Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.334.896
Nuværende stillinger 155
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRSIX - Transamerica Global Real Estate Securities I2 har afsløret 155 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.334.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRSIX - Transamerica Global Real Estate Securities I2s største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , Equity Residential (US:EQR) , and Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) . TRSIX - Transamerica Global Real Estate Securities I2s nye stillinger omfatter Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTCWY) , Unite Group PLC (GB:UTG) , Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units (AU:VCX) , Frasers Logistics & Commercial Trust (SG:FLT) , and Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. (JP:3471) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 3,3167 1,9780
0,01 0,35 2,4846 1,7863
0,01 0,83 5,8028 1,4952
0,00 0,77 5,3804 1,3568
0,00 0,19 1,3034 1,3034
0,01 0,16 1,1090 1,1090
0,03 0,20 1,3984 1,0377
0,01 0,22 1,5587 0,8786
0,00 0,24 1,6805 0,8654
0,00 0,20 1,4338 0,8597
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,7748
0,01 0,08 0,5724 -0,6438
0,01 0,06 0,4115 -0,6108
0,00 0,00 -0,6092
0,01 0,09 0,6363 -0,3785
0,19 0,09 0,6076 -0,2811
0,03 0,16 1,1400 -0,2539
0,00 0,05 0,3364 -0,2281
0,00 0,00 -0,1911
0,04 0,10 0,6722 -0,1362
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -4,15 0,83 13,17 5,8028 1,4952
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -3,37 0,77 12,33 5,3804 1,3568
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 59,34 0,47 108,85 3,3167 1,9780
EQR / Equity Residential 0,01 8,64 0,36 -10,55 2,5055 0,1536
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -4,20 0,36 8,54 2,5022 0,5595
WELL / Welltower Inc. 0,01 186,09 0,35 199,15 2,4846 1,7863
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -1,45 0,32 13,93 2,2416 0,5825
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -14,48 0,31 -4,57 2,2025 0,2618
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -22,65 0,30 -9,34 2,1149 0,1523
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 1,91 0,29 45,45 2,0238 0,8543
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -3,11 0,27 3,09 1,8782 0,3480
1821 / ESR Group Limited 0,11 23,79 0,26 39,68 1,8572 0,7376
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 25,53 0,26 14,91 1,8464 0,4976
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -13,58 0,26 7,53 1,8115 0,3975
SGRO / SEGRO Plc 0,02 0,35 0,26 21,23 1,8112 0,5554
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 -15,19 0,25 2,04 1,7578 0,3075
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 6,28 0,24 34,27 1,6805 0,8654
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 12,98 0,23 -3,75 1,6256 0,2030
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 102,33 0,22 92,17 1,5587 0,8786
UDR / UDR, Inc. 0,01 -1,68 0,22 -5,17 1,5521 0,1785
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,01 -7,61 0,22 3,29 1,5514 0,2913
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 -12,47 0,20 -8,52 1,4368 0,1150
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 122,22 0,20 110,31 1,4338 0,8597
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 36,18 0,20 27,85 1,4197 0,4811
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,04 -8,86 0,20 -20,08 1,4044 -0,0697
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,03 218,67 0,20 226,23 1,3984 1,0377
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 52,17 0,19 68,14 1,3381 0,6670
DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 1,3034 1,3034
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 -3,16 0,18 -1,63 1,2757 0,1881
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -60,23 0,17 65,05 1,2006 0,5866
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,04 18,18 0,17 -7,69 1,1867 0,1061
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -22,82 0,17 -4,05 1,1683 0,1437
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -5,15 0,16 -11,35 1,1524 0,0594
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,03 -38,59 0,16 -31,36 1,1400 -0,2539
CONE / CyrusOne Inc 0,00 -33,94 0,16 -21,57 1,1305 -0,0792
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,29 0,16 -0,63 1,1162 0,1734
UTG / Unite Group PLC 0,01 0,16 1,1090 1,1090
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,00 5,57 0,14 -0,69 1,0056 0,1495
3279 / Activia Properties Inc. 0,00 23,53 0,14 39,39 0,9710 0,3852
AGR / AGROB Immobilien AG 0,13 -20,13 0,14 -14,37 0,9657 0,0202
CAST / Castellum AB (publ) 0,01 -34,95 0,13 -20,00 0,9274 -0,0501
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 17,13 0,13 40,86 0,9219 0,3720
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 3,71 0,13 14,04 0,9140 0,2364
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 5,87 0,13 25,49 0,9059 0,3008
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,00 -18,24 0,13 -8,63 0,8961 0,0741
VER / VEREIT Inc 0,02 -7,36 0,13 9,57 0,8911 0,2104
EPR / EPR Properties 0,00 -3,13 0,13 -5,30 0,8786 0,0951
