Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.628.258.639 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.628.258.639 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . TIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Reliance, Inc. (US:RS) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,86 | 0,4832 | 0,4832 | |
| 0,37 | 28,83 | 1,7712 | 0,4804 | |
| 0,17 | 46,67 | 2,8672 | 0,4781 | |
| 0,27 | 38,58 | 2,3707 | 0,4773 | |
| 2,00 | 27,42 | 1,6850 | 0,4697 | |
| 0,23 | 15,49 | 0,9519 | 0,4582 | |
| 0,27 | 25,13 | 1,5443 | 0,3816 | |
| 0,44 | 25,93 | 1,5930 | 0,3637 | |
| 0,15 | 30,49 | 1,8733 | 0,3381 | |
| 0,78 | 21,48 | 1,3197 | 0,3233 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,5837 | ||
| 0,05 | 16,09 | 0,9886 | -0,5807 | |
| 0,13 | 27,92 | 1,7155 | -0,5546 | |
| 0,64 | 23,22 | 1,4266 | -0,3968 | |
| 0,53 | 29,83 | 1,8330 | -0,3324 | |
| 0,12 | 22,87 | 1,4051 | -0,3193 | |
| 0,29 | 20,04 | 1,2315 | -0,2160 | |
| 0,08 | 21,48 | 1,3198 | -0,1957 | |
| 0,35 | 24,93 | 1,5315 | -0,1923 | |
| 0,07 | 24,28 | 1,4919 | -0,1692 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,17 | -3,88 | 46,67 | 20,06 | 2,8672 | 0,4781 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,27 | -3,88 | 38,58 | 25,26 | 2,3707 | 0,4773 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,86 | -3,88 | 36,77 | -4,26 | 2,2590 | -0,1015 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,49 | -3,88 | 35,85 | -3,69 | 2,2028 | -0,0852 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,21 | -3,88 | 34,97 | 17,22 | 2,1489 | 0,3150 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,52 | -3,88 | 33,86 | 2,37 | 2,0806 | 0,0474 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,16 | -3,88 | 32,79 | -1,53 | 2,0144 | -0,0320 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 2,31 | -3,88 | 32,69 | 15,34 | 2,0086 | 0,2665 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,19 | -3,88 | 31,68 | 19,22 | 1,9464 | 0,3132 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,07 | -3,88 | 31,64 | 15,79 | 1,9438 | 0,2644 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,18 | -3,88 | 31,05 | 5,63 | 1,9076 | 0,1011 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,27 | -3,88 | 30,99 | 0,38 | 1,9043 | 0,0064 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 1,04 | -3,88 | 30,67 | 9,57 | 1,8844 | 0,1639 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,15 | -3,88 | 30,49 | 22,07 | 1,8733 | 0,3381 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,52 | -3,88 | 30,17 | 18,60 | 1,8538 | 0,2901 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,53 | -3,88 | 29,83 | -15,32 | 1,8330 | -0,3324 | |||
| CR / Crane Company | 0,15 | -3,88 | 28,85 | 16,89 | 1,7725 | 0,2555 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,37 | -3,88 | 28,83 | 37,27 | 1,7712 | 0,4804 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,87 | -3,88 | 28,27 | -2,14 | 1,7371 | -0,0387 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 1,37 | -24,83 | 28,25 | -4,11 | 1,7359 | -0,0750 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,47 | -3,88 | 28,17 | -1,62 | 1,7306 | -0,0291 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,49 | -3,88 | 28,13 | 18,01 | 1,7284 | 0,2632 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,13 | -20,81 | 27,92 | -24,40 | 1,7155 | -0,5546 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 2,00 | -3,88 | 27,42 | 38,70 | 1,6850 | 0,4697 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,44 | -3,88 | 25,93 | 29,64 | 1,5930 | 0,3637 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,38 | -3,88 | 25,50 | -7,86 | 1,5666 | -0,1343 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,61 | -3,88 | 25,39 | 11,17 | 1,5601 | 0,1563 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,27 | -3,88 | 25,13 | 32,87 | 1,5443 | 0,3816 | |||
