Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 201.157.815
Nuværende stillinger 181
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class A har afsløret 181 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.157.815 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class As nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Trane Technologies plc (US:TT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 14,63 7,2721 4,4977
0,02 4,39 2,1790 2,1790
0,03 13,98 6,9487 1,7883
0,01 3,12 1,5488 1,3855
0,01 2,66 1,3228 1,3228
0,03 2,65 1,3149 1,3149
0,01 2,64 1,3097 1,3097
0,01 2,57 1,2793 1,2793
0,01 2,38 1,1850 1,1850
0,03 2,35 1,1681 1,1681
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,99 0,4903 -1,5209
0,00 0,51 0,2553 -1,2484
1,00 1,00 0,4980 -1,0861
0,01 0,73 0,3641 -0,9645
0,02 2,91 1,4469 -0,9428
0,01 0,67 0,3316 -0,9289
0,00 0,20 0,1018 -0,8933
0,00 0,28 0,1416 -0,8221
0,00 1,00 0,4948 -0,7536
0,00 0,08 0,0414 -0,7359
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,09 97,97 14,63 188,58 7,2721 4,4977
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 11,88 13,98 48,25 6,9487 1,7883
AAPL / Apple Inc. 0,05 24,95 11,23 15,41 5,5816 0,2571
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 23,44 8,31 42,34 4,1298 0,9354
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -31,12 5,23 -11,80 2,5993 -0,6450
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,39 2,1790 2,1790
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 751,74 3,12 945,64 1,5488 1,3855
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -41,29 2,91 -33,36 1,4469 -0,9428
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 60,73 2,68 70,95 1,3305 0,4736
TT / Trane Technologies plc 0,01 2,66 1,3228 1,3228
APH / Amphenol Corporation 0,03 2,65 1,3149 1,3149
ECL / Ecolab Inc. 0,01 2,64 1,3097 1,3097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -34,76 2,62 -22,89 1,3006 -0,5565
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -23,07 2,59 -21,14 1,2890 -0,5103
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,57 1,2793 1,2793
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 52,41 2,48 62,25 1,2306 0,3957
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 2,38 1,1850 1,1850
MDT / Medtronic plc 0,03 2,35 1,1681 1,1681
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 1.775,55 2,32 85,94 1,1508 0,3382
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 2,29 1,1380 1,1380
CSX / CSX Corporation 0,07 138,91 2,28 165,15 1,1306 0,6607
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,25 1,1181 1,1181
DHR / Danaher Corporation 0,01 98,64 2,25 91,40 1,1169 0,4745
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,96 2,15 -14,23 1,0693 -0,3033
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 125,36 2,14 99,63 1,0616 0,4762
ANET / Arista Networks, Inc. 0,02 71,72 2,12 126,84 1,0544 0,5424
UGI / UGI Corporation 0,06 2,09 1,0378 1,0378
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -22,74 2,08 10,94 1,0334 0,0080
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 2,02 1,0049 1,0049
LIN / Linde plc 0,00 2,01 0,9983 0,9983
GE / General Electric Company 0,01 1,98 0,9848 0,9848
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,97 0,9788 0,9788
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,91 0,9480 0,9480
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 79,92 1,90 82,92 0,9420 0,3747
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 22,58 1,89 42,87 0,9410 0,2159
MSCI / MSCI Inc. 0,00 1,88 0,9334 0,9334
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 1,88 0,9329 0,9329
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,85 0,9181 0,9181
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 1,85 0,9170 0,9170
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 1,74 0,8640 0,8640
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -4,65 1,73 23,15 0,8593 0,0910
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 1,71 0,8494 0,8494
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,67 0,8322 0,8322
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,64 0,8135 0,8135
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 1,62 0,8073 0,8073
ABT / Abbott Laboratories 0,01 56,97 1,57 61,03 0,7804 0,2466
AME / AMETEK, Inc. 0,01 1,57 0,7803 0,7803
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,52 0,7536 0,7536
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 1,51 0,7499 0,7499
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 1,51 0,7496 0,7496
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,45 0,7197 0,7197
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,35 0,6701 0,6701
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,19 0,5937 0,5937
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,18 0,5845 0,5845
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 48,13 1,17 46,12 0,5794 0,1427
T / AT&T Inc. 0,04 1,16 0,5789 0,5789
V / Visa Inc. 0,00 -56,24 1,15 -28,29 0,5706 -0,3309
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,07 0,5338 0,5338
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,00 -65,39 1,00 -65,39 0,4980 -1,0861
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -26,74 1,00 -56,38 0,4948 -0,7536
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -76,61 0,99 -73,18 0,4903 -1,5209
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,95 0,4713 0,4713
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -44,17 0,92 -48,61 0,4585 -0,5232
DIS / The Walt Disney Company 0,01 3,65 0,90 58,63 0,4477 0,0769
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -36,56 0,90 -28,12 0,4476 -0,2375
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,89 0,4406 0,4406
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,86 0,4297 0,4297
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 0,86 0,4267 0,4267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,84 0,4155 0,4155
STE / STERIS plc 0,00 0,76 0,3770 0,3770
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,76 0,3756 0,3756
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -72,96 0,73 -69,85 0,3641 -0,9645
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,73 0,3626 0,3626
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,73 0,3622 0,3622
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,72 0,3563 0,3563
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,35 0,68 -18,71 0,3391 -0,1204
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,68 0,3363 0,3363
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,68 0,3357 0,3357
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -68,04 0,67 -71,05 0,3316 -0,9289
EIX / Edison International 0,01 0,66 0,3274 0,3274
SKT / Tanger Inc. 0,02 0,62 0,3080 0,3080
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,60 0,2996 0,2996
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,60 0,2975 0,2975
PCG / PG&E Corporation 0,04 0,58 0,2893 0,2893
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,58 0,2877 0,2877
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,56 0,2798 0,2798
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,53 0,2653 0,2653
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -88,12 0,51 -79,61 0,2553 -1,2484
