Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.837.920.030 |
| Nuværende stillinger | 262 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TSONX - TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund Institutional Class har afsløret 262 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.837.920.030 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSONX - TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er SAP SE (IT:1SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and HSBC Holdings plc (BG:HBC1) . TSONX - TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , IHI Corporation (US:IHICF) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , EQT AB (publ) (DE:6EQ) , and Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (GB:0HBF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 27,96 | 1,5419 | 1,5419 | ||
| 0,07 | 7,33 | 0,4040 | 0,4040 | |
| 0,06 | 6,62 | 0,3649 | 0,3649 | |
| 0,19 | 6,40 | 0,3528 | 0,3528 | |
| 0,26 | 5,77 | 0,3182 | 0,3182 | |
| 4,98 | 0,2744 | 0,2744 | ||
| 0,20 | 4,75 | 0,2621 | 0,2621 | |
| 0,11 | 16,25 | 0,8958 | 0,2617 | |
| 4,68 | 0,2583 | 0,2583 | ||
| 0,60 | 4,00 | 0,2205 | 0,2205 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,95 | 5,95 | 0,3280 | -1,2916 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7316 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5504 | ||
| 0,36 | 16,84 | 0,9283 | -0,4489 | |
| 0,30 | 26,24 | 1,4467 | -0,3719 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2416 | ||
| 0,09 | 7,11 | 0,3922 | -0,2135 | |
| 0,08 | 9,46 | 0,5218 | -0,1661 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1433 | ||
| 0,31 | 17,89 | 0,9864 | -0,1307 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SAP / SAP SE | 0,12 | 0,18 | 33,91 | -2,09 | 1,8697 | -0,1010 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,05 | 2,06 | 31,45 | 5,66 | 1,7343 | 0,0404 | |||
| ICE US mini MSCI EAFE Index Futures / DE (N/A) | 27,96 | 1,5419 | 1,5419 | ||||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 26,40 | -0,15 | 1,4559 | -0,0488 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 26,24 | -17,91 | 1,4467 | -0,3719 | |||
| HBC1 / HSBC Holdings plc | 2,13 | -0,36 | 26,00 | 8,89 | 1,4335 | 0,0750 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,68 | 24,26 | 12,47 | 1,3375 | 0,1103 | |||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | 0,21 | -0,86 | 23,69 | 5,59 | 1,3063 | 0,0297 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,05 | -0,25 | 19,87 | -4,69 | 1,0957 | -0,0906 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,07 | 1,77 | 19,20 | 12,73 | 1,0587 | 0,0895 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,79 | 0,83 | 19,00 | -8,08 | 1,0474 | -0,1284 | |||
| ULVR / Unilever PLC | 0,31 | 0,00 | 17,89 | -8,87 | 0,9864 | -0,1307 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,46 | -1,98 | 17,19 | 20,02 | 0,9476 | 0,1327 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 0,00 | 16,84 | -30,44 | 0,9283 | -0,4489 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 43,17 | 16,25 | 45,79 | 0,8958 | 0,2617 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -2,64 | 15,43 | 20,38 | 0,8507 | 0,1214 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,91 | 1,37 | 15,26 | 23,20 | 0,8414 | 0,1366 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 0,43 | 15,07 | -2,07 | 0,8311 | -0,0447 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,08 | 14,59 | -2,79 | 0,8043 | -0,0495 | |||
