Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.910.323
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.910.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class Ss største beholdninger er M&T Bank Corporation (US:MTB) , U.S. Bancorp (US:USB) , Sysco Corporation (US:SYY) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Hexcel Corporation (US:HXL) . TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class Ss nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,50 2,0006 2,0006
0,00 0,35 1,4044 1,4044
0,00 0,29 1,1793 1,1793
0,01 0,28 1,1075 1,1075
0,00 0,27 1,0703 1,0703
0,00 0,45 1,7967 0,8456
0,01 0,32 1,2672 0,7489
0,01 0,41 1,6267 0,6790
0,02 0,30 1,2057 0,5630
0,01 0,36 1,4316 0,5195
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7709
0,45 0,45 1,8097 -1,3316
0,00 0,21 0,8246 -1,3260
0,02 0,19 0,7565 -0,8712
0,01 0,39 1,5500 -0,5121
0,00 0,47 1,8905 -0,4968
0,00 0,35 1,3974 -0,4320
0,00 0,23 0,9147 -0,4278
0,01 0,35 1,3909 -0,4019
0,00 0,12 0,4690 -0,3876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -1,67 0,63 9,33 2,5344 0,2391
USB / U.S. Bancorp 0,01 -10,81 0,61 -0,65 2,4573 0,0102
SYY / Sysco Corporation 0,01 -1,31 0,55 10,06 2,1904 0,2198
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 2,0006 2,0006
HXL / Hexcel Corporation 0,01 -11,65 0,49 9,31 1,9720 0,1843
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -10,77 0,49 -3,73 1,9644 -0,0550
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 4,21 0,49 3,60 1,9555 0,0850
ALL / The Allstate Corporation 0,00 3,85 0,49 6,33 1,9496 0,1357
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 18,37 0,49 31,71 1,9450 0,4839
AYI / Acuity Inc. 0,00 -10,90 0,48 13,88 1,9035 0,2489
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -30,67 0,47 -21,72 1,8905 -0,4968
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -10,84 0,46 0,87 1,8547 0,0366
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,45 -42,97 0,45 -43,00 1,8097 -1,3316
GD / General Dynamics Corporation 0,00 63,31 0,45 87,08 1,7967 0,8456
NUE / Nucor Corporation 0,00 -10,82 0,44 6,81 1,7591 0,1300
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -10,82 0,43 -8,51 1,7204 -0,1433
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 3,87 0,43 3,16 1,7031 0,0697
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 5,92 0,42 25,45 1,6768 0,3515
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -22,27 0,41 -6,77 1,6541 -0,1005
WDC / Western Digital Corporation 0,01 -5,29 0,41 69,87 1,6267 0,6790
DTE / DTE Energy Company 0,00 -9,86 0,40 -9,01 1,6182 -0,1408
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -31,89 0,39 -25,58 1,5500 -0,5121
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 30,31 0,38 31,06 1,5392 0,3794
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 8,66 0,37 25,08 1,4963 0,3122
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 6,54 0,37 10,68 1,4920 0,1545
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -10,81 0,37 13,85 1,4834 0,1953
MKSI / MKS Inc. 0,00 -32,60 0,37 -8,68 1,4751 -0,1215
FLR / Fluor Corporation 0,01 -4,51 0,36 55,65 1,4316 0,5195
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 -10,49 0,36 -4,80 1,4310 -0,0549
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 -44,84 0,35 -13,27 1,4119 -0,2019
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,35 1,4044 1,4044
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -22,78 0,35 -24,46 1,3974 -0,4320
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 -11,87 0,35 -23,23 1,3909 -0,4019
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 10,22 0,33 20,82 1,3027 0,2344
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,73 0,32 -5,90 1,2766 -0,0666
COHR / Coherent Corp. 0,00 -10,80 0,32 49,77 1,2761 0,4296
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 124,58 0,32 143,08 1,2672 0,7489
FTV / Fortive Corporation 0,01 80,37 0,30 23,87 1,2060 0,2436
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 22,24 0,30 85,80 1,2057 0,5630
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -10,79 0,30 16,34 1,1986 0,1780
STE / STERIS plc 0,00 -10,81 0,30 -10,06 1,1800 -0,1196
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,29 1,1793 1,1793
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -10,93 0,29 -7,30 1,1690 -0,0793
NI / NiSource Inc. 0,01 -12,00 0,29 -4,62 1,1590 -0,0421
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -13,41 0,29 20,25 1,1420 0,2032
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 17,18 0,28 4,85 1,1251 0,0617
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,28 1,1075 1,1075
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -10,81 0,27 6,64 1,0926 0,0759
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 9,05 0,27 -4,95 1,0770 -0,0459
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,27 1,0703 1,0703
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -22,41 0,27 20,91 1,0640 0,1920
VST / Vistra Corp. 0,00 -22,20 0,26 25,24 1,0548 0,2205
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 73,34 0,25 94,57 1,0052 0,4945
KN / Knowles Corporation 0,01 27,81 0,25 65,77 0,9887 0,3953
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 -10,82 0,23 -11,70 0,9380 -0,1147
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 -25,88 0,23 -32,74 0,9147 -0,4278
PTC / PTC Inc. 0,00 -10,67 0,23 23,91 0,9130 0,1831
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -12,87 0,23 -24,24 0,9019 -0,2743
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 23,23 0,23 27,84 0,9006 0,2014
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -10,76 0,22 13,68 0,8675 0,1126
JBL / Jabil Inc. 0,00 -34,65 0,21 -0,47 0,8433 0,0045
FLS / Flowserve Corporation 0,00 -69,37 0,21 -62,06 0,8246 -1,3260
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 -11,66 0,19 -17,24 0,7688 -0,1507
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,02 -56,92 0,19 -54,01 0,7565 -0,8712
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -10,79 0,19 36,03 0,7430 0,2038
BAX / Baxter International Inc. 0,01 16,58 0,18 -18,64 0,7183 -0,1554
IMAX / IMAX Corporation 0,01 -9,74 0,18 -4,30 0,7139 -0,0247
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -10,85 0,18 -1,67 0,7102 -0,0046
NE / Noble Corporation plc 0,01 -13,24 0,18 7,36 0,7005 0,0524
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -10,94 0,17 1,23 0,6615 0,0146
AA / Alcoa Corporation 0,01 -10,82 0,17 9,27 0,6608 0,0605
CE / Celanese Corporation 0,00 -10,80 0,14 4,55 0,5536 0,0301
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -37,99 0,13 -26,52 0,5338 -0,1856
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 -40,19 0,13 -26,55 0,5231 -0,1796
HUM / Humana Inc. 0,00 -38,83 0,13 -42,13 0,5035 -0,3517
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -38,97 0,12 -36,92 0,4954 -0,2785
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -37,51 0,12 -36,84 0,4810 -0,2745
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,65 0,12 -45,83 0,4690 -0,3876
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,11 0,4509 0,4509
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,81 0,11 -26,06 0,4232 -0,1423
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7709