Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 501.162.731
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOCQX - The Tocqueville Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 501.162.731 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOCQX - The Tocqueville Funds største beholdninger er Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TOCQX - The Tocqueville Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 31,00 6,1878 2,6481
0,15 26,68 5,3263 1,6655
4,86 4,86 0,9693 0,9693
0,07 10,92 2,1800 0,7452
0,01 3,62 0,7223 0,7223
0,04 21,34 4,2602 0,7176
0,05 3,53 0,7056 0,7056
0,03 8,03 1,6029 0,5844
0,02 2,54 0,5076 0,5076
0,03 10,95 2,1861 0,4536
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3829
0,01 7,26 1,4495 -0,7164
0,10 2,33 0,4649 -0,6290
0,00 0,00 -0,5446
0,15 3,05 0,6088 -0,5398
0,04 9,23 1,8418 -0,4056
0,01 14,15 2,8242 -0,3856
0,10 7,81 1,5595 -0,3495
0,02 3,78 0,7547 -0,3382
0,05 7,52 1,5019 -0,3194
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,68 -6,90 31,00 96,21 6,1878 2,6481
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 0,00 26,68 63,30 5,3263 1,6655
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 21,34 34,98 4,2602 0,7176
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 19,19 20,84 3,8310 0,2728
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 16,39 26,94 3,2715 0,3789
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 14,15 -1,25 2,8242 -0,3856
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 12,60 19,48 2,5162 0,1524
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,17 0,00 12,44 6,25 2,4825 -0,1400
NEM / Newmont Corporation 0,20 0,00 12,42 17,88 2,4794 0,1187
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,00 12,38 2,96 2,4715 -0,2227
SHOP / Shopify Inc. 0,10 0,00 12,22 28,64 2,4397 0,3111
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,15 -14,29 12,06 18,02 2,4067 0,1179
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 0,00 11,01 -1,14 2,1974 -0,2975
VMC / Vulcan Materials Company 0,04 0,00 10,99 4,70 2,1933 -0,1579
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 10,98 20,97 2,1917 0,1581
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 0,00 10,95 41,64 2,1861 0,4536
VRT / Vertiv Holdings Co 0,07 0,00 10,92 70,55 2,1800 0,7452
DE / Deere & Company 0,02 0,00 10,49 13,12 2,0936 0,0163
WMT / Walmart Inc. 0,10 0,00 9,80 0,75 1,9560 -0,2231
CR / Crane Company 0,05 0,00 9,79 21,61 1,9541 0,1506
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 0,00 9,23 -8,02 1,8418 -0,4056
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,10 0,00 9,15 9,57 1,8268 -0,0446
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,50 0,00 8,38 31,22 1,6739 0,2421
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 8,30 -2,33 1,6575 -0,2471
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,03 0,00 8,03 76,66 1,6029 0,5844
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,00 7,81 -8,31 1,5595 -0,3495
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 7,52 -7,44 1,5019 -0,3194
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,00 7,50 -6,13 1,4976 -0,2930
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 0,00 7,43 12,62 1,4839 0,0049
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,05 0,00 7,27 6,48 1,4505 -0,0785
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 7,26 -24,89 1,4495 -0,7164
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,00 6,79 -6,42 1,3553 -0,2703
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,15 0,00 6,59 11,50 1,3158 -0,0088
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 0,00 6,40 6,70 1,2775 -0,0664
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,31 -3,49 1,2596 -0,2053
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,29 -9,05 1,2554 -0,2938
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,00 6,07 11,45 1,2109 -0,0086
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 0,00 5,93 3,98 1,1842 -0,0941
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 5,76 6,20 1,1494 -0,0654
CCO / Cameco Corporation 0,07 0,00 5,62 65,95 1,1219 0,3631
ABM / ABM Industries Incorporated 0,12 20,00 5,54 13,56 1,1051 0,0130
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 5,37 -4,61 1,0711 -0,1892
GPC / Genuine Parts Company 0,04 0,00 5,16 9,63 1,0292 -0,0244
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 5,03 11,70 1,0042 -0,0050
WY / Weyerhaeuser Company 0,20 0,00 5,01 -3,32 1,0002 -0,1610
AFL / Aflac Incorporated 0,05 0,00 4,97 -8,58 0,9918 -0,2258
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,86 4,86 0,9693 0,9693
CXT / Crane NXT, Co. 0,07 0,00 4,45 26,46 0,8885 0,1000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,28 -2,95 0,8536 -0,1336
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 4,16 10,03 0,8302 -0,0166
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -20,00 3,78 -22,49 0,7547 -0,3382
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 3,62 0,7223 0,7223
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,05 3,53 0,7056 0,7056
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,15 -25,00 3,05 -40,52 0,6088 -0,5398
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 2,54 0,5076 0,5076
PFE / Pfizer Inc. 0,10 -50,00 2,33 -52,29 0,4649 -0,6290
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 50,00 2,08 12,95 0,4161 0,0025
QSP.UN / Restaurant Brands International Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5446
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3829