Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 81.485.060 |
| Nuværende stillinger | 660 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TBLRX - Transamerica Balanced II R har afsløret 660 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.485.060 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBLRX - Transamerica Balanced II Rs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TBLRX - Transamerica Balanced II Rs nye stillinger omfatter FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306526) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406516) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426571) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128286A35) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 0,9358 | 0,9358 | ||
| 0,61 | 0,9358 | 0,9358 | ||
| 0,42 | 0,6469 | 0,6469 | ||
| 0,42 | 0,6469 | 0,6469 | ||
| 0,38 | 0,5803 | 0,5803 | ||
| 0,32 | 0,4933 | 0,4933 | ||
| 0,32 | 0,4933 | 0,4933 | ||
| 0,32 | 0,4885 | 0,4885 | ||
| 0,32 | 0,4885 | 0,4885 | ||
| 0,31 | 0,4707 | 0,4707 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,5334 | -0,5129 | ||
| 0,32 | 0,4828 | -0,3610 | ||
| 0,01 | 1,65 | 2,5073 | -0,3584 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,6475 | -0,2416 | |
| 0,00 | 0,63 | 0,9624 | -0,2380 | |
| 0,11 | 0,1643 | -0,2147 | ||
| 0,08 | 0,1216 | -0,2128 | ||
| 0,12 | 0,1795 | -0,2066 | ||
| 0,00 | 0,79 | 1,2071 | -0,1857 | |
| 0,00 | 1,20 | 1,8324 | -0,1827 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 7,25 | 2,86 | 2,14 | 4,3545 | 0,3549 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 6,96 | 2,64 | -3,69 | 4,0169 | 0,1044 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 4,89 | 2,43 | -4,86 | 3,6964 | 0,0519 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 5,78 | 1,65 | -17,96 | 2,5073 | -0,3584 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 7,09 | 1,20 | -14,75 | 1,8324 | -0,1827 | |||
| US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 | 1,04 | -36,90 | 1,5812 | 0,0377 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 4,46 | 0,79 | -18,69 | 1,2071 | -0,1857 | |||
| US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 | 0,79 | -46,27 | 1,1967 | -0,1738 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 18,77 | 0,76 | 3,27 | 1,1540 | 0,1061 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 6,03 | 0,73 | 20,63 | 1,1145 | 0,2478 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -2,71 | 0,71 | -4,07 | 1,0795 | 0,0246 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,68 | 0,44 | 1,0374 | 0,0688 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 7,85 | 0,63 | -24,79 | 0,9624 | -0,2380 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 6,02 | 0,62 | 4,77 | 0,9378 | 0,0986 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,61 | 0,9358 | 0,9358 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,61 | 0,9358 | 0,9358 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 5,98 | 0,53 | 17,45 | 0,8011 | 0,1613 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 3,98 | 0,52 | 10,19 | 0,7918 | 0,1184 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 7,46 | 0,48 | -18,51 | 0,7314 | -0,1105 | |||
| US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,48 | -40,33 | 0,7237 | -0,0231 | |||||
| US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,47 | -35,86 | 0,7226 | 0,0288 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 8,06 | 0,44 | -6,78 | 0,6705 | -0,0053 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 4,46 | 0,43 | 15,76 | 0,6501 | 0,1228 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -12,69 | 0,43 | -31,67 | 0,6475 | -0,2416 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,42 | 0,6469 | 0,6469 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,42 | 0,6469 | 0,6469 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 6,02 | 0,40 | -4,51 | 0,6133 | 0,0111 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 9,87 | 0,40 | 16,13 | 0,6043 | 0,1160 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 15,77 | 0,39 | 4,28 | 0,5944 | 0,0591 | |||
| US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond | 0,38 | 0,5803 | 0,5803 | ||||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 5,96 | 0,38 | -8,94 | 0,5749 | -0,0171 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 3,67 | 0,37 | 13,50 | 0,5651 | 0,0979 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 33,64 | 0,37 | 37,22 | 0,5572 | 0,1765 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 8,29 | 0,36 | -14,95 | 0,5559 | -0,0565 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 7,25 | 0,36 | 22,60 | 0,5464 | 0,1283 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 5,89 | 0,35 | 7,69 | 0,5337 | 0,0683 | |||
| US01F0326581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,35 | -68,61 | 0,5334 | -0,5129 | |||||
| US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond | 0,35 | 2,05 | 0,5311 | 0,0430 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 12,76 | 0,33 | -19,16 | 0,5026 | -0,0800 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 12,32 | 0,33 | 7,57 | 0,4984 | 0,0628 | |||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KSW35) | 0,32 | 0,4933 | 0,4933 | ||||||
| Victory Receivables Corp. / STIV (US92646KSW35) | 0,32 | 0,4933 | 0,4933 | ||||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 6,62 | 0,32 | 0,00 | 0,4917 | 0,0304 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 6,00 | 0,32 | -0,92 | 0,4916 | 0,0261 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 6,02 | 0,32 | 16,25 | 0,4910 | 0,0942 | |||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,4885 | 0,4885 | ||||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,4885 | 0,4885 | ||||||
| US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 0,32 | -64,85 | 0,4828 | -0,3610 | |||||
| US01F0206536 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,31 | -32,02 | 0,4730 | 0,0452 | |||||
| Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CVD54) | 0,31 | 0,4707 | 0,4707 | ||||||
| Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CVD54) | 0,31 | 0,4707 | 0,4707 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 37,89 | 0,30 | 14,12 | 0,4564 | 0,0811 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,30 | 0,4506 | 0,4506 | ||||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,30 | 0,4506 | 0,4506 | ||||||
| GTA Funding LLC / STIV (US40060WVU34) | 0,30 | 0,4503 | 0,4503 | ||||||
| GTA Funding LLC / STIV (US40060WVU34) | 0,30 | 0,4503 | 0,4503 | ||||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 0,30 | 0,4502 | 0,4502 | ||||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 0,30 | 0,4502 | 0,4502 | ||||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 0,30 | 0,4501 | 0,4501 | ||||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 0,30 | 0,4501 | 0,4501 | ||||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 8,88 | 0,29 | -1,67 | 0,4479 | 0,0199 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,35 | 0,4419 | 0,0282 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,35 | 0,4419 | 0,0282 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 6,00 | 0,29 | -2,73 | 0,4356 | 0,0165 | |||
| US225401AZ15 / Credit Suisse Group AG | 0,28 | 0,72 | 0,4266 | 0,0288 | |||||
| Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LTG76) | 0,27 | 0,4165 | 0,4165 | ||||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -11,49 | 0,27 | 3,82 | 0,4157 | 0,0407 | |||
| Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) | 0,27 | 0,4134 | 0,4134 | ||||||
| Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) | 0,27 | 0,4134 | 0,4134 | ||||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 6,00 | 0,27 | -8,14 | 0,4133 | -0,0086 | |||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 0,27 | 0,4128 | 0,4128 | ||||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 0,27 | 0,4128 | 0,4128 | ||||||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | 0,27 | 0,4122 | 0,4122 | ||||||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | 0,27 | 0,4122 | 0,4122 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -2,36 | 0,26 | 11,44 | 0,4018 | 0,0640 | |||
| LMA-Americas LLC / STIV (US53944QTG54) | 0,26 | 0,4014 | 0,4014 | ||||||
| LMA-Americas LLC / STIV (US53944QTG54) | 0,26 | 0,4014 | 0,4014 | ||||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 22,58 | 0,26 | 30,15 | 0,3952 | 0,1105 | |||
| US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond | 0,26 | 1,98 | 0,3945 | 0,0321 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 6,00 | 0,26 | 6,61 | 0,3932 | 0,0469 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 6,00 | 0,25 | -6,37 | 0,3818 | -0,0005 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 7,27 | 0,25 | 12,11 | 0,3810 | 0,0619 | |||
| Lexington Parker Capital Co. LLC / STIV (US52953ASM89) | 0,25 | 0,3799 | 0,3799 | ||||||
| Lexington Parker Capital Co. LLC / STIV (US52953ASM89) | 0,25 | 0,3799 | 0,3799 | ||||||
| Concord Minutemen Capital Co. LLC / STIV (US2063C0SM50) | 0,25 | 0,3799 | 0,3799 | ||||||
| Concord Minutemen Capital Co. LLC / STIV (US2063C0SM50) | 0,25 | 0,3799 | 0,3799 | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SP83) | 0,25 | 0,3798 | 0,3798 | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SP83) | 0,25 | 0,3798 | 0,3798 | ||||||
| Britannia Funding Co. LLC / STIV (US11042LTB61) | 0,25 | 0,3789 | 0,3789 | ||||||
| Britannia Funding Co. LLC / STIV (US11042LTB61) | 0,25 | 0,3789 | 0,3789 | ||||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -15,48 | 0,25 | -17,61 | 0,3778 | -0,0533 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -2,30 | 0,25 | 18,75 | 0,3766 | 0,0782 | |||
| Barton Capital SA / STIV (US06945LV474) | 0,25 | 0,3764 | 0,3764 | ||||||
| Barton Capital SA / STIV (US06945LV474) | 0,25 | 0,3764 | 0,3764 | ||||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 2,60 | 0,24 | -12,68 | 0,3681 | -0,0271 | |||
| US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond | 0,24 | 128,57 | 0,3657 | 0,2664 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 22,45 | 0,24 | 20,81 | 0,3632 | 0,0804 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 21,34 | 0,23 | 51,30 | 0,3551 | 0,2100 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 11,68 | 0,23 | 13,93 | 0,3491 | 0,0605 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -1,72 | 0,3477 | 0,0151 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -1,72 | 0,3477 | 0,0151 | |||||
| US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,23 | 2,71 | 0,3473 | 0,0312 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 6,79 | 0,23 | -1,32 | 0,3432 | 0,0166 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,95 | 0,22 | 16,15 | 0,3410 | 0,0661 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 3,69 | 0,22 | 5,19 | 0,3409 | 0,0370 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 0,22 | -28,10 | 0,3353 | -0,1028 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 0,22 | -28,10 | 0,3353 | -0,1028 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 3,53 | 0,21 | 19,66 | 0,3259 | 0,0713 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -1,68 | 0,21 | -8,62 | 0,3243 | -0,0073 | |||
| US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 | 0,21 | 1,93 | 0,3222 | 0,0261 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 17,12 | 0,21 | 1,44 | 0,3222 | 0,0241 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -11,06 | 0,21 | 60,77 | 0,3189 | 0,2033 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -26,50 | 0,21 | -14,17 | 0,3149 | -0,0282 | |||
| US06738ECC75 / Barclays PLC | 0,21 | -0,49 | 0,3127 | 0,0176 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -10,34 | 0,20 | -23,31 | 0,3111 | -0,0696 | |||
| US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,20 | 4,08 | 0,3110 | 0,0305 | |||||
| US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | 1,50 | 0,3096 | 0,0238 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 83,20 | 0,20 | 97,06 | 0,3069 | 0,1610 | |||
| US92852LAC37 / Viterra Finance BV | 0,20 | 1,01 | 0,3061 | 0,0228 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,20 | 0,50 | 0,3057 | 0,0202 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,20 | 0,50 | 0,3057 | 0,0202 | |||||
| US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC | 0,20 | 1,01 | 0,3054 | 0,0218 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 0,20 | 0,00 | 0,3048 | 0,0183 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 0,20 | 0,00 | 0,3048 | 0,0183 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 38,38 | 0,20 | 11,24 | 0,3027 | 0,0476 | |||
| US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | 62,30 | 0,3018 | 0,1867 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -7,21 | 0,20 | 2,08 | 0,2996 | 0,0251 | |||
| US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 0,20 | -1,01 | 0,2995 | 0,0159 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 11,50 | 0,20 | 30,87 | 0,2971 | 0,0829 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,19 | 39,34 | 0,19 | 39,57 | 0,2960 | 0,0967 | |||
| Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) | 0,19 | -1,02 | 0,2958 | 0,0150 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,19 | 1,57 | 0,2957 | 0,0217 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -1,65 | 0,19 | -12,33 | 0,2933 | -0,0209 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -6,15 | 0,19 | -10,00 | 0,2886 | -0,0129 | |||
| US928668BN15 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1.625% 11/24/2027 144A | 0,18 | 1,66 | 0,2808 | 0,0217 | |||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 6,04 | 0,18 | -9,45 | 0,2786 | -0,0096 | |||
| US3140QRW661 / Federal National Mortgage Association | 0,18 | -0,55 | 0,2760 | 0,0152 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 6,02 | 0,18 | 40,31 | 0,2759 | 0,0904 | |||
| US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 0,18 | 3,47 | 0,2741 | 0,1198 | |||||
| US3140XKP385 / Fannie Mae Pool | 0,18 | -1,66 | 0,2725 | 0,0129 | |||||
| US12549BAY48 / CIFC Funding 2013-II Ltd | 0,18 | -16,51 | 0,2697 | -0,0333 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 6,09 | 0,18 | -6,88 | 0,2693 | -0,0011 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 23,91 | 0,18 | 9,32 | 0,2688 | 0,0386 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 20,00 | 0,18 | 38,89 | 0,2673 | 0,0865 | |||
| US3140XKUQ16 / Federal National Mortgage Association | 0,17 | -0,57 | 0,2652 | 0,0140 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 6,01 | 0,17 | 0,00 | 0,2640 | 0,0167 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -15,54 | 0,17 | -18,10 | 0,2626 | -0,0386 | |||
| US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,17 | 0,2620 | 0,2620 | ||||||
