Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 327.602.395
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 327.602.395 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class As største beholdninger er The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF (US:TPHD) , The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (US:TPLC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) . TLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 32,45 9,9080 7,7707
0,62 27,66 8,4444 6,8854
0,04 7,71 2,3537 2,3537
0,10 8,06 2,4609 1,0443
0,03 8,23 2,5142 0,8287
0,05 7,26 2,2158 0,6660
0,09 6,24 1,9046 0,5687
0,01 7,47 2,2817 0,4369
0,02 7,80 2,3817 0,4141
0,03 6,74 2,0564 0,2370
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,37 5,3041 -0,9412
0,01 5,10 1,5558 -0,8094
0,08 6,08 1,8570 -0,7647
0,03 5,65 1,7261 -0,5513
0,05 5,15 1,5715 -0,5227
0,07 6,07 1,8538 -0,4294
0,06 5,19 1,5844 -0,3061
0,08 5,62 1,7162 -0,2921
0,23 5,80 1,7714 -0,2871
0,02 5,82 1,7784 -0,2832
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,86 370,41 32,45 372,70 9,9080 7,7707
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,62 422,03 27,66 452,37 8,4444 6,8854
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 17,37 -13,41 5,3041 -0,9412
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -7,62 8,23 52,09 2,5142 0,8287
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,10 40,90 8,06 77,14 2,4609 1,0443
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 0,00 7,84 6,36 2,3947 0,0991
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 0,00 7,80 23,42 2,3817 0,4141
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 7,71 2,3537 2,3537
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 6,33 7,61 3,55 2,3244 0,0359
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 0,00 7,47 26,11 2,2817 0,4369
CACI / CACI International Inc 0,02 -12,93 7,29 13,13 2,2257 0,2197
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,05 0,00 7,26 45,78 2,2158 0,6660
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 6,84 7,01 2,0884 0,0984
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 0,00 6,74 15,25 2,0564 0,2370
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 15,85 6,69 8,06 2,0420 0,1152
SSB / SouthState Bank Corporation 0,07 15,37 6,55 14,39 2,0002 0,2173
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 0,00 6,54 -2,07 1,9957 -0,0822
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -2,83 6,53 7,72 1,9939 0,1067
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 -1,17 6,46 0,78 1,9711 -0,0231
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,25 0,00 6,40 12,79 1,9552 0,1878
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,07 1.400,00 6,36 -5,63 1,9405 -0,1560
MZTI / The Marzetti Company 0,04 0,00 6,31 -1,27 1,9266 -0,0631
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,05 -6,89 6,26 -4,40 1,9101 -0,1271
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 0,00 6,24 45,37 1,9046 0,5687
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 0,00 6,14 -7,28 1,8742 -0,1867
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 0,00 6,09 -4,40 1,8593 -0,1234
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,08 -21,60 6,08 -27,78 1,8570 -0,7647
DOX / Amdocs Limited 0,07 -16,98 6,07 -17,22 1,8538 -0,4294
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,02 -7,23 6,02 12,42 1,8375 0,1708
PLD / Prologis, Inc. 0,06 2,79 6,00 -3,34 1,8307 -0,1005
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -14,38 5,86 -10,39 1,7887 -0,2463
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -10,56 5,82 -12,05 1,7784 -0,2832
WY / Weyerhaeuser Company 0,23 0,00 5,80 -12,27 1,7714 -0,2871
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 0,00 5,68 15,37 1,7329 0,2014
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 -19,22 5,65 -22,72 1,7261 -0,5513
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 -5,54 5,62 -12,87 1,7162 -0,2921
PKI / Revvity Inc. 0,06 0,00 5,60 -8,58 1,7106 -0,1972
STE / STERIS plc 0,02 0,00 5,54 5,99 1,6903 0,0642
DHR / Danaher Corporation 0,03 0,00 5,54 -3,64 1,6902 -0,0982
COP / ConocoPhillips 0,06 0,00 5,19 -14,54 1,5844 -0,3061
SJM / The J. M. Smucker Company 0,05 -7,74 5,15 -23,49 1,5715 -0,5227
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 -31,61 5,10 -32,93 1,5558 -0,8094