| UNM / Unum Group | 0,35 | -3,88 | 24,93 | -11,12 | 1,5315 | -0,1923 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,13 | -3,88 | 24,42 | 6,32 | 1,5003 | 0,0887 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,34 | -3,88 | 24,32 | 4,73 | 1,4944 | 0,0669 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,07 | -3,88 | 24,28 | -10,15 | 1,4919 | -0,1692 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,24 | -21,17 | 23,91 | -7,63 | 1,4693 | -0,1219 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,13 | -3,88 | 23,49 | 2,02 | 1,4433 | 0,0281 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,64 | -15,40 | 23,22 | -21,73 | 1,4266 | -0,3968 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,28 | -3,88 | 23,02 | 4,64 | 1,4141 | 0,0621 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,67 | -3,88 | 23,01 | -0,10 | 1,4141 | -0,0019 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,30 | -3,88 | 22,99 | -8,47 | 1,4125 | -0,1313 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,12 | -3,88 | 22,87 | -18,49 | 1,4051 | -0,3193 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,20 | -3,88 | 22,48 | -5,80 | 1,3811 | -0,0856 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,15 | -3,88 | 22,40 | 8,24 | 1,3762 | 0,1043 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,15 | -3,88 | 21,95 | 15,20 | 1,3489 | 0,1775 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,28 | 37,09 | 21,83 | 17,62 | 1,3415 | 0,2005 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,08 | -3,88 | 21,48 | -12,88 | 1,3198 | -0,1957 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,78 | 56,79 | 21,48 | 32,51 | 1,3197 | 0,3233 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,86 | -3,88 | 21,43 | -7,07 | 1,3170 | -0,1008 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,13 | -3,88 | 20,71 | -3,99 | 1,2725 | -0,0534 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,28 | -3,88 | 20,28 | -4,92 | 1,2461 | -0,0650 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,29 | -36,53 | 20,04 | -8,62 | 1,2315 | -0,2160 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,22 | -3,88 | 18,98 | -3,09 | 1,1663 | -0,0377 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,10 | -3,88 | 18,63 | -0,08 | 1,1447 | -0,0013 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,21 | -3,88 | 18,34 | -8,78 | 1,1266 | -0,1089 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,41 | -3,88 | 18,30 | 22,32 | 1,1242 | 0,2048 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,23 | -3,88 | 18,10 | -3,23 | 1,1121 | -0,0376 | |||
| OC / Owens Corning | 0,13 | -3,88 | 17,89 | -7,83 | 1,0993 | -0,0939 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,21 | -15,57 | 16,83 | 16,25 | 1,0340 | 0,1442 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,09 | -3,88 | 16,13 | 6,84 | 0,9909 | 0,0631 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,05 | -32,66 | 16,09 | -36,98 | 0,9886 | -0,5807 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,08 | -3,88 | 15,98 | -3,38 | 0,9821 | -0,0348 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,06 | -3,88 | 15,60 | -8,40 | 0,9586 | -0,0882 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,23 | 31,51 | 15,49 | 92,90 | 0,9519 | 0,4582 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,45 | -3,88 | 14,51 | -15,85 | 0,8916 | -0,1684 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,24 | -3,88 | 14,07 | -12,70 | 0,8645 | -0,1261 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,05 | -3,88 | 12,81 | -8,41 | 0,7873 | -0,0726 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,16 | -3,88 | 12,24 | -3,14 | 0,7521 | -0,0247 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,06 | -3,88 | 10,35 | -14,73 | 0,6362 | -0,1102 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,14 | -0,72 | 8,99 | 10,33 | 0,5525 | 0,0515 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,03 | 7,86 | 0,4832 | 0,4832 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,01 | 1.259,46 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||
| TFII / TFI International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5837 |
