Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.874.449
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.874.449 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Capgemini SE (CH:CAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund As nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , .

TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,05 9,0538 3,7965
0,01 1,14 2,0360 2,0360
4,25 1,93 3,4661 1,2286
0,01 3,12 5,5989 1,0647
0,00 0,57 1,0271 1,0271
0,00 3,19 5,7242 0,8646
0,66 0,66 1,1832 0,7899
0,01 1,93 3,4544 0,5892
0,01 2,32 4,1640 0,5863
0,01 2,51 4,5066 0,5280
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9053
0,16 1,46 2,6207 -2,7899
0,01 2,07 3,7114 -0,9242
0,02 1,40 2,5072 -0,6766
0,02 1,09 1,9608 -0,4397
0,01 0,70 1,2558 -0,3561
0,02 2,41 4,3269 -0,1459
0,01 1,10 1,9649 -0,1424
0,00 1,68 3,0177 -0,1384
0,03 1,90 3,4057 -0,1117
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-24 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -14,92 5,05 55,24 9,0538 3,7965
CAP / Capgemini SE 0,02 -17,56 3,54 -9,22 6,3521 0,0439
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,32 3,19 6,19 5,7242 0,8646
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,79 3,12 11,30 5,5989 1,0647
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -16,07 3,05 -7,01 5,4711 0,1671
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -17,09 2,99 -7,23 5,3582 0,1509
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -17,07 2,51 2,11 4,5066 0,5280
EVO / Evolution AB (publ) 0,02 -16,37 2,41 -12,83 4,3269 -0,1459
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,39 2,38 -1,08 4,2625 0,3796
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,07 2,32 4,88 4,1640 0,5863
ALC / Alcon Inc. 0,03 -16,81 2,24 -12,04 4,0067 -0,0999
GLOB / Globant S.A. 0,01 -14,93 2,07 -27,82 3,7114 -0,9242
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,25 20,56 1,93 39,67 3,4661 1,2286
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,92 1,93 8,69 3,4544 0,5892
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,03 -14,88 1,90 -12,73 3,4057 -0,1117
INTU / Intuit Inc. 0,00 -17,12 1,68 -13,82 3,0177 -0,1384
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,05 -17,45 1,54 -11,14 2,7608 -0,0404
GRF / Greiffenberger AG 0,16 -16,96 1,46 -56,33 2,6207 -2,7899
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,88 1,40 -29,04 2,5072 -0,6766
CAE / CAE Inc. 0,06 -3,55 1,31 -7,69 2,3453 0,0541
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,14 2,0360 2,0360
AZN / Astrazeneca plc 0,01 2,05 1,14 1,70 2,0349 0,2301
STMN / Straumann Holding AG 0,01 -14,87 1,10 -15,95 1,9649 -0,1424
0P2W / Amadeus IT Group, S.A. 0,02 -17,62 1,09 -26,40 1,9608 -0,4397
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,02 -14,88 0,86 -12,84 1,5343 -0,0512
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,28 0,70 -29,79 1,2558 -0,3561
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,66 171,18 0,66 171,60 1,1832 0,7899
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -14,88 0,58 -5,06 1,0439 0,0518
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,57 1,0271 1,0271
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9053