Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 79.357.917 |
| Nuværende stillinger | 608 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TBLRX - Transamerica Balanced II R har afsløret 608 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.357.917 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBLRX - Transamerica Balanced II Rs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TBLRX - Transamerica Balanced II Rs nye stillinger omfatter FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,65 | 5,2146 | 1,5182 | |
| 0,55 | 0,7824 | 0,7824 | ||
| 0,55 | 0,7813 | 0,7813 | ||
| 0,01 | 3,55 | 5,0760 | 0,7215 | |
| 0,37 | 0,5274 | 0,5274 | ||
| 0,32 | 0,4628 | 0,4628 | ||
| 0,00 | 1,57 | 2,2469 | 0,4146 | |
| 0,28 | 0,4049 | 0,4049 | ||
| 0,00 | 1,09 | 1,5545 | 0,4004 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,6175 | 0,3704 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 0,5287 | -0,5816 | ||
| 0,03 | 0,0369 | -0,5435 | ||
| 0,01 | 2,48 | 3,5477 | -0,4692 | |
| 0,13 | 0,1884 | -0,4585 | ||
| 0,09 | 0,1261 | -0,4050 | ||
| 0,37 | 0,5319 | -0,3783 | ||
| 0,00 | 0,26 | 0,3743 | -0,3572 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3111 | ||
| 0,80 | 1,1413 | -0,2859 | ||
| 0,05 | 0,0729 | -0,2624 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-22 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,02 | -7,95 | 3,65 | 50,33 | 5,2146 | 1,5182 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -7,98 | 3,55 | 24,21 | 5,0760 | 0,7215 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -3,66 | 2,48 | -5,88 | 3,5477 | -0,4692 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -5,94 | 1,97 | 19,45 | 2,8098 | 0,3025 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -7,26 | 1,57 | 30,70 | 2,2469 | 0,4146 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -5,95 | 1,09 | 43,59 | 1,5545 | 0,4004 | |||
| US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG | 1,08 | -39,30 | 1,5460 | -0,0299 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -5,93 | 0,90 | 13,64 | 1,2878 | 0,0807 | |||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 | 0,80 | -50,53 | 1,1413 | -0,2859 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,93 | 0,73 | 2,40 | 1,0374 | -0,0421 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -5,94 | 0,65 | 2,85 | 0,9282 | -0,0342 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -5,89 | 0,64 | -5,88 | 0,9162 | -0,1212 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -5,98 | 0,61 | -16,83 | 0,8703 | -0,2442 | |||
| Ranger Funding Co. LLC / STIV (US75300AWA05) | 0,55 | 0,7824 | 0,7824 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,55 | 0,7813 | 0,7813 | ||||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -17,67 | 0,54 | -13,01 | 0,7658 | -0,1720 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 1,13 | 0,53 | 19,77 | 0,7543 | 0,0838 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -2,44 | 0,53 | 76,25 | 0,7536 | 0,2972 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,87 | 0,51 | 20,71 | 0,7348 | 0,0873 | |||
| US01F0426811 / UMBS TBA | 0,50 | -37,58 | 0,7079 | 0,0054 | |||||
| US01F0406854 / UMBS TBA | 0,49 | -40,55 | 0,7067 | -0,0285 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -5,14 | 0,48 | -8,09 | 0,6829 | -0,1089 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,69 | 0,46 | 14,43 | 0,6581 | 0,0448 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 164,27 | 0,43 | 166,05 | 0,6175 | 0,3704 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 9,91 | 0,42 | 15,89 | 0,6058 | 0,0486 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -8,72 | 0,40 | -24,76 | 0,5650 | -0,2361 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 1,36 | 0,38 | 1,33 | 0,5469 | -0,0280 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -9,07 | 0,38 | 18,01 | 0,5436 | 0,0526 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 31,58 | 0,38 | 57,98 | 0,5385 | 0,1753 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -5,99 | 0,38 | -11,74 | 0,5384 | -0,1117 | |||
| US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,37 | -63,81 | 0,5319 | -0,3783 | |||||
| US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac | 0,37 | -70,60 | 0,5287 | -0,5816 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 0,37 | 0,5274 | 0,5274 | ||||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -5,15 | 0,36 | -2,43 | 0,5172 | -0,0479 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -25,99 | 0,34 | -15,40 | 0,4798 | -0,1246 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -15,46 | 0,34 | -14,10 | 0,4797 | -0,1147 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -5,96 | 0,33 | -9,62 | 0,4716 | -0,0842 | |||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 | 0,33 | -37,79 | 0,4663 | 0,0019 | |||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 1,25 | 0,4636 | -0,0249 | |||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 1,25 | 0,4636 | -0,0249 | |||||
| Glencove Funding LLC / STIV (US37828VW258) | 0,32 | 0,4628 | 0,4628 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -5,70 | 0,32 | 0,31 | 0,4622 | -0,0293 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 37,00 | 0,32 | 81,25 | 0,4573 | 0,1886 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -11,64 | 0,31 | -10,29 | 0,4494 | -0,0843 | |||
| Columbia Funding Co. LLC / STIV (US19767CVD54) | 0,31 | 1,30 | 0,4468 | -0,0239 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -10,51 | 0,31 | -6,12 | 0,4396 | -0,0588 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -7,36 | 0,31 | 7,02 | 0,4364 | 0,0008 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -4,73 | 0,30 | -5,90 | 0,4342 | -0,0576 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,30 | 1,36 | 0,4276 | -0,0231 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,30 | 1,36 | 0,4276 | -0,0231 | |||||
| GTA Funding LLC / STIV (US40060WVU34) | 0,30 | 1,02 | 0,4274 | -0,0229 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 0,30 | 1,02 | 0,4272 | -0,0230 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 0,30 | 1,02 | 0,4272 | -0,0230 | |||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 0,30 | 1,02 | 0,4272 | -0,0229 | |||||
| Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TW258) | 0,30 | 1,02 | 0,4272 | -0,0229 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -5,97 | 0,29 | -19,27 | 0,4142 | -0,1321 | |||
| US225401AZ15 / Credit Suisse Group AG | 0,29 | 1,79 | 0,4079 | -0,0188 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,28 | -2,41 | 0,4053 | -0,0366 | |||||
| US91282CFZ95 / TREASURY NOTE | 0,28 | 0,4049 | 0,4049 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 29,73 | 0,28 | 33,01 | 0,3978 | 0,0789 | |||
