Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 233.283.019
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 233.283.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class As største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class As nye stillinger omfatter Concentra Group Holdings Parent, Inc. (US:CON) , .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,81 0,7740 0,7740
0,02 3,55 1,5199 0,6516
0,02 9,01 3,8590 0,6339
0,09 9,83 4,2119 0,5846
0,06 1,22 0,5245 0,5245
0,01 4,18 1,7919 0,5054
0,02 8,41 3,6031 0,4944
0,00 2,50 1,0724 0,4856
0,02 4,48 1,9177 0,3587
0,10 12,93 5,5385 0,3418
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 14,82 6,3487 -3,4247
0,01 5,20 2,2263 -0,8940
0,11 16,66 7,1386 -0,7248
0,00 2,10 0,9000 -0,3414
0,01 5,15 2,2049 -0,2764
0,01 2,36 1,0120 -0,2435
0,02 1,72 0,7389 -0,2212
0,01 1,66 0,7130 -0,2102
0,07 13,30 5,6989 -0,1996
0,04 2,06 0,8810 -0,1834
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 26,92 -5,62 11,5339 0,3285
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 -9,62 16,66 -16,76 7,1386 -0,7248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 0,00 14,82 -40,44 6,3487 -3,4247
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 0,00 13,30 -11,41 5,6989 -0,1996
ABT / Abbott Laboratories 0,10 -4,69 12,93 -2,28 5,5385 0,3418
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,00 9,83 6,47 4,2119 0,5846
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 0,00 9,02 -11,81 3,8624 -0,1535
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 0,00 9,01 9,72 3,8590 0,6339
DHR / Danaher Corporation 0,04 0,00 8,63 -3,64 3,6987 0,1791
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,00 8,41 6,28 3,6031 0,4944
AMGN / Amgen Inc. 0,03 0,00 7,36 -10,39 3,1532 -0,0731
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,24 -2,98 2,6737 0,1464
COR / Cencora, Inc. 0,02 -16,16 5,84 -9,59 2,5036 -0,0358
PFE / Pfizer Inc. 0,23 0,00 5,47 -4,34 2,3415 0,0970
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -28,75 5,20 -34,58 2,2263 -0,8940
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 5,15 -18,52 2,2049 -0,2764
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,00 4,48 12,80 1,9177 0,3587
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 4,18 27,69 1,7919 0,5054
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -11,57 4,04 -12,51 1,7327 -0,0830
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 22,67 3,55 60,50 1,5199 0,6516
STE / STERIS plc 0,01 0,00 3,42 5,99 1,4638 0,1974
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 3,29 0,46 1,4077 0,1231
EHC / Encompass Health Corporation 0,03 -12,84 3,13 5,53 1,3404 0,1757
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 3,08 9,04 1,3176 0,2096
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,02 -12,90 1,2931 -0,0681
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 2,85 -17,22 1,2212 -0,1316
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -10,13 2,74 -19,62 1,1722 -0,1653
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 68,46 2,50 67,65 1,0724 0,4856
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 2,49 -5,30 1,0652 0,0340
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -17,31 2,36 -26,07 1,0120 -0,2435
MCK / McKesson Corporation 0,00 -38,95 2,10 -33,54 0,9000 -0,3414
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,00 2,06 -24,10 0,8810 -0,1834
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,04 34,63 1,97 4,67 0,8454 0,1049
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 0,00 1,84 18,56 0,7883 0,1786
WAT / Waters Corporation 0,01 1,81 0,7740 0,7740
CVS / CVS Health Corporation 0,03 0,00 1,80 1,81 0,7732 0,0768
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 -28,64 1,72 -35,58 0,7389 -0,2212
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 -21,70 1,66 -29,19 0,7130 -0,2102
TECH / Bio-Techne Corporation 0,03 0,00 1,40 -12,22 0,6003 -0,0270
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 1,39 -6,84 0,5958 0,0097
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 0,00 1,30 7,90 0,5563 0,0836
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,06 1,22 0,5245 0,5245
HUM / Humana Inc. 0,00 -24,39 1,02 -30,14 0,4351 -0,1360
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 0,00 0,98 2,29 0,4203 0,0434
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,05 0,00 0,92 -8,22 0,3925 0,0004
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 -63,24 0,17 -63,41 0,0711 -0,1062
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0002