Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 582.512.643
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TVLAX - Touchstone Value Fund A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 582.512.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TVLAX - Touchstone Value Fund As største beholdninger er Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . TVLAX - Touchstone Value Fund As nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 13,42 2,3019 1,4590
0,15 18,72 3,2122 1,3886
0,91 25,47 4,3693 1,3052
0,03 6,15 1,0559 1,0559
0,19 6,15 1,0546 1,0546
0,21 13,99 2,3995 0,7948
0,06 12,40 2,1269 0,6560
0,15 10,76 1,8455 0,5636
0,10 11,19 1,9191 0,5027
0,42 19,96 3,4242 0,3752
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,00 11,00 1,8876 -2,1443
0,03 9,36 1,6062 -1,1166
0,00 0,00 -1,1121
0,09 8,02 1,3765 -0,9430
0,20 8,78 1,5065 -0,6838
0,02 6,40 1,0980 -0,6519
0,47 9,53 1,6351 -0,4201
0,09 16,61 2,8501 -0,3651
0,16 17,50 3,0026 -0,3422
0,64 8,64 1,4828 -0,3203
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCL / Carnival Corporation & plc 0,91 1,49 25,47 46,14 4,3693 1,3052
ETR / Entergy Corporation 0,24 -3,46 20,29 -6,14 3,4802 -0,3192
BAC / Bank of America Corporation 0,42 1,49 19,96 15,08 3,4242 0,3752
VRT / Vertiv Holdings Co 0,15 1,49 18,72 80,51 3,2122 1,3886
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,56 1,49 18,49 -1,95 3,1716 -0,1432
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,22 1,49 17,58 10,64 3,0163 0,2225
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,16 1,49 17,50 -8,01 3,0026 -0,3422
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 -20,83 16,61 -9,16 2,8501 -0,3651
JCI / Johnson Controls International plc 0,15 -12,71 16,14 15,09 2,7689 0,3035
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,05 1,49 15,28 -2,94 2,6210 -0,1462
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 1,49 14,89 5,22 2,5548 0,0667
APTV / Aptiv PLC 0,21 33,65 13,99 53,24 2,3995 0,7948
ENTG / Entegris, Inc. 0,17 203,55 13,42 179,87 2,3019 1,4590
XEL / Xcel Energy Inc. 0,20 1,49 13,40 -2,37 2,2996 -0,1140
VICI / VICI Properties Inc. 0,40 1,49 13,06 1,43 2,2407 -0,0231
AIG / American International Group, Inc. 0,15 1,49 12,49 -0,09 2,1433 -0,0550
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -5,24 12,40 48,20 2,1269 0,6560
PSX / Phillips 66 0,10 1,49 12,31 -1,94 2,1118 -0,0952
AXP / American Express Company 0,04 1,49 12,04 20,33 2,0658 0,3064
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,13 1,49 11,93 -4,67 2,0475 -0,1535
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,49 11,46 -11,59 1,9654 -0,3128
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 1,49 11,21 -10,49 1,9228 -0,2786
LEN / Lennar Corporation 0,10 44,09 11,19 38,84 1,9191 0,5027
MDT / Medtronic plc 0,13 1,49 11,12 -1,55 1,9079 -0,0780
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,00 -52,02 11,00 -52,03 1,8876 -2,1443
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,15 1,49 10,76 47,54 1,8455 0,5636
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,13 1,49 10,42 3,00 1,7880 0,0093
PSA / Public Storage 0,03 1,49 9,90 -0,50 1,6990 -0,0508
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 1,49 9,63 13,27 1,6518 0,1574
CMCSA / Comcast Corporation 0,27 1,49 9,62 -1,84 1,6510 -0,0726
HAL / Halliburton Company 0,47 1,49 9,53 -18,48 1,6351 -0,4201
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,17 1,49 9,43 18,27 1,6182 0,2161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,49 9,36 -39,55 1,6062 -1,1166
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 1,49 9,24 15,66 1,5853 0,1807
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,10 1,49 9,03 13,86 1,5495 0,1548
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,20 -37,42 8,78 -29,52 1,5065 -0,6838
AVTR / Avantor, Inc. 0,64 1,49 8,64 -15,73 1,4828 -0,3203
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,29 1,49 8,64 -9,15 1,4820 -0,1898
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 1,49 8,28 -7,96 1,4213 -0,1611
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 1,49 8,10 12,15 1,3903 0,1200
CRH / CRH plc 0,09 -41,72 8,02 -39,19 1,3765 -0,9430
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,05 1,49 7,60 -1,49 1,3040 -0,0525
PR / Permian Resources Corporation 0,52 1,49 7,02 -0,18 1,2036 -0,0322
HES / Hess Corporation 0,05 1,49 6,94 -11,97 1,1908 -0,1955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,08 -6,81 6,54 -4,95 1,1212 -0,0875
ANTM / Anthem Inc 0,02 -28,10 6,40 -35,71 1,0980 -0,6519
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 6,15 1,0559 1,0559
SLM / SLM Corporation 0,19 6,15 1,0546 1,0546
PLD / Prologis, Inc. 0,05 1,49 5,62 -4,57 0,9645 -0,0712
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 1,49 5,49 -5,08 0,9424 -0,0749
FTV / Fortive Corporation 0,08 1,49 4,01 -27,70 0,6880 -0,2872
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,24 0,2133 0,2133
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1121