Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.304.393
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TLLVX - Large-Cap Value Fund har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.304.393 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TLLVX - Large-Cap Value Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . TLLVX - Large-Cap Value Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , .

TLLVX - Large-Cap Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,08 2,4375 1,6751
0,01 1,27 1,4940 1,4940
0,00 0,55 0,6469 0,6469
0,01 0,98 1,1455 0,4513
0,37 0,4339 0,4339
0,00 1,73 2,0255 0,4268
0,00 1,58 1,8575 0,3491
0,01 1,64 1,9183 0,2836
0,01 3,56 4,1744 0,2647
0,00 0,94 1,1075 0,2524
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,42 1,6606 -1,2669
0,00 0,68 0,7950 -0,9959
0,02 1,73 2,0240 -0,8605
0,00 2,03 2,3795 -0,5009
0,01 0,90 1,0511 -0,4206
0,01 1,37 1,6016 -0,4081
0,00 0,97 1,1406 -0,3602
0,00 1,10 1,2932 -0,3317
0,01 1,70 1,9902 -0,3101
0,01 1,06 1,2430 -0,2444
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -6,39 3,56 10,63 4,1744 0,2647
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 191,76 2,08 231,58 2,4375 1,6751
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,15 2,03 -14,42 2,3795 -0,5009
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -5,04 1,98 7,65 2,3259 0,0877
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -6,51 1,92 4,35 2,2524 0,0156
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,33 1,73 31,23 2,0255 0,4268
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -19,79 1,73 -27,30 2,0240 -0,8605
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,67 1,70 -10,35 1,9902 -0,3101
RTX / RTX Corporation 0,01 -5,60 1,68 4,03 1,9673 0,0084
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -3,23 1,64 21,64 1,9183 0,2836
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,53 1,59 -0,06 1,8670 -0,0687
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -2,85 1,58 27,64 1,8575 0,3491
LIN / Linde plc 0,00 -3,62 1,54 -2,85 1,7999 -0,1206
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 13,08 1,50 5,77 1,7635 0,0350
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,36 1,46 16,48 1,7075 0,1885
BA / The Boeing Company 0,01 -2,93 1,45 19,33 1,7015 0,2232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,33 1,42 -41,22 1,6606 -1,2669
AXP / American Express Company 0,00 1,33 1,41 20,10 1,6541 0,2275
WMT / Walmart Inc. 0,01 -25,86 1,37 -17,47 1,6016 -0,4081
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -1,63 1,32 4,60 1,5486 0,0150
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,27 1,4940 1,4940
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 13,09 1,25 10,19 1,4707 0,0871
ACN / Accenture plc 0,00 1,27 1,21 -2,96 1,4203 -0,0967
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 1,33 1,21 23,16 1,4163 0,2254
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -8,13 1,17 -9,58 1,3739 -0,2000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,37 1,17 12,33 1,3680 0,1066
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -19,59 1,16 -7,74 1,3564 -0,1670
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,32 1,15 -2,05 1,3459 -0,0767
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,31 1,15 -9,26 1,3448 -0,1903
NVR / NVR, Inc. 0,00 2,65 1,14 4,67 1,3422 0,0133
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -0,46 1,14 18,85 1,3315 0,1703
CB / Chubb Limited 0,00 -14,04 1,10 -17,58 1,2932 -0,3317
PLD / Prologis, Inc. 0,01 1,34 1,08 -4,76 1,2671 -0,1106
COP / ConocoPhillips 0,01 1,33 1,06 -13,40 1,2430 -0,2444
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 1,32 1,03 12,36 1,2042 0,0935
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,31 1,02 1,29 1,1933 -0,0266
DOV / Dover Corporation 0,01 1,30 1,00 5,58 1,1758 0,0226
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,33 0,99 13,92 1,1618 0,1052
CI / The Cigna Group 0,00 1,29 0,99 1,75 1,1581 -0,0209
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -7,77 0,98 1,45 1,1498 -0,0248
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 35,53 0,98 71,10 1,1455 0,4513
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -11,85 0,97 -21,30 1,1406 -0,3602
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,31 0,97 7,45 1,1326 0,0404
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -2,23 0,95 -0,52 1,1171 -0,0461
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -9,00 0,95 6,52 1,1114 0,0302
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,28 0,94 34,28 1,1075 0,2524
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,32 0,93 -5,49 1,0908 -0,1052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,32 0,90 18,17 1,0599 0,1300
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -5,21 0,90 -26,01 1,0511 -0,4206
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,32 0,89 -9,42 1,0493 -0,1507
DHR / Danaher Corporation 0,00 1,29 0,89 -2,43 1,0383 -0,0640
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.635,30 0,87 9,14 1,0232 0,0521
MET / MetLife, Inc. 0,01 1,32 0,87 1,40 1,0221 -0,0215
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 1,33 0,84 19,63 0,9795 0,1309
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,32 0,82 -0,72 0,9651 -0,0428
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 1,33 0,81 -6,94 0,9442 -0,1070
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,22 0,80 28,50 0,9367 0,1811
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 1,31 0,78 -3,72 0,9112 -0,0702
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -2,63 0,78 38,15 0,9089 0,2270
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,32 0,77 0,66 0,8988 -0,0259
AEE / Ameren Corporation 0,01 1,33 0,77 -3,04 0,8976 -0,0619
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 1,31 0,74 16,46 0,8715 0,0962
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 9,46 0,73 4,86 0,8612 0,0099
CVX / Chevron Corporation 0,01 50,88 0,72 29,11 0,8483 0,1677
DE / Deere & Company 0,00 -0,50 0,71 7,90 0,8329 0,0323
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -14,15 0,70 41,38 0,8173 0,2181
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -48,08 0,68 -54,00 0,7950 -0,9959
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 10,95 0,66 48,55 0,7796 0,2358
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,33 0,64 -11,69 0,7532 -0,1310
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,55 0,6469 0,6469
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 1,33 0,55 6,23 0,6408 0,0163
RS / Reliance, Inc. 0,00 1,42 0,54 10,27 0,6304 0,0380
MAS / Masco Corporation 0,01 1,32 0,51 -6,22 0,6017 -0,0631
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 10,09 0,50 26,58 0,5872 0,1069
TT / Trane Technologies plc 0,00 -24,05 0,43 -1,38 0,5021 -0,0255
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 1,34 0,37 -2,11 0,4369 -0,0250
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,4339 0,4339
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,40 0,36 -5,47 0,4259 -0,0408
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -63,65 0,21 -43,39 0,2520 -0,2073