Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.352.507.382
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.352.507.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class Cs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class Cs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 82,66 3,5131 1,3289
0,21 106,53 4,5275 1,0301
0,24 30,26 1,2859 0,7049
0,02 12,32 0,5237 0,5237
0,19 40,63 1,7270 0,5034
0,26 22,14 0,9409 0,4070
0,05 38,92 1,6542 0,3320
0,06 39,39 1,6739 0,3016
0,29 20,20 0,8585 0,2540
0,13 38,23 1,6248 0,2219
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 21,73 0,9236 -0,6635
0,21 37,53 1,5950 -0,3647
27,21 27,21 1,1563 -0,3514
0,13 22,52 0,9571 -0,3457
0,19 27,67 1,1762 -0,2943
0,33 18,35 0,7800 -0,2623
0,66 28,54 1,2130 -0,2570
0,37 17,30 0,7354 -0,2564
0,21 24,26 1,0310 -0,2508
0,21 29,80 1,2666 -0,2481
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 0,00 106,53 32,51 4,5275 1,0301
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 0,00 82,66 64,64 3,5131 1,3289
AAPL / Apple Inc. 0,21 0,00 43,23 -7,64 1,8374 -0,1988
ORCL / Oracle Corporation 0,19 -7,62 40,63 44,47 1,7270 0,5034
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 0,00 40,50 -7,89 1,7212 -0,1916
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -3,63 39,39 24,85 1,6739 0,3016
BAC / Bank of America Corporation 0,82 -3,09 39,00 9,89 1,6578 0,1137
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 38,92 28,06 1,6542 0,3320
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 0,00 38,23 18,55 1,6248 0,2219
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,18 0,00 38,07 15,54 1,6179 0,1846
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 0,00 37,98 0,04 1,6143 -0,0374
WFC / Wells Fargo & Company 0,47 -17,02 37,70 -7,38 1,6023 -0,1686
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 -27,39 37,53 -16,69 1,5950 -0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,53 0,00 36,91 12,43 1,5687 0,1405
KLAC / KLA Corporation 0,04 -8,92 34,85 20,01 1,4812 0,2179
V / Visa Inc. 0,10 0,00 34,44 1,31 1,4636 -0,0151
MDT / Medtronic plc 0,39 -9,77 34,08 -12,47 1,4483 -0,2453
AMT / American Tower Corporation 0,15 0,00 34,05 1,57 1,4470 -0,0112
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 -5,26 33,78 5,02 1,4356 0,0365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 0,00 32,57 -9,36 1,3843 -0,1789
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,35 -9,33 31,85 5,68 1,3536 0,0426
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 0,00 31,23 18,02 1,3275 0,1762
CAT / Caterpillar Inc. 0,08 -6,03 30,78 10,62 1,3083 0,0977
T / AT&T Inc. 1,05 -15,49 30,33 -13,52 1,2889 -0,2367
DIS / The Walt Disney Company 0,24 80,31 30,26 126,56 1,2859 0,7049
CVX / Chevron Corporation 0,21 0,00 29,80 -14,40 1,2666 -0,2481
USB / U.S. Bancorp 0,65 0,00 29,38 7,18 1,2488 0,0562
VZ / Verizon Communications Inc. 0,66 -11,46 28,54 -15,54 1,2130 -0,2570
CMCSA / Comcast Corporation 0,79 0,00 28,16 -3,28 1,1967 -0,0697
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 27,97 25,67 1,1887 0,2205
RTX / RTX Corporation 0,19 -25,73 27,67 -18,13 1,1762 -0,2943
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 0,00 27,66 3,68 1,1755 0,0150
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 27,21 -21,50 27,21 -21,50 1,1563 -0,3514
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 26,65 18,19 1,1326 0,1517
MCD / McDonald's Corporation 0,09 0,00 26,30 -6,47 1,1178 -0,1055
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,88 0,00 25,97 3,05 1,1036 0,0074
SO / The Southern Company 0,27 -13,63 25,19 -13,75 1,0706 -0,1999
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,36 5,15 24,65 -7,34 1,0476 -0,1096
SBUX / Starbucks Corporation 0,27 0,00 24,53 -6,58 1,0425 -0,0998
