Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 193.720.688
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLGQX - Growth Equity Fund har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 193.720.688 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLGQX - Growth Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (DE:MSF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TLGQX - Growth Equity Funds nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

TLGQX - Growth Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 21,14 10,9726 2,8408
0,04 10,74 5,5765 1,3900
0,04 21,52 11,1726 1,2817
0,01 1,82 0,9455 0,9455
0,01 1,67 0,8694 0,8372
0,01 1,40 0,7243 0,7243
0,00 2,84 1,4767 0,7076
0,00 1,17 0,6062 0,6062
1,02 1,02 0,5314 0,5314
0,12 3,47 1,8019 0,4478
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 11,05 5,7354 -1,4715
0,01 2,18 1,1322 -0,8148
0,01 3,11 1,6142 -0,7670
0,06 10,74 5,5750 -0,6762
0,02 6,68 3,4650 -0,6661
0,01 2,40 1,2448 -0,6507
0,00 2,65 1,3747 -0,5259
0,00 1,19 0,6194 -0,4597
0,01 8,04 4,1719 -0,3294
0,00 0,22 0,1165 -0,3121
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSF / Microsoft Corporation 0,04 0,40 21,52 33,03 11,1726 1,2817
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 9,01 21,14 58,92 10,9726 2,8408
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 1,61 20,36 17,17 10,5702 -0,0546
AAPL / Apple Inc. 0,05 1,47 11,05 -6,27 5,7354 -1,4715
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -4,71 10,74 56,88 5,5765 1,3900
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 -7,50 10,74 5,04 5,5750 -0,6762
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -14,76 8,04 9,17 4,1719 -0,3294
V / Visa Inc. 0,02 -2,49 6,68 -1,21 3,4650 -0,6661
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 9,15 4,23 33,81 2,1965 0,2630
CCL / Carnival Corporation & plc 0,12 8,84 3,47 56,70 1,8019 0,4478
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -15,33 3,11 -20,18 1,6142 -0,7670
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 16,23 3,03 9,72 1,5704 -0,1155
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,06 3,01 20,59 1,5626 0,0362
INTU / Intuit Inc. 0,00 76,28 2,84 126,07 1,4767 0,7076
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -11,40 2,65 -14,80 1,3747 -0,5259
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -23,89 2,40 -22,65 1,2448 -0,6507
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 5,22 2,38 61,08 1,2338 0,3318
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 27,46 2,37 60,90 1,2302 0,3291
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -7,46 2,33 1,53 1,2098 -0,1936
ANET / Arista Networks Inc 0,02 26,05 2,19 66,46 1,1367 0,3324
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -28,41 2,18 -31,50 1,1322 -0,8148
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,44 2,10 19,56 1,0887 0,0160
BA / The Boeing Company 0,01 -5,21 2,06 16,41 1,0682 -0,0121
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,23 2,03 25,91 1,0546 0,0684
ADYEN / Adyen N.V. 0,00 -4,88 1,93 13,98 1,0029 -0,0335
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 54,08 1,91 44,00 0,9905 0,1801
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -2,18 1,88 11,37 0,9763 -0,0557
GE / General Electric Company 0,01 1,82 0,9455 0,9455
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 -7,47 1,77 18,30 0,9195 0,0039
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -7,48 1,73 10,98 0,8977 -0,0551
GALD / Galderma Group AG 0,01 2.209,22 1,67 3.119,23 0,8694 0,8372
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 5,92 1,67 57,67 0,8643 0,2182
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -12,27 1,66 -8,17 0,8638 -0,2440
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -5,19 1,65 36,99 0,8555 0,1199
FWONK / Formula One Group 0,02 -5,21 1,63 10,00 0,8455 -0,0593
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,40 0,7243 0,7243
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -4,44 1,30 -8,56 0,6766 -0,1947
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -5,97 1,23 -8,49 0,6378 -0,1827
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -12,27 1,21 9,09 0,6293 -0,0502
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 -13,16 1,21 12,71 0,6264 -0,0278
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -35,41 1,19 -32,41 0,6194 -0,4597
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 1,17 0,6062 0,6062
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 28,66 1,15 48,01 0,5989 0,1225
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -5,21 1,13 51,81 0,5887 0,1318
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 -7,47 1,04 -0,96 0,5380 -0,1017
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,02 102.382.800,00 1,02 0,5314 0,5314
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,07 41,48 0,99 66,33 0,5132 0,1496
EXPN / Experian plc 0,02 -10,45 0,96 -0,31 0,4970 -0,0904
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -12,29 0,78 -12,88 0,4043 -0,1419
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 23,12 0,77 1,86 0,3976 -0,0619
1913 / Prada S.p.A. 0,11 0,00 0,70 -10,73 0,3631 -0,1158
NVR / NVR, Inc. 0,00 -1,05 0,69 0,87 0,3604 -0,0604
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 96,38 0,69 95,76 0,3599 0,1757
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -4,32 0,69 14,10 0,3571 -0,0117
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 -4,18 0,67 -5,14 0,3453 -0,0834
GRABW / Grab Holdings Limited - Equity Warrant 0,08 0,39 0,2025 0,2025
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -58,45 0,35 -46,53 0,1842 -0,2209
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,1770 0,1770
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,33 0,1724 0,1724
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -79,90 0,22 -66,81 0,1165 -0,3121
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,12 0,0622 0,0622