Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.938.471
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Townsend Financial Planning, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.938.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Townsend Financial Planning, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Townsend Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 26,56 26,5805 26,5805
0,18 11,78 11,7873 11,7873
0,12 11,73 11,7382 11,7382
0,06 6,97 6,9765 6,9765
0,06 6,60 6,6070 6,6070
0,07 6,30 6,3075 6,3075
0,13 6,20 6,2024 6,2024
0,06 6,20 6,1994 6,1994
0,17 4,52 4,5269 4,5269
0,07 3,43 3,4352 3,4352
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 26,56 26,5805 26,5805
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 11,78 11,7873 11,7873
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 11,73 11,7382 11,7382
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 6,97 6,9765 6,9765
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,06 6,60 6,6070 6,6070
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,07 6,30 6,3075 6,3075
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,13 6,20 6,2024 6,2024
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 6,20 6,1994 6,1994
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,17 4,52 4,5269 4,5269
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 3,43 3,4352 3,4352
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 2,08 2,0841 2,0841
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 1,19 1,1918 1,1918
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 0,81 0,8113 0,8113
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,77 0,7707 0,7707
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,66 0,6585 0,6585
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,53 0,5268 0,5268
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,47 0,4719 0,4719
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 0,47 0,4693 0,4693
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 0,46 0,4649 0,4649
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,46 0,4560 0,4560
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 0,39 0,3950 0,3950
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,32 0,3247 0,3247
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 0,31 0,3092 0,3092
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,28 0,2820 0,2820
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,22 0,2195 0,2195
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,20 0,2035 0,2035