Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.745.913
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLRSX - Real Estate Securities Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.745.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLRSX - Real Estate Securities Funds største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) .

TLRSX - Real Estate Securities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,73 2,7480 1,2539
0,68 1,0764 1,0764
0,02 3,05 4,8507 0,9835
0,04 1,25 1,9817 0,6381
0,02 0,67 1,0582 0,3688
0,03 1,07 1,6941 0,3389
0,02 3,98 6,3255 0,2850
0,03 4,87 7,7483 0,2582
0,02 1,22 1,9389 0,1858
0,04 0,70 1,1141 0,1819
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,45 0,7132 -1,0905
0,01 1,53 2,4267 -0,8501
0,00 0,21 0,3315 -0,6283
0,01 1,63 2,5887 -0,5902
0,05 5,23 8,3235 -0,4691
0,01 0,73 1,1665 -0,4405
0,00 0,27 0,4281 -0,3296
0,05 1,10 1,7546 -0,3090
0,02 0,93 1,4844 -0,3054
0,03 0,97 1,5496 -0,2859
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,05 -2,35 5,23 -8,19 8,3235 -0,4691
WELL / Welltower Inc. 0,03 0,00 4,87 0,35 7,7483 0,2582
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 -2,67 4,10 -5,79 6,5179 -0,1927
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 3,98 1,58 6,3255 0,2850
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 3,98 -2,43 6,3239 0,0367
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 3,05 21,66 4,8507 0,9835
VTR / Ventas, Inc. 0,04 0,00 2,29 -8,16 3,6347 -0,2040
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 2,10 -1,46 3,3321 0,0529
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,78 -0,67 2,8366 0,0656
O / Realty Income Corporation 0,03 79,64 1,73 78,51 2,7480 1,2539
PSA / Public Storage 0,01 5,45 1,70 3,34 2,7059 0,1673
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -10,57 1,63 -21,01 2,5887 -0,5902
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -24,24 1,53 -28,15 2,4267 -0,8501
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -10,75 1,43 -10,82 2,2807 -0,1995
REG / Regency Centers Corporation 0,02 5,71 1,32 2,09 2,0952 0,1045
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 52,00 1,25 43,05 1,9817 0,6381
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 1,22 6,73 1,9416 0,1773
SLG / SL Green Realty Corp. 0,02 0,00 1,22 7,31 1,9389 0,1858
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 -16,67 1,10 -17,56 1,7546 -0,3090
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,03 0,00 1,07 21,30 1,6941 0,3389
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 7,41 1,06 1,63 1,6844 0,0773
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 10,96 1,00 2,67 1,5885 0,0866
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,98 -5,69 1,5560 -0,0447
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 -9,87 0,97 -18,15 1,5496 -0,2859
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -16,22 0,95 -0,21 1,5167 0,0438
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -12,28 0,93 -19,57 1,4844 -0,3054
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 9,52 0,78 9,93 1,2337 0,1456
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -28,40 0,73 -29,59 1,1665 -0,4405
CURB / Curbline Properties Corp. 0,03 0,00 0,72 -5,61 1,1507 -0,0319
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,04 9,83 0,70 15,89 1,1141 0,1819
KRG / Kite Realty Group Trust 0,03 -13,54 0,68 -12,50 1,0804 -0,1167
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1,0764 1,0764
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -13,04 0,67 -17,53 1,0629 -0,1868
UDR / UDR, Inc. 0,02 41,74 0,67 38,83 1,0582 0,3688
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,65 -7,66 1,0364 -0,0511
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 0,00 0,60 3,29 0,9485 0,0586
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -56,76 0,45 -61,68 0,7132 -1,0905
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 22,47 0,39 16,96 0,6251 0,1062
SKT / Tanger Inc. 0,01 -8,57 0,39 -17,34 0,6224 -0,1072
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -12,90 0,38 -0,53 0,5995 0,0139
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -18,75 0,36 -6,82 0,5647 -0,0231
MAC / The Macerich Company 0,02 -12,88 0,33 -18,00 0,5222 -0,0947
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,32 -13,22 0,5011 -0,0602
BX / Blackstone Inc. 0,00 -82,00 0,27 -52,47 0,4281 -0,3296
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 -66,15 0,21 -66,56 0,3315 -0,6283
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,07 75,00 0,19 61,86 0,3050 0,1230
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -61,90 0,12 -59,06 0,1954 -0,2648