Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.516.855
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGIAX - Timothy Plan Growth & Income Fund Class A har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.516.855 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGIAX - Timothy Plan Growth & Income Fund Class As største beholdninger er The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF (US:TPHD) , Province of Ontario Canada (CA:US68323ADP66) , American Electric Power Co. Inc. (US:US025537AJ08) , Fannie Mae Pool (US:US31418ES506) , and NiSource Inc (US:US65473QBE26) . TGIAX - Timothy Plan Growth & Income Fund Class As nye stillinger omfatter Province of Ontario Canada (CA:US68323ADP66) , American Electric Power Co. Inc. (US:US025537AJ08) , Fannie Mae Pool (US:US31418ES506) , NiSource Inc (US:US65473QBE26) , and CSX Corp (US:US126408HH96) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 9,64 51,9962 47,0309
0,89 4,8218 1,1434
0,14 0,7305 0,7305
0,07 0,3654 0,3654
0,02 0,1348 0,1348
0,20 1,0914 0,0151
0,12 0,6249 0,0073
0,70 3,7802 0,0058
0,07 0,3842 0,0039
0,11 0,6058 0,0039
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,6119 -1,2528
0,12 0,6408 -0,4217
0,63 3,4109 -0,1128
0,31 1,6699 -0,0408
0,13 0,6918 -0,0250
0,08 0,4323 -0,0235
0,08 0,4522 -0,0231
0,10 0,5478 -0,0210
0,11 0,5796 -0,0205
0,09 0,4612 -0,0200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,26 827,27 9,64 959,23 51,9962 47,0309
T 4 3/8 05/15/34 / DBT (US91282CKQ32) 0,89 31,91 4,8218 1,1434
T 4 5/8 04/30/31 / DBT (US91282CKN01) 0,70 0,72 3,7802 0,0058
T 4 5/8 05/15/54 / DBT (US912810UA42) 0,63 -2,47 3,4109 -0,1128
T 4 7/8 04/30/26 / DBT (US91282CKK61) 0,33 0,00 1,7642 -0,0157
T 4 1/2 02/15/44 / DBT (US912810TZ12) 0,31 -1,90 1,6699 -0,0408
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,20 2,02 1,0914 0,0151
JDOT 2025-A A3 / ABS-O (US47800DAD66) 0,18 0,56 0,9733 -0,0029
KCOT 2025-2A A3 / ABS-O (US50117LAC28) 0,14 0,7305 0,7305
US68323ADP66 / Province of Ontario Canada 0,13 0,76 0,7184 -0,0017
US025537AJ08 / American Electric Power Co. Inc. 0,13 0,77 0,7103 0,0001
US31418ES506 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,29 0,6918 -0,0250
US65473QBE26 / NiSource Inc 0,13 0,00 0,6903 -0,0009
US126408HH96 / CSX Corp 0,13 0,00 0,6898 0,0001
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,12 0,85 0,6455 0,0001
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,12 -39,49 0,6408 -0,4217
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,12 0,00 0,6394 -0,0047
US40414LAR06 / HCP, Inc. 0,12 1,77 0,6249 0,0073
T 4 5/8 04/30/29 / DBT (US91282CKP58) 0,11 -67,06 0,6119 -1,2528
US892356AB23 / Tractor Supply Co 0,11 1,82 0,6058 0,0039
US3140QLRE88 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,73 0,5796 -0,0205
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,10 -2,88 0,5478 -0,0210
US36179XX509 / GNMA 0,10 -1,98 0,5352 -0,0185
G2 MA8874 / ABS-MBS (US36179X2F20) 0,10 -3,06 0,5148 -0,0175
US256677AF29 / DOLLAR GENERAL CORP SR UNSECURED 05/28 4.125 0,09 1,08 0,5084 0,0008
US25389JAR77 / Digital Realty Trust LP 0,09 0,00 0,5059 -0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 -1,09 0,4940 -0,0076
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 -2,25 0,4697 -0,0138
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -2,25 0,4696 -0,0155
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,09 2,35 0,4695 0,0033
US3140XLTA65 / FANNIE MAE POOL FN FS5044 0,09 -2,30 0,4624 -0,0150
CNH 2025-A A3 / ABS-O (US12674BAD73) 0,09 1,19 0,4616 0,0004
US36179YAS37 / GINNIE MAE II POOL 5.50% 0,09 -3,41 0,4612 -0,0200
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 -1,16 0,4588 -0,0112
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,08 -3,45 0,4581 -0,0155
US67077MAE84 / Nutrien Ltd 0,08 0,00 0,4556 -0,0020
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,08 -4,60 0,4522 -0,0231
US3617VQFP65 / G2 CE1974 0,08 -2,35 0,4519 -0,0104
US3140QN2U57 / Federal National Mortgage Association 0,08 -2,41 0,4411 -0,0099
US3140X9EK76 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,41 0,4373 -0,0138
