Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.730.161
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.730.161 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGVFX - Growth Opportunities Fund Class As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TGVFX - Growth Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , General Electric Company (US:GE) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 18,67 12,4755 3,1257
0,03 16,85 11,2572 2,9719
0,03 7,41 4,9524 2,4203
0,02 3,58 2,3941 2,3941
0,00 2,89 1,9304 1,9304
0,01 2,53 1,6927 1,6927
0,01 2,27 1,5155 1,5155
0,00 2,24 1,4956 1,4956
0,04 2,10 1,4020 1,4020
0,01 1,76 1,1737 1,1737
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,49 2,9973 -3,9626
1,45 1,45 0,9709 -3,3705
0,01 2,77 1,8508 -2,5313
0,00 0,00 -2,2710
0,04 8,15 5,4446 -2,1337
0,00 0,00 -2,1127
0,00 0,00 -1,9507
0,00 0,00 -1,4250
0,00 0,00 -1,3166
0,00 0,00 -1,2839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,12 -4,21 18,67 39,64 12,4755 3,1257
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,31 16,85 42,20 11,2572 2,9719
AAPL / Apple Inc. 0,06 20,37 12,35 11,17 8,2520 0,4842
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -3,97 9,00 22,98 6,0143 0,8962
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -34,80 8,15 -24,82 5,4446 -2,1337
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 24,33 7,41 104,72 4,9524 2,4203
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,18 5,91 46,73 3,9490 1,1324
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -60,45 4,49 -54,93 2,9973 -3,9626
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 3,58 2,3941 2,3941
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 60,85 3,40 97,16 2,2719 1,0660
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,22 2,92 0,27 1,9534 -0,0857
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,89 1,9304 1,9304
V / Visa Inc. 0,01 -56,37 2,77 -55,81 1,8508 -2,5313
TT / Trane Technologies plc 0,01 2,53 1,6927 1,6927
GE / General Electric Company 0,01 2,27 1,5155 1,5155
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,24 1,4956 1,4956
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,04 2,10 1,4020 1,4020
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -50,53 1,97 -36,13 1,3163 -0,8400
ANET / Arista Networks, Inc. 0,02 1,85 1,82 34,46 1,2179 0,2702
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,76 1,1737 1,1737
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -21,90 1,63 -26,62 1,0912 -0,3110
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,45 -76,60 1,45 -76,61 0,9709 -3,3705
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -37,71 1,42 -41,23 0,9481 -0,7396
NU / Nu Holdings Ltd. 0,09 1,28 0,8531 0,8531
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 1,19 0,7958 0,7958
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,07 0,7153 0,7153
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 1,03 0,6887 0,6887
INSM / Insmed Incorporated 0,01 1,03 0,6860 0,6860
APH / Amphenol Corporation 0,01 1,02 0,6798 0,6798
CCL / Carnival Corporation & plc 0,03 0,98 0,6522 0,6522
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,89 0,5949 0,5949
XP / XP Inc. 0,04 0,88 0,5883 0,5883
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,87 0,5825 0,5825
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,83 0,5551 0,5551
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,81 0,5433 0,5433
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,81 0,5388 0,5388
LYFT / Lyft, Inc. 0,05 0,79 0,5269 0,5269
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,77 0,5131 0,5131
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,76 0,5103 0,5103
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,76 0,5080 0,5080
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 0,75 0,5010 0,5010
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -51,33 0,74 -46,09 0,4972 -0,3899
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,73 0,4867 0,4867
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,73 0,4856 0,4856
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,72 0,4835 0,4835
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,71 0,4776 0,4776
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,71 0,4729 0,4729
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,70 0,4678 0,4678
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -70,21 0,70 -61,93 0,4661 -0,8148
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,69 0,4625 0,4625
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,66 0,4407 0,4407
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,66 0,4400 0,4400
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,60 0,4040 0,4040
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,58 0,3852 0,3852
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,56 0,3719 0,3719
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,51 0,3429 0,3429
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 0,48 0,3195 0,3195
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,43 0,2880 0,2880
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 0,40 0,2643 0,2643
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,37 0,2443 0,2443
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,36 0,2439 0,2439
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 -56,40 0,36 -73,70 0,2397 -0,6937
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,35 0,2313 0,2313
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,29 0,1926 0,1926
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,24 0,1627 0,1627
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -87,01 0,24 -87,77 0,1622 -1,1099
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,24 0,1610 0,1610
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,24 0,1591 0,1591
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,22 0,1442 0,1442
VST / Vistra Corp. 0,00 0,20 0,1355 0,1355
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,18 0,1212 0,1212
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,18 0,1186 0,1186
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,18 0,1178 0,1178
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,13 0,0887 0,0887
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 0,13 0,0840 0,0840
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,11 0,0764 0,0764
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,10 0,0678 0,0678
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,10 0,0666 0,0666
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,07 0,0460 0,0460
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,03 0,0203 0,0203
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,02 0,0147 0,0147
CLS / Celestica Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8857
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3166
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9507
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2710
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4250
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1127
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0444
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2839
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0578