| US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,17 | -49,55 | 0,2578 | -0,0572 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -17,50 | 0,17 | -11,11 | 0,2563 | -0,0145 | |||
| US912810ST60 / TREASURY BOND | 0,17 | 0,2563 | 0,2563 | ||||||
| US3140XKS769 / Federal National Mortgage Association | 0,17 | -0,60 | 0,2553 | 0,0139 | |||||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,17 | 1,84 | 0,2541 | 0,0210 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 8,51 | 0,17 | 3,75 | 0,2540 | 0,0244 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 6,03 | 0,16 | -7,34 | 0,2513 | -0,0022 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,72 | 0,16 | -11,83 | 0,2508 | -0,0156 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,16 | 0,2508 | 0,2508 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 6,03 | 0,16 | -11,35 | 0,2501 | -0,0151 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 17,69 | 0,16 | -1,21 | 0,2495 | 0,0127 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -20,80 | 0,16 | -53,45 | 0,2471 | -0,0791 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 523,33 | 0,16 | 492,59 | 0,2452 | 0,2060 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 0,65 | 0,16 | 5,96 | 0,2448 | 0,0286 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 26,48 | 0,16 | 13,77 | 0,2399 | 0,0426 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 30,34 | 0,15 | 9,22 | 0,2354 | 0,0335 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,15 | -24,26 | 0,2334 | -0,0560 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,15 | -24,26 | 0,2334 | -0,0560 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,15 | -8,43 | 0,2325 | -0,0051 | |||
| US3140XKTV20 / Federal National Mortgage Association | 0,15 | 0,00 | 0,2315 | 0,0151 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 6,06 | 0,15 | 9,42 | 0,2314 | 0,0339 | |||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,15 | 39,25 | 0,2281 | 0,0751 | |||||
| US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,15 | 0,00 | 0,2274 | 0,0140 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) | 0,15 | -32,42 | 0,2269 | -0,0863 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) | 0,15 | -32,42 | 0,2269 | -0,0863 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 2,74 | 0,15 | -17,05 | 0,2238 | -0,0281 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -52,44 | 0,15 | -46,72 | 0,2235 | -0,1691 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 6,03 | 0,15 | 30,63 | 0,2217 | 0,0625 | |||
| US912810SC36 / United States Treas Bds Bond | 0,15 | 2,84 | 0,2210 | 0,0183 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -16,40 | 0,14 | -32,71 | 0,2201 | -0,0866 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 21,58 | 0,14 | 0,71 | 0,2177 | 0,0159 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 17,53 | 0,14 | 33,02 | 0,2161 | 0,0640 | |||
| US3137BLMZ80 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,14 | -24,04 | 0,2132 | -0,0486 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 0,14 | 2,96 | 0,2118 | 0,0178 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 0,14 | 2,96 | 0,2118 | 0,0178 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,14 | -16,56 | 0,2080 | -0,0258 | |||
| US3137FWG796 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K115, Class A2 | 0,14 | -34,47 | 0,2057 | -0,0901 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,2035 | 0,2035 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 0,13 | 0,2031 | 0,2031 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 0,13 | 0,2031 | 0,2031 | ||||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0,13 | -8,97 | 0,2018 | -0,0063 | |||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0,13 | -8,97 | 0,2018 | -0,0063 | |||||
| US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 1,55 | 0,2008 | 0,0162 | |||||
| US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond | 0,13 | 2,34 | 0,2005 | 0,0167 | |||||
| US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 1,56 | 0,1994 | 0,0163 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -7,29 | 0,13 | -20,86 | 0,1979 | -0,0358 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 5,99 | 0,13 | 18,35 | 0,1973 | 0,0411 | |||
| US06051GLS65 / Bank of America Corp | 0,13 | -34,36 | 0,1950 | -0,0837 | |||||
| US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 2,42 | 0,1937 | 0,0160 | |||||
| US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 1,63 | 0,1917 | 0,0155 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -32,97 | 0,1902 | -0,0744 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) | 0,12 | 3,39 | 0,1865 | 0,0168 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) | 0,12 | 3,39 | 0,1865 | 0,0168 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 21,75 | 0,12 | 11,93 | 0,1860 | 0,0299 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -11,98 | 0,12 | -8,46 | 0,1826 | -0,0040 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1802 | 0,1802 | |||||
| FNCI / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 05-01-35 | 0,12 | -71,53 | 0,1795 | -0,2066 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 31,79 | 0,12 | 4,55 | 0,1762 | 0,0180 | |||
| US01F0324503 / Fannie Mae or Freddie Mac | 0,12 | -41,92 | 0,1758 | -0,0106 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,11 | -5,83 | 0,1733 | 0,0004 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,11 | -5,83 | 0,1733 | 0,0004 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 6,04 | 0,11 | -10,32 | 0,1727 | -0,0083 | |||
| US91087BAE02 / Mexico Government International Bond | 0,11 | 1,80 | 0,1722 | 0,0135 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 25,71 | 0,11 | 30,23 | 0,1720 | 0,0488 | |||
| US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,11 | 2,78 | 0,1703 | 0,0151 | |||||
| US912810QA97 / United States Treas Bds Bond | 0,11 | -77,19 | 0,1643 | -0,2147 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 0,11 | -7,83 | 0,1630 | -0,0019 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 0,11 | -7,83 | 0,1630 | -0,0019 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -18,34 | 0,11 | -30,72 | 0,1628 | -0,0562 | |||
| US36267VAH69 / GE HealthCare Technologies Inc | 0,10 | 0,97 | 0,1595 | 0,0113 | |||||
| US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond | 0,10 | -68,96 | 0,1595 | -0,1549 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 190,94 | 0,10 | 126,09 | 0,1586 | 0,0923 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 81,70 | 0,10 | 47,14 | 0,1583 | 0,0578 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 32,13 | 0,10 | 25,61 | 0,1575 | 0,0390 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,1574 | 0,1574 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,1574 | 0,1574 | ||||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,10 | 2,00 | 0,1563 | 0,0121 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,10 | 2,00 | 0,1563 | 0,0121 | |||||
| US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 | 0,10 | 0,00 | 0,1549 | 0,0098 | |||||
| SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 0,10 | 1,00 | 0,1549 | 0,0115 | |||||
| SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 0,10 | 1,00 | 0,1549 | 0,0115 | |||||
| US912810RY64 / United States Treas Bds Bond | 0,10 | 2,04 | 0,1538 | 0,0128 | |||||