US3140XJQM84 / Federal National Mortgage Association 0,08 -2,44 0,4352 -0,0138
US36179X5C61 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,61 0,4323 -0,0235
US3140XHAH08 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,70 0,4261 -0,0169
BHP 5 1/8 02/21/32 / DBT (US055451BK37) 0,08 1,33 0,4143 0,0032
US3140XKQ524 / Federal National Mortgage Association 0,08 -5,06 0,4099 -0,0200
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 0,07 1,41 0,3911 0,0021
US63743HFJ68 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,07 0,00 0,3862 -0,0003
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,3842 0,0039
RIOLN 5 03/14/32 / DBT (US76720AAT34) 0,07 1,43 0,3841 0,0027
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,07 2,90 0,3836 0,0037
US76720AAN63 / Rio Tinto Finance USA PLC 0,07 1,43 0,3830 0,0014
G2 MB0091 / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,07 0,3654 0,3654
US3617VQF764 / G2 CE1990 0,06 0,00 0,3210 -0,0042
US36179WZC53 / G2 MA7939 0,06 -3,33 0,3157 -0,0130
US3140XG3N71 / Federal National Mortgage Association 0,06 -1,75 0,3067 -0,0068
US67077MAW82 / Nutrien Ltd 0,06 1,85 0,3009 0,0033
US14913UAA88 / CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,06 0,00 0,2968 -0,0023
US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc 0,05 0,00 0,2943 -0,0011
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,05 -1,85 0,2874 -0,0089
US31418DYN64 / FNMA, 15 Year 0,05 -1,85 0,2873 -0,0102
US24422EWH88 / John Deere Capital Corp 0,05 0,00 0,2857 0,0027
US94106LBU26 / Waste Management Inc 0,05 2,04 0,2702 0,0018
US36179TJX46 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,04 0,2604 -0,0074
US31418EDX58 / FN MA4617 0,05 -2,08 0,2549 -0,0070
US3140XKES55 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,22 0,2386 -0,0079
US36179WVW53 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,44 0,2363 -0,0106
US3620A9P960 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,44 0,2162 -0,0075
US3140QG3F26 / FN CA8897 0,04 -2,50 0,2147 -0,0042
US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,56 0,2060 -0,0097
US760759BC31 / Republic Services Inc 0,04 2,94 0,1916 0,0025
US3617K55X85 / G2 BN2662 0,04 0,00 0,1896 -0,0040
US36179WBY30 / GNMA 0,03 -2,86 0,1860 -0,0058
US36179RXD69 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -2,86 0,1850 -0,0052
US3140X7QF97 / FN FM4053 0,03 -2,86 0,1838 -0,0070
US3140QK5R55 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1576 -0,0049
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,1525 -0,0042
US36179WG365 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,1511 -0,0048
US36179TEZ49 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,70 0,1451 -0,0046
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -7,14 0,1429 -0,0145
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,1354 -0,0047
G2 MB0366 / ABS-MBS (US3618N5MQ96) 0,02 0,1348 0,1348
US36179R7H66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,1323 -0,0045
US3140M2PG12 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,1291 -0,0033
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,55 0,1171 -0,0031
US36179VKQ22 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6603 0,02 0,00 0,1156 -0,0025
US36179UXV96 / G2SF 4.5 MA6092 08-20-49 0,02 -5,26 0,1018 -0,0036
US36179VHV53 / G2 MA6544 0,02 -5,88 0,0908 -0,0034
US36179VKM18 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6600 0,02 0,00 0,0885 -0,0034
US31418D6M91 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0851 -0,0016
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,02 -6,25 0,0850 -0,0028
US36179VKN90 / GNMA 0,02 0,00 0,0818 -0,0036
US3140XAH474 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0777 -0,0020
US36179UZV78 / G2SF 4.5 MA6156 09-20-49 0,01 0,00 0,0776 -0,0028
US36179VFT26 / G2 MA6478 0,01 0,00 0,0773 -0,0031
US36179VHW37 / G2 MA6545 0,01 0,00 0,0599 -0,0034
US36179TAJ43 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0500 -0,0017
US31418DWU26 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0310 -0,0005