| OR N / L'Oréal S.A. | 0,03 | 0,00 | 14,47 | 0,15 | 0,7979 | -0,0244 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,38 | -0,32 | 14,37 | 12,51 | 0,7923 | 0,0656 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,56 | 1.135,36 | 14,05 | 777,76 | 0,7749 | 0,1590 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,81 | 13,99 | 8,16 | 0,7714 | 0,0354 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 13,99 | -4,79 | 0,7713 | -0,0647 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 24,27 | 13,93 | 26,81 | 0,7681 | 0,1430 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -3,46 | 13,52 | -0,87 | 0,7456 | -0,0306 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -0,53 | 13,27 | 6,50 | 0,7318 | 0,0227 | |||
| SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -4,24 | 12,94 | 44,60 | 0,7137 | 0,2043 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -5,85 | 12,81 | 14,72 | 0,7065 | 0,0710 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,43 | 5,63 | 12,55 | 23,92 | 0,6921 | 0,1157 | |||
| CSL N / CSL Limited | 0,07 | 0,00 | 12,51 | 7,77 | 0,6899 | 0,0293 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,30 | -1,23 | 11,89 | -1,06 | 0,6555 | -0,0282 | |||
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 11,84 | 24,82 | 0,6531 | 0,0693 | |||||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,22 | 1,92 | 11,79 | 26,26 | 0,6499 | 0,1187 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,07 | -3,34 | 11,49 | 3,21 | 0,6338 | 0,0000 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,81 | -3,50 | 11,40 | -6,06 | 0,6288 | -0,0619 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 11,34 | -11,08 | 0,6251 | -0,1004 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,56 | 3,30 | 10,96 | 6,01 | 0,6041 | 0,0160 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 10,90 | 9,19 | 0,6008 | 0,0330 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,16 | -10,54 | 10,44 | 9,52 | 0,5754 | 0,0332 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -0,20 | 10,33 | -0,48 | 0,5694 | -0,0211 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,00 | 10,31 | 4,23 | 0,5686 | 0,0056 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -3,18 | 10,21 | -6,68 | 0,5628 | -0,0595 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,13 | 0,00 | 10,10 | 16,11 | 0,5570 | 0,0619 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,03 | -4,87 | 9,80 | -14,53 | 0,5402 | -0,1120 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,44 | -10,10 | 9,79 | 4,53 | 0,5398 | 0,0069 | |||
| FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 9,78 | -7,27 | 0,5393 | -0,0609 | |||
| BNP / Danone S.A. | 0,12 | -2,37 | 9,74 | -7,14 | 0,5368 | -0,0598 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,49 | 9,61 | -4,45 | 0,5301 | -0,0424 | |||
| DSV / DSV A/S | 0,04 | 0,00 | 9,47 | 5,73 | 0,5224 | 0,0125 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | 5,29 | 9,47 | 10,26 | 0,5221 | 0,0334 | |||
| ADTTF / Advantest Corporation | 0,14 | -22,91 | 9,46 | 22,53 | 0,5218 | 0,0823 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,08 | 0,00 | 9,46 | -21,72 | 0,5218 | -0,1661 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,57 | 0,00 | 9,27 | -7,40 | 0,5113 | -0,0585 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -9,39 | 9,26 | 21,79 | 0,5108 | 0,0780 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 9,21 | -11,18 | 0,5079 | -0,0822 | |||
| TCO0 / Tesco PLC | 1,63 | 0,00 | 9,16 | 13,53 | 0,5048 | 0,0459 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 0,32 | -9,37 | 9,13 | 6,91 | 0,5037 | 0,0175 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,50 | -1,60 | 9,05 | 22,49 | 0,4989 | 0,0785 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 28,97 | 8,94 | 44,74 | 0,4927 | 0,0991 | |||
