Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.869.685
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.869.685 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class As største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class As nye stillinger omfatter Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Curbline Properties Corp. (US:CURB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,28 3,7625 1,1226
0,04 2,40 1,7065 0,9508
0,10 1,47 1,0465 0,9206
0,04 2,57 1,8276 0,8662
0,06 1,69 1,2010 0,7634
0,01 1,14 0,8090 0,7282
0,04 0,98 0,6999 0,6999
0,01 4,23 3,0112 0,5499
0,01 0,76 0,5388 0,5388
0,01 0,76 0,5385 0,5385
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,95 0,6743 -1,6192
0,03 0,57 0,4080 -1,5657
0,00 0,07 0,0512 -1,3687
0,03 0,86 0,6100 -1,2276
0,13 4,22 3,0032 -1,1958
0,02 1,10 0,7801 -1,0807
0,06 1,53 1,0878 -1,0031
0,01 3,08 2,1908 -0,9875
0,01 0,39 0,2752 -0,9117
0,01 0,66 0,4693 -0,8730
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,05 -2,59 10,71 -1,05 7,6261 0,1706
PLD / Prologis, Inc. 0,08 -3,17 8,93 -8,95 6,3587 -0,3966
WELL / Welltower Inc. 0,05 -3,17 8,22 -2,84 5,8574 0,0257
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -2,58 7,96 -4,96 5,6661 -0,1007
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 -9,64 6,26 9,94 4,4586 0,5355
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 -1,96 5,60 -5,10 3,9883 -0,0768
O / Realty Income Corporation 0,09 38,82 5,28 37,88 3,7625 1,1226
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 -21,54 4,40 -6,48 3,1343 -0,1072
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 3,88 4,27 -1,50 3,0405 0,0544
PSA / Public Storage 0,01 20,71 4,23 18,34 3,0112 0,5499
VICI / VICI Properties Inc. 0,13 -30,77 4,22 -30,82 3,0032 -1,1958
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 -21,62 3,58 -22,17 2,5484 -0,6190
VTR / Ventas, Inc. 0,06 -8,12 3,56 -15,62 2,5352 -0,3711
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 3,30 3,21 1,81 2,2855 0,1140
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -27,87 3,08 -33,32 2,1908 -0,9875
KIM / Kimco Realty Corporation 0,14 -1,52 2,94 -2,56 2,0916 0,0157
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -18,14 2,71 -12,62 1,9329 -0,2069
EQR / Equity Residential 0,04 95,02 2,57 83,94 1,8276 0,8662
EPR / EPR Properties 0,04 61,10 2,40 91,53 1,7065 0,9508
REG / Regency Centers Corporation 0,03 -34,09 2,29 -36,35 1,6327 -0,8485
UDR / UDR, Inc. 0,05 -21,91 2,17 -29,69 1,5440 -0,3170
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 -23,15 2,13 -30,28 1,5188 -0,3275
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 -33,94 1,93 -35,43 1,3737 -0,6838
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,12 -14,66 1,91 -19,62 1,3571 -0,2760
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,06 147,96 1,69 165,51 1,2010 0,7634
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,09 115,31 1,53 79,48 1,0908 0,5027
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,06 -48,69 1,53 -49,67 1,0878 -1,0031
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,06 -34,63 1,51 -39,00 1,0784 -0,6321
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,10 707,22 1,47 606,25 1,0465 0,9206
UNIT / Uniti Group Inc. 0,32 -1,20 1,39 -15,34 0,9912 -0,1410
SKT / Tanger Inc. 0,04 -18,73 1,37 -26,45 0,9788 -0,3084
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,12 58,62 1,23 -7,25 0,8757 0,0012
CPT / Camden Property Trust 0,01 828,94 1,14 861,86 0,8090 0,7282
INVH / Invitation Homes Inc. 0,03 87,15 1,12 76,18 0,8012 0,3612
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 -54,54 1,10 -59,44 0,7801 -1,0807
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 -39,24 1,07 -38,47 0,7643 -0,4376
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 -50,43 1,07 -55,67 0,7637 -0,6960
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 52,06 1,03 31,67 0,7350 0,1951
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,04 0,98 0,6999 0,6999
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,21 -9,55 0,98 19,73 0,6959 0,1333
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -63,77 0,95 -71,57 0,6743 -1,6192
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 -68,46 0,86 -67,90 0,6100 -1,2276
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 0,76 0,5388 0,5388
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,76 0,5385 0,5385
NTST / NETSTREIT Corp. 0,04 22,44 0,70 30,77 0,4969 0,1294
KRG / Kite Realty Group Trust 0,03 -63,83 0,69 -63,37 0,4936 -0,8103
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,02 0,66 0,4700 0,4700
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 -68,66 0,66 -66,22 0,4693 -0,8730
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,60 0,4249 0,4249
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -65,47 0,59 -66,05 0,4183 -0,7734
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 5,37 0,59 5,78 0,4179 0,0358
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,58 0,4137 0,4137
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 -63,64 0,57 -66,67 0,4095 -0,6303
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 -81,05 0,57 -80,03 0,4080 -1,5657
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 -18,36 0,57 -28,39 0,4029 -0,1412
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 0,57 0,4026 0,4026
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 -50,19 0,55 -58,47 0,3935 -0,4091
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,02 0,50 0,3540 0,3540
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 -79,27 0,39 -77,82 0,2752 -0,9117
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,39 -11,70 0,2746 -0,0261
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,37 0,2636 0,2636
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 14,66 0,37 16,99 0,2605 0,0452
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,34 -60,90 0,34 -60,90 0,2401 -0,3539
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -41,43 0,30 -41,72 0,2133 -0,1365
SAFE / Safehold Inc. 0,01 206,92 0,22 156,47 0,1554 0,0965
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,04 0,21 0,1462 0,1462
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 0,1416 0,1416
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,19 0,1343 0,1343
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -74,92 0,18 -78,34 0,1284 -0,3736
CURB / Curbline Properties Corp. 0,01 0,12 0,0879 0,0879
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 -96,55 0,07 -96,55 0,0512 -1,3687
PKST / Peakstone Realty Trust 0,00 -45,43 0,03 -64,29 0,0219 -0,0315
CME Micro E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,03 0,0189 0,0189
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 -91,69 0,03 -91,96 0,0185 -0,1941
UMH / UMH Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2106
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1359