Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.427.775.643 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.427.775.643 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ascendis Pharma A/S (US:ASND) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Roblox Corporation (US:RBLX) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 39,42 | 2,7629 | 2,7629 | |
| 0,01 | 37,55 | 2,6316 | 2,6316 | |
| 0,12 | 37,40 | 2,6215 | 2,6215 | |
| 0,49 | 62,37 | 4,3713 | 2,2326 | |
| 0,12 | 29,94 | 2,0985 | 2,0985 | |
| 0,15 | 28,99 | 2,0322 | 2,0322 | |
| 0,07 | 26,43 | 1,8528 | 1,8528 | |
| 0,35 | 64,42 | 4,5154 | 1,8163 | |
| 0,10 | 22,05 | 1,5455 | 1,5455 | |
| 0,08 | 21,62 | 1,5151 | 1,5151 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,3582 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1469 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7367 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5013 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3361 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1500 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0459 | ||
| 0,04 | 21,17 | 1,4837 | -0,9535 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9207 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7053 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,08 | -17,54 | 68,87 | 29,80 | 4,8271 | 0,4819 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,35 | 36,24 | 64,42 | 95,47 | 4,5154 | 1,8163 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,49 | 34,28 | 62,37 | 138,82 | 4,3713 | 2,2326 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S | 0,27 | 3,59 | 47,08 | 14,72 | 3,2995 | -0,0611 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,46 | 18,32 | 40,07 | 47,57 | 2,8088 | 0,5848 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,37 | 39,42 | 2,7629 | 2,7629 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,03 | -2,92 | 38,66 | 6,72 | 2,7095 | -0,2569 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 37,55 | 2,6316 | 2,6316 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,12 | 37,40 | 2,6215 | 2,6215 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,21 | -2,93 | 37,08 | 14,68 | 2,5987 | -0,0491 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,19 | 55,17 | 37,00 | 156,08 | 2,5934 | 1,4101 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,22 | 111,20 | 33,71 | 144,69 | 2,3625 | 1,2343 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,38 | -2,93 | 33,47 | 24,08 | 2,3459 | 0,1368 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,72 | -2,93 | 30,90 | 25,36 | 2,1657 | 0,1472 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,12 | 29,94 | 2,0985 | 2,0985 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,15 | 28,99 | 2,0322 | 2,0322 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,07 | -2,93 | 27,86 | 11,27 | 1,9525 | -0,0978 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,08 | 0,72 | 26,54 | -6,61 | 1,8602 | -0,4670 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,07 | 26,43 | 1,8528 | 1,8528 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,62 | 64,80 | 24,72 | 71,03 | 1,7324 | 0,5489 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,08 | -13,61 | 24,68 | -6,86 | 1,7301 | -0,4401 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | -15,48 | 23,74 | -16,22 | 1,6639 | -0,6566 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | -13,86 | 23,60 | -12,15 | 1,6543 | -0,5459 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,07 | -2,93 | 23,10 | 24,80 | 1,6193 | 0,1032 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,11 | -2,93 | 22,68 | 16,22 | 1,5896 | -0,0086 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,10 | 22,05 | 1,5455 | 1,5455 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,12 | -2,93 | 21,81 | 2,04 | 1,5289 | -0,2217 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,08 | 21,62 | 1,5151 | 1,5151 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,07 | -13,82 | 21,56 | 3,10 | 1,5112 | -0,2014 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,06 | 21,40 | 1,4996 | 1,4996 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,08 | -2,92 | 21,37 | 13,63 | 1,4975 | -0,0424 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,08 | -2,93 | 21,20 | 8,53 | 1,4860 | -0,1139 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,04 | -26,99 | 21,17 | -28,87 | 1,4837 | -0,9535 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,21 | 42,26 | 20,77 | 68,84 | 1,4555 | 0,4482 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,11 | -2,93 | 20,67 | -7,14 | 1,4491 | -0,3743 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,06 | -2,93 | 19,75 | 25,55 | 1,3843 | 0,0960 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | -2,92 | 19,54 | 17,23 | 1,3695 | 0,0046 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,12 | 16,40 | 19,52 | 17,54 | 1,3681 | 0,0081 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,29 | -2,49 | 18,30 | 54,33 | 1,2826 | 0,3116 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,43 | 17,53 | 1,2290 | 1,2290 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,53 | -2,93 | 17,44 | 7,62 | 1,2222 | -0,1047 | |||
| FN / Fabrinet | 0,06 | 17,25 | 1,2088 | 1,2088 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,07 | 16,54 | 1,1593 | 1,1593 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,18 | 39,73 | 16,07 | 7,83 | 1,1261 | -0,0941 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,11 | -2,93 | 15,48 | -16,57 | 1,0849 | -0,4346 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,32 | -2,93 | 15,47 | -15,83 | 1,0844 | -0,4209 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,21 | -2,93 | 15,19 | -10,91 | 1,0643 | -0,3316 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,09 | -2,93 | 14,71 | 15,98 | 1,0307 | -0,0077 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,10 | -2,93 | 14,58 | -5,78 | 1,0222 | -0,2454 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,10 | -2,93 | 13,97 | 38,56 | 0,9792 | 0,1535 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | -2,93 | 13,38 | 1,53 | 0,9377 | -0,1414 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,17 | -2,93 | 12,75 | -10,58 | 0,8937 | -0,2741 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,08 | -2,93 | 11,98 | -19,31 | 0,8395 | -0,3762 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,13 | -54,69 | 11,88 | 1,92 | 0,8328 | -0,1219 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 11,50 | -24,01 | 11,50 | -24,01 | 0,8062 | -0,4335 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,06 | 11,07 | 0,7761 | 0,7761 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0459 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1469 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1500 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,3582 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7367 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3361 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7053 | ||||
| CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9207 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5013 |
