Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.598.835
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Torrey-Payne Wealth Management, LLC har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.598.835 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Torrey-Payne Wealth Management, LLCs største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Torrey-Payne Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) .

Torrey-Payne Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 16,00 14,3383 14,3383
0,11 11,54 10,3377 10,3377
0,14 10,84 9,7139 9,7139
0,02 10,05 9,0020 9,0020
0,09 8,19 7,3369 7,3369
0,07 7,88 7,0653 7,0653
0,03 6,61 5,9245 5,9245
0,03 6,55 5,8684 5,8684
0,04 5,34 4,7857 4,7857
0,01 4,12 3,6878 3,6878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-19 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 16,00 14,3383 14,3383
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 11,54 10,3377 10,3377
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 10,84 9,7139 9,7139
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,02 10,05 9,0020 9,0020
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,09 8,19 7,3369 7,3369
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 7,88 7,0653 7,0653
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,61 5,9245 5,9245
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,55 5,8684 5,8684
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,04 5,34 4,7857 4,7857
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,12 3,6878 3,6878
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,05 3,66 3,2776 3,2776
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,13 2,8018 2,8018
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,02 2,47 2,2132 2,2132
VOLT / Tema ETF Trust - Tema Electrification ETF 0,07 2,20 1,9679 1,9679
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,26 1,1281 1,1281
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,18 1,0594 1,0594
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,17 1,0448 1,0448
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,95 0,8529 0,8529
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,91 0,8155 0,8155
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,6623 0,6623
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,63 0,5672 0,5672
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,54 0,4827 0,4827
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,54 0,4796 0,4796
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,47 0,4253 0,4253
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,46 0,4121 0,4121
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,40 0,3594 0,3594
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,37 0,3292 0,3292
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,36 0,3212 0,3212
BA / The Boeing Company 0,00 0,35 0,3139 0,3139
DTEC / ALPS ETF Trust - ALPS Disruptive Technologies ETF 0,01 0,34 0,3033 0,3033
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,33 0,2921 0,2921
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,32 0,2901 0,2901
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,28 0,2500 0,2500
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,27 0,2443 0,2443
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,2380 0,2380
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,24 0,2108 0,2108
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,23 0,2057 0,2057
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,22 0,1970 0,1970
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,22 0,1944 0,1944