| Mont Blanc Capital Corp. / STIV (US6117P4VF45) | 0,27 | 1,11 | 0,3924 | -0,0210 | |||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 0,27 | 1,48 | 0,3919 | -0,0210 | |||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BVT87) | 0,27 | 1,48 | 0,3919 | -0,0210 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -5,90 | 0,27 | 17,60 | 0,3918 | 0,0367 | |||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | 0,27 | 1,11 | 0,3912 | -0,0210 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -10,97 | 0,27 | 0,74 | 0,3906 | -0,0226 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -5,98 | 0,26 | 6,05 | 0,3771 | -0,0007 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -10,11 | 0,26 | -45,62 | 0,3743 | -0,3572 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 45,62 | 0,26 | 59,15 | 0,3736 | 0,1223 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,26 | -4,78 | 0,3707 | -0,0450 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -9,04 | 0,26 | 3,20 | 0,3702 | -0,0108 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -13,50 | 0,26 | 49,13 | 0,3697 | 0,1057 | |||
| US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond | 0,26 | -0,39 | 0,3677 | -0,0268 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -11,76 | 0,26 | 2,40 | 0,3667 | -0,0151 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 0,26 | 76,55 | 0,3666 | 0,2302 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -2,79 | 0,26 | -1,16 | 0,3659 | -0,0273 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -2,75 | 0,25 | 27,78 | 0,3619 | 0,0591 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 41,86 | 0,25 | 52,44 | 0,3586 | 0,1079 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 0,25 | 0,3585 | 0,3585 | ||||||
| Barton Capital SA / STIV (US06945LV474) | 0,25 | 0,81 | 0,3572 | -0,0191 | |||||
| Barton Capital SA / STIV (US06945LV474) | 0,25 | 0,81 | 0,3572 | -0,0191 | |||||
| Concord Minutemen Capital Co. LLC / STIV (US2063C0V417) | 0,25 | 0,3572 | 0,3572 | ||||||
| Versailles Commercial Paper LLC / STIV (US92512LVJ78) | 0,25 | 0,3566 | 0,3566 | ||||||
| Versailles Commercial Paper LLC / STIV (US92512LVJ78) | 0,25 | 0,3566 | 0,3566 | ||||||
| Lexington Parker Capital Co. LLC / STIV (US52953AVK86) | 0,25 | 0,3566 | 0,3566 | ||||||
| Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LWA69) | 0,25 | 0,3556 | 0,3556 | ||||||
| US912810ST60 / TREASURY BOND | 0,24 | 41,67 | 0,3406 | 0,0843 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 12,37 | 0,24 | 34,09 | 0,3377 | 0,0684 | |||
| US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 0,24 | 31,28 | 0,3366 | 0,0625 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 28,69 | 0,24 | 41,57 | 0,3366 | 0,0826 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 3,18 | 0,23 | 9,91 | 0,3344 | 0,0101 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 0,23 | 0,3313 | 0,3313 | ||||||
| US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,23 | 0,44 | 0,3264 | -0,0209 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 0,22 | 0,3192 | 0,3192 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) | 0,22 | 0,3192 | 0,3192 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,22 | -3,07 | 0,3162 | -0,0315 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -5,93 | 0,22 | -15,83 | 0,3125 | -0,0827 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 13,58 | 0,22 | 6,97 | 0,3088 | 0,0019 | |||
| US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,22 | -41,58 | 0,3087 | -0,0175 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -13,56 | 0,21 | -19,01 | 0,3051 | -0,0968 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 2,01 | 0,21 | 2,43 | 0,3028 | -0,0121 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 26,03 | 0,21 | 102,88 | 0,3017 | 0,1432 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -5,94 | 0,21 | -8,73 | 0,2994 | -0,0497 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -5,98 | 0,21 | -7,56 | 0,2975 | -0,0457 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,21 | 52,21 | 0,2968 | 0,0888 | |||
| US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,21 | 0,98 | 0,2950 | -0,0160 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 0,21 | 0,2936 | 0,2936 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 0,21 | 0,2936 | 0,2936 | ||||||
| US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 | 0,21 | -2,84 | 0,2931 | -0,0291 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,20 | 2,00 | 0,2927 | -0,0129 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0,20 | 2,00 | 0,2927 | -0,0129 | |||||
| US06738ECC75 / Barclays PLC | 0,20 | -0,49 | 0,2920 | -0,0207 | |||||
| US01F0506844 / UMBS TBA | 0,20 | 0,2908 | 0,2908 | ||||||
| US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | 0,00 | 0,2906 | -0,0190 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -2,66 | 0,20 | -16,18 | 0,2901 | -0,0780 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 16,84 | 0,20 | 17,44 | 0,2898 | 0,0273 | |||
| US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc | 0,20 | 0,2890 | 0,2890 | ||||||
| US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC | 0,20 | 0,50 | 0,2887 | -0,0167 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -5,98 | 0,20 | -9,87 | 0,2883 | -0,0527 | |||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BH26) | 0,20 | 0,2875 | 0,2875 | ||||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 15,08 | 0,20 | 2,06 | 0,2842 | -0,0114 | |||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond | 0,20 | -8,80 | 0,2825 | 0,1139 | |||||
| Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) | 0,20 | 1,55 | 0,2823 | -0,0135 | |||||
| US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | -0,51 | 0,2819 | -0,0199 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -4,68 | 0,20 | -8,45 | 0,2795 | -0,0464 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -5,98 | 0,19 | 22,93 | 0,2767 | 0,0368 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 14,81 | 0,19 | 26,32 | 0,2756 | 0,0431 | |||
| US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 0,19 | -2,55 | 0,2731 | -0,0263 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -39,53 | 0,19 | -35,37 | 0,2719 | -0,1759 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 173,07 | 0,19 | 225,86 | 0,2711 | 0,1824 | |||
| US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes | 0,19 | 337,21 | 0,2699 | 0,2250 | |||||
| US928668BN15 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1.625% 11/24/2027 144A | 0,19 | 1,09 | 0,2665 | -0,0142 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 7,47 | 0,19 | 2,76 | 0,2664 | -0,0095 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 3,03 | 0,18 | -12,80 | 0,2645 | -0,0578 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,18 | 0,00 | 0,2609 | -0,0176 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -5,95 | 0,18 | -7,18 | 0,2595 | -0,0376 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -5,99 | 0,18 | -5,82 | 0,2553 | -0,0333 | |||
