Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.279.913
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.279.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOPHX - The Tocqueville Phoenix Funds største beholdninger er Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,73 7,73 5,9391 3,0575
0,19 7,05 5,4129 1,9091
0,41 8,13 6,2414 1,3639
0,06 7,10 5,4568 1,2836
0,41 5,74 4,4084 1,0065
0,40 6,12 4,7039 0,9177
0,14 6,19 4,7575 0,8277
0,06 5,90 4,5349 0,5914
0,55 3,30 2,5347 0,5801
0,06 5,77 4,4316 0,4521
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2128
0,55 3,12 2,3946 -0,7592
0,20 1,74 1,3358 -0,6280
0,08 6,18 4,7464 -0,5062
0,17 3,97 3,0459 -0,3600
0,09 1,17 0,8977 -0,2767
0,07 2,41 1,8544 -0,2586
0,06 0,76 0,5834 -0,1942
5,85 5,85 4,4963 -0,1225
0,08 0,37 0,2827 -0,0627
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLEX / Flex Ltd. 0,41 0,00 8,13 16,54 6,2414 1,3639
US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) 7,73 51,51 7,73 51,52 5,9391 3,0575
OEC / Orion S.A. 0,46 0,00 7,26 -7,69 5,5778 0,0743
FN / Fabrinet 0,06 0,00 7,10 19,09 5,4568 1,2836
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,19 0,00 7,05 40,71 5,4129 1,9091
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,14 0,00 6,19 10,25 4,7575 0,8277
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,08 0,00 6,18 -17,70 4,7464 -0,5062
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,40 0,00 6,12 13,16 4,7039 0,9177
PLXS / Plexus Corp. 0,06 0,00 5,90 4,74 4,5349 0,5914
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,85 -11,34 5,85 -11,35 4,4963 -0,1225
/ Crane Holdings Co 0,06 0,00 5,77 1,42 4,4316 0,4521
CARS / Cars.com Inc. 0,41 0,00 5,74 18,04 4,4084 1,0065
ABM / ABM Industries Incorporated 0,10 0,00 4,67 -0,74 3,5898 0,2960
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,09 0,00 4,39 3,54 3,3722 0,4055
VC / Visteon Corporation 0,03 0,00 4,04 2,28 3,1066 0,3398
INGN / Inogen, Inc. 0,17 0,00 3,97 -18,55 3,0459 -0,3600
LNDC / Landec Corp. 0,39 0,00 3,87 -5,06 2,9707 0,1209
BGSF / BGSF, Inc. 0,30 0,00 3,77 -3,38 2,8965 0,1661
DXC / DXC Technology Company 0,12 0,00 3,56 -9,01 2,7383 -0,0029
FARM / Farmer Bros. Co. 0,55 0,00 3,30 18,11 2,5347 0,5801
DQW1 / ams-OSRAM AG 0,55 0,00 3,12 -30,86 2,3946 -0,7592
IOSP / Innospec Inc. 0,03 0,00 2,90 -1,99 2,2273 0,1579
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,43 0,00 2,83 -6,87 2,1775 0,0481
AVNT / Avient Corporation 0,07 0,00 2,41 -20,07 1,8544 -0,2586
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 2,08 -8,25 1,5982 0,0121
UIS / Unisys Corporation 0,20 0,00 1,74 -38,05 1,3358 -0,6280
MOD / Modine Manufacturing Company 0,07 0,00 1,25 36,60 0,9635 0,3210
KN / Knowles Corporation 0,09 0,00 1,17 -30,39 0,8977 -0,2767
REVG / REV Group, Inc. 0,07 0,00 1,03 17,98 0,7915 0,1808
NWL / Newell Brands Inc. 0,06 0,00 0,76 -31,68 0,5834 -0,1942
MG / Mistras Group, Inc. 0,08 0,00 0,37 -25,35 0,2827 -0,0627
LAKE / Lakeland Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2128