| US89179YAR45 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 VAR 11/25/2061 144A | 0,10 | -3,96 | 0,1487 | 0,0039 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 0,10 | 2,13 | 0,1475 | 0,0118 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 0,10 | 2,13 | 0,1475 | 0,0118 | |||||
| US912810RN00 / United States Treas Bds Bond | 0,10 | -21,31 | 0,1473 | -0,0280 | |||||
| US32113CBY57 / First National Master Note Trust | 0,10 | 0,00 | 0,1473 | 0,0091 | |||||
| US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 0,10 | 2,13 | 0,1465 | 0,0120 | |||||
| US12656TAB44 / CSMC 2021-RPL2Trust | 0,10 | -1,03 | 0,1464 | 0,0070 | |||||
| US89175TAA60 / Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | 0,10 | -2,06 | 0,1453 | 0,0061 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 6,05 | 0,09 | -15,32 | 0,1446 | -0,0147 | |||
| US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 | 0,09 | 3,30 | 0,1445 | 0,0140 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) | 0,09 | 0,1437 | 0,1437 | ||||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) | 0,09 | 0,1437 | 0,1437 | ||||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 6,00 | 0,09 | -19,13 | 0,1429 | -0,0221 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 0,09 | 0,1362 | 0,1362 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 0,09 | 0,1362 | 0,1362 | ||||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 6,01 | 0,09 | -19,27 | 0,1351 | -0,0213 | |||
| US880591CS97 / Tennessee Valley Auth 5.88% 4/1/36 | 0,09 | 2,35 | 0,1332 | 0,0108 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -15,71 | 0,09 | -6,45 | 0,1329 | -0,0005 | |||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,37 | 0,1321 | 0,0043 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,37 | 0,1321 | 0,0043 | |||||
| US12657GAA31 / CSMC 2021-RPL6 Trust | 0,09 | -1,15 | 0,1319 | 0,0064 | |||||
| US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond | 0,09 | 4,88 | 0,1312 | 0,0129 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 5,99 | 0,08 | 20,00 | 0,1292 | 0,0282 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -11,67 | 0,08 | -30,00 | 0,1285 | -0,0434 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 24,85 | 0,08 | -11,70 | 0,1278 | -0,0067 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 6,01 | 0,08 | -2,35 | 0,1266 | 0,0048 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,1263 | 0,0084 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,1263 | 0,0084 | |||||
| US46617FAA21 / JGWPT XXVIII LLC | 0,08 | -1,20 | 0,1259 | 0,0059 | |||||
| US912810SD19 / United States Treas Bds Bond | 0,08 | 1,27 | 0,1232 | 0,0102 | |||||
| US912810QB70 / United States Treas Bds Bond | 0,08 | -3,61 | 0,1223 | 0,0026 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 5,66 | 0,08 | 25,40 | 0,1216 | 0,0315 | |||
| US89179JAA43 / Towd Point Mortgage Trust 2020-4 | 0,08 | -2,47 | 0,1216 | 0,0045 | |||||
| US01F0224513 / Fannie Mae or Freddie Mac | 0,08 | -77,81 | 0,1216 | -0,2128 | |||||
| US3132DWGZ05 / Freddie Mac Pool | 0,08 | -1,27 | 0,1200 | 0,0058 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -30,42 | 0,08 | -41,79 | 0,1194 | -0,0723 | |||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0,08 | -4,94 | 0,1178 | 0,0012 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,08 | -8,43 | 0,1169 | -0,0017 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,08 | -8,43 | 0,1169 | -0,0017 | |||||
| TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock | 0,08 | 2,74 | 0,1153 | 0,0099 | |||||
| TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock | 0,08 | 2,74 | 0,1153 | 0,0099 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 44,44 | 0,08 | 50,00 | 0,1146 | 0,0417 | |||
| US00109LAA17 / ADT Security Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,1135 | 0,0076 | |||||
| US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond | 0,07 | 2,78 | 0,1133 | 0,0095 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -3,11 | 0,07 | -22,34 | 0,1123 | -0,0226 | |||
| US89788MAM47 / Truist Financial Corp | 0,07 | -27,00 | 0,1117 | -0,0314 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,07 | -7,69 | 0,1105 | -0,0015 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,07 | -7,69 | 0,1105 | -0,0015 | |||||
| US912810RK60 / United States Treas Bds Bond | 0,07 | -30,77 | 0,1105 | -0,0385 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) | 0,07 | 22,41 | 0,1095 | 0,0263 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) | 0,07 | 22,41 | 0,1095 | 0,0263 | |||||
| HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) | 0,07 | -11,25 | 0,1085 | -0,0064 | |||||
| HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) | 0,07 | -11,25 | 0,1085 | -0,0064 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 5,99 | 0,07 | -15,66 | 0,1078 | -0,0109 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -40,20 | 0,07 | -43,90 | 0,1062 | -0,0708 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 5,60 | 0,07 | 1,47 | 0,1054 | 0,0082 | |||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,45 | 0,1047 | 0,0060 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,45 | 0,1047 | 0,0060 | |||||
| US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 | 0,07 | 3,03 | 0,1040 | 0,0087 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 6,03 | 0,07 | -18,29 | 0,1030 | -0,0155 | |||
| US89170VAA61 / Towd Point Mortgage Trust 2022-1 | 0,07 | -2,94 | 0,1019 | 0,0041 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 5,98 | 0,07 | -4,41 | 0,0991 | 0,0010 | |||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,06 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,06 | 0,0985 | 0,0985 | ||||||
| US64830WAD39 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-4 NRZT 2019-4A A1B | 0,06 | -3,08 | 0,0970 | 0,0028 | |||||
| US01F0304547 / Fannie Mae or Freddie Mac | 0,06 | -60,13 | 0,0968 | -0,0522 | |||||
| US912810RE01 / United States Treas Bds Bond | 0,06 | 3,28 | 0,0966 | 0,0081 | |||||
| US912810RT79 / United States Treas Bds Bond | 0,06 | 1,64 | 0,0958 | 0,0079 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 6,01 | 0,06 | -34,74 | 0,0951 | -0,0409 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 3,68 | 0,06 | -1,59 | 0,0946 | 0,0034 | |||
| US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 0,06 | -23,75 | 0,0937 | -0,0211 | |||||
| A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -23,08 | 0,0917 | -0,0204 | |||||
| A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -23,08 | 0,0917 | -0,0204 | |||||
| US682680BG78 / ONEOK INC | 0,06 | -24,05 | 0,0916 | -0,0222 | |||||
| US92343VFX73 / Verizon Communications Inc | 0,06 | -25,32 | 0,0914 | -0,0228 | |||||
| US123919AA08 / BXG Receivables Note Trust 2023-A | 0,06 | -10,61 | 0,0911 | -0,0045 | |||||
| US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | 1,72 | 0,0910 | 0,0076 | |||||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 | 0,06 | -9,23 | 0,0903 | -0,0027 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 116,78 | 0,06 | 93,33 | 0,0887 | 0,0453 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 6,04 | 0,06 | 5,56 | 0,0875 | 0,0101 | |||
| US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | 1,79 | 0,0875 | 0,0071 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -16,93 | 0,06 | -17,39 | 0,0871 | -0,0123 | |||
| US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | 1,79 | 0,0871 | 0,0070 | |||||