| US3140QRW661 / Federal National Mortgage Association | 0,18 | -1,66 | 0,2552 | -0,0208 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 0,18 | 33,83 | 0,2547 | 0,0516 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -5,92 | 0,18 | -8,33 | 0,2526 | -0,0407 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -51,63 | 0,17 | -47,42 | 0,2487 | -0,2538 | |||
| US3140XKP385 / Fannie Mae Pool | 0,17 | -3,37 | 0,2460 | -0,0265 | |||||
| US3140XKUQ16 / Federal National Mortgage Association | 0,17 | -4,02 | 0,2397 | -0,0255 | |||||
| US12549BAY48 / CIFC Funding 2013-II Ltd | 0,17 | -6,78 | 0,2367 | -0,0329 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | -3,03 | 0,16 | 12,33 | 0,2355 | 0,0118 | |||
| US3140XKS769 / Federal National Mortgage Association | 0,16 | -2,40 | 0,2339 | -0,0213 | |||||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,16 | -1,81 | 0,2333 | -0,0209 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 7,85 | 0,16 | 35,29 | 0,2312 | 0,0487 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -28,02 | 0,16 | -1,23 | 0,2309 | -0,0185 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -9,07 | 0,16 | -18,37 | 0,2293 | -0,0703 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,16 | 33,90 | 0,2266 | 0,0464 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 13,76 | 0,16 | -10,86 | 0,2244 | -0,0429 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -6,01 | 0,15 | 1,99 | 0,2214 | -0,0100 | |||
| US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,15 | 0,00 | 0,2140 | -0,0134 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) | 0,15 | -0,68 | 0,2112 | -0,0157 | |||||
| US3140XKTV20 / Federal National Mortgage Association | 0,15 | -2,65 | 0,2110 | -0,0205 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -0,53 | 0,15 | -8,75 | 0,2088 | -0,0364 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -16,55 | 0,14 | -6,49 | 0,2071 | -0,0283 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -21,21 | 0,14 | -14,88 | 0,2046 | -0,0517 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 102,07 | 0,14 | 149,12 | 0,2033 | 0,1157 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 249,03 | 0,14 | 213,33 | 0,2027 | 0,1371 | |||
| US912810SC36 / United States Treas Bds Bond | 0,14 | -2,76 | 0,2025 | -0,0185 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -5,82 | 0,14 | -14,02 | 0,2020 | -0,0489 | |||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) | 0,14 | 6,06 | 0,2014 | -0,0003 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 75,36 | 0,14 | 187,50 | 0,1981 | 0,1239 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 0,14 | -1,44 | 0,1970 | -0,0148 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -2,83 | 0,14 | 5,43 | 0,1947 | -0,0027 | |||
| US3137FWG796 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K115, Class A2 | 0,14 | 0,00 | 0,1935 | -0,0122 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 12,23 | 0,13 | 18,75 | 0,1904 | 0,0183 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -5,84 | 0,13 | 14,78 | 0,1889 | 0,0127 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0,13 | -69,10 | 0,1884 | -0,4585 | |||||
| US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 0,00 | 0,1878 | -0,0129 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 3,88 | 0,13 | 15,93 | 0,1876 | 0,0149 | |||
| US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 0,00 | 0,1863 | -0,0132 | |||||
| US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond | 0,13 | -2,29 | 0,1838 | -0,0167 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 2,16 | 0,13 | 54,22 | 0,1836 | 0,0557 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,13 | 141,51 | 0,1833 | 0,1021 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,13 | 141,51 | 0,1833 | 0,1021 | |||||
| US06051GLS65 / Bank of America Corp | 0,13 | -0,78 | 0,1827 | -0,0124 | |||||
| US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | -0,79 | 0,1809 | -0,0128 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -6,02 | 0,13 | -13,10 | 0,1806 | -0,0412 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -53,18 | 0,13 | -49,39 | 0,1793 | -0,1974 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,81 | 0,1788 | -0,0114 | |||||
| US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond | 0,12 | -0,80 | 0,1785 | -0,0132 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -12,47 | 0,12 | 0,00 | 0,1755 | -0,0105 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -17,47 | 0,12 | -25,61 | 0,1752 | -0,0750 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) | 0,12 | -0,82 | 0,1736 | -0,0129 | |||||
| US01F0204895 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 | 0,12 | -74,46 | 0,1687 | -0,2403 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -13,53 | 0,12 | -9,30 | 0,1678 | -0,0301 | |||
| US01F0324842 / UMBS TBA | 0,11 | -44,39 | 0,1643 | -0,0173 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -4,30 | 0,11 | 22,58 | 0,1633 | 0,0204 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -19,82 | 0,11 | -14,29 | 0,1631 | -0,0404 | |||
| US91087BAE02 / Mexico Government International Bond | 0,11 | 0,00 | 0,1624 | -0,0098 | |||||
| US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,11 | 0,00 | 0,1597 | -0,0106 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -5,80 | 0,11 | -3,57 | 0,1550 | 0,0544 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -5,99 | 0,11 | 2,91 | 0,1529 | -0,0054 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 0,10 | -1,89 | 0,1494 | -0,0136 | |||||
| US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond | 0,10 | 0,00 | 0,1487 | -0,0107 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,1481 | -0,0092 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,1481 | -0,0092 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,10 | -8,85 | 0,1481 | -0,0252 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,10 | -8,85 | 0,1481 | -0,0252 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 15,46 | 0,10 | 22,62 | 0,1479 | 0,0195 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1473 | 0,1473 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,10 | 0,00 | 0,1466 | -0,0098 | |||||
| Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,10 | 0,00 | 0,1466 | -0,0098 | |||||
| SCF Equipment Trust LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 0,10 | 0,00 | 0,1455 | -0,0094 | |||||
