdninger er Swissquote Group Holding SA (CH:SQN) , Bank of Ireland Group plc (GB:BIRG) , Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) (NL:VLK) , Sanwa Holdings Corporation (US:SNWAF) , and Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) . TISVX - Transamerica International Small Cap Value Is nye stillinger omfatter Tikehau Capital (US:TKKHF) , Europa Metals Limited (GB:EUZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,40 1,4888 1,4888
0,06 38,53 3,9833 0,6517
0,14 3,21 0,3316 0,3316
0,30 14,48 1,4967 0,3245
1,29 14,81 1,5309 0,3116
0,03 2,53 0,2620 0,2620
0,37 6,33 0,6544 0,2503
0,32 10,38 1,0729 0,2052
0,07 7,35 0,7600 0,2025
2,21 15,46 1,5983 0,1825
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,54 4,54 0,4694 -0,9044
0,76 20,90 2,1611 -0,6896
2,63 12,99 1,3429 -0,4990
0,80 20,53 2,1223 -0,4867
0,15 7,47 0,7718 -0,3730
0,20 2,99 0,3090 -0,2741
0,47 14,83 1,5330 -0,2690
0,65 12,07 1,2483 -0,2442
0,26 5,60 0,5785 -0,2421
0,83 10,94 1,1310 -0,2387
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,06 4,17 38,53 36,25 3,9833 0,6517
BIRG / Bank of Ireland Group plc 2,23 4,40 30,01 20,24 3,1026 0,1621
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 4,40 26,66 18,05 2,7561 0,0955
SNWAF / Sanwa Holdings Corporation 0,76 3,18 20,90 -13,61 2,1611 -0,6896
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,80 4,41 20,53 -7,30 2,1223 -0,4867
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,29 4,43 19,92 22,83 2,0594 0,1486
7EL / Elis SA 0,65 14,24 17,88 23,66 1,8489 0,1450
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,06 4,36 16,82 1,79 1,7392 -0,2078
I5G / IG Group Holdings plc 1,09 4,40 16,32 9,78 1,6868 -0,0643
BZU / Air New Zealand Limited 0,30 4,40 15,73 4,26 1,6263 -0,1514
TKSNF / Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. 0,32 4,42 15,59 15,56 1,6121 0,0222
QAN / Qantas Airways Limited 2,21 4,40 15,46 28,64 1,5983 0,1825
5CI / Logista Integral, S.A. 0,47 4,42 14,83 -3,05 1,5330 -0,2690
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 21,04 14,81 43,09 1,5309 0,3116
USSJF / USS Co., Ltd. 1,35 4,40 14,78 14,05 1,5278 0,0012
PR4 / Protector Forsikring ASA 0,30 4,45 14,48 45,51 1,4967 0,3245
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 14,40 1,4888 1,4888
0QVJ / Euronext N.V. 0,09 4,22 13,97 1,13 1,4447 -0,1833
HRIBF / HORIBA, Ltd. 0,18 4,41 13,42 14,02 1,3878 0,0007
YONXF / YONEX Co., Ltd. 0,68 4,41 13,39 26,48 1,3846 0,1371
BDEV / Barratt Developments plc 2,63 4,40 12,99 -16,91 1,3429 -0,4990
BLSFF / BlueScope Steel Limited 0,84 4,40 12,79 4,30 1,3225 -0,1224
DIE / Dierig Holding AG 0,06 4,32 12,46 3,96 1,2879 -0,1240
IQ3 / GMO internet group, Inc. 0,48 4,43 12,41 15,41 1,2833 0,0161
DA9 / DTS Corporation 0,37 4,43 12,23 22,28 1,2647 0,0861
COFA / COFACE SA 0,65 4,41 12,07 -4,68 1,2483 -0,2442
41B / Bellway p.l.c. 0,36 4,44 11,99 -3,92 1,2398 -0,2306
10J / Howden Joinery Group Plc 1,00 4,40 11,68 18,39 1,2075 0,0452
MOH / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,41 4,40 11,65 24,33 1,2048 0,1005
