Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.196.406
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AHOY - Newday Ocean Health ETF har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.196.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AHOY - Newday Ocean Health ETFs største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , Stantec Inc. (US:STN) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Organo Corporation (US:ORGJF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 4,4725 4,4725
0,00 0,09 2,9605 1,2883
0,00 0,15 4,6823 1,1902
0,00 0,16 5,1070 1,1111
0,00 0,14 4,3523 0,7640
0,00 0,16 5,0600 0,7086
0,00 0,15 4,6176 0,5676
0,00 0,09 2,9157 0,4770
0,00 0,14 4,4283 0,4066
0,01 0,14 4,4585 0,3331
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 3,2712 -2,5554
0,00 0,14 4,2515 -1,3619
0,00 0,11 3,4792 -1,2769
0,00 0,09 2,9023 -0,6457
0,02 0,02 0,6201 -0,5197
0,00 0,13 4,0672 -0,3144
0,00 0,12 3,8890 -0,2454
0,00 0,15 4,8454 -0,1497
0,00 0,15 4,6489 -0,0748
0,00 0,18 5,4859 -0,0217
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-01-29 for rapporteringsperioden 2024-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,00 -14,66 0,18 2,34 5,4859 -0,0217
STN / Stantec Inc. 0,00 24,00 0,16 31,45 5,1070 1,1111
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 27,47 0,16 19,26 5,0600 0,7086
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,30 0,15 -0,65 4,8454 -0,1497
ORGJF / Organo Corporation 0,00 10,60 0,15 37,96 4,6823 1,1902
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,27 0,15 0,68 4,6489 -0,0748
MCK / McKesson Corporation 0,00 4,44 0,15 16,67 4,6176 0,5676
CGCBV / Hiab Oyj 0,00 0,14 4,4725 4,4725
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,62 0,14 10,94 4,4585 0,3331
KR / The Kroger Co. 0,00 -1,57 0,14 12,80 4,4283 0,4066
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 1,36 0,14 25,23 4,3523 0,7640
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 345,11 0,14 -22,41 4,2515 -1,3619
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -9,09 0,13 -4,41 4,0672 -0,3144
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 6,36 0,13 3,20 4,0417 0,0024
ANA / Acciona, S.A. 0,00 2,84 0,12 -3,12 3,8890 -0,2454
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,18 0,12 6,42 3,6380 0,1257
XYL / Xylem Inc. 0,00 -18,55 0,11 -25,00 3,4792 -1,2769
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -0,98 0,11 7,07 3,3198 0,1242
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 -28,56 0,10 -42,54 3,2712 -2,5554
KALMAR / Kalmar Oyj 0,00 54,06 0,09 80,77 2,9605 1,2883
Z85 / Austevoll Seafood ASA 0,01 5,23 0,09 8,05 2,9479 0,1343
FKM / Aker ASA 0,00 33,61 0,09 22,37 2,9157 0,4770
6CMB / Croda International Plc 0,00 3,32 0,09 -16,36 2,9023 -0,6457
OCE / Oceana Group Limited 0,02 20,00 0,09 15,58 2,8125 0,3312
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -2,41 0,08 1,20 2,6570 -0,0148
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 -44,18 0,02 -45,71 0,6201 -0,5197