| US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 | 0,10 | 0,00 | 0,1450 | -0,0099 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -5,98 | 0,10 | 6,38 | 0,1437 | -0,0009 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -34,64 | 0,1435 | -0,0899 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -34,64 | 0,1435 | -0,0899 | |||||
| US912810RY64 / United States Treas Bds Bond | 0,10 | -2,00 | 0,1409 | -0,0128 | |||||
| US32113CBY57 / First National Master Note Trust | 0,10 | 0,00 | 0,1378 | -0,0095 | |||||
| US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 0,10 | -1,04 | 0,1364 | -0,0102 | |||||
| US912810RN00 / United States Treas Bds Bond | 0,09 | -2,08 | 0,1352 | -0,0121 | |||||
| US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 | 0,09 | 0,00 | 0,1352 | -0,0093 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -6,00 | 0,09 | -8,74 | 0,1347 | -0,0228 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 0,09 | -3,12 | 0,1341 | -0,0134 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -5,95 | 0,09 | 5,68 | 0,1340 | -0,0011 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -73,44 | 0,09 | -65,17 | 0,1336 | -0,1030 | |||
| US12656TAB44 / CSMC 2021-RPL2Trust | 0,09 | -3,12 | 0,1331 | -0,0134 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -5,80 | 0,09 | -35,46 | 0,1313 | -0,0848 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -5,90 | 0,09 | 21,33 | 0,1313 | 0,0167 | |||
| US89175TAA60 / Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | 0,09 | -4,21 | 0,1308 | -0,0145 | |||||
| US89179YAR45 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 VAR 11/25/2061 144A | 0,09 | -6,19 | 0,1306 | -0,0181 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 4,65 | 0,1296 | -0,0026 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 4,65 | 0,1296 | -0,0026 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 0,09 | 0,00 | 0,1274 | -0,0088 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) | 0,09 | 0,00 | 0,1274 | -0,0088 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 42,74 | 0,09 | 35,38 | 0,1265 | 0,0274 | |||
| US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond | 0,09 | -74,71 | 0,1261 | -0,4050 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,09 | 85,11 | 0,1246 | 0,0522 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,09 | 85,11 | 0,1246 | 0,0522 | |||||
| US01F0304885 / Fannie Mae or Freddie Mac | 0,09 | -53,48 | 0,1245 | -0,0417 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,09 | 0,1245 | 0,1245 | |||||
| US880591CS97 / Tennessee Valley Auth 5.88% 4/1/36 | 0,09 | -1,15 | 0,1238 | -0,0094 | |||||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -6,01 | 0,09 | 3,61 | 0,1234 | -0,0032 | |||
| US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond | 0,09 | -1,16 | 0,1228 | -0,0084 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,09 | 0,1225 | 0,1225 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -5,93 | 0,08 | -1,19 | 0,1195 | -0,0098 | |||
| US12657GAA31 / CSMC 2021-RPL6 Trust | 0,08 | -3,49 | 0,1190 | -0,0129 | |||||
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653CAA99) | 0,08 | -14,89 | 0,1146 | -0,0291 | |||||
| US01F0224851 / UMBS TBA | 0,08 | -78,53 | 0,1141 | -0,2122 | |||||
| US46617FAA21 / JGWPT XXVIII LLC | 0,08 | -3,66 | 0,1137 | -0,0122 | |||||
| US912810QB70 / United States Treas Bds Bond | 0,08 | -1,25 | 0,1130 | -0,0094 | |||||
| US912810SD19 / United States Treas Bds Bond | 0,08 | -1,25 | 0,1129 | -0,0103 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMW68) | 0,08 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| US13645RBF01 / Canadian Pacific Railway Co | 0,08 | 0,1100 | 0,1100 | ||||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,08 | -48,99 | 0,1098 | -0,1183 | |||||
| EFN / Element Fleet Management Corp. | 0,08 | 0,1096 | 0,1096 | ||||||
| EFN / Element Fleet Management Corp. | 0,08 | 0,1096 | 0,1096 | ||||||
| US89179JAA43 / Towd Point Mortgage Trust 2020-4 | 0,08 | -3,80 | 0,1093 | -0,0123 | |||||
| US3132DWGZ05 / Freddie Mac Pool | 0,08 | -2,56 | 0,1091 | -0,0109 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,08 | 2,74 | 0,1079 | 0,0023 | |||||
| US912810QA97 / United States Treas Bds Bond | 0,08 | -29,91 | 0,1074 | -0,0569 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -5,94 | 0,08 | 20,97 | 0,1073 | 0,0122 | |||
| US89788MAM47 / Truist Financial Corp | 0,08 | 2,74 | 0,1073 | -0,0045 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -54,49 | 0,07 | -48,61 | 0,1072 | -0,1129 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -5,97 | 0,07 | 5,71 | 0,1067 | -0,0011 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,07 | 37,74 | 0,1054 | 0,0239 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -5,36 | 0,07 | -7,59 | 0,1051 | -0,0165 | |||
| US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond | 0,07 | -2,70 | 0,1032 | -0,0101 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -6,06 | 0,07 | 2,90 | 0,1019 | -0,0034 | |||
| QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) | 0,07 | 0,1006 | 0,1006 | ||||||
| OBX Trust / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0,07 | -10,39 | 0,0997 | -0,0181 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,07 | 7,81 | 0,0988 | 0,0002 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0986 | 0,0986 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -6,10 | 0,07 | 31,37 | 0,0972 | 0,0183 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -50,15 | 0,07 | -58,12 | 0,0972 | -0,1476 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -53,85 | 0,07 | -54,11 | 0,0970 | -0,1266 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -14,83 | 0,07 | -22,99 | 0,0965 | -0,0364 | |||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,07 | -11,84 | 0,0964 | -0,0205 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0,07 | -11,84 | 0,0964 | -0,0205 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) | 0,07 | 0,0958 | 0,0958 | ||||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,07 | 0,0955 | 0,0955 | ||||||
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) | 0,07 | 0,0954 | 0,0954 | ||||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 36,33 | 0,07 | 53,49 | 0,0950 | 0,0285 | |||
| US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 | 0,07 | -2,94 | 0,0948 | -0,0092 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,07 | 0,0944 | 0,0944 | ||||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,07 | -9,72 | 0,0940 | -0,0165 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAA43) | 0,07 | -9,72 | 0,0940 | -0,0165 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 9,63 | 0,06 | 33,33 | 0,0925 | 0,0188 | |||
| US89170VAA61 / Towd Point Mortgage Trust 2022-1 | 0,06 | -3,03 | 0,0917 | -0,0102 | |||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,06 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,06 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -5,94 | 0,06 | -5,97 | 0,0904 | -0,0125 | |||
