Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.362.844
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IMNAX - Transamerica Global Equity A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.362.844 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMNAX - Transamerica Global Equity As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Discover Financial Services (US:DFS) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . IMNAX - Transamerica Global Equity As nye stillinger omfatter Centene Corporation (US:CNC) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,56 3,56 3,5577 3,5561
0,02 1,40 1,3950 1,3950
0,03 1,04 1,0406 1,0406
0,02 6,11 6,1044 0,9043
0,01 0,70 0,7016 0,7016
0,03 1,21 1,2104 0,5227
0,02 1,41 1,4045 0,4522
0,12 1,48 1,4758 0,4492
0,00 1,19 1,1872 0,4344
0,01 0,89 0,8872 0,3723
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,2112 -0,9115
0,00 0,00 -0,8464
0,03 2,92 2,9151 -0,7544
0,01 1,77 1,7630 -0,7107
0,02 0,52 0,5184 -0,6372
0,03 1,98 1,9765 -0,5443
0,00 1,04 1,0370 -0,4182
0,04 2,55 2,5474 -0,3324
0,07 0,94 0,9375 -0,3139
0,02 1,82 1,8143 -0,2873
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-28 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,39 6,11 14,77 6,1044 0,9043
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 8,57 3,66 -1,40 3,6550 0,0302
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,56 213.936,28 3,56 356.200,00 3,5577 3,5561
DFS / Discover Financial Services 0,03 -14,78 2,92 -22,32 2,9151 -0,7544
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 -1,05 2,55 -13,53 2,5474 -0,3324
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 -0,79 2,51 6,32 2,5011 0,2011
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -17,36 2,24 -2,86 2,2402 -0,0144
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,45 2,11 13,29 2,1107 0,2885
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,09 2,10 9,16 2,0947 0,2184
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,56 2,02 -2,93 2,0195 -0,0139
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,57 1,98 2,11 1,9815 0,0841
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,03 1,98 -11,09 1,9773 -0,1968
DPW / Deutsche Post AG 0,03 -16,02 1,98 -23,35 1,9765 -0,5443
DE / Deere & Company 0,01 -0,54 1,95 -5,88 1,9496 -0,0750
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 -0,42 1,92 8,23 1,9167 0,1852
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 15,28 1,86 20,57 1,8617 0,3524
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 -0,47 1,86 -4,12 1,8584 -0,0370
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,02 -0,66 1,82 -15,61 1,8143 -0,2873
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,15 117,99 1,77 15,15 1,7683 0,2320
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -25,61 1,77 -30,31 1,7630 -0,7107
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -0,48 1,76 -0,40 1,7607 0,0325
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,28 1,75 2,46 1,7455 0,0800
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,62 1,68 -9,46 1,6728 -0,1340
CARR / Carrier Global Corporation 0,03 -0,26 1,67 -5,70 1,6672 -0,0618
GL / Globe Life Inc. 0,02 -0,41 1,62 -4,78 1,6124 -0,0434
FHN / First Horizon Corporation 0,09 -0,10 1,55 9,75 1,5514 0,1689
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,07 -0,04 1,54 11,29 1,5362 0,1868
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -5,27 1,50 -6,20 1,4956 -0,0637
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,03 20,37 1,50 20,37 1,4926 0,2798
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,12 38,92 1,48 40,63 1,4758 0,4492
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 20,02 1,46 -10,84 1,4542 -0,1404
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,54 1,44 -15,94 1,4382 -0,2349
DNZOF / DENSO Corporation 0,02 37,32 1,41 44,21 1,4045 0,4522
CNC / Centene Corporation 0,02 1,40 1,3950 1,3950
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,38 8,13 1,3820 0,1323
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,03 0,00 1,38 7,30 1,3798 0,1216
V / Visa Inc. 0,01 -0,35 1,38 -14,33 1,3788 -0,1953
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,05 1,38 2,08 1,3727 0,0574
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,61 1,34 16,51 1,3393 0,2149
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,25 -8,74 1,2514 -0,0891
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,11 1,23 -13,67 1,2234 -0,1627
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 57,82 1,21 72,16 1,2104 0,5227
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,20 5,37 1,1948 0,0865
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 80,00 1,19 54,22 1,1872 0,4344
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 0,00 1,12 12,06 1,1134 0,1416
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -30,14 1,10 -19,59 1,0942 -0,2370
WEX / WEX Inc. 0,01 39,27 1,09 9,95 1,0923 0,1204
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,08 9,42 1,0788 0,1146
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,03 1,04 1,0406 1,0406
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -31,25 1,04 -30,34 1,0370 -0,4182
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 45,22 1,02 40,38 1,0212 0,3103
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 45,39 0,96 50,23 0,9620 0,3354
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,94 -4,08 0,9398 -0,0186
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,07 -23,72 0,94 -26,70 0,9375 -0,3139
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 21,22 0,89 68,50 0,8872 0,3723
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,01 0,00 0,88 -13,35 0,8821 -0,1130
003550 / LG Corp. 0,01 0,00 0,87 -4,71 0,8687 -0,0233
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,51 0,00 0,81 0,62 0,8090 0,0228
NEWR / New Relic Inc 0,01 0,00 0,73 17,50 0,7314 0,1227
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,70 0,7016 0,7016
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,02 0,00 0,65 17,30 0,6508 0,1082
TX3A / Airports of Thailand Public Company Limited 0,33 0,00 0,64 13,01 0,6427 0,0869
KSS / Kohl's Corporation 0,01 0,00 0,63 -4,57 0,6269 -0,0148
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -23,69 0,59 -31,95 0,5911 -0,2583
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,48 0,53 30,77 0,5270 0,1331
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,02 -56,75 0,52 -56,13 0,5184 -0,6372
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,01 0,00 0,50 -7,58 0,4996 -0,0292
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,49 -14,21 0,4888 -0,0682
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,21 -82,13 0,2112 -0,9115
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8464