Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 874.759.607
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Stock Portfolio Class A har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 874.759.607 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Stock Portfolio Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , RLI Corp. (US:RLI) , and Fabrinet (US:FN) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Stock Portfolio Class As nye stillinger omfatter Old National Bancorp (US:ONB) , CorVel Corporation (US:CRVL) , .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Stock Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,65 26,65 3,0423 2,4827
0,41 8,76 1,0003 1,0003
0,16 8,48 0,9684 0,9517
0,35 19,16 2,1879 0,8339
0,50 20,21 2,3072 0,7583
0,06 17,68 2,0182 0,7146
0,06 5,96 0,6806 0,6806
0,57 10,41 1,1883 0,6657
0,04 12,03 1,3737 0,6359
0,25 15,20 1,7355 0,5497
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,04 0,4607 -1,0131
0,05 1,22 0,1387 -0,6602
0,08 5,68 0,6486 -0,5384
0,44 13,99 1,5970 -0,2985
0,21 10,09 1,1518 -0,2598
0,02 9,21 1,0514 -0,2290
0,34 2,34 0,2670 -0,1803
0,82 9,00 1,0274 -0,1557
0,25 18,10 2,0668 -0,1487
0,20 12,60 1,4389 -0,1149
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 26,65 391,17 26,65 391,15 3,0423 2,4827
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,50 -32,39 20,21 34,57 2,3072 0,7583
PEGA / Pegasystems Inc. 0,35 87,48 19,16 45,98 2,1879 0,8339
RLI / RLI Corp. 0,25 -6,26 18,10 -15,72 2,0668 -0,1487
FN / Fabrinet 0,06 -6,26 17,68 39,85 2,0182 0,7146
BDGI / Badger Infrastructure Solutions Ltd. 0,49 -11,07 17,25 15,07 1,9692 0,4231
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,25 -6,26 15,20 32,22 1,7355 0,5497
SN / SharkNinja, Inc. 0,15 -6,26 14,70 11,25 1,6785 0,3155
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,07 -6,26 14,43 -2,87 1,6480 0,1151
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,34 -6,26 14,36 -5,03 1,6392 0,0799
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,23 -6,26 14,28 -3,59 1,6303 0,1026
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,44 -6,26 13,99 -23,89 1,5970 -0,2985
PEN / Penumbra, Inc. 0,05 -6,26 13,79 -10,04 1,5749 -0,0067
EHC / Encompass Health Corporation 0,11 -6,26 13,59 13,51 1,5516 0,3166
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,57 -6,26 13,07 17,27 1,4927 0,3428
CXT / Crane NXT, Co. 0,24 4,64 12,82 9,73 1,4639 0,2586
FROG / JFrog Ltd. 0,29 -6,26 12,80 28,55 1,4612 0,4343
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,09 -6,26 12,67 36,91 1,4464 0,4919
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,23 -6,26 12,67 -10,62 1,4461 -0,0156
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,17 -6,26 12,66 -10,69 1,4449 -0,0167
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,20 -6,26 12,60 -16,34 1,4389 -0,1149
DAY / Dayforce Inc. 0,23 -6,26 12,56 -10,98 1,4339 -0,0213
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,28 -6,26 12,16 -8,67 1,3879 0,0150
IESC / IES Holdings, Inc. 0,04 -6,26 12,03 68,20 1,3737 0,6359
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,27 -6,26 11,75 -4,67 1,3415 0,0703
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,06 -6,26 11,69 -2,14 1,3344 0,1026
MZTI / The Marzetti Company 0,07 -6,26 11,40 -7,45 1,3018 0,0310
SKY / Champion Homes, Inc. 0,18 79,53 11,39 18,62 1,3005 0,3100
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,20 -6,26 11,28 -16,86 1,2877 -0,1115
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,16 -6,26 11,25 -7,75 1,2849 0,0267
KFY / Korn Ferry 0,15 -6,26 11,19 1,34 1,2779 0,1387
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,24 -6,26 11,11 11,15 1,2684 0,2374
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,98 -6,26 10,87 1,54 1,2413 0,1369
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,24 -6,26 10,80 6,65 1,2329 0,1886