| HINNT LLC / ABS-O (US40472QAA58) | 0,06 | -12,68 | 0,0892 | -0,0193 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 26,17 | 0,06 | 19,23 | 0,0889 | 0,0088 | |||
| US912810RT79 / United States Treas Bds Bond | 0,06 | -1,61 | 0,0879 | -0,0078 | |||||
| US682680BG78 / ONEOK INC | 0,06 | 1,67 | 0,0877 | -0,0040 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 14,72 | 0,06 | 5,26 | 0,0868 | -0,0004 | |||
| US92343VFX73 / Verizon Communications Inc | 0,06 | 1,69 | 0,0866 | -0,0047 | |||||
| US64830WAD39 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-4 NRZT 2019-4A A1B | 0,06 | -4,76 | 0,0866 | -0,0103 | |||||
| A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0860 | -0,0056 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 26,67 | 0,06 | 15,69 | 0,0849 | 0,0070 | |||
| US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | -1,69 | 0,0836 | -0,0075 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -5,67 | 0,06 | -6,45 | 0,0835 | -0,0111 | |||
| US020002BK68 / Allstate Corp/The | 0,06 | 159,09 | 0,0818 | 0,0479 | |||||
| US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos | 0,06 | 11,76 | 0,0816 | 0,0030 | |||||
| US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond | 0,06 | -1,75 | 0,0813 | -0,0056 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 0,06 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| US912810RK60 / United States Treas Bds Bond | 0,06 | -22,22 | 0,0806 | -0,0299 | |||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0803 | -0,0053 | |||||
| US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | -3,51 | 0,0797 | -0,0078 | |||||
| US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | -3,51 | 0,0793 | -0,0078 | |||||
| US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp | 0,06 | 0,00 | 0,0792 | -0,0049 | |||||
| US78403DAP50 / SBA Tower Trust | 0,06 | 1,85 | 0,0790 | -0,0045 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,05 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,05 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 | 0,05 | -8,47 | 0,0778 | -0,0125 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) | 0,05 | 1,89 | 0,0777 | -0,0045 | |||||
| US87264ABF12 / CORP. NOTE | 0,05 | 1,89 | 0,0776 | -0,0046 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,05 | 1,89 | 0,0775 | -0,0039 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,05 | 1,89 | 0,0775 | -0,0039 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 0,05 | 1,89 | 0,0775 | -0,0042 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -17,66 | 0,05 | -21,74 | 0,0775 | -0,0287 | |||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 0,05 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 0,05 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| US36262GAD34 / GXO Logistics Inc | 0,05 | 3,85 | 0,0772 | -0,0024 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,05 | 1,92 | 0,0768 | -0,0037 | |||||
| US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,05 | 1,92 | 0,0765 | -0,0035 | |||||
| Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) | 0,05 | 1,96 | 0,0749 | -0,0029 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,05 | -1,89 | 0,0745 | -0,0074 | |||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) | 0,05 | 0,0744 | 0,0744 | ||||||
| US123919AA08 / BXG Receivables Note Trust 2023-A | 0,05 | -13,56 | 0,0736 | -0,0175 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,00 | 0,0731 | -0,0037 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 0,05 | -77,27 | 0,0729 | -0,2624 | |||||
| US45669JAC99 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR15 | 0,05 | 2,04 | 0,0720 | -0,0039 | |||||
| US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | -1,96 | 0,0718 | -0,0070 | |||||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 0,05 | 2,08 | 0,0704 | -0,0038 | |||||
| US64828MAA53 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-3 NRZT 2017-3A A1 | 0,05 | -4,00 | 0,0699 | -0,0078 | |||||
| US26441CAT27 / Duke Energy Corp | 0,05 | 2,13 | 0,0698 | -0,0028 | |||||
| US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. | 0,05 | 2,13 | 0,0693 | -0,0031 | |||||
| US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc | 0,05 | 2,17 | 0,0684 | -0,0019 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 0,05 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 0,05 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,05 | 2,17 | 0,0683 | -0,0030 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,05 | 2,17 | 0,0683 | -0,0030 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0,05 | -2,08 | 0,0679 | -0,0061 | |||||
| US02151BBG23 / Alternative Loan Trust 2007-22 | 0,05 | -4,08 | 0,0678 | -0,0075 | |||||
| US49177JAH59 / Kenvue Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0674 | -0,0048 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,44 | 0,0674 | -0,0026 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,17 | 0,0673 | -0,0041 | |||||
| US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC | 0,05 | 2,22 | 0,0670 | -0,0029 | |||||
| US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc | 0,05 | 2,22 | 0,0662 | -0,0034 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -5,80 | 0,05 | -2,13 | 0,0658 | -0,0068 | |||
| US422806AB58 / HEICO Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,0656 | -0,0036 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0650 | 0,0650 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0638 | -0,0039 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0638 | -0,0039 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -5,94 | 0,04 | -2,22 | 0,0635 | -0,0061 | |||
| US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0,04 | 2,33 | 0,0633 | -0,0028 | |||||
| US62848PAA84 / MVW LLC | 0,04 | -8,33 | 0,0630 | -0,0110 | |||||
| US30303M8M79 / Meta Platforms Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0630 | -0,0044 | |||||
| US958667AE72 / Western Midstream Operating LP | 0,04 | 2,38 | 0,0626 | -0,0020 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,04 | 0,00 | 0,0624 | -0,0038 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,38 | 0,0622 | -0,0032 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,38 | 0,0622 | -0,0032 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0617 | 0,0617 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0617 | 0,0617 | ||||||
| US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co | 0,04 | 2,38 | 0,0616 | -0,0036 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -38,24 | 0,0609 | -0,0438 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -38,24 | 0,0609 | -0,0438 | |||||
