Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.530.103
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLGWX - Growth & Income Fund har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.530.103 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLGWX - Growth & Income Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TLGWX - Growth & Income Funds nye stillinger omfatter Intuit Inc. (US:INTU) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

TLGWX - Growth & Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 19,91 9,3679 4,4130
0,04 18,59 8,7451 2,8702
0,01 5,15 2,4245 2,4245
0,01 4,22 1,9842 1,9842
0,03 9,44 4,4422 1,8618
0,03 3,09 1,4547 1,4547
0,14 4,20 1,9743 1,1914
0,01 2,25 1,0574 1,0574
0,03 4,02 1,8895 1,0548
0,02 2,22 1,0451 1,0451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,83 4,6256 -2,9171
0,00 1,48 0,6978 -1,7557
0,00 1,16 0,5465 -1,5189
0,04 4,13 1,9419 -1,3233
0,00 0,50 0,2355 -1,1102
0,03 2,80 1,3182 -1,0742
0,00 0,00 -0,8171
0,01 1,95 0,9189 -0,5282
0,00 2,61 1,2288 -0,5250
0,01 1,36 0,6377 -0,4308
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 40,23 19,91 104,42 9,3679 4,4130
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 21,46 18,59 60,95 8,7451 2,8702
AAPL / Apple Inc. 0,05 -28,21 9,83 -33,69 4,6256 -2,9171
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 13,06 9,44 86,12 4,4422 1,8618
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 18,39 9,31 36,53 4,3795 0,9111
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -14,21 8,98 9,87 4,2239 0,0672
INTU / Intuit Inc. 0,01 5,15 2,4245 2,4245
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 41,92 4,86 86,43 2,2879 0,9607
TT / Trane Technologies plc 0,01 42,00 4,73 84,38 2,2274 0,9211
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 1,61 4,70 10,38 2,2121 0,0453
MA / Mastercard Incorporated 0,01 26,09 4,70 29,27 2,2095 0,3615
V / Visa Inc. 0,01 40,65 4,51 42,50 2,1204 0,5115
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 4,22 1,9842 1,9842
GEN / Gen Digital Inc. 0,14 146,14 4,20 172,76 1,9743 1,1914
WMT / Walmart Inc. 0,04 -42,27 4,13 -35,70 1,9419 -1,3233
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 1,61 4,05 12,63 1,9056 0,0766
RTX / RTX Corporation 0,03 86,27 4,02 232,37 1,8895 1,0548
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,47 3,91 11,46 1,8395 0,0548
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 13,07 3,81 7,35 1,7951 -0,0125
C / Citigroup Inc. 0,04 -7,38 3,81 11,05 1,7929 0,0473
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -21,35 3,60 -10,38 1,6944 -0,3495
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 30,01 3,45 46,20 1,6217 0,4222
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -14,72 3,35 2,54 1,5768 -0,0862
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 38,43 3,16 85,40 1,4886 0,6203
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -19,86 3,13 22,15 1,4718 0,1691
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 3,09 1,4547 1,4547
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 65,38 2,85 90,06 1,3409 0,5780
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -25,15 2,84 -15,01 1,3353 -0,3633
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 71,61 2,82 89,14 1,3283 0,5692
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 -44,05 2,80 -40,43 1,3182 -1,0742
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 1,61 2,74 13,44 1,2913 0,0601
LIN / Linde plc 0,01 -8,85 2,66 -8,19 1,2502 -0,2216
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -19,74 2,61 -24,25 1,2288 -0,5250
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -6,76 2,52 383,11 1,1845 0,9171
DIS / The Walt Disney Company 0,02 41,85 2,51 86,46 1,1793 0,2511
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,72 2,34 34,02 1,0996 0,2125
PGR / The Progressive Corporation 0,01 2,25 1,0574 1,0574
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,22 1,0451 1,0451
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -3,29 2,02 -9,13 0,9509 -0,1804
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,32 1,95 -6,83 0,9189 -0,5282
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -4,03 1,90 81,96 0,8925 0,1725
MO / Altria Group, Inc. 0,03 1,89 0,8914 0,8914
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -7,98 1,84 -6,69 0,8668 -0,1377
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 167,40 1,74 228,25 0,8202 0,5496
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 1,66 0,7815 0,7815
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -69,26 1,48 -69,25 0,6978 -1,7557
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 -16,36 1,47 -20,84 0,6901 -0,2523
CVX / Chevron Corporation 0,01 -24,61 1,36 -35,48 0,6377 -0,4308
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 1,61 1,30 9,63 0,6109 0,0085
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 53,01 1,28 343,40 0,6010 0,4020
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -68,63 1,16 -71,40 0,5465 -1,5189
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 194,81 1,07 381,61 0,5057 0,3512
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,5030 0,5030
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 1,06 0,4977 0,4977
CI / The Cigna Group 0,00 -81,17 0,50 -81,10 0,2355 -1,1102
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8171