Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.408.001
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOPPX - The Tocqueville Opportunity Fund har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.408.001 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOPPX - The Tocqueville Opportunity Funds største beholdninger er ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , and Workday, Inc. (US:WDAY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,38 6,0890 2,3178
0,02 5,22 9,3901 1,7871
0,01 3,39 6,1051 0,7905
0,02 2,57 4,6291 0,4298
0,01 1,45 2,6095 0,3325
0,00 1,16 2,0819 0,3281
0,04 0,79 1,4257 0,3237
0,01 5,47 9,8480 0,3200
0,01 0,83 1,4894 0,2982
0,00 0,64 1,1507 0,2896
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,59 1,59 2,8552 -2,0226
0,00 0,46 0,8239 -0,4580
0,01 0,92 1,6631 -0,3547
0,00 0,00 -0,3502
0,00 0,24 0,4255 -0,2497
0,01 0,50 0,9071 -0,1980
0,01 0,76 1,3629 -0,1638
0,01 0,50 0,8925 -0,1489
0,00 0,36 0,6401 -0,1186
0,00 0,84 1,5064 -0,1078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 5,47 -5,80 9,8480 0,3200
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 0,00 5,22 12,56 9,3901 1,7871
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 0,00 3,39 4,69 6,1051 0,7905
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 0,00 3,38 47,13 6,0890 2,3178
WDAY / Workday, Inc. 0,02 0,00 2,57 0,47 4,6291 0,4298
SHOP / Shopify Inc. 0,06 0,00 1,93 -1,73 3,4821 0,2530
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,59 -46,65 1,59 -46,67 2,8552 -2,0226
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 1,50 0,47 2,6943 0,2506
PODD / Insulet Corporation 0,01 0,00 1,45 4,47 2,6095 0,3325
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 0,00 1,29 -4,17 2,3156 0,1133
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 1,23 0,25 2,2056 0,1998
GE9 / Genmab A/S 0,00 0,00 1,16 8,24 2,0819 0,3281
PGTI / PGT Innovations, Inc. 0,05 0,00 1,07 -2,74 1,9184 0,1216
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 0,00 1,06 -1,03 1,9000 0,1492
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,01 -9,85 1,8133 -0,0208
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,94 -2,60 1,6884 0,1087
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,00 0,92 -24,90 1,6631 -0,3547
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,84 -14,95 1,5064 -0,1078
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 0,83 14,07 1,4894 0,2982
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,81 -10,16 1,4496 -0,0217
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 0,79 17,88 1,4257 0,3237
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 0,76 -18,71 1,3629 -0,1638
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,73 -3,94 1,3167 0,0680
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,72 3,61 1,2932 0,1560
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,00 0,71 13,48 1,2739 0,2502
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,64 21,95 1,1507 0,2896
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,63 3,14 1,1254 0,1308
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,59 8,41 1,0690 0,1705
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,56 6,53 1,0007 0,1443
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,51 -15,31 0,9172 -0,0695
TRU / TransUnion 0,01 0,00 0,50 -25,26 0,9071 -0,1980
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 0,00 0,50 -21,92 0,8925 -0,1489
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,48 7,14 0,8653 0,1289
EXPO / Exponent, Inc. 0,01 0,00 0,48 -5,18 0,8576 0,0331
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,46 22,34 0,8291 0,2113
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,46 -41,49 0,8239 -0,4580
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,45 -2,39 0,8102 0,0522
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,00 0,36 3,40 0,6572 0,0778
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,36 -23,16 0,6401 -0,1186
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 0,00 0,35 38,74 0,6334 0,2180
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,33 -20,81 0,5973 -0,0894
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 -19,05 0,5822 -0,0726
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,31 -9,76 0,5492 -0,0062
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,29 -2,36 0,5216 0,0351
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,28 -16,57 0,4999 -0,0454
/ Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 0,28 -3,16 0,4984 0,0299
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,26 -2,25 0,4706 0,0319
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,26 -19,56 0,4595 -0,0616
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,00 0,00 0,25 -15,15 0,4549 -0,0340
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,25 10,57 0,4530 0,0797
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,00 0,24 -16,49 0,4297 -0,0387
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 -69,84 0,24 -68,53 0,4255 -0,2497
/ Aspen Technology, Inc. 0,00 0,00 0,20 18,13 0,3652 0,0839
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,00 0,13 7,50 0,2338 0,0354
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 0,00 0,13 10,43 0,2297 0,0397
RSTRF / Restaurant Brands International Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 0,0004
PLUG / Plug Power Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3502