| US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 | 0,04 | 2,44 | 0,0604 | -0,0034 | |||||
| US822582BX94 / Shell International Finance BV | 0,04 | 0,00 | 0,0603 | -0,0038 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -6,09 | 0,04 | 10,81 | 0,0599 | 0,0032 | |||
| US962166BY91 / Weyerhaeuser Co | 0,04 | 0,00 | 0,0599 | -0,0035 | |||||
| US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0596 | -0,0033 | |||||
| US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION | 0,04 | 0,00 | 0,0596 | -0,0029 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0593 | -0,0037 | |||||
| US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | -4,76 | 0,0586 | -0,0056 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,04 | -79,23 | 0,04 | -79,38 | 0,0577 | -0,2383 | |||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) | 0,04 | 0,00 | 0,0568 | -0,0028 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 0,04 | 2,63 | 0,0567 | -0,0015 | |||||
| US23338VAD82 / DTE Electric Co. | 0,04 | 0,00 | 0,0564 | -0,0031 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,04 | 0,0562 | 0,0562 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,04 | 0,0562 | 0,0562 | ||||||
| Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) | 0,04 | 0,00 | 0,0561 | -0,0035 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,04 | 2,63 | 0,0560 | -0,0028 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,04 | 2,63 | 0,0560 | -0,0028 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -52,44 | 0,0559 | -0,0704 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0556 | -0,0029 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,04 | 0,00 | 0,0555 | -0,0025 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) | 0,04 | 0,00 | 0,0555 | -0,0025 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0,04 | 0,00 | 0,0552 | -0,0038 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0,04 | 0,00 | 0,0552 | -0,0038 | |||||
| US378272BG28 / Glencore Funding LLC | 0,04 | 0,00 | 0,0541 | -0,0027 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0540 | -0,0025 | |||||
| US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co | 0,04 | 0,00 | 0,0537 | -0,0028 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,78 | 0,0531 | -0,0019 | |||||
| US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | -5,26 | 0,0529 | -0,0052 | |||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | -2,12 | 0,04 | -5,26 | 0,0522 | -0,0069 | |||
| US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | 0,04 | -2,70 | 0,0522 | -0,0047 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0520 | -0,0028 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0520 | -0,0028 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,86 | 0,0519 | -0,0019 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0518 | -0,0031 | |||||
| US82650BAA44 / Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC | 0,04 | -10,00 | 0,0516 | -0,0105 | |||||
| US744320BH48 / Prudential Financial Inc | 0,04 | 2,94 | 0,0509 | -0,0021 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,04 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -6,01 | 0,04 | 12,90 | 0,0506 | 0,0029 | |||
| US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond | 0,03 | 78,95 | 0,0497 | 0,0207 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,03 | 0,00 | 0,0497 | -0,0031 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) | 0,03 | 0,00 | 0,0497 | -0,0031 | |||||
| Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBQ34) | 0,03 | 3,13 | 0,0484 | -0,0019 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,03 | 3,13 | 0,0480 | -0,0018 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,03 | 3,13 | 0,0480 | -0,0018 | |||||
| US718172CW74 / Philip Morris International Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0477 | -0,0033 | |||||
| US294429AV70 / Equifax, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0477 | -0,0031 | |||||
| US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP | 0,03 | 3,13 | 0,0475 | -0,0022 | |||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0473 | 0,0473 | ||||||
| US690742AG60 / Owens Corning | 0,03 | 3,13 | 0,0472 | -0,0022 | |||||
| GE / General Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0470 | 0,0470 | ||||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0468 | -0,0024 | |||||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 | 0,03 | 0,00 | 0,0463 | -0,0036 | |||||
| US63946BAJ98 / NBCUniversal Media LLC | 0,03 | 0,00 | 0,0463 | -0,0029 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| US826943AA06 / Sierra Timeshare 2023-1 Receivables Funding LLC | 0,03 | -11,43 | 0,0452 | -0,0090 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -6,11 | 0,03 | 10,71 | 0,0451 | 0,0021 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,33 | 0,0451 | -0,0021 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,33 | 0,0448 | -0,0019 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,33 | 0,0448 | -0,0019 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,03 | 3,33 | 0,0446 | -0,0026 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,03 | 3,33 | 0,0446 | -0,0026 | |||||
| US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | 0,03 | 3,33 | 0,0444 | -0,0022 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -6,04 | 0,03 | 0,00 | 0,0442 | -0,0019 | |||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0435 | -0,0023 | |||||
| US67077MBA53 / Nutrien Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,0434 | -0,0030 | |||||
| US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | 0,03 | 3,45 | 0,0433 | -0,0024 | |||||
| US097023CE35 / Boeing Co/The | 0,03 | 3,57 | 0,0426 | -0,0009 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 0,03 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 0,03 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| US337738BD90 / Fiserv Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0424 | -0,0028 | |||||
| US031162DS61 / Amgen Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0424 | -0,0021 | |||||
| US369604BH58 / General Electric Co | 0,03 | 3,57 | 0,0417 | -0,0022 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,03 | 3,57 | 0,0417 | -0,0016 | |||||
| US912810RE01 / United States Treas Bds Bond | 0,03 | -53,97 | 0,0415 | -0,0551 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -6,01 | 0,03 | 40,00 | 0,0411 | 0,0106 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,0411 | -0,0023 | |||||
| US64829JAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-1 | 0,03 | -3,45 | 0,0404 | -0,0047 | |||||
| Amrize Finance U.S. LLC / DBT (US43475RAD89) | 0,03 | 3,70 | 0,0404 | -0,0022 | |||||
| Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) | 0,03 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc | 0,03 | 3,70 | 0,0401 | -0,0019 | |||||
| US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP | 0,03 | 7,69 | 0,0401 | -0,0008 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,0393 | -0,0019 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,0393 | -0,0019 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0392 | -0,0022 | |||||
| US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0386 | -0,0031 | |||||
| US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI | 0,03 | 0,00 | 0,0377 | -0,0022 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 4,00 | 0,0377 | -0,0019 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 4,00 | 0,0377 | -0,0019 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,03 | 4,00 | 0,0377 | -0,0009 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 4,00 | 0,0376 | -0,0017 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0376 | 0,0376 | ||||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0374 | -0,0022 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0374 | -0,0022 | |||||
| US3138Y3DW89 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -3,85 | 0,0372 | -0,0032 | |||||
| MKLC34 / Markel Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0370 | -0,0023 | |||||
| US00109LAA17 / ADT Security Corp. | 0,03 | -66,22 | 0,0369 | -0,0766 | |||||
| US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond | 0,03 | -93,42 | 0,0369 | -0,5435 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0367 | -0,0016 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| US817826AE03 / 7-Eleven Inc | 0,03 | 4,17 | 0,0365 | -0,0015 | |||||
| US31410FRW76 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -7,41 | 0,0363 | -0,0049 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 4,17 | 0,0360 | -0,0019 | |||||
| US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,03 | 4,17 | 0,0359 | -0,0009 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0359 | -0,0022 | |||||
| Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAA10) | 0,02 | -17,24 | 0,0355 | -0,0097 | |||||
| US05565EAH80 / BMW US Capital LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0353 | -0,0021 | |||||
| US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR UNSECURED 04/27 4.6 | 0,02 | 0,00 | 0,0344 | -0,0023 | |||||
| US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0341 | -0,0018 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0339 | -0,0021 | |||||
| US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0338 | -0,0021 | |||||
| US31410KN345 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -8,00 | 0,0337 | -0,0044 | |||||
| US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0337 | -0,0015 | |||||
| Gulfstream Natural Gas System LLC / DBT (US402740AG96) | 0,02 | 0,0331 | 0,0331 | ||||||
| Gulfstream Natural Gas System LLC / DBT (US402740AG96) | 0,02 | 0,0331 | 0,0331 | ||||||
| US31417SBN99 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0330 | -0,0028 | |||||
| US17327CAR43 / Citigroup Inc | 0,02 | 4,55 | 0,0329 | -0,0014 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -6,21 | 0,02 | 69,23 | 0,0323 | 0,0118 | |||
| US912810TF57 / TREASURY BOND | 0,02 | 0,00 | 0,0319 | -0,0027 | |||||
| US64828YAR27 / New Residential Mortgage Loan Trust 2014-2 | 0,02 | 0,00 | 0,0315 | -0,0034 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| US26442UAE47 / Duke Energy Progress LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0303 | -0,0017 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,02 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| US82652QAA94 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 0,02 | -8,70 | 0,0301 | -0,0060 | |||||
| US50540RAW25 / Laboratory Corp. of America Holdings | 0,02 | 0,00 | 0,0295 | -0,0017 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| US86359LAA70 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2003-AR4, Class A1 | 0,02 | -5,00 | 0,0279 | -0,0028 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -48,65 | 0,0278 | -0,0078 | |||||
| US74762EAF97 / Quanta Services Inc | 0,02 | 5,56 | 0,0276 | -0,0013 | |||||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -5,93 | 0,02 | 20,00 | 0,0269 | 0,0035 | |||
| US64829VAA44 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-RPL1 | 0,02 | -5,26 | 0,0269 | -0,0032 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0269 | -0,0014 | |||||
| US00439KAA43 / Accelerated 2021-1H LLC | 0,02 | -10,00 | 0,0269 | -0,0046 | |||||
| US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust | 0,02 | 0,00 | 0,0267 | -0,0016 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,02 | 0,00 | 0,0264 | -0,0014 | |||||
| US125523CL22 / Cigna Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0260 | -0,0015 | |||||
| US00217GAB95 / Aptiv PLC / Aptiv Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0255 | -0,0009 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,02 | 6,25 | 0,0255 | -0,0003 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0253 | -0,0015 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0253 | -0,0015 | |||||
| US63861HAA68 / Nationstar Mortgage Loan Trust 2013-A | 0,02 | -5,56 | 0,0250 | -0,0027 | |||||
| US68389XBZ78 / Oracle Corp | 0,02 | 6,25 | 0,0246 | -0,0010 | |||||
| US747525BJ18 / QUALCOMM Inc | 0,02 | 6,25 | 0,0245 | -0,0013 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| US64829NAA28 / New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 | 0,02 | 0,00 | 0,0244 | -0,0030 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,02 | 6,25 | 0,0243 | -0,0011 | |||||
| US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0240 | -0,0013 | |||||
| US501889AF63 / LKQ Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0239 | -0,0013 | |||||
| US186108CE42 / Cleveland Electric Illuminating 5.95% Senior Notes 12/15/36 | 0,02 | 0,00 | 0,0236 | -0,0015 | |||||
| US31410GH220 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -5,88 | 0,0234 | -0,0030 | |||||
| US912810TL26 / TREASURY BOND | 0,02 | 0,00 | 0,0234 | -0,0023 | |||||
| US64829DAG16 / New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | 0,02 | 0,00 | 0,0232 | -0,0025 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -5,94 | 0,02 | -34,78 | 0,0222 | -0,0138 | |||
| US166756AS52 / Chevron USA Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0220 | -0,0014 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -6,10 | 0,02 | 0,00 | 0,0219 | -0,0017 | |||
| US92556VAC00 / CORP. NOTE | 0,02 | 0,00 | 0,0218 | -0,0012 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,14 | 0,0215 | -0,0010 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,14 | 0,0215 | -0,0010 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0211 | -0,0010 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos | 0,01 | 16,67 | 0,0206 | 0,0016 | |||||