GEF / Greif, Inc. 0,17 -6,26 10,77 10,78 1,2297 0,2270
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,05 -6,26 10,74 8,03 1,2263 0,2008
SNDR / Schneider National, Inc. 0,44 -6,26 10,62 -0,92 1,2129 0,1069
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,06 -6,26 10,56 4,45 1,2054 0,1628
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,43 -6,26 10,42 12,15 1,1898 0,2314
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,57 123,83 10,41 105,43 1,1883 0,6657
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,13 -6,26 10,32 -15,89 1,1779 -0,0873
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,28 -6,26 10,27 -10,86 1,1728 -0,0158
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,31 -6,26 10,18 -2,52 1,1627 0,0852
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,21 -6,26 10,09 -26,28 1,1518 -0,2598
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,13 -6,26 10,05 19,49 1,1479 0,2801
FTI / TechnipFMC plc 0,29 -6,26 9,99 1,88 1,1407 0,1292
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,10 -6,26 9,95 -12,98 1,1355 -0,0434
RGEN / Repligen Corporation 0,08 -6,26 9,81 -8,37 1,1204 0,0158
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,02 -6,26 9,77 -6,80 1,1156 0,0342
NGVT / Ingevity Corporation 0,22 -6,26 9,68 2,02 1,1057 0,1267
LSTR / Landstar System, Inc. 0,07 -6,26 9,68 -13,23 1,1056 -0,0456
TREX / Trex Company, Inc. 0,18 3,97 9,60 -2,70 1,0962 0,0785
SR / Spire Inc. 0,13 -6,26 9,44 -12,56 1,0784 -0,0358
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,06 -6,26 9,39 32,62 1,0723 0,3419
CHE / Chemed Corporation 0,02 -6,26 9,21 -25,82 1,0514 -0,2290
ALLY / Ally Financial Inc. 0,24 -6,26 9,19 0,12 1,0490 0,1024
MTDR / Matador Resources Company 0,19 -6,26 9,17 -12,44 1,0474 -0,0333
MBC / MasterBrand, Inc. 0,82 -6,26 9,00 -21,55 1,0274 -0,1557
ONB / Old National Bancorp 0,41 8,76 1,0003 1,0003
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,23 -6,26 8,57 -12,16 0,9786 -0,0278
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,16 3.667,93 8,48 5.135,80 0,9684 0,9517
PGNY / Progyny, Inc. 0,37 -6,26 8,18 -7,68 0,9343 0,0200
POR / Portland General Electric Company 0,20 -6,26 8,09 -14,60 0,9231 -0,0534
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 -6,26 8,06 7,18 0,9201 0,1446
MOD / Modine Manufacturing Company 0,08 -6,26 7,98 20,30 0,9113 0,2270
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,07 -6,26 7,96 -19,29 0,9085 -0,1084
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,38 -6,26 7,89 -11,15 0,9010 -0,0150
BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. 0,50 -17,51 7,89 -5,51 0,9007 0,0395
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,26 26,27 7,82 7,73 0,8928 0,1440
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 -6,26 7,55 -1,53 0,8623 0,0712
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 -6,26 7,45 -3,43 0,8506 0,0548
PLXS / Plexus Corp. 0,05 -6,26 7,14 -1,00 0,8154 0,0713
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,16 -6,26 6,64 -15,25 0,7584 -0,0500
CRVL / CorVel Corporation 0,06 5,96 0,6806 0,6806
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,78 -6,26 5,87 -17,07 0,6703 -0,0599
TKR / The Timken Company 0,08 -51,10 5,68 -50,63 0,6486 -0,5384
OLN / Olin Corporation 0,27 -6,26 5,47 -22,30 0,6242 -0,1016
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,10 -6,26 4,93 -16,90 0,5631 -0,0491
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 -6,26 4,16 -22,03 0,4754 -0,0754
ADC / Agree Realty Corporation 0,06 -70,16 4,04 -71,76 0,4607 -1,0131
MLR / Miller Industries, Inc. 0,08 -24,94 3,78 -21,23 0,4313 -0,0634
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,04 -1,87 2,37 38,27 0,2707 0,0857
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,34 -43,18 2,34 -46,08 0,2670 -0,1803
NE / Noble Corporation plc 0,05 -86,00 1,22 -84,31 0,1387 -0,6602