Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.415.919
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLCHX - Social Choice Equity Fund har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.415.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLCHX - Social Choice Equity Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Visa Inc. (US:V) . TLCHX - Social Choice Equity Funds nye stillinger omfatter Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Western Digital Corporation (US:WDC) , .

TLCHX - Social Choice Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 8,05 7,9812 1,7932
1,58 1,5655 1,5655
1,56 1,5501 1,5501
0,02 7,75 7,6848 1,1680
0,01 1,16 1,1547 1,1547
0,01 1,05 1,0368 0,4499
0,04 0,47 0,4689 0,3213
0,00 0,93 0,9264 0,2792
0,00 1,84 1,8202 0,2745
0,00 0,15 0,1455 0,1455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,96 0,9533 -0,7444
0,01 0,89 0,8871 -0,4445
0,01 0,53 0,5235 -0,3034
0,00 0,64 0,6364 -0,2353
0,00 1,87 1,8494 -0,2318
0,01 0,93 0,9217 -0,2250
0,01 1,38 1,3641 -0,2193
0,01 0,67 0,6657 -0,1957
0,00 1,04 1,0263 -0,1851
0,01 0,63 0,6258 -0,1773
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -3,19 8,05 41,13 7,9812 1,7932
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,62 7,75 29,03 7,6848 1,1680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,89 2,28 13,59 2,2632 0,0830
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,01 1,87 -2,76 1,8494 -0,2318
V / Visa Inc. 0,01 1,92 1,86 3,22 1,8459 -0,1101
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,27 1,84 28,86 1,8202 0,2745
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 1,5655 1,5655
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,41 1,57 1,10 1,5538 -0,1283
CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future / DE (N/A) 1,56 1,5501 1,5501
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,73 1,52 1,81 1,5026 -0,1123
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,57 1,40 2,56 1,3908 -0,0922
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,83 1,38 -5,76 1,3641 -0,2193
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,67 1,28 15,43 1,2684 0,0656
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,81 1,18 4,53 1,1679 -0,0553
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -6,02 1,17 21,83 1,1620 0,1178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,16 1,1547 1,1547
INTU / Intuit Inc. 0,00 -11,41 1,16 13,60 1,1518 0,0428
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -6,76 1,13 20,40 1,1243 0,1026
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,43 1,12 20,11 1,1135 0,0990
AXP / American Express Company 0,00 0,72 1,11 19,44 1,1031 0,0924
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -2,10 1,10 13,11 1,0955 0,0358
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,42 1,10 17,22 1,0869 0,0723
MS / Morgan Stanley 0,01 -1,22 1,07 19,22 1,0644 0,0879
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,17 1,05 5,00 1,0419 -0,0439
C / Citigroup Inc. 0,01 61,19 1,05 93,16 1,0368 0,4499
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,90 1,04 -7,26 1,0263 -0,1851
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -7,32 1,02 21,69 1,0130 0,1024
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -7,29 1,02 17,01 1,0093 0,0651
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -10,28 1,00 20,17 0,9874 0,0881
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,75 0,97 3,64 0,9593 -0,0534
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,15 0,96 -38,55 0,9533 -0,7444
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,25 0,95 -4,61 0,9437 -0,1378
DHR / Danaher Corporation 0,00 11,82 0,94 7,68 0,9317 -0,0144
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 2,75 0,93 56,71 0,9264 0,2792
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -0,13 0,93 -12,11 0,9217 -0,2250
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,53 0,92 0,33 0,9130 -0,0820
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,73 0,92 -7,95 0,9074 -0,1710
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -7,65 0,91 -6,37 0,9049 -0,1525
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -20,04 0,90 25,91 0,8972 0,1173
MCO / Moody's Corporation 0,00 2,45 0,90 10,28 0,8941 0,0075
INTC / Intel Corporation 0,04 13,19 0,89 11,61 0,8873 0,0177
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -26,21 0,89 -27,14 0,8871 -0,4445
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 1,95 0,87 20,55 0,8670 0,0801
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,57 0,87 21,82 0,8643 0,0882
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 3,22 0,87 23,55 0,8636 0,0978
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 9,58 0,86 25,95 0,8572 0,1127
ECL / Ecolab Inc. 0,00 3,06 0,86 9,55 0,8535 0,0009
WELL / Welltower Inc. 0,01 2,74 0,86 3,12 0,8518 -0,0523
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -21,70 0,84 16,48 0,8344 0,0505
NEM / Newmont Corporation 0,01 -6,58 0,83 12,74 0,8252 0,0242
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,82 0,83 -7,41 0,8183 -0,1489
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,04 -0,53 0,82 31,88 0,8082 0,1374
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,29 0,81 11,81 0,8080 0,0181