| US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0203 | -0,0010 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,01 | 7,69 | 0,0201 | -0,0012 | |||||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0201 | -0,0021 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,69 | 0,0201 | -0,0010 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,69 | 0,0201 | -0,0010 | |||||
| US64829HAD98 / New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 | 0,01 | -7,14 | 0,0197 | -0,0022 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0191 | -0,0008 | |||||
| US369604BF92 / General Electric 4.125% 10/09/42 | 0,01 | 0,00 | 0,0191 | -0,0011 | |||||
| US29273VAP58 / Energy Transfer LP | 0,01 | 0,00 | 0,0190 | -0,0012 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAJ38) | 0,01 | 0,00 | 0,0189 | -0,0013 | |||||
| US89788MAQ50 / Truist Financial Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0185 | -0,0012 | |||||
| US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0184 | -0,0012 | |||||
| US832696AY47 / J M Smucker Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0182 | -0,0011 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| US031162DA53 / AMGEN INC 2.8% 08/15/2041 | 0,01 | 0,00 | 0,0174 | -0,0009 | |||||
| US31416TL560 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -8,33 | 0,0171 | -0,0019 | |||||
| US3138EH3N08 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -8,33 | 0,0171 | -0,0017 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | -0,0009 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | -0,0009 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0161 | 0,0161 | |||||
| US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | 0,01 | -23,08 | 0,0148 | -0,0051 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | -50,00 | 0,0147 | -0,0166 | |||||
| US58933YBM66 / MERCK & CO INC | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | -0,0010 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | -0,0007 | |||||
| US89175JAA88 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST | 0,01 | -10,00 | 0,0139 | -0,0027 | |||||
| US17326QAA13 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 0,01 | -10,00 | 0,0134 | -0,0032 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,01 | 0,00 | 0,0133 | -0,0007 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAD66) | 0,01 | 0,00 | 0,0133 | -0,0007 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 12,50 | 0,0132 | -0,0003 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 12,50 | 0,0132 | -0,0003 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,01 | 0,00 | 0,0131 | -0,0007 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AH87) | 0,01 | 0,00 | 0,0131 | -0,0007 | |||||
| US126650DX53 / CVS Health Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0131 | -0,0008 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 12,50 | 0,0130 | -0,0005 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP | 0,01 | 0,00 | 0,0126 | -0,0007 | |||||
| US125896BN95 / CMS Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0126 | -0,0008 | |||||
| US29273RAZ29 / Energy Transfer Operating LP | 0,01 | 0,00 | 0,0124 | -0,0003 | |||||
| US68233JAS33 / Oncor Electric Delivery Co LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0124 | -0,0007 | |||||
| US64828AAA16 / New Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 | 0,01 | 0,00 | 0,0123 | -0,0013 | |||||
| US36962G3P70 / General Electric Capital 5.875% Senior Notes 1/14/38 | 0,01 | 0,00 | 0,0122 | -0,0006 | |||||
| US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 | 0,01 | 0,00 | 0,0121 | -0,0005 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 14,29 | 0,0117 | -0,0005 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 14,29 | 0,0117 | -0,0005 | |||||
| US46124HAH93 / Intuit Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0113 | -0,0006 | |||||
| US31418MY630 / FNMA 6.00% 1/40 #AD0732 | 0,01 | -12,50 | 0,0112 | -0,0014 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0110 | -0,0007 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. / DBT (US42218SAM08) | 0,01 | 0,00 | 0,0110 | -0,0007 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0,01 | 0,00 | 0,0103 | -0,0010 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0,01 | 0,00 | 0,0103 | -0,0010 | |||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,01 | 0,00 | 0,0102 | -0,0006 | |||||
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) | 0,01 | 0,00 | 0,0102 | -0,0006 | |||||
| US31416CCW47 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0101 | -0,0013 | |||||
| US3138XCST03 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -14,29 | 0,0091 | -0,0022 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0089 | -0,0004 | |||||
| US76112BKN90 / GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR1, Class 3A | 0,01 | 20,00 | 0,0088 | -0,0003 | |||||
| US3138ELS795 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0087 | -0,0009 | |||||
| US37045VAF76 / General Motors Co | 0,01 | 0,00 | 0,0085 | -0,0001 | |||||
| US3138XKSX31 / Fannie Mae Pool | 0,01 | -16,67 | 0,0085 | -0,0016 | |||||
| US570535AT11 / Markel Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0062 | -0,0004 | |||||
| US45254NJV01 / Impac CMB Trust Series 2004-6 | 0,00 | -25,00 | 0,0044 | -0,0020 | |||||
| US20030NDU28 / Comcast Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| US31410KFF66 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | -0,0004 | |||||
| US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP | 0,00 | 0,00 | 0,0039 | -0,0002 | |||||
| US5899292M90 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-F, Class A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,0007 | |||||
| US31418MGR79 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| US38378BM710 / Ginnie Mae | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | ||||||
| US31410KXL33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||||
| US3138AMVS12 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0009 | -0,0004 | ||||||
| US3138ABBJ77 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||||
| US3128UGL474 / Freddie Mac Non Gold Pool | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| US31419B6K61 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0001 | -0,0002 | ||||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0742 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0355 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0799 | ||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0785 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3111 |
