Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.138.205.954
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund A Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.138.205.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund A Classs største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Tortoise Capital Series Trust - Tortoise Energy Infrastructure Total Return Fund A Classs nye stillinger omfatter Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,34 317,42 10,1123 10,1123
4,05 245,25 7,8130 7,8130
4,55 232,21 7,3976 7,3976
12,65 221,17 7,0459 7,0459
1,26 199,11 6,3432 6,3432
3,48 176,23 5,6143 5,6143
3,71 172,44 5,4935 5,4935
1,91 154,55 4,9236 4,9236
5,50 154,14 4,9104 4,9104
8,11 152,24 4,8499 4,8499
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,34 317,42 10,1123 10,1123
WMB / The Williams Companies, Inc. 4,05 245,25 7,8130 7,8130
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 4,55 232,21 7,3976 7,3976
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 12,65 221,17 7,0459 7,0459
TRGP / Targa Resources Corp. 1,26 199,11 6,3432 6,3432
TRP / TC Energy Corporation 3,48 176,23 5,6143 5,6143
ENB / Enbridge Inc. 3,71 172,44 5,4935 5,4935
OKE / ONEOK, Inc. 1,91 154,55 4,9236 4,9236
KMI / Kinder Morgan, Inc. 5,50 154,14 4,9104 4,9104
AM / Antero Midstream Corporation 8,11 152,24 4,8499 4,8499
DTM / DT Midstream, Inc. 1,44 150,35 4,7899 4,7899
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 146,32 146,32 4,6615 4,6615
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,70 135,57 4,3189 4,3189
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4,29 132,08 4,2078 4,2078
PPL / Pembina Pipeline Corporation 3,50 131,01 4,1737 4,1737
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 2,45 91,54 2,9163 2,9163
HESM / Hess Midstream LP 2,46 91,14 2,9036 2,9036
KEYUF / Keyera Corp. 2,81 85,61 2,7274 2,7274
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,61 32,88 1,0475 1,0475
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,22 20,20 0,6434 0,6434
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,56 17,25 0,5496 0,5496
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,61 17,13 0,5457 0,5457
SRE / Sempra 0,21 16,77 0,5341 0,5341
SOBCF / South Bow Corporation 0,56 14,61 0,4653 0,4653
VG / Venture Global, Inc. 0,94 10,91 0,3476 0,3476
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,25 8,82 0,2809 0,2809
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,19 8,68 0,2766 0,2766
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,12 2,60 0,0827 0,0827