| W1R924252 / Atlas Copco AB | 0,57 | 8,75 | 8,73 | 6,99 | 0,4812 | 0,0171 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,98 | -0,29 | 8,65 | -4,80 | 0,4768 | -0,0400 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,10 | 0,00 | 8,51 | -9,77 | 0,4694 | -0,0675 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,39 | -3,68 | 8,51 | -5,54 | 0,4691 | -0,0434 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -5,72 | 8,44 | 27,31 | 0,4656 | 0,0882 | |||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,09 | -3,29 | 8,39 | 8,51 | 0,4628 | 0,0226 | |||
| HOCPF / HOYA Corporation | 0,07 | 0,00 | 8,39 | 7,22 | 0,4626 | 0,0174 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,44 | 8,38 | 2,46 | 0,4620 | -0,0033 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,22 | -2,88 | 8,36 | -0,87 | 0,4610 | -0,0189 | |||
| 6301 N / Komatsu Ltd. | 0,26 | 3,60 | 8,25 | 15,41 | 0,4551 | 0,0482 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -3,46 | 8,19 | -7,14 | 0,4517 | -0,0503 | |||
| DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,33 | 0,00 | 8,15 | -4,10 | 0,4494 | -0,0342 | |||
| ASSA B / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,24 | 0,00 | 8,06 | 9,01 | 0,4442 | 0,0237 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,12 | 0,00 | 7,97 | 24,80 | 0,4392 | 0,0760 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,09 | 7,93 | -14,29 | 0,4375 | -0,0893 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,44 | 7,91 | -1,90 | 0,4359 | -0,0227 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 16,89 | 7,86 | 28,21 | 0,4333 | 0,0845 | |||
| AJINF / Ajinomoto Co., Inc. | 0,30 | 0,00 | 7,86 | 29,35 | 0,4333 | 0,0876 | |||
| ORAP / Orange S.A. | 0,51 | -1,69 | 7,82 | 3,08 | 0,4312 | -0,0005 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,32 | 1,33 | 7,81 | 19,77 | 0,4306 | 0,0596 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,07 | -1,58 | 7,81 | 11,33 | 0,4304 | 0,0314 | |||
| GU81 / Aviva plc | 0,91 | -3,59 | 7,75 | 9,94 | 0,4274 | 0,0262 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,72 | -4,87 | 7,71 | 1,92 | 0,4251 | -0,0053 | |||
| NSE / Nomura Holdings, Inc. | 1,16 | 10,87 | 7,69 | 31,43 | 0,4241 | 0,0910 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,34 | 0,00 | 7,60 | 16,79 | 0,4192 | 0,0488 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,40 | -12,94 | 7,59 | 11,31 | 0,4185 | 0,0305 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,92 | -3,87 | 7,50 | 6,05 | 0,4138 | 0,0112 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 4,25 | 7,44 | -6,20 | 0,4103 | -0,0411 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,66 | 2,87 | 7,42 | 12,69 | 0,4090 | 0,0345 | |||
| BXB / Brambles Limited | 0,48 | 0,00 | 7,42 | 16,42 | 0,4090 | 0,0464 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,84 | -0,41 | 7,42 | -2,20 | 0,4089 | -0,0226 | |||
| IHICF / IHI Corporation | 0,07 | 7,33 | 0,4040 | 0,4040 | |||||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,49 | 0,00 | 7,26 | 7,33 | 0,4003 | 0,0154 | |||
| BTGOF / BT Group plc | 2,64 | -7,82 | 7,21 | 8,47 | 0,3975 | 0,0193 | |||
| NDEKF / Nitto Denko Corporation | 0,35 | 8,18 | 7,20 | 27,37 | 0,3970 | 0,0753 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,11 | -9,30 | 7,19 | -0,40 | 0,3964 | -0,0143 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,07 | -0,72 | 7,12 | 6,05 | 0,3925 | 0,0105 | |||
| NTO / Nintendo Co., Ltd. | 0,09 | -54,03 | 7,11 | -27,27 | 0,3922 | -0,2135 | |||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,28 | -1,97 | 7,11 | -0,78 | 0,3919 | -0,0157 | |||
| MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,38 | -1,10 | 7,09 | 5,43 | 0,3911 | 0,0082 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,34 | 0,00 | 7,03 | 1,27 | 0,3877 | -0,0074 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,28 | 7,02 | -2,43 | 0,3872 | -0,0223 | |||