MMM / 3M Company 0,16 0,00 24,44 3,67 1,0386 0,0131
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 -14,90 24,26 -17,67 1,0310 -0,2508
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -10,18 23,83 -6,88 1,0127 -0,1005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 0,00 23,42 -11,94 0,9954 -0,1616
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,34 39,56 23,42 28,19 0,9952 0,2005
SYY / Sysco Corporation 0,31 -9,04 23,39 -8,19 0,9941 -0,1142
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 0,00 22,99 -2,07 0,9771 -0,0442
TFC / Truist Financial Corporation 0,53 0,00 22,84 4,47 0,9709 0,0196
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,13 0,00 22,52 -24,80 0,9571 -0,3457
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 0,00 22,27 -7,27 0,9465 -0,0983
C / Citigroup Inc. 0,26 50,44 22,14 80,38 0,9409 0,4070
CVS / CVS Health Corporation 0,32 -7,77 22,11 -6,10 0,9395 -0,0846
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 0,00 22,08 0,94 0,9384 -0,0132
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,15 0,00 22,04 -5,83 0,9366 -0,0815
MU / Micron Technology, Inc. 0,18 -26,61 21,99 4,09 0,9346 0,0156
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 25,48 21,97 22,20 0,9339 0,1517
PAYX / Paychex, Inc. 0,15 -11,69 21,78 -16,74 0,9257 -0,2123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 0,00 21,73 -40,44 0,9236 -0,6635
LIN / Linde plc 0,04 0,00 21,08 0,76 0,8959 -0,0142
ETR / Entergy Corporation 0,25 -12,25 21,01 -14,69 0,8931 -0,1784
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 20,01 20,55 12,19 0,8732 0,0766
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,28 0,00 20,53 -5,23 0,8727 -0,0699
ACN / Accenture plc 0,07 0,00 20,24 -4,21 0,8600 -0,0590
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,29 0,00 20,20 45,36 0,8585 0,2540
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,46 0,00 19,93 12,63 0,8473 0,0773
MS / Morgan Stanley 0,14 0,00 19,56 20,73 0,8314 0,1265
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 0,00 19,42 1,61 0,8254 -0,0060
DE / Deere & Company 0,04 0,00 19,16 8,34 0,8141 0,0449
MRK / Merck & Co., Inc. 0,24 0,00 19,12 -11,81 0,8125 -0,1305
PFE / Pfizer Inc. 0,79 0,00 19,09 -4,34 0,8115 -0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 0,00 18,49 13,55 0,7859 0,0774
FOXA / Fox Corporation 0,33 -22,64 18,35 -23,40 0,7800 -0,2623
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 18,32 -11,35 0,7788 -0,1205
LUV / Southwest Airlines Co. 0,56 0,00 18,29 -3,40 0,7774 -0,0463
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 0,00 18,09 -4,36 0,7687 -0,0540
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,37 0,00 17,30 -24,11 0,7354 -0,2564
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,24 0,00 17,19 -21,49 0,7306 -0,2219
DG / Dollar General Corporation 0,15 0,00 16,79 30,08 0,7138 0,1521
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 0,00 16,60 -11,41 0,7054 -0,1096
TGT / Target Corporation 0,16 0,00 15,89 -5,47 0,6755 -0,0559
NKE / NIKE, Inc. 0,22 22,48 15,58 37,08 0,6622 0,1677
OMC / Omnicom Group Inc. 0,19 0,00 13,92 -13,23 0,5916 -0,1063
PSX / Phillips 66 0,11 0,00 13,27 -3,39 0,5640 -0,0335
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,14 0,00 13,21 5,03 0,5613 0,0143
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,08 0,00 13,20 -3,20 0,5610 -0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 12,32 0,5237 0,5237
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 0,00 11,56 1,78 0,4913 -0,0028
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,14 0,00 11,41 -5,85 0,4847 -0,0423
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,00 11,23 -10,38 0,4774 -0,0679
INTC / Intel Corporation 0,48 0,00 10,71 -1,36 0,4554 -0,0172
VFC / V.F. Corporation 0,56 0,00 6,53 -24,29 0,2774 -0,0976