| US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond | 0,06 | 3,64 | 0,0868 | 0,0080 | |||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -23,29 | 0,0855 | -0,0199 | |||||
| US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp | 0,06 | -22,54 | 0,0840 | -0,0175 | |||||
| US78403DAP50 / SBA Tower Trust | 0,05 | 0,00 | 0,0835 | 0,0058 | |||||
| US286181AK85 / Element Fleet Management Corp | 0,05 | -23,94 | 0,0832 | -0,0183 | |||||
| US87264ABF12 / CORP. NOTE | 0,05 | -23,19 | 0,0822 | -0,0177 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0,05 | -23,19 | 0,0822 | -0,0177 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0,05 | -23,19 | 0,0822 | -0,0177 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,05 | 1,92 | 0,0819 | 0,0066 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,05 | 1,92 | 0,0819 | 0,0066 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 0,05 | -23,19 | 0,0817 | -0,0180 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 0,05 | -23,19 | 0,0817 | -0,0180 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0816 | 0,0816 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,05 | -24,29 | 0,0814 | -0,0188 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,05 | -24,29 | 0,0814 | -0,0188 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,05 | -38,37 | 0,0812 | -0,0428 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,05 | -38,37 | 0,0812 | -0,0428 | |||||
| US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC | 0,05 | -26,39 | 0,0812 | -0,0230 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,05 | -24,64 | 0,0805 | -0,0191 | |||||
| US38237GAA76 / GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-4 GOOD 2021-4GS A | 0,05 | 0,00 | 0,0804 | 0,0054 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 37,96 | 0,05 | 36,84 | 0,0801 | 0,0248 | |||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,05 | -24,64 | 0,0801 | -0,0196 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,05 | -24,64 | 0,0801 | -0,0196 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -38,69 | 0,05 | -37,35 | 0,0799 | -0,0397 | |||
| US36262GAD34 / GXO Logistics Inc | 0,05 | -26,76 | 0,0797 | -0,0227 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 51,85 | 0,05 | 27,50 | 0,0789 | 0,0204 | |||
| US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | 2,00 | 0,0788 | 0,0065 | |||||
| US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos | 0,05 | -1,92 | 0,0786 | 0,0034 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0785 | 0,0785 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -46,33 | 0,05 | -57,85 | 0,0780 | -0,0960 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -23,18 | 0,05 | -33,77 | 0,0779 | -0,0324 | |||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 0,05 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 0,05 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| US64828MAA53 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-3 NRZT 2017-3A A1 | 0,05 | -3,85 | 0,0777 | 0,0029 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -23,08 | 0,0769 | -0,0166 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -23,08 | 0,0769 | -0,0166 | |||||
| US45669JAC99 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR15 | 0,05 | -2,00 | 0,0759 | 0,0038 | |||||
| US02151BBG23 / Alternative Loan Trust 2007-22 | 0,05 | 0,00 | 0,0754 | 0,0045 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 5,65 | 0,05 | -9,26 | 0,0748 | -0,0027 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0742 | 0,0742 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 6,03 | 0,05 | -30,43 | 0,0741 | -0,0248 | |||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 0,05 | -23,81 | 0,0741 | -0,0172 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0,05 | 2,13 | 0,0741 | 0,0061 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0,05 | 2,13 | 0,0741 | 0,0061 | |||||
| US62848PAA84 / MVW LLC | 0,05 | -9,43 | 0,0740 | -0,0020 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -72,80 | 0,05 | -60,98 | 0,0737 | -0,0534 | |||
| US26441CAT27 / Duke Energy Corp | 0,05 | -14,55 | 0,0727 | -0,0072 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 6,15 | 0,05 | 11,90 | 0,0725 | 0,0113 | |||
| US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. | 0,05 | -24,19 | 0,0725 | -0,0163 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,05 | 0,0725 | 0,0725 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,05 | 0,0725 | 0,0725 | ||||||
| US49177JAH59 / Kenvue Inc | 0,05 | -22,95 | 0,0722 | -0,0157 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -19,36 | 0,05 | -37,84 | 0,0715 | -0,0356 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -24,59 | 0,0714 | -0,0161 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -24,59 | 0,0714 | -0,0161 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,05 | -24,59 | 0,0713 | -0,0168 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,05 | -24,59 | 0,0713 | -0,0168 | |||||
| US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0703 | 0,0041 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -26,23 | 0,0700 | -0,0172 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -26,23 | 0,0700 | -0,0172 | |||||
| US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC | 0,05 | -23,73 | 0,0699 | -0,0154 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 6,05 | 0,05 | -13,46 | 0,0697 | -0,0048 | |||
| US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc | 0,05 | -22,41 | 0,0696 | -0,0143 | |||||
| US422806AB58 / HEICO Corp. | 0,05 | -23,73 | 0,0692 | -0,0162 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,04 | -24,14 | 0,0684 | -0,0153 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,04 | -24,14 | 0,0684 | -0,0153 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -24,14 | 0,0677 | -0,0154 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -24,14 | 0,0677 | -0,0154 | |||||
| US30303M8M79 / Meta Platforms Inc | 0,04 | -22,81 | 0,0674 | -0,0147 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,04 | 16,22 | 0,0667 | 0,0131 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -50,16 | 0,04 | -60,19 | 0,0665 | -0,0334 | |||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,04 | 0,00 | 0,0661 | 0,0043 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,04 | 0,00 | 0,0661 | 0,0043 | |||||
| US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0,04 | -23,21 | 0,0661 | -0,0149 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -25,00 | 0,0653 | -0,0156 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -25,00 | 0,0653 | -0,0156 | |||||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co | 0,04 | -23,64 | 0,0651 | -0,0146 | |||||
| US958667AE72 / Western Midstream Operating LP | 0,04 | -25,00 | 0,0646 | -0,0156 | |||||
| US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | 2,44 | 0,0642 | 0,0054 | |||||
| US822582BX94 / Shell International Finance BV | 0,04 | -22,22 | 0,0641 | -0,0135 | |||||
| US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 | 0,04 | -24,07 | 0,0638 | -0,0147 | |||||
| US962166BY91 / Weyerhaeuser Co | 0,04 | -24,07 | 0,0633 | -0,0140 | |||||
| US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc | 0,04 | -24,07 | 0,0630 | -0,0145 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,15 | 0,0629 | -0,0128 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,15 | 0,0629 | -0,0128 | |||||