| LGI / Legal & General Group Plc | 2,07 | 0,00 | 7,02 | 7,44 | 0,3868 | 0,0152 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,06 | 0,00 | 7,00 | 7,93 | 0,3859 | 0,0169 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,03 | 0,00 | 6,96 | -5,58 | 0,3838 | -0,0356 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 6,93 | -2,17 | 0,3823 | -0,0210 | |||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,17 | -1,84 | 6,91 | -5,05 | 0,3809 | -0,0331 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,00 | 6,89 | 36,95 | 0,3798 | 0,0936 | |||
| RNECF / Renesas Electronics Corporation | 0,56 | 11,06 | 6,86 | 15,11 | 0,3785 | 0,0392 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 1,52 | -3,09 | 6,84 | 4,89 | 0,3771 | 0,0061 | |||
| NNDNF / Nidec Corporation | 0,35 | 9,75 | 6,78 | 18,48 | 0,3740 | 0,0483 | |||
| 0IKJ / Wärtsilä Oyj Abp | 0,24 | -16,32 | 6,76 | 25,14 | 0,3728 | 0,0653 | |||
| ACS / ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 0,10 | -5,05 | 6,71 | 4,58 | 0,3700 | 0,0049 | |||
| MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,75 | -1,05 | 6,68 | -10,76 | 0,3682 | -0,0576 | |||
| EJPRF / East Japan Railway Company | 0,31 | 0,00 | 6,67 | -1,13 | 0,3675 | -0,0160 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,06 | 6,62 | 0,3649 | 0,3649 | |||||
| EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,53 | -12,14 | 6,61 | -3,66 | 0,3643 | -0,0259 | |||
| TTRAF / Telstra Group Limited | 2,07 | -0,90 | 6,59 | 9,43 | 0,3635 | 0,0207 | |||
| ACO5 / Atlas Copco AB (publ) | 0,48 | 6,02 | 6,49 | 3,33 | 0,3580 | 0,0004 | |||
| URW N / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,07 | 0,00 | 6,49 | 14,52 | 0,3576 | 0,0353 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,09 | -0,98 | 6,41 | 9,03 | 0,3537 | 0,0189 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,48 | -2,93 | 6,41 | 0,06 | 0,3535 | -0,0111 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,19 | 6,40 | 0,3528 | 0,3528 | |||||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,05 | 21,08 | 6,39 | 8,71 | 0,3524 | 0,0178 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,00 | 6,39 | 3,02 | 0,3521 | -0,0006 | |||
| SHBA / Svenska Handelsbanken AB | 0,52 | -5,38 | 6,33 | -11,93 | 0,3491 | -0,0599 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,67 | 6,64 | 6,32 | -12,02 | 0,3487 | -0,0603 | |||
| WOSB / Wolters Kluwer N.V. | 0,04 | 0,00 | 6,30 | -11,78 | 0,3476 | -0,0590 | |||
| IEA / Informa plc | 0,55 | 0,00 | 6,28 | 17,07 | 0,3464 | 0,0410 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 1,28 | 1,73 | 6,27 | 1,94 | 0,3455 | -0,0043 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 6,24 | -16,93 | 0,3441 | -0,0834 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,07 | 5,87 | 6,23 | -4,92 | 0,3433 | -0,0293 | |||
| 1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,19 | -3,14 | 6,23 | -11,50 | 0,3433 | -0,0570 | |||
| WWR / Woolworths Group Limited | 0,31 | 0,00 | 6,18 | 0,03 | 0,3408 | -0,0108 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,46 | 0,00 | 6,18 | -1,95 | 0,3407 | -0,0179 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,20 | 0,00 | 6,17 | 24,31 | 0,3404 | 0,0578 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 6,15 | -12,35 | 0,3390 | -0,0601 | |||
| KUO1 / Kubota Corporation | 0,54 | 12,42 | 6,06 | 8,50 | 0,3342 | 0,0163 | |||
| ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 | 0,08 | 0,00 | 6,01 | 21,35 | 0,3317 | 0,0496 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -0,95 | 6,00 | -2,58 | 0,3308 | -0,0196 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 5,95 | -79,10 | 5,95 | -79,10 | 0,3280 | -1,2916 | |||
