Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.217.996
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.217.996 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class Ss største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Flowserve Corporation (US:FLS) . TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class Ss nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 0,79 3,1413 3,1413
0,00 0,42 1,6546 1,6546
0,00 0,33 1,2996 1,2996
0,01 0,33 1,2880 1,2880
0,00 0,60 2,3873 1,0317
0,00 0,26 1,0205 1,0205
0,00 0,24 0,9624 0,9624
0,00 0,45 1,7709 0,9623
0,00 0,44 1,7591 0,7960
0,01 0,33 1,3253 0,6496
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,13 0,5107 -1,0153
0,00 0,13 0,5182 -1,0035
0,00 0,20 0,7739 -0,8792
0,00 0,19 0,7554 -0,8539
0,01 0,19 0,7386 -0,7455
0,00 0,14 0,5391 -0,6505
0,00 0,18 0,7027 -0,6363
0,00 0,26 1,0167 -0,5397
0,01 0,16 0,6481 -0,5345
0,01 0,30 1,2011 -0,4579
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,79 0,79 3,1413 3,1413
USB / U.S. Bancorp 0,02 10,25 0,62 -6,93 2,4471 0,1373
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 73,79 0,60 55,01 2,3873 1,0317
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 11,05 0,58 -6,46 2,2953 0,1426
FLS / Flowserve Corporation 0,01 52,90 0,54 10,37 2,1506 0,4396
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 40,83 0,52 25,60 2,0621 0,6195
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 12,07 0,51 8,28 2,0195 0,3785
SYY / Sysco Corporation 0,01 32,95 0,50 30,10 1,9706 0,6405
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 21,12 0,47 7,27 1,8705 0,3390
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 16,82 0,47 25,67 1,8636 0,5620
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 14,87 0,46 14,64 1,8294 0,4248
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -13,83 0,46 -18,04 1,8181 -0,1309
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -13,48 0,46 -10,72 1,8139 0,0281
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 35,80 0,45 22,83 1,7928 0,5101
HXL / Hexcel Corporation 0,01 16,16 0,45 -13,77 1,7876 -0,0313
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 97,49 0,45 92,67 1,7709 0,9623
DTE / DTE Energy Company 0,00 40,43 0,44 60,87 1,7591 0,7960
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 15,82 0,44 14,18 1,7546 0,4020
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,42 1,6546 1,6546
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -4,55 0,41 13,19 1,6334 0,3642
NUE / Nucor Corporation 0,00 -2,02 0,41 -8,87 1,6291 0,0574
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,05 18,27 0,41 4,85 1,6277 0,2623
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 15,11 0,41 -20,82 1,6138 -0,1765
MKSI / MKS Inc. 0,01 16,42 0,40 -27,91 1,5966 -0,3495
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -2,03 0,38 6,70 1,5150 0,2680
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 -2,01 0,38 1,63 1,4858 0,2008
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -16,25 0,37 -23,60 1,4610 0,0053
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -17,23 0,34 -15,04 1,3432 -0,0447
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 6,54 0,34 -25,00 1,3426 -0,2299
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -2,01 0,34 -10,37 1,3375 0,0279
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 20,45 0,34 34,80 1,3353 0,4645
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 106,65 0,33 72,16 1,3253 0,6496
STE / STERIS plc 0,00 0,33 1,2996 1,2996
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,33 1,2880 1,2880
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -2,00 0,32 -11,27 1,2483 0,0119
RHI / Robert Half Inc. 0,01 -2,02 0,31 -33,12 1,2190 -0,3796
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -17,60 0,31 -33,19 1,2151 -0,3802
NI / NiSource Inc. 0,01 -39,34 0,30 -36,48 1,2011 -0,4579
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -2,00 0,30 -16,71 1,1841 -0,0651
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -14,47 0,30 -19,07 1,1761 -0,1033
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 10,31 0,29 -10,40 1,1597 0,0225
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 -10,31 0,28 -30,12 1,1228 -0,2866
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -3,18 0,27 -13,50 1,0683 -0,0165
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 -2,00 0,27 1,52 1,0634 0,1439
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -37,37 0,27 -31,89 1,0575 -0,3063
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 -2,01 0,27 -9,25 1,0527 0,0346
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,26 1,0205 1,0205
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -35,14 0,26 -42,73 1,0167 -0,5397
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,24 0,9624 0,9624
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -2,00 0,24 3,90 0,9510 0,1459
WDC / Western Digital Corporation 0,01 26,63 0,24 -14,64 0,9477 -0,0287
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -21,55 0,24 -36,29 0,9388 -0,3555
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 -23,38 0,23 -34,65 0,9194 -0,3173
FLR / Fluor Corporation 0,01 -2,32 0,23 -29,23 0,9121 -0,2215
BAX / Baxter International Inc. 0,01 -2,02 0,22 -6,38 0,8737 0,0553
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 15,86 0,22 -13,73 0,8720 -0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,22 -24,21 0,8566 -0,1357
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,22 -10,37 0,8553 0,0150
COHR / Coherent Corp. 0,00 -2,00 0,21 -30,62 0,8465 -0,2212
JBL / Jabil Inc. 0,00 -24,57 0,21 -32,15 0,8388 -0,2439
VST / Vistra Corp. 0,00 -15,88 0,21 -35,19 0,8343 -0,2953
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -54,73 0,20 -58,95 0,7739 -0,8792
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -59,67 0,19 -58,87 0,7554 -0,8539
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -25,81 0,19 -37,50 0,7549 -0,3041
IMAX / IMAX Corporation 0,01 -57,68 0,19 -56,34 0,7386 -0,7455
PTC / PTC Inc. 0,00 -1,98 0,18 -21,37 0,7299 -0,0869
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -26,80 0,18 -38,01 0,7193 -0,2965
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -26,63 0,18 -44,10 0,7148 -0,4076
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 -46,59 0,18 -54,03 0,7027 -0,6363
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 -2,02 0,18 -43,04 0,6992 -0,3762
NE / Noble Corporation plc 0,01 -29,02 0,16 -52,06 0,6481 -0,5345
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 -46,96 0,16 -44,37 0,6470 -0,3743
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 24,72 0,16 3,85 0,6427 0,0975
AA / Alcoa Corporation 0,01 -2,01 0,15 -31,98 0,6003 -0,1747
KN / Knowles Corporation 0,01 -31,28 0,15 -43,13 0,5935 -0,3191
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,00 0,14 -1,39 0,5655 0,0641
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -58,89 0,14 -60,23 0,5391 -0,6505
CE / Celanese Corporation 0,00 -2,01 0,13 -38,60 0,5236 -0,2257
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -68,05 0,13 -70,25 0,5182 -1,0035
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 -56,96 0,13 -70,55 0,5107 -1,0153