Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.196.406
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AHOY - Newday Ocean Health ETF har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.196.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AHOY - Newday Ocean Health ETFs største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , Stantec Inc. (US:STN) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Organo Corporation (US:ORGJF) .

AHOY - Newday Ocean Health ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CGCBV / Hiab Oyj 0,00 0,14 4,4725 4,4725
KALMAR / Kalmar Oyj 0,00 0,09 2,9605 1,2883
ORGJF / Organo Corporation 0,00 0,15 4,6823 1,1902
STN / Stantec Inc. 0,00 0,16 5,1070 1,1111
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 0,14 4,3523 0,7640
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,16 5,0600 0,7086
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,15 4,6176 0,5676
FKM / Aker ASA 0,00 0,09 2,9157 0,4770
KR / The Kroger Co. 0,00 0,14 4,4283 0,4066
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,14 4,4585 0,3331
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 0,10 3,2712 -2,5554
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,14 4,2515 -1,3619
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,11 3,4792 -1,2769
6CMB / Croda International Plc 0,00 0,09 2,9023 -0,6457
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 0,02 0,6201 -0,5197
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,13 4,0672 -0,3144
ANA / Acciona, S.A. 0,00 0,12 3,8890 -0,2454
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,15 4,8454 -0,1497
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,15 4,6489 -0,0748
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,18 5,4859 -0,0217
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-29 for rapporteringsperioden 2024-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,00 -14,66 0,18 2,34 5,4859 -0,0217
STN / Stantec Inc. 0,00 24,00 0,16 31,45 5,1070 1,1111
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 27,47 0,16 19,26 5,0600 0,7086
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,30 0,15 -0,65 4,8454 -0,1497
ORGJF / Organo Corporation 0,00 10,60 0,15 37,96 4,6823 1,1902
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,27 0,15 0,68 4,6489 -0,0748
MCK / McKesson Corporation 0,00 4,44 0,15 16,67 4,6176 0,5676
CGCBV / Hiab Oyj 0,00 0,14 4,4725 4,4725
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,62 0,14 10,94 4,4585 0,3331
KR / The Kroger Co. 0,00 -1,57 0,14 12,80 4,4283 0,4066
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 1,36 0,14 25,23 4,3523 0,7640
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 345,11 0,14 -22,41 4,2515 -1,3619
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -9,09 0,13 -4,41 4,0672 -0,3144
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 6,36 0,13 3,20 4,0417 0,0024
ANA / Acciona, S.A. 0,00 2,84 0,12 -3,12 3,8890 -0,2454
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,18 0,12 6,42 3,6380 0,1257
XYL / Xylem Inc. 0,00 -18,55 0,11 -25,00 3,4792 -1,2769
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -0,98 0,11 7,07 3,3198 0,1242
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 -28,56 0,10 -42,54 3,2712 -2,5554
KALMAR / Kalmar Oyj 0,00 54,06 0,09 80,77 2,9605 1,2883
Z85 / Austevoll Seafood ASA 0,01 5,23 0,09 8,05 2,9479 0,1343
FKM / Aker ASA 0,00 33,61 0,09 22,37 2,9157 0,4770
6CMB / Croda International Plc 0,00 3,32 0,09 -16,36 2,9023 -0,6457
OCE / Oceana Group Limited 0,02 20,00 0,09 15,58 2,8125 0,3312
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -2,41 0,08 1,20 2,6570 -0,0148
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 -44,18 0,02 -45,71 0,6201 -0,5197