| EEE / Coca-Cola HBC AG | 0,11 | -7,70 | 5,92 | -7,87 | 0,3265 | -0,0393 | |||
| PPX / Kering SA | 0,02 | 0,00 | 5,86 | 20,69 | 0,3233 | 0,0469 | |||
| WTC / WiseTech Global Limited | 0,08 | 0,00 | 5,79 | 33,20 | 0,3192 | 0,0719 | |||
| 0HBF / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,26 | 5,77 | 0,3182 | 0,3182 | |||||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,23 | 0,75 | 5,70 | 13,22 | 0,3141 | 0,0278 | |||
| NRM / Insurance Australia Group Limited | 1,01 | 0,00 | 5,68 | 6,89 | 0,3131 | 0,0108 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,24 | 25,25 | 5,60 | 36,98 | 0,3086 | 0,0761 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,16 | 0,00 | 5,58 | -12,81 | 0,3078 | -0,0565 | |||
| OLCLF / Oriental Land Co., Ltd. | 0,27 | 0,00 | 5,55 | -2,77 | 0,3058 | -0,0188 | |||
| AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note | 0,77 | 0,75 | 5,53 | 11,93 | 0,3052 | 0,0238 | |||
| TOR1 / Toray Industries, Inc. | 0,80 | 0,00 | 5,49 | 7,11 | 0,3026 | 0,0110 | |||
| BN4 / Keppel Ltd. | 0,84 | 0,00 | 5,47 | 29,23 | 0,3018 | 0,0608 | |||
| DSECF / Daiwa Securities Group Inc. | 0,78 | 0,75 | 5,44 | 6,67 | 0,2999 | 0,0097 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,00 | 5,43 | 2,13 | 0,2992 | -0,0031 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,01 | 0,00 | 5,41 | 3,88 | 0,2984 | 0,0020 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 5,39 | -12,73 | 0,2974 | -0,0543 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,04 | 0,70 | 5,39 | -0,66 | 0,2973 | -0,0116 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 5,31 | -2,16 | 0,2929 | -0,0160 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 5,16 | -0,77 | 0,2846 | -0,0114 | |||
| W17218210 / ORDINARY SHARES | 0,17 | 4,64 | 5,09 | 4,54 | 0,2808 | 0,0036 | |||
| DSFIY / DSM-Firmenich AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 5,08 | -11,55 | 0,2799 | -0,0467 | |||
| ALFA / Alfa Laval AB (publ) | 0,12 | 0,00 | 5,03 | 4,75 | 0,2771 | 0,0041 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,27 | 0,00 | 5,01 | 1,58 | 0,2765 | -0,0044 | |||
| United States Treasury Bill / STIV (US912797PW16) | 4,98 | 0,2744 | 0,2744 | ||||||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,17 | 0,00 | 4,82 | 5,05 | 0,2659 | 0,0047 | |||
| ALO N / Alstom SA | 0,20 | 4,75 | 0,2621 | 0,2621 | |||||
| DAIF N / Daifuku Co., Ltd. | 0,19 | 0,00 | 4,75 | -4,31 | 0,2620 | -0,0205 | |||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,53 | 4,72 | -22,41 | 0,2602 | -0,0859 | |||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 4,68 | 0,2583 | 0,2583 | ||||||
| PSORF / Pearson plc | 0,33 | 0,00 | 4,66 | -11,79 | 0,2571 | -0,0437 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 0,36 | 9,01 | 4,57 | 26,01 | 0,2522 | 0,0456 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,11 | 0,70 | 4,57 | -5,68 | 0,2519 | -0,0237 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 4,55 | -13,59 | 0,2510 | -0,0488 | |||
| CRERF / Carrefour SA | 0,31 | 0,00 | 4,50 | -7,09 | 0,2479 | -0,0274 | |||
| YOJ / LY Corporation | 1,22 | 0,00 | 4,46 | -3,36 | 0,2462 | -0,0167 | |||
| ALPMF / Astellas Pharma Inc. | 0,43 | 0,00 | 4,45 | 3,54 | 0,2452 | 0,0008 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,09 | 0,00 | 4,37 | 18,46 | 0,2410 | 0,0310 | |||
| NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 4,37 | 4,50 | 0,2409 | 0,0030 | |||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 0,98 | 0,00 | 4,33 | -0,69 | 0,2385 | -0,0093 | |||
| REA / REA Group Limited | 0,03 | 0,00 | 4,32 | -4,13 | 0,2380 | -0,0182 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,04 | 0,70 | 4,24 | 1,34 | 0,2337 | -0,0043 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,06 | 0,00 | 4,20 | 0,77 | 0,2315 | -0,0056 | |||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,33 | 0,00 | 4,20 | -4,72 | 0,2314 | -0,0192 | |||