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,51 0,2533 0,2533
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -55,81 0,50 -43,44 0,2486 -0,2352
WMT / Walmart Inc. 0,00 -74,82 0,49 -72,00 0,2415 -0,7065
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,48 0,2392 0,2392
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -43,34 0,46 -47,06 0,2284 -0,2460
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,44 0,2195 0,2195
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -37,97 0,42 -49,02 0,2067 -0,2317
UNIT / Uniti Group Inc. 0,10 0,41 0,2052 0,2052
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,41 0,2024 0,2024
CME / CME Group Inc. 0,00 0,39 0,1960 0,1960
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,39 0,1950 0,1950
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,39 0,1945 0,1945
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,39 0,1942 0,1942
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,38 0,1899 0,1899
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,37 0,1863 0,1863
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,37 0,1852 0,1852
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -73,03 0,36 -56,63 0,1793 -0,3129
C / Citigroup Inc. 0,00 0,36 0,1793 0,1793
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,36 0,1770 0,1770
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,34 0,1671 0,1671
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -72,17 0,34 -71,93 0,1671 -0,4880
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,33 0,1633 0,1633
AES / The AES Corporation 0,03 0,32 0,1588 0,1588
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,32 0,1571 0,1571
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,31 0,1546 0,1546
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -83,83 0,28 -83,87 0,1416 -0,8221
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,28 0,1367 0,1367
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,26 0,1296 0,1296
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,26 0,1291 0,1291
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,24 0,1196 0,1196
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,24 0,1168 0,1168
AM / Antero Midstream Corporation 0,01 0,23 0,1162 0,1162
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,23 0,1137 0,1137
TRMK / Trustmark Corporation 0,01 0,22 0,1073 0,1073
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,21 0,1029 0,1029
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,21 0,1024 0,1024
AXP / American Express Company 0,00 -90,50 0,20 -88,78 0,1018 -0,8933
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 0,20 0,1017 0,1017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0991 0,0991
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,20 0,0990 0,0990
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,01 0,20 0,0977 0,0977
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,01 0,19 0,0967 0,0967
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,19 0,0933 0,0933
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,19 0,0931 0,0931
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 0,19 0,0930 0,0930
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -67,95 0,18 -63,09 0,0894 -0,1761
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -80,80 0,18 -75,07 0,0879 -0,4128
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -87,35 0,17 -86,90 0,0851 -0,6292
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,17 0,0836 0,0836
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,01 0,17 0,0828 0,0828
POR / Portland General Electric Company 0,00 -50,09 0,16 -51,65 0,0801 -0,0996
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,15 0,0760 0,0760
FRSH / Freshworks Inc. 0,01 0,14 0,0705 0,0705
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,00 0,14 0,0702 0,0702
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. 0,00 0,14 0,0699 0,0699
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,14 0,0699 0,0699
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,14 0,0697 0,0697
AROC / Archrock, Inc. 0,01 0,13 0,0636 0,0636
MAS / Masco Corporation 0,00 0,13 0,0634 0,0634
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,01 0,13 0,0632 0,0632
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 0,13 0,0624 0,0624
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,01 0,12 0,0616 0,0616
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 0,12 0,0574 0,0574
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 0,11 0,0556 0,0556
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,10 0,0509 0,0509
GGG / Graco Inc. 0,00 0,10 0,0508 0,0508
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,10 0,0499 0,0499
FBP / First BanCorp. 0,00 0,10 0,0486 0,0486
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,00 0,09 0,0472 0,0472
NWSA / News Corporation 0,00 0,09 0,0431 0,0431
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,00 0,08 0,0422 0,0422
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,08 0,0416 0,0416
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -95,36 0,08 -93,67 0,0414 -0,7359
BBT / Beacon Financial Corporation 0,00 0,08 0,0410 0,0410
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,08 0,0401 0,0401
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,07 0,0366 0,0366
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,07 0,0329 0,0329
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,07 0,0326 0,0326
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,06 0,0303 0,0303
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,06 0,0285 0,0285
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,05 0,0257 0,0257
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -96,54 0,05 -96,25 0,0234 -0,6625
IBCP / Independent Bank Corporation 0,00 0,04 0,0212 0,0212
NYT / The New York Times Company 0,00 0,04 0,0192 0,0192
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0,00 0,03 0,0154 0,0154
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,00 0,03 0,0135 0,0135
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,03 0,0127 0,0127
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,00 0,02 0,0118 0,0118
THFF / First Financial Corporation 0,00 0,02 0,0104 0,0104
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,00 0,01 0,0067 0,0067
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,00 0,01 0,0038 0,0038
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 0,01 0,0033 0,0033
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0018 0,0018
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5685
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4194
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5741
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5747
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6590
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3602
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2182
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2177
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1636
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3561
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4954
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5413