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 -17,98 0,11 -21,13 0,7932 -0,0512
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,11 0,7890 0,7890
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 -4,50 0,7511 0,0926
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -11,83 0,11 -19,23 0,7430 -0,0301
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,11 0,10 0,7289 0,7289
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,03 -12,73 0,10 7,61 0,6980 0,1542
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,10 0,10 0,6969 0,6969
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 0,10 0,6902 0,6902
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 29,17 0,10 36,62 0,6821 0,2613
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,01 106,48 0,10 79,25 0,6724 0,3549
SWPFF / Swire Properties Limited 0,04 -15,16 0,10 -30,15 0,6722 -0,1362
ENTRA / Entra ASA 0,01 -5,01 0,10 6,74 0,6696 0,1411
KLED / Kungsleden AB (publ) - Corporate Bond/Note 0,01 -50,37 0,09 -47,37 0,6363 -0,3785
BYG / Bouygues SA 0,01 141,10 0,09 140,54 0,6296 0,4080
3227 / MCUBS MidCity Investment Corp 0,00 -0,74 0,09 -6,45 0,6134 0,0600
8975 / Ichigo Office REIT Investment Corporation 0,00 9,02 0,09 13,16 0,6097 0,1555
LREIT / Lendlease Global Commercial REIT 0,19 -49,24 0,09 -42,67 0,6076 -0,2811
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,01 -54,55 0,08 -60,49 0,5724 -0,6438
SWCH / Switch Inc - Class A 0,00 -2,91 0,08 1,28 0,5615 0,0975
DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,09 0,08 -25,00 0,5509 -0,0668
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,00 -3,24 0,08 2,63 0,5485 0,0963
CNI / Centuria Capital Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 -11,89 0,08 2,67 0,5437 0,0986
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 -20,35 0,07 -19,78 0,5142 -0,0285
CIP / Centuria Industrial REIT 0,03 -23,27 0,07 5,80 0,5130 0,1008
CERT / Cromwell European Real Estate Investment Trust 0,14 39,94 0,07 67,44 0,5076 0,2502
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -33,24 0,07 -28,57 0,4968 -0,0853
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 90,15 0,07 -27,47 0,4695 0,0324
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,04 12,97 0,06 41,86 0,4290 0,1694
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 0,00 0,06 -11,76 0,4272 0,0234
LI / Klépierre SA 0,00 0,06 0,4131 0,4131
COL / Colonial SFL, Socimi S. A. 0,01 -61,87 0,06 -66,47 0,4115 -0,6108
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,06 0,3924 0,3924
LLESY / Lendlease Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,28 0,05 -28,77 0,3662 -0,0667
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -54,17 0,05 -50,53 0,3364 -0,2281
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 -6,80 0,05 -17,86 0,3296 -0,0025
AAREIT / AIMS APAC REIT 0,05 -44,23 0,04 -39,44 0,3046 -0,1190
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 66,91 0,04 157,14 0,2560 0,1705
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 0,03 0,2206 0,2206
AWC-R / Asset World Corp Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,03 0,1895 0,1895
8966 / Heiwa Real Estate REIT, Inc. 0,00 56,25 0,03 78,57 0,1820 0,0987
330590 / LOTTE REIT Co., Ltd. 0,00 127,28 0,02 137,50 0,1356 0,0854
8977 / Hankyu Hanshin REIT, Inc. 0,00 30,77 0,02 28,57 0,1286 0,0459
CLW / Charter Hall Long WALE REIT 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0931 0,0242
683 / Kerry Properties Limited 0,01 -47,62 0,01 -55,17 0,0919 -0,0793
8919 / KATITAS CO., Ltd. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,0804 0,0288
ES0605066929 / Cellnex Telecom SA 0,00 0,01 0,0613 0,0613
8803 / Heiwa Real Estate Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0514 0,0039
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0335 0,0335
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0188 0,0188
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0089 0,0089
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0052 0,0052
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0012 0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0002 0,0002
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0000 0,0000
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7748
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1911
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6092
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 -0,0000 -0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0011 -0,0011
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BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0017 -0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0018 -0,0018
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0022 -0,0022
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0040 -0,0040
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0063 -0,0063
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BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0263 -0,0263
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0263 -0,0263
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0635 -0,0635
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0635 -0,0635