Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 442.448.103
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOCQX - The Tocqueville Fund har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 442.448.103 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOCQX - The Tocqueville Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . TOCQX - The Tocqueville Funds nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Genuine Parts Company (US:GPC) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

TOCQX - The Tocqueville Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,17 1,3829 1,3829
0,04 4,70 1,0536 1,0536
0,01 14,33 3,2098 0,6896
0,20 10,54 2,3608 0,6693
0,10 8,35 1,8714 0,6346
0,07 12,91 2,8926 0,5398
0,04 10,03 2,2474 0,5300
0,01 1,85 0,4136 0,4136
0,15 5,91 1,3246 0,4010
0,01 5,62 1,2603 0,3943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,7612
0,05 8,05 1,8035 -0,7255
0,72 15,80 3,5398 -0,6299
0,00 0,00 0,0002 -0,5957
0,10 15,88 3,5582 -0,4810
0,04 8,50 1,9046 -0,4316
0,10 9,72 2,1791 -0,2501
0,10 9,50 2,1287 -0,1837
0,05 6,82 1,5290 -0,1635
0,07 3,52 0,7885 -0,1614
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 -6,25 16,34 -14,95 3,6608 -0,1426
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 15,88 -22,16 3,5582 -0,4810
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 15,81 -4,77 3,5426 0,2557
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,72 0,00 15,80 -24,99 3,5398 -0,6299
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 20,00 14,33 12,54 3,2098 0,6896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 40,00 12,91 8,63 2,8926 0,5398
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,00 12,02 -0,79 2,6942 0,2946
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,17 0,00 11,70 -6,54 2,6225 0,1432
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 0,00 11,13 -14,15 2,4949 -0,0728
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 10,55 -16,44 2,3639 -0,1355
NEM / Newmont Corporation 0,20 0,00 10,54 23,31 2,3608 0,6693
VMC / Vulcan Materials Company 0,04 0,00 10,49 -4,31 2,3512 0,1802
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,17 75,00 10,21 -9,50 2,2888 0,0544
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 0,00 10,03 15,63 2,2474 0,5300
WMT / Walmart Inc. 0,10 -20,00 9,72 -20,74 2,1791 -0,2501
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 9,67 -0,64 2,1660 0,2399
SHOP / Shopify Inc. 0,10 0,00 9,50 -18,66 2,1287 -0,1837
DE / Deere & Company 0,02 0,00 9,27 -2,73 2,0774 0,1904
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 9,08 -14,43 2,0336 -0,0661
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,00 8,52 -13,78 1,9091 -0,0474
AAPL / Apple Inc. 0,04 -20,00 8,50 -27,97 1,9046 -0,4316
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,10 0,00 8,35 33,70 1,8714 0,6346
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 8,13 -2,06 1,8213 0,1782
CR / Crane Company 0,05 -33,33 8,05 -36,99 1,8035 -0,7255
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,00 7,99 10,72 1,7906 0,3617
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 0,00 7,73 -16,75 1,7324 -0,1060
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,00 7,25 14,29 1,6256 0,3688
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,91 6,34 1,5493 0,2619
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,05 0,00 6,82 -20,18 1,5290 -0,1635
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 25,00 6,60 0,40 1,4790 0,1774
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,54 2,20 1,4648 0,1985
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -16,67 6,50 -1,56 1,4564 0,1492
VRT / Vertiv Holdings Co 0,07 50,00 6,40 9,43 1,4348 0,2764
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,50 0,00 6,39 -19,37 1,4318 -0,1372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,17 1,3829 1,3829
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 0,00 6,00 -7,44 1,3439 0,0612
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,15 50,00 5,91 26,71 1,3246 0,4010
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 0,00 5,71 10,50 1,2783 0,2561
ADBE / Adobe Inc. 0,01 50,00 5,62 28,58 1,2603 0,3943
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,00 5,44 -8,80 1,2195 0,0380
AFL / Aflac Incorporated 0,05 0,00 5,43 1,21 1,2176 0,1546
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 5,42 -19,15 1,2149 -0,1126
WY / Weyerhaeuser Company 0,20 0,00 5,18 -15,38 1,1611 -0,0513
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,20 0,00 5,13 2,21 1,1486 0,1557
PFE / Pfizer Inc. 0,20 0,00 4,88 -7,96 1,0939 0,0438
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -16,67 4,88 -11,60 1,0929 0,0006
ABM / ABM Industries Incorporated 0,10 0,00 4,87 -8,66 1,0921 0,0357
GPC / Genuine Parts Company 0,04 4,70 1,0536 1,0536
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,03 0,00 4,55 -15,90 1,0185 -0,0515
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 4,50 0,49 1,0091 0,1220
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,41 11,86 0,9872 0,2074
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,78 5,09 0,8468 0,1349
CXT / Crane NXT, Co. 0,07 0,00 3,52 -26,64 0,7885 -0,1614
CCJ / Cameco Corporation 0,07 0,00 3,39 -8,68 0,7588 0,0246
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 2,99 -11,03 0,6708 0,0046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,43 21,20 0,5446 0,1475
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 1,85 0,4136 0,4136
RSTRF / Restaurant Brands International Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,00 -99,97 0,00 -100,00 0,0002 -0,5957
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7612