| OKL / Orkla ASA | 0,40 | 0,00 | 4,19 | -5,72 | 0,2310 | -0,0218 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,10 | 0,00 | 4,10 | 15,67 | 0,2259 | 0,0243 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,04 | 0,00 | 4,09 | 9,34 | 0,2253 | 0,0127 | |||
| CCRDF / Yokohama Financial Group, Inc. | 0,60 | 4,00 | 0,2205 | 0,2205 | |||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 3,98 | 0,2194 | 0,2194 | ||||||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,75 | 3,96 | 9,58 | 0,2183 | 0,0128 | |||
| 7272 / Yamaha Motor Co., Ltd. | 0,54 | 0,76 | 3,91 | -7,21 | 0,2158 | -0,0242 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 1,26 | 3,91 | 54,06 | 0,2157 | 0,0712 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,12 | 0,00 | 3,83 | -2,99 | 0,2112 | -0,0135 | |||
| SUY1 / J Sainsbury plc | 0,96 | 0,00 | 3,82 | 12,51 | 0,2107 | 0,0174 | |||
| 1KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,02 | 0,00 | 3,72 | -11,46 | 0,2048 | -0,0339 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,15 | 0,00 | 3,66 | -14,72 | 0,2019 | -0,0425 | |||
| TELIAS / Telia Company AB (publ) | 1,03 | 0,00 | 3,63 | -5,99 | 0,2000 | -0,0195 | |||
| 0MGB / Genmab A/S | 0,02 | 0,00 | 3,60 | 1,55 | 0,1983 | -0,0032 | |||
| DCC / DCC plc | 0,06 | 0,00 | 3,59 | -4,17 | 0,1977 | -0,0152 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,05 | 0,00 | 3,54 | -0,39 | 0,1950 | -0,0070 | |||
| AONNF / Aeon Co., Ltd. | 0,11 | 0,00 | 3,51 | 8,03 | 0,1936 | 0,0086 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 10,59 | 0,1928 | 0,0129 | |||
| WPP / WPP plc | 0,63 | 9,15 | 3,40 | -23,76 | 0,1877 | -0,0664 | |||
| PNXGF / Standard Life plc | 0,38 | 3,36 | 0,1853 | 0,1853 | |||||
| MTRJF / MTR Corporation Limited | 0,91 | 3,00 | 3,28 | 7,34 | 0,1807 | 0,0069 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,02 | 1,93 | 3,27 | -16,38 | 0,1802 | -0,0422 | |||
| S19 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0,14 | 0,77 | 3,19 | -0,09 | 0,1757 | -0,0058 | |||
| 1STER / Stora Enso Oyj | 0,31 | 0,00 | 3,16 | 10,76 | 0,1742 | 0,0119 | |||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,12 | 4,03 | 0,1721 | 0,0014 | |||
| XGJ / Gjensidige Forsikring ASA | 0,12 | 0,00 | 3,04 | 12,41 | 0,1678 | 0,0138 | |||
| 1EVK / Evonik Industries AG | 0,15 | 0,70 | 2,98 | -11,02 | 0,1643 | -0,0262 | |||
| WJRYF / West Japan Railway Company | 0,13 | 0,00 | 2,81 | 4,07 | 0,1552 | 0,0013 | |||
| RICOF / Ricoh Company, Ltd. | 0,32 | 3,19 | 2,78 | -13,99 | 0,1532 | -0,0306 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,03 | 0,00 | 2,69 | -6,37 | 0,1484 | -0,0152 | |||
| BZLFF / Bunzl plc | 0,09 | 0,00 | 2,69 | -5,58 | 0,1483 | -0,0138 | |||
| KGFHF / Kingfisher plc | 0,74 | 0,00 | 2,64 | -7,47 | 0,1454 | -0,0168 | |||
| CHEOF / Cochlear Limited | 0,01 | 0,00 | 2,62 | 16,58 | 0,1447 | 0,0166 | |||
| MAKSF / Marks and Spencer Group plc | 0,56 | 0,00 | 2,57 | -11,62 | 0,1418 | -0,0238 | |||
| GI6A / Gecina | 0,03 | 0,00 | 2,57 | -4,29 | 0,1417 | -0,0111 | |||
| VACNY / VAT Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 86,62 | 2,53 | 81,00 | 0,1393 | 0,0599 | |||
| F34 / Wilmar International Limited | 1,10 | 0,00 | 2,50 | -3,51 | 0,1378 | -0,0096 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,01 | 0,00 | 2,44 | -1,10 | 0,1344 | -0,0058 | |||
| SHNWF / Schroders plc | 0,46 | 0,00 | 2,39 | 16,67 | 0,1316 | 0,0152 | |||
| SOMLF / SECOM CO., LTD. | 0,06 | 0,00 | 2,32 | -2,36 | 0,1279 | -0,0072 | |||