| US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION | 0,04 | -25,45 | 0,0625 | -0,0167 | |||||
| US82650BAA44 / Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC | 0,04 | -11,11 | 0,0621 | -0,0024 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) | 0,04 | -22,00 | 0,0596 | -0,0125 | |||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,04 | 0,0596 | 0,0596 | ||||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,04 | 0,0596 | 0,0596 | ||||||
| US23338VAD82 / DTE Electric Co. | 0,04 | -15,22 | 0,0595 | -0,0064 | |||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | 0,39 | 0,04 | -5,00 | 0,0592 | 0,0014 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 6,00 | 0,04 | 5,56 | 0,0591 | 0,0062 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 6,00 | 0,04 | 5,56 | 0,0591 | 0,0062 | |||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0,04 | -24,00 | 0,0590 | -0,0127 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0,04 | -24,00 | 0,0590 | -0,0127 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,04 | 0,00 | 0,0588 | 0,0034 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,04 | 0,00 | 0,0588 | 0,0034 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -22,45 | 0,0585 | -0,0118 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -22,45 | 0,0585 | -0,0118 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 0,04 | -25,49 | 0,0582 | -0,0147 | |||||
| US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | 2,70 | 0,0581 | 0,0047 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,04 | -24,00 | 0,0580 | -0,0137 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,04 | -24,00 | 0,0580 | -0,0137 | |||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0,04 | -22,92 | 0,0576 | -0,0117 | |||||
| US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | 2,78 | 0,0570 | 0,0047 | |||||
| US378272BG28 / Glencore Funding LLC | 0,04 | -22,92 | 0,0568 | -0,0121 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 6,12 | 0,04 | 0,00 | 0,0567 | 0,0028 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,28 | 0,0565 | -0,0120 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,28 | 0,0565 | -0,0120 | |||||
| US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co | 0,04 | -9,76 | 0,0564 | -0,0035 | |||||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,74 | 0,0560 | -0,0112 | |||||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,74 | 0,0560 | -0,0112 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,74 | 0,0550 | -0,0118 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,74 | 0,0550 | -0,0118 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,74 | 0,0549 | -0,0111 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -21,74 | 0,0549 | -0,0111 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -20,00 | 0,0549 | -0,0107 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -20,00 | 0,0549 | -0,0107 | |||||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,04 | -49,28 | 0,0545 | -0,0455 | |||||
| US826943AA06 / Sierra Timeshare 2023-1 Receivables Funding LLC | 0,04 | -10,26 | 0,0542 | -0,0020 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -23,91 | 0,0537 | -0,0122 | |||||
| US744320BH48 / Prudential Financial Inc | 0,03 | -24,44 | 0,0530 | -0,0119 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,03 | -22,73 | 0,0528 | -0,0104 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,03 | -22,73 | 0,0528 | -0,0104 | |||||
| US718172CW74 / Philip Morris International Inc | 0,03 | -23,26 | 0,0511 | -0,0108 | |||||
| US294429AV70 / Equifax, Inc. | 0,03 | -23,26 | 0,0509 | -0,0110 | |||||
| Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) | 0,03 | -23,81 | 0,0502 | -0,0106 | |||||
| Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) | 0,03 | -23,81 | 0,0502 | -0,0106 | |||||
| US037735CU97 / Appalachian Power Co | 0,03 | -8,57 | 0,0502 | -0,0010 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 | 0,03 | -23,81 | 0,0500 | -0,0102 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,03 | 113,33 | 0,0498 | 0,0283 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,03 | 113,33 | 0,0498 | 0,0283 | |||||
| US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP | 0,03 | -21,95 | 0,0498 | -0,0102 | |||||
| US690742AG60 / Owens Corning | 0,03 | -25,58 | 0,0494 | -0,0126 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -21,95 | 0,0492 | -0,0107 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -21,95 | 0,0492 | -0,0107 | |||||
| US63946BAJ98 / NBCUniversal Media LLC | 0,03 | -23,81 | 0,0492 | -0,0114 | |||||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | 5,98 | 0,03 | -3,12 | 0,0477 | 0,0015 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | 5,98 | 0,03 | -3,12 | 0,0477 | 0,0015 | |||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,03 | -26,83 | 0,0472 | -0,0117 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,03 | -26,83 | 0,0472 | -0,0117 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -25,00 | 0,0472 | -0,0104 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -25,00 | 0,0472 | -0,0104 | |||||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 | 0,03 | -16,67 | 0,0469 | -0,0052 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0467 | 0,0030 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0467 | 0,0030 | |||||
| US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | 0,03 | -21,05 | 0,0466 | -0,0090 | |||||
| US67077MBA53 / Nutrien Ltd | 0,03 | -25,00 | 0,0463 | -0,0109 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 6,12 | 0,03 | 11,11 | 0,0461 | 0,0064 | |||
| D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -23,08 | 0,0459 | -0,0108 | |||||
| D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -23,08 | 0,0459 | -0,0108 | |||||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -23,08 | 0,0458 | -0,0105 | |||||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -23,08 | 0,0458 | -0,0105 | |||||
| US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | 0,03 | -25,64 | 0,0457 | -0,0110 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) | 0,03 | -14,71 | 0,0452 | -0,0040 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) | 0,03 | -14,71 | 0,0452 | -0,0040 | |||||
| US337738BD90 / Fiserv Inc | 0,03 | -25,64 | 0,0452 | -0,0114 | |||||
| US64829JAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-1 | 0,03 | -3,33 | 0,0452 | 0,0018 | |||||
| US031162DS61 / Amgen Inc | 0,03 | -25,64 | 0,0445 | -0,0115 | |||||
| US369604BH58 / General Electric Co | 0,03 | -24,32 | 0,0438 | -0,0094 | |||||
| US097023CE35 / Boeing Co/The | 0,03 | -24,32 | 0,0435 | -0,0099 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,03 | -26,32 | 0,0434 | -0,0111 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,03 | -26,32 | 0,0434 | -0,0111 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,03 | -26,32 | 0,0433 | -0,0118 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,03 | -26,32 | 0,0433 | -0,0118 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 6,07 | 0,03 | -24,32 | 0,0430 | -0,0106 | |||
| US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc | 0,03 | -26,32 | 0,0427 | -0,0117 | |||||
| Holcim Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,03 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| Holcim Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,03 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc | 0,03 | -27,03 | 0,0420 | -0,0118 | |||||