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,97 4,40 11,58 31,68 1,1968 0,1611
FKM / Aker ASA 0,16 4,49 11,08 24,94 1,1457 0,1007
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,23 4,48 11,05 20,96 1,1419 0,0661
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,83 4,41 10,94 -5,91 1,1310 -0,2387
PYXB / Schroders plc 2,02 4,40 10,45 23,18 1,0800 0,0808
VIRP / Virbac SA 0,03 4,78 10,43 18,27 1,0782 0,0393
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,32 4,45 10,38 40,92 1,0729 0,2052
0KN / Morgan Sindall Group plc 0,17 4,46 10,35 34,42 1,0704 0,1629
ICP / United Eco Solutions AG 0,35 4,43 10,10 20,16 1,0439 0,0538
CLAB / Cloetta AB 3,04 4,40 9,78 15,63 1,0109 0,0146
ORGJF / Organo Corporation 0,15 4,43 9,44 37,67 0,9759 0,1680
FMMFF / Fuji Corporation 0,49 4,41 9,27 32,30 0,9579 0,1327
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,26 20,87 9,15 10,31 0,9455 -0,0313
SFQ / SAF-Holland SE 0,48 4,43 8,71 4,94 0,9009 -0,0775
6407 / CKD Corporation 0,48 4,40 8,64 29,98 0,8932 0,1101
1YZ / Savills plc 0,66 4,40 8,58 9,27 0,8874 -0,0381
CKNHF / Clarkson PLC 0,17 4,42 7,98 8,82 0,8250 -0,0389
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,13 4,44 7,78 20,33 0,8047 0,0427
SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. 0,08 4,33 7,71 8,27 0,7971 -0,0419
TKNCF / Token Corporation 0,08 4,29 7,70 4,14 0,7960 -0,0750
J4V / Vår Energi ASA 2,23 4,40 7,67 31,13 0,7934 0,1039
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,59 4,42 7,63 25,21 0,7892 0,0710
GXI / Gerresheimer AG 0,15 4,43 7,47 -23,17 0,7718 -0,3730
NKNSF / Nakanishi Inc. 0,57 4,41 7,41 4,05 0,7658 -0,0730
ELG / Elmos Semiconductor SE 0,07 4,27 7,35 55,38 0,7600 0,2025
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,21 7,28 6,57 0,7531 -0,0522
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,35 4,43 7,23 16,98 0,7471 0,0193
522 / ASMPT Limited 0,84 4,41 7,20 32,21 0,7444 0,1027
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,34 4,40 7,06 6,80 0,7303 -0,0489
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,95 4,40 6,89 5,75 0,7126 -0,0553
PBHDF / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,41 4,42 6,72 6,75 0,6951 -0,0469
DKOB / Domino's Pizza Group plc 2,08 4,40 6,60 -7,62 0,6819 -0,1593
RPHCF / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,45 4,42 6,51 -9,75 0,6729 -0,1768
4088 / Air Water Inc. 0,43 4,42 6,40 14,24 0,6612 0,0016
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,77 4,40 6,35 15,04 0,6566 0,0062
BB2 / Burberry Group plc 0,37 4,41 6,33 84,52 0,6544 0,2503
7943 / Nichiha Corporation 0,29 4,45 6,16 8,11 0,6368 -0,0344
7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited 0,45 30,29 6,04 40,46 0,6249 0,1179
STR2 / Wisdomtree Multi Asset Issuer Plc - Stoxx Europe Travel and Leis 2x Daily Fund 0,06 4,10 5,73 11,79 0,5920 -0,0115
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,16 4,44 5,65 10,35 0,5842 -0,0190
7732 / Topcon Corporation 0,26 -16,55 5,60 -19,67 0,5785 -0,2421
