Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.058.810
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLINX - International Equity Fund har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.058.810 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLINX - International Equity Funds største beholdninger er Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , and Nintendo Co., Ltd. (DE:NTO) . TLINX - International Equity Funds nye stillinger omfatter Mitsubishi Electric Corporation (US:MIELF) , L'Air Liquide S.A. (US:AIQUF) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , National Grid plc (GB:NG.) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,37 2,6037 2,6037
0,12 2,50 1,4872 1,4872
0,01 2,29 1,3659 1,3659
0,00 4,28 2,5476 1,0761
0,07 1,60 0,9535 0,9535
0,10 1,48 0,8809 0,8809
0,12 2,25 1,3400 0,6151
1,00 0,5949 0,5949
0,05 4,57 2,7245 0,5507
0,03 2,05 1,2185 0,3907
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,41 0,8371 -1,3387
0,00 0,00 0,0002 -1,3052
0,00 0,00 -1,3037
0,13 3,27 1,9495 -1,1461
0,00 0,00 -1,1081
0,02 3,17 1,8855 -0,7918
0,02 0,69 0,4088 -0,4921
0,00 2,35 1,4016 -0,4566
0,12 4,27 2,5430 -0,4513
0,00 2,18 1,2995 -0,4354
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -4,75 6,12 17,90 3,6445 0,3210
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,73 5,13 5,95 3,0545 -0,0450
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,73 5,05 13,20 3,0082 0,1506
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,36 -4,76 4,91 -4,77 2,9271 -0,3774
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,05 -4,61 4,57 34,77 2,7245 0,5507
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,37 2,6037 2,6037
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -4,73 4,32 7,50 2,5709 -0,0007
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,78 4,28 86,12 2,5476 1,0761
R6C0 / Shell plc 0,12 -4,73 4,27 -8,70 2,5430 -0,4513
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -4,78 4,15 -2,15 2,4691 -0,2441
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,73 4,02 -3,44 2,3912 -0,2719
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,03 -4,73 3,91 21,95 2,3300 0,2754
ESL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -4,73 3,44 -9,23 2,0504 -0,3780
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -4,73 3,42 17,13 2,0363 0,1666
CRH / CRH plc 0,04 -4,73 3,37 -0,59 2,0054 -0,1635
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,73 3,28 30,14 1,9519 0,3394
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 -30,85 3,27 -32,29 1,9495 -1,1461
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -4,73 3,26 -3,04 1,9406 -0,2115
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -20,10 3,17 -24,28 1,8855 -0,7918
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,73 3,04 -2,56 1,8134 -0,1876
INGVF / ING Groep N.V. 0,13 -4,73 2,95 6,59 1,7542 -0,0155
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,24 2,94 4,48 1,7502 -0,0506
DS81 / DSV A/S 0,01 -4,73 2,88 18,19 1,7150 0,1545
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,72 2,83 -5,51 1,6856 -0,2324
LIN / Linde plc 0,01 -4,72 2,66 -4,00 1,5857 -0,1902
SAPGF / SAP SE 0,01 -4,72 2,60 8,76 1,5461 0,0171
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,12 2,50 1,4872 1,4872
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2.189,23 2,49 20,96 1,4812 0,0894
4568 N / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,10 -4,76 2,37 -7,33 1,4087 -0,2260
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,02 2,35 -18,89 1,4016 -0,4566
AIQUF / L'Air Liquide S.A. 0,01 2,29 1,3659 1,3659
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 88,95 2,25 152,98 1,3400 0,6151
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,72 2,22 11,48 1,3248 0,0468
NDA DK / Nordea Bank Abp 0,15 -4,73 2,22 10,56 1,3216 0,0358
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,71 2,18 -19,49 1,2995 -0,4354
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -4,73 2,17 17,08 1,2947 0,1057
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,44 -4,73 2,15 9,70 1,2803 0,0257
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,73 2,11 -5,50 1,2579 -0,1739
0QNO / Lonza Group AG 0,00 27,92 2,08 48,15 1,2390 0,3394
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,83 2,05 58,36 1,2185 0,3907
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,73 2,03 3,31 1,2066 -0,0496
TTFNF / TotalEnergies SE 0,03 -4,73 2,01 -9,66 1,1981 -0,2273
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,73 1,92 1,91 1,1422 -0,0626
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 -4,73 1,91 -8,74 1,1376 -0,2031
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -4,73 1,89 12,37 1,1257 0,0484
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,73 1,87 13,85 1,1116 0,0618
GLEN / Glencore plc 0,44 -4,73 1,70 1,43 1,0108 -0,0608
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,73 1,69 -11,81 1,0051 -0,2199
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,25 -4,75 1,68 17,70 0,9985 0,0862
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,66 17,08 0,9882 0,0804
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,72 1,63 29,96 0,9719 0,1680
FJTSF / Fujitsu Limited 0,07 1,60 0,9535 0,9535
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,50 17,11 0,8930 0,0729
NG. / National Grid plc 0,10 1,48 0,8809 0,8809
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -57,54 1,41 -58,64 0,8371 -1,3387
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -4,73 1,36 6,25 0,8109 -0,0096
DPW / Deutsche Post AG 0,03 -4,73 1,34 2,77 0,7966 -0,0367
1NESN / Nestlé S.A. 0,01 -4,73 1,08 -6,33 0,6444 -0,0948
ORXCF / ORIX Corporation 0,05 -32,32 1,06 -26,83 0,6303 -0,2962
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 1,00 0,5949 0,5949
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,72 0,86 4,11 0,5140 -0,0168
PPX / Kering SA 0,00 -4,71 0,80 -0,25 0,4746 -0,0368
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,73 0,75 9,94 0,4481 0,0099
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 -4,73 0,69 12,20 0,4110 0,0170
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,72 0,69 0,44 0,4109 -0,0285
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,02 -62,19 0,69 -51,21 0,4088 -0,4921
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,73 0,69 -15,41 0,4087 -0,1108
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,07 -4,76 0,60 25,63 0,3593 0,0515
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 -4,72 0,45 -4,03 0,2693 -0,0324
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 -4,73 0,40 -9,28 0,2393 -0,0439
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -99,98 0,00 -100,00 0,0002 -1,3052
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3037
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1081
S3X / Sumco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0976