| US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc | 0,03 | -25,00 | 0,0417 | -0,0105 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -25,00 | 0,0414 | -0,0112 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -25,00 | 0,0414 | -0,0112 | |||||
| US31410FRW76 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -3,57 | 0,0412 | -0,0002 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | -27,03 | 0,0412 | -0,0118 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | -27,03 | 0,0412 | -0,0118 | |||||
| US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP | 0,03 | -27,78 | 0,0409 | -0,0119 | |||||
| US69047QAC69 / Ovintiv Inc | 0,03 | -29,73 | 0,0404 | -0,0137 | |||||
| US3138Y3DW89 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -3,70 | 0,0404 | 0,0004 | |||||
| US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI | 0,03 | -23,53 | 0,0399 | -0,0093 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -27,78 | 0,0396 | -0,0119 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -27,78 | 0,0396 | -0,0119 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -63,24 | 0,0394 | -0,0580 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -63,24 | 0,0394 | -0,0580 | |||||
| MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,03 | -24,24 | 0,0386 | -0,0088 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -28,57 | 0,0383 | -0,0119 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -28,57 | 0,0383 | -0,0119 | |||||
| US31410KN345 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0381 | 0,0017 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| US74456QBL95 / Public Service Electric & Gas Co | 0,02 | -7,69 | 0,0381 | -0,0003 | |||||
| US817826AE03 / 7-Eleven Inc | 0,02 | -25,00 | 0,0379 | -0,0087 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -29,41 | 0,0379 | -0,0119 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -29,41 | 0,0379 | -0,0119 | |||||
| US05490AAA16 / BB-UBS Trust, Series 2012-TFT, Class A | 0,02 | -7,69 | 0,0378 | -0,0003 | |||||
| US05565EAH80 / BMW US Capital LLC | 0,02 | -29,41 | 0,0375 | -0,0116 | |||||
| US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,02 | -4,00 | 0,0368 | 0,0008 | |||||
| US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR UNSECURED 04/27 4.6 | 0,02 | -27,27 | 0,0366 | -0,0118 | |||||
| US82652QAA94 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 0,02 | -11,54 | 0,0361 | -0,0018 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 6,01 | 0,02 | 0,00 | 0,0360 | 0,0027 | |||
| US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,02 | -25,81 | 0,0359 | -0,0084 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US31417SBN99 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0359 | 0,0016 | |||||
| US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond | 0,02 | -30,30 | 0,0358 | -0,0120 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -60,41 | 0,02 | -69,33 | 0,0355 | -0,0728 | |||
| US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 | 0,02 | -23,33 | 0,0352 | -0,0082 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,02 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,02 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| US64828YAR27 / New Residential Mortgage Loan Trust 2014-2 | 0,02 | -4,35 | 0,0349 | 0,0009 | |||||
| US912810TF57 / TREASURY BOND | 0,02 | 0,00 | 0,0346 | 0,0030 | |||||
| US17327CAR43 / Citigroup Inc | 0,02 | -21,43 | 0,0343 | -0,0065 | |||||
| US036752AN31 / Anthem Inc | 0,02 | -21,43 | 0,0341 | -0,0070 | |||||
| US020002BK68 / Allstate Corp/The | 0,02 | -29,03 | 0,0339 | -0,0116 | |||||
| US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc | 0,02 | -32,26 | 0,0332 | -0,0116 | |||||
| US26442UAE47 / Duke Energy Progress LLC | 0,02 | -16,00 | 0,0321 | -0,0041 | |||||
| US00439KAA43 / Accelerated 2021-1H LLC | 0,02 | -9,09 | 0,0314 | -0,0002 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| US50540RAW25 / Laboratory Corp. of America Holdings | 0,02 | -20,00 | 0,0312 | -0,0052 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -31,03 | 0,0308 | -0,0118 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -31,03 | 0,0308 | -0,0118 | |||||
| US86359LAA70 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2003-AR4, Class A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0308 | 0,0009 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 5,78 | 0,02 | 17,65 | 0,0305 | 0,0052 | |||
| US64829VAA44 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-RPL1 | 0,02 | -5,00 | 0,0301 | 0,0007 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -32,14 | 0,0291 | -0,0122 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -32,14 | 0,0291 | -0,0122 | |||||
| US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond | 0,02 | -83,04 | 0,0290 | -0,0715 | |||||
| US74762EAF97 / Quanta Services Inc | 0,02 | -33,33 | 0,0289 | -0,0105 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -35,71 | 0,0283 | -0,0118 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -35,71 | 0,0283 | -0,0118 | |||||
| US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust | 0,02 | -21,74 | 0,0283 | -0,0053 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,02 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,02 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US63861HAA68 / Nationstar Mortgage Loan Trust 2013-A | 0,02 | 0,00 | 0,0277 | 0,0015 | |||||
| US125523CL22 / Cigna Corp | 0,02 | -30,77 | 0,0276 | -0,0102 | |||||
| US64829NAA28 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 | 0,02 | -5,56 | 0,0274 | 0,0012 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -34,62 | 0,0268 | -0,0115 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -34,62 | 0,0268 | -0,0115 | |||||
| US31410GH220 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0265 | 0,0010 | |||||
| US00217GAB95 / Aptiv PLC / Aptiv Corp | 0,02 | -34,62 | 0,0264 | -0,0108 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,02 | -40,74 | 0,0258 | -0,0136 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,02 | -40,74 | 0,0258 | -0,0136 | |||||
| US64829DAG16 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | 0,02 | -5,88 | 0,0258 | 0,0011 | |||||
| US912810TL26 / TREASURY BOND | 0,02 | -83,84 | 0,0257 | -0,1171 | |||||
| US747525BJ18 / QUALCOMM Inc | 0,02 | -30,43 | 0,0257 | -0,0084 | |||||
| US68389XBZ78 / Oracle Corp | 0,02 | -33,33 | 0,0256 | -0,0097 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0254 | 0,0017 | |||||
| US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC | 0,02 | -38,46 | 0,0253 | -0,0122 | |||||
| US501889AF63 / LKQ Corp | 0,02 | -38,46 | 0,0252 | -0,0129 | |||||
| US186108CE42 / Cleveland Electric Illuminating 5.95% Senior Notes 12/15/36 | 0,02 | -15,79 | 0,0251 | -0,0024 | |||||
| US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,02 | -38,46 | 0,0244 | -0,0129 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 5,97 | 0,02 | -21,05 | 0,0236 | -0,0044 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 4,42 | 0,02 | -25,00 | 0,0234 | -0,0063 | |||
| US166756AS52 / Chevron USA Inc | 0,02 | -37,50 | 0,0234 | -0,0116 | |||||