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 4,50 0,81 -6,34 0,8055 -0,1358
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 2,69 0,81 -2,05 0,8047 -0,0941
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -4,91 0,80 11,51 0,7972 0,0144
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,25 0,80 13,86 0,7911 0,0307
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 3,20 0,79 12,89 0,7814 0,0241
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 3,19 0,78 2,89 0,7771 -0,0494
EBAY / eBay Inc. 0,01 2,76 0,77 13,05 0,7648 0,0240
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 2,76 0,77 17,10 0,7608 0,0496
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,77 0,77 0,26 0,7603 -0,0694
DE / Deere & Company 0,00 2,80 0,77 11,34 0,7597 0,0133
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 3,20 0,76 4,40 0,7525 -0,0361
PLD / Prologis, Inc. 0,01 2,78 0,75 -3,35 0,7439 -0,0983
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -0,42 0,75 2,33 0,7398 -0,0511
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -1,06 0,72 14,49 0,7138 0,0324
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 3,19 0,72 -0,28 0,7118 -0,0685
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 2,73 0,70 -4,11 0,6949 -0,0974
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,20 0,69 -2,27 0,6837 -0,0816
BKR / Baker Hughes Company 0,02 2,78 0,69 -10,29 0,6833 -0,1505
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 2,77 0,67 -15,49 0,6657 -0,1957
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 3,21 0,67 14,46 0,6597 0,0289
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 3,20 0,64 7,35 0,6381 -0,0128
MCK / McKesson Corporation 0,00 -26,63 0,64 -20,17 0,6364 -0,2353
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -1,67 0,63 -14,73 0,6258 -0,1773
HPQ / HP Inc. 0,03 3,20 0,62 -8,88 0,6115 -0,1224
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 3,20 0,58 1,95 0,5710 -0,0409
TRMB / Trimble Inc. 0,01 -1,01 0,57 14,57 0,5620 0,0253
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,21 0,55 12,07 0,5438 0,0131
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 3,19 0,55 10,48 0,5437 0,0056
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -1,10 0,54 29,40 0,5332 0,0827
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 3,21 0,54 31,77 0,5307 0,0902
EXC / Exelon Corporation 0,01 -26,49 0,53 -30,84 0,5235 -0,3034
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,85 0,50 6,21 0,4919 -0,0149
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,04 117,81 0,47 237,14 0,4689 0,3213
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 3,20 0,47 18,59 0,4688 0,0363
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 3,20 0,47 19,34 0,4653 0,0380
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 3,18 0,46 8,08 0,4512 -0,0060
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 2,97 0,42 11,11 0,4167 0,0064
SYF / Synchrony Financial 0,01 3,19 0,41 30,23 0,4023 0,0639
TGT / Target Corporation 0,00 2,37 0,37 -3,14 0,3670 -0,0479
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 2,88 0,36 0,83 0,3616 -0,0304
TT / Trane Technologies plc 0,00 3,88 0,36 35,07 0,3595 0,0678
NWSA / News Corporation 0,01 -1,31 0,34 7,91 0,3381 -0,0052
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,17 0,34 -2,02 0,3368 -0,0387
IP / International Paper Company 0,01 2,93 0,32 -9,69 0,3146 -0,0664
CSX / CSX Corporation 0,01 3,95 0,29 15,35 0,2912 0,0147
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 2,63 0,27 22,07 0,2695 0,0285
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 2,69 0,24 3,03 0,2365 -0,0146
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 51,78 0,23 106,25 0,2292 0,1067
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 1,77 0,18 19,48 0,1832 0,0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 3,93 0,18 -21,12 0,1821 -0,0705
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,16 -7,74 0,1540 -0,0288
XYL / Xylem Inc. 0,00 3,21 0,15 11,68 0,1525 0,0032
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,15 0,1455 0,1455
PODD / Insulet Corporation 0,00 3,15 0,14 23,28 0,1427 0,0162
PTC / PTC Inc. 0,00 -3,72 0,14 6,77 0,1415 -0,0031
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 3,24 0,13 -2,90 0,1333 -0,0165
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 2,78 0,12 -13,67 0,1198 -0,0314
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,09 -2,30 0,0850 -0,0102
APTV / Aptiv PLC 0,00 4,89 0,08 20,29 0,0827 0,0075
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0783 -0,0066
STE / STERIS plc 0,00 -7,89 0,07 -1,41 0,0695 -0,0084
POOL / Pool Corporation 0,00 4,37 0,07 -4,17 0,0691 -0,0100
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,07 11,29 0,0686 0,0009
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,06 -11,59 0,0605 -0,0151
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0308 -0,0021
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -31,15 0,03 -28,21 0,0278 -0,0153
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0073 -0,0009
BALL / Ball Corporation 0,00 -40,95 0,01 -40,00 0,0069 -0,0050
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1252