| 9042 / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,29 | -8,62 | 0,1263 | -0,0163 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,18 | 23,20 | 0,1201 | 0,0195 | |||
| NPCPF / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | 0,25 | 0,00 | 2,12 | 11,25 | 0,1167 | 0,0085 | |||
| COV / Covivio | 0,03 | 0,00 | 2,10 | 15,45 | 0,1158 | 0,0123 | |||
| SWI / Swire Pacific Limited | 0,23 | 0,00 | 2,10 | 4,53 | 0,1158 | 0,0015 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,24 | 0,00 | 2,02 | -6,30 | 0,1115 | -0,0113 | |||
| AKU / Akzo Nobel N.V. | 0,03 | 0,00 | 2,00 | -0,55 | 0,1105 | -0,0041 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,44 | 0,00 | 1,95 | -3,98 | 0,1078 | -0,0080 | |||
| RKUNF / Rakuten Group, Inc. | 0,37 | 0,00 | 1,88 | -14,18 | 0,1035 | -0,0210 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,07 | 0,00 | 1,87 | 11,86 | 0,1030 | 0,0079 | |||
| EII / Eisai Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 1,65 | -3,00 | 0,0908 | -0,0058 | |||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,23 | 0,00 | 1,63 | -0,18 | 0,0900 | -0,0030 | |||
| RE21 / Redeia Corporación, S.A. | 0,08 | 0,00 | 1,62 | -7,56 | 0,0891 | -0,0104 | |||
| SNLAF / Sino Land Company Limited | 1,39 | 0,00 | 1,60 | 12,13 | 0,0882 | 0,0071 | |||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 35,93 | 0,0876 | 0,0211 | |||
| DNP / Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0,10 | 0,00 | 1,54 | 10,47 | 0,0850 | 0,0056 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,02 | 0,00 | 1,43 | -19,74 | 0,0787 | -0,0225 | |||
| ZAL / Zalando SE | 0,05 | 0,00 | 1,41 | -20,18 | 0,0777 | -0,0227 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,02 | 0,00 | 1,40 | -19,31 | 0,0772 | -0,0215 | |||
| EPIA / Epiroc AB | 0,07 | 0,00 | 1,37 | -5,89 | 0,0757 | -0,0073 | |||
| ASX / ASX Limited | 0,03 | 0,00 | 1,26 | -1,02 | 0,0697 | -0,0030 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,25 | 0,00 | 1,23 | -21,06 | 0,0680 | -0,0208 | |||
| KYC0 / Mondi plc | 0,09 | 0,00 | 1,19 | -10,99 | 0,0657 | -0,0104 | |||
| MEL / Meridian Energy Limited | 0,34 | 0,00 | 1,14 | 3,16 | 0,0629 | -0,0000 | |||
| COIHF / Croda International Plc | 0,03 | 0,00 | 1,09 | -12,81 | 0,0601 | -0,0110 | |||
| OBA / Obayashi Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,07 | -5,15 | 0,0589 | -0,0051 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 18,46 | 0,0584 | 0,0075 | |||
| KIK / Kikkoman Corporation | 0,12 | 0,00 | 1,05 | -10,21 | 0,0577 | -0,0087 | |||
| SIGN / SIG Group AG | 0,06 | 0,00 | 1,04 | -16,11 | 0,0571 | -0,0132 | |||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,89 | -8,74 | 0,0490 | -0,0064 | |||
| EPIB / Epiroc AB | 0,04 | 0,00 | 0,75 | -8,62 | 0,0416 | -0,0054 | |||
| SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,39 | -3,00 | 0,0214 | -0,0014 | |||
| SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | -0,94 | 0,0175 | -0,0007 | |||
| 0HBP / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -6,97 | 0,0169 | -0,0019 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 3,40 | 0,0168 | 0,0001 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -5,20 | 0,0141 | -0,0013 | |||
| STKAF / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 0,00 | 0,25 | 0,81 | 0,0138 | -0,0003 | |||
| TOKUF / Tokyu Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,17 | -7,65 | 0,0094 | -0,0010 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1433 | ||||
| GLAXF / GSK plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7316 | ||||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5504 | ||||
| 6724 / Seiko Epson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0858 | ||||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2416 |
