Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.196.365
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LOGO - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.196.365 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LOGO - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Walmart Inc. (US:WMT) . LOGO - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETFs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

LOGO - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,93 4,6282 4,6282
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,77 3,8183 3,8183
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,73 3,6258 3,6258
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,73 3,6257 3,6257
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,70 3,4572 3,4572
V / Visa Inc. 0,00 0,68 3,3634 3,3634
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,64 3,1919 3,1919
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,61 3,0361 3,0361
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,60 2,9907 2,9907
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,60 2,9528 2,9528
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,93 4,6282 4,6282
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,77 3,8183 3,8183
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,73 3,6258 3,6258
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,73 3,6257 3,6257
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,70 3,4572 3,4572
V / Visa Inc. 0,00 0,68 3,3634 3,3634
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,64 3,1919 3,1919
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,61 3,0361 3,0361
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,60 2,9907 2,9907
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,60 2,9528 2,9528
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,59 2,9203 2,9203
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,59 2,9097 2,9097
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,57 2,8141 2,8141
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,56 2,7644 2,7644
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,55 2,7314 2,7314
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,54 2,6920 2,6920
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,54 2,6826 2,6826
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,53 2,6172 2,6172
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,53 2,6101 2,6101
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,52 2,5614 2,5614
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,52 2,5540 2,5540
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,51 2,5360 2,5360
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,51 2,5344 2,5344
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,49 2,4355 2,4355
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,46 2,2799 2,2799
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,46 2,2641 2,2641
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,41 2,0515 2,0515
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,41 2,0092 2,0092
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,35 1,7485 1,7485
AXP / American Express Company 0,00 0,28 1,3821 1,3821
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 0,26 1,2729 1,2729
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,20 1,0069 1,0069
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,9870 0,9870
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,20 0,9853 0,9853
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,20 0,9821 0,9821
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,19 0,9478 0,9478
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,19 0,9188 0,9188
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,18 0,9039 0,9039
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,18 0,8916 0,8916
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,18 0,8757 0,8757
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,8741 0,8741
DE / Deere & Company 0,00 0,18 0,8712 0,8712
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,18 0,8670 0,8670
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,17 0,8408 0,8408
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,8404 0,8404
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,17 0,8362 0,8362
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,11 0,5504 0,5504
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,10 0,4860 0,4860
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,06 0,06 0,2847 0,2847