FAGR / Fagron NV 0,22 4,47 5,57 11,65 0,5757 -0,0119
FKSHF / Fukushima Galilei Co.Ltd. 0,25 4,47 5,51 14,82 0,5697 0,0043
KDKWF / Kadokawa Corporation 0,22 4,44 5,47 -4,64 0,5657 -0,1103
DEC / JCDecaux SE 0,33 4,50 5,44 -0,64 0,5622 -0,0826
DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock 0,17 4,43 5,38 26,12 0,5566 0,0537
CGPZF / C&C Group plc 2,15 4,40 5,03 33,24 0,5198 0,0752
PCRDF / PCA Corporation 0,40 4,42 5,01 0,89 0,5184 -0,0672
043150 / Value Added Technology Co., Ltd. 0,29 4,40 4,98 24,67 0,5146 0,0442
ASC / ABG Sundal Collier Holding ASA 7,26 4,40 4,93 12,44 0,5092 -0,0069
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,54 -61,07 4,54 -61,06 0,4694 -0,9044
2353 / NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 2,53 4,40 4,45 10,63 0,4605 -0,0138
VID / Vidrala, S.A. 0,04 4,07 4,41 3,40 0,4560 -0,0465
8125 / Wakita & Co.,LTD. 0,37 4,40 4,34 -1,03 0,4491 -0,0679
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,80 4,41 4,34 21,83 0,4483 0,0290
RAIVV / Raisio plc 1,51 4,41 4,33 7,53 0,4471 -0,0267
FDR / FONC.DES REGIONS 0,16 4,43 4,13 13,70 0,4272 -0,0010
IJCA / Inchcape plc 0,44 4,42 4,05 8,17 0,4189 -0,0224
4996 / Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 0,74 4,42 4,02 6,18 0,4159 -0,0305
BAR / Brand Architekts Group plc 0,25 4,42 3,95 19,78 0,4088 0,0199
9746 / TKC Corporation 0,13 4,48 3,86 11,88 0,3993 -0,0074
SMHN / SUSS MicroTec SE 0,11 4,47 3,84 0,71 0,3970 -0,0522
6277 / Hosokawa Micron Corporation 0,11 4,41 3,82 34,89 0,3950 0,0613
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,22 4,71 3,64 22,39 0,3765 0,0260
SATZF / Starts Corporation Inc. 0,11 4,45 3,34 16,81 0,3456 0,0083
TKKHF / Tikehau Capital 0,14 3,21 0,3316 0,3316
3445 / RS Technologies Co., Ltd. 0,15 4,43 3,14 17,12 0,3246 0,0087
SGH / SGH Limited 0,09 4,54 3,11 5,31 0,3218 -0,0264
ATG1V / Enento Group Oyj 0,18 4,41 3,11 -3,96 0,3212 -0,0600
YAL / Yancoal Australia Ltd 0,74 4,42 3,03 32,97 0,3127 0,0447
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,20 -30,81 2,99 -39,62 0,3090 -0,2741
GEAHF / Great Eagle Holdings Limited 1,59 4,39 2,98 16,79 0,3085 0,0075
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,66 4,42 2,74 35,20 0,2828 0,0444
4848 / Fullcast Holdings Co., Ltd. 0,23 4,45 2,61 3,98 0,2699 -0,0259
EUZ / Europa Metals Limited 0,03 2,53 0,2620 0,2620
RATOB / Ratos AB 0,68 4,43 2,41 9,05 0,2493 -0,0112
BVB / Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 0,52 4,42 2,18 17,22 0,2252 0,0063
KKPCF / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 0,08 4,53 2,18 -3,54 0,2251 -0,0408
OBL / Omni Bridgeway Limited 2,22 0,00 2,04 -2,07 0,2106 -0,0345
NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. 0,16 4,45 1,98 5,32 0,2048 -0,0167
CDMGF / Icade 0,08 4,60 1,95 5,46 0,2019 -0,0162
TTK / TAKKT AG 0,29 1,19 1,77 -27,70 0,1832 -0,1056
WHE / Pacific Textiles Holdings Limited 6,52 3,18 1,22 21,86 0,1262 0,0082
6238 / FURYU Corporation 0,16 4,44 1,09 12,63 0,1125 -0,0014
RNI / Oxford Metrics plc 1,05 4,43 0,64 -8,01 0,0665 -0,0159