| US92556VAC00 / CORP. NOTE | 0,02 | -37,50 | 0,0230 | -0,0120 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -41,67 | 0,0225 | -0,0130 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -41,67 | 0,0225 | -0,0130 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust | 0,01 | -30,00 | 0,0221 | -0,0070 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| US64829HAD98 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 | 0,01 | 0,00 | 0,0219 | 0,0008 | |||||
| US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd | 0,01 | -36,36 | 0,0214 | -0,0113 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,01 | -45,83 | 0,0213 | -0,0140 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 | 0,01 | 0,00 | 0,0212 | 0,0015 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0211 | 0,0015 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0211 | 0,0015 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -43,48 | 0,0206 | -0,0132 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -43,48 | 0,0206 | -0,0132 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -66,52 | 0,01 | -77,97 | 0,0204 | -0,0646 | |||
| US29273VAP58 / Energy Transfer LP | 0,01 | -43,48 | 0,0203 | -0,0131 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 0,01 | -43,48 | 0,0202 | -0,0132 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 0,01 | -43,48 | 0,0202 | -0,0132 | |||||
| US369604BF92 / General Electric 4.125% 10/09/42 | 0,01 | -38,10 | 0,0201 | -0,0104 | |||||
| US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | 0,01 | -13,33 | 0,0199 | -0,0017 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -43,48 | 0,0199 | -0,0130 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -43,48 | 0,0199 | -0,0130 | |||||
| US89788MAQ50 / Truist Financial Corp | 0,01 | -47,83 | 0,0197 | -0,0139 | |||||
| US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC | 0,01 | -45,45 | 0,0196 | -0,0125 | |||||
| US832696AY47 / J M Smucker Co/The | 0,01 | -47,83 | 0,0194 | -0,0140 | |||||
| US31416TL560 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0190 | 0,0009 | |||||
| US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos | 0,01 | 0,00 | 0,0190 | 0,0008 | |||||
| US3138EH3N08 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0188 | 0,0008 | |||||
| US031162DA53 / AMGEN INC 2.8% 08/15/2041 | 0,01 | -33,33 | 0,0183 | -0,0087 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,62 | 0,0177 | -0,0124 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,62 | 0,0177 | -0,0124 | |||||
| US17326QAA13 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 0,01 | -9,09 | 0,0166 | -0,0005 | |||||
| US89175JAA88 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST | 0,01 | -16,67 | 0,0166 | -0,0008 | |||||
| US58933YBM66 / MERCK & CO INC | 0,01 | -76,74 | 0,0153 | -0,0474 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -52,63 | 0,0148 | -0,0126 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -52,63 | 0,0148 | -0,0126 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,01 | -40,00 | 0,0139 | -0,0077 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,01 | -40,00 | 0,0139 | -0,0077 | |||||
| US126650DX53 / CVS Health Corp | 0,01 | -43,75 | 0,0139 | -0,0101 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,01 | -25,00 | 0,0138 | -0,0034 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,01 | -25,00 | 0,0138 | -0,0034 | |||||
| US64828AAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 | 0,01 | -11,11 | 0,0136 | 0,0005 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,67 | 0,0135 | -0,0080 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,67 | 0,0135 | -0,0080 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,56 | 0,0135 | -0,0130 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,56 | 0,0135 | -0,0130 | |||||
| US125896BN95 / CMS Energy Corp. | 0,01 | -33,33 | 0,0134 | -0,0042 | |||||
| US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP | 0,01 | -55,56 | 0,0134 | -0,0130 | |||||
| US68233JAS33 / Oncor Electric Delivery Co LLC | 0,01 | -20,00 | 0,0131 | -0,0021 | |||||
| US36962G3P70 / General Electric Capital 5.875% Senior Notes 1/14/38 | 0,01 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| US29273RAZ29 / Energy Transfer Operating LP | 0,01 | -42,86 | 0,0127 | -0,0080 | |||||
| US31418MY630 / FNMA 6.00% 1/40 #AD0732 | 0,01 | 0,00 | 0,0126 | 0,0006 | |||||
| US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 | 0,01 | -42,86 | 0,0126 | -0,0076 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,82 | 0,0122 | -0,0135 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,82 | 0,0122 | -0,0135 | |||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | 5,83 | 0,01 | -46,15 | 0,0121 | -0,0074 | |||
| US46124HAH93 / Intuit Inc | 0,01 | -58,82 | 0,0119 | -0,0132 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,01 | -58,82 | 0,0117 | -0,0134 | |||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,01 | -58,82 | 0,0117 | -0,0134 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,82 | 0,0117 | -0,0131 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,82 | 0,0117 | -0,0131 | |||||
| US31416CCW47 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0114 | 0,0005 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0,01 | -79,41 | 0,0113 | -0,0381 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0,01 | -79,41 | 0,0113 | -0,0381 | |||||
| US3138XCST03 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -12,50 | 0,0112 | -0,0006 | |||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,01 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,01 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| US3138XKSX31 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -14,29 | 0,0101 | -0,0003 | |||||
| US3138ELS795 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0096 | 0,0003 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,00 | 0,0093 | -0,0023 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,00 | 0,0093 | -0,0023 | |||||
| US76112BKN90 / GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR1, Class 3A | 0,01 | -16,67 | 0,0091 | 0,0004 | |||||
| US37045VAF76 / General Motors Co | 0,01 | -28,57 | 0,0086 | -0,0026 | |||||
| US570535AT11 / Markel Corp | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| US45254NJV01 / Impac CMB Trust Series 2004-6 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | -0,0007 | |||||
| SNDK.V / Sandisk Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| US20030NDU28 / Comcast Corp | 0,00 | -60,00 | 0,0044 | -0,0030 | |||||
| US31410KFF66 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0002 | |||||
| US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP | 0,00 | -50,00 | 0,0041 | -0,0023 | |||||
| US5899292M90 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-F, Class A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | -0,0002 | |||||
| US31418MGR79 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| US38378BM710 / Ginnie Mae | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||||
| US3138AMVS12 / Fannie Mae Pool | 0,00 | -100,00 | 0,0013 | -0,0002 | |||||
| US31410KXL33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | ||||||
| US3138ABBJ77 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||||
| US3128UGL474 / Freddie Mac Non Gold Pool | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||||
| US31419B6K61 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0003 | -0,0002 | ||||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0442 |
