Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.888.726
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TPRRX - Transamerica Inflation-Protected Securities R har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.888.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TPRRX - Transamerica Inflation-Protected Securities Rs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) . TPRRX - Transamerica Inflation-Protected Securities Rs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,24 2,9801 2,1586
0,88 1,1787 1,1787
1,27 1,6861 0,5360
0,20 0,2671 0,2671
3,02 4,0243 0,1840
3,66 4,8794 0,1453
2,91 3,8757 0,1334
3,22 4,2958 0,1158
0,09 0,1256 0,1134
2,62 3,4956 0,1021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,60 2,1369 -1,1169
0,78 1,0372 -0,9474
1,19 1,5805 -0,4442
-0,05 -0,0639 -0,0762
-0,03 -0,0347 -0,0470
-0,01 -0,0116 -0,0238
-0,00 -0,0051 -0,0173
-0,00 -0,0047 -0,0170
-0,00 -0,0023 -0,0145
0,00 0,0005 -0,0117
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-27 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,66 -0,92 4,8794 0,1453
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,22 -1,23 4,2958 0,1158
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,02 0,73 4,0243 0,1840
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,99 -2,23 3,9765 0,0669
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,91 -0,44 3,8757 0,1334
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,67 -1,55 3,5527 0,0845
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,62 -0,98 3,4956 0,1021
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,54 -1,51 3,3829 0,0816
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,36 -1,17 3,1502 0,0869
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,33 -4,03 3,1091 -0,0045
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,30 -3,07 3,0668 0,0253
US9128286N55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,24 248,99 2,9801 2,1586
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,10 -1,31 2,8001 0,0723
US912810FR42 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,07 -0,58 2,7596 0,0910
US912828H458 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,85 -0,05 2,4591 0,0938
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,68 -2,72 2,2369 0,0260
US912828B253 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,60 -36,85 2,1369 -1,1169
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,52 -3,81 2,0193 0,0020
DE0001030567 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,34 0,22 1,7879 0,0731
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,31 -0,15 1,7473 0,0653
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,27 -1,93 1,6944 0,0342
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 1,27 40,87 1,6861 0,5360
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,21 -2,98 1,6054 0,0144
NZIIBDT002C2 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 1,19 -24,98 1,5805 -0,4442
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,15 -1,54 1,5340 0,0367
CA135087VS05 / Canadian Government Real Return Bond 1,09 0,83 1,4486 0,0677
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,04 -0,95 1,3884 0,0406
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,02 -3,51 1,3568 0,0057
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,00 -2,14 1,3378 0,0238
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 0,96 -2,15 1,2774 0,0231
JP1120211G41 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,95 -2,27 1,2631 0,0198
AU000XCLWAV1 / Australia Government Bond 0,95 0,64 1,2599 0,0566
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,89 -3,46 1,1908 0,0057
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,88 1,1787 1,1787
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0,80 -4,67 1,0623 -0,0094
JGBI / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 0,79 -2,61 1,0467 0,0140
GB00B85SFQ54 / United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,78 -49,77 1,0372 -0,9474
AU0000XCLWV6 / Australia Government Bond 0,77 -0,77 1,0300 0,0323
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,73 -3,71 0,9681 0,0014
FR0000188799 / FRANCE 3.15% 7/25/2032 (FTIPS) 0,72 -0,14 0,9642 0,0367
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,70 -2,64 0,9333 0,0123
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,69 -1,72 0,9143 0,0201
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,58 -4,79 0,7693 -0,0077
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,54 -4,90 0,7243 -0,0081
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,52 -2,26 0,6908 0,0117
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,51 -1,56 0,6748 0,0155
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,42 5,05 0,5548 0,0466
GB00B7RN0G65 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,36 -2,69 0,4827 0,0063
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,36 2,29 0,4778 0,0286
US29273VAH33 / Energy Transfer LP 0,34 1,50 0,4521 0,0238
US05518VAA35 / Bac Capital Trust Xiv Fixed-to-flt Pfd Hits 0,32 4,65 0,4199 0,0339
US02582JJV35 / American Express Credit Account Master Trust 0,29 -1,36 0,3881 0,0102
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,29 -1,37 0,3859 0,0103
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 0,27 -2,51 0,3624 0,0043
US05970FAD33 / Banco Santander Chile 0,23 -0,44 0,3010 0,0115
US404280DS59 / HSBC Holdings PLC 0,22 -1,78 0,2951 0,0064
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,20 0,2671 0,2671
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 -1,97 0,2659 0,0048
US012653AF81 / ALBEMARLE CORP 0,19 0,54 0,2499 0,0112
US832248BB38 / Smithfield Foods, Inc. 0,19 0,00 0,2465 0,0091
US378272BE79 / Glencore Funding LLC 0,16 -2,38 0,2191 0,0033
US639057AB46 / Natwest Group PLC 0,16 0,00 0,2088 0,0083
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd 0,15 -1,29 0,2042 0,0056
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,14 0,70 0,1914 0,0095
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,14 89,04 0,14 90,67 0,1906 0,0937
US172967NE72 / Citigroup Inc 0,14 -1,45 0,1821 0,0042
US037411BF15 / Apache Corp 0,13 -0,79 0,1691 0,0053
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,12 -3,20 0,1624 0,0013
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 0,12 2,63 0,1561 0,0097
US29379VBY83 / Enterprise Products Operating LLC 0,11 -1,72 0,1531 0,0037
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,10 -2,80 0,1395 0,0015
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,10 -1,04 0,1269 0,0036
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,09 571,43 0,1256 0,1134
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 0,05 0,0659 0,0659
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0560 0,0019
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 7,14 0,0208 0,0085
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 -57,14 0,0087 -0,0036
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0005 -0,0117
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -107,14 -0,0023 -0,0145
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -121,43 -0,0047 -0,0170
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -121,43 -0,0051 -0,0173
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -157,14 -0,0116 -0,0238
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -285,71 -0,0347 -0,0470
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,05 -435,71 -0,0639 -0,0762