Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.512.524.047
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.512.524.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cencora, Inc. (US:COR) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,28 55,28 2,2212 2,2212
0,18 69,54 2,7943 1,4107
27,02 27,02 1,0858 1,0858
0,06 18,86 0,7577 0,7577
0,16 12,18 0,4895 0,4895
0,18 11,55 0,4642 0,4642
0,24 30,03 1,2067 0,4612
0,14 34,66 1,3925 0,4029
1,17 51,48 2,0683 0,3229
0,20 23,81 0,9569 0,3203
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 24,24 0,9738 -0,8672
0,16 12,12 0,4870 -0,4104
0,23 24,78 0,9957 -0,3440
0,07 38,04 1,5286 -0,2828
0,50 22,83 0,9175 -0,2816
0,21 33,97 1,3648 -0,2815
0,15 27,07 1,0875 -0,2693
1,52 60,57 2,4337 -0,2334
0,72 9,38 0,3768 -0,2332
2,67 13,49 0,5419 -0,2006
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,15 0,00 81,97 -9,89 3,2938 -0,1565
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 100,19 69,54 90,64 2,7943 1,4107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 0,00 66,37 -1,12 2,6668 0,1209
BAC / Bank of America Corporation 1,52 0,00 60,57 -13,87 2,4337 -0,2334
JNJ / Johnson & Johnson 0,37 0,00 57,88 2,73 2,3255 0,1888
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 55,28 55,28 2,2212 2,2212
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,95 0,00 55,11 -4,74 2,2144 0,0202
ETR / Entergy Corporation 0,62 0,00 51,76 2,58 2,0797 0,1659
VZ / Verizon Communications Inc. 1,17 0,00 51,48 11,86 2,0683 0,3229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,00 50,66 -8,48 2,0357 -0,0641
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,59 14,14 48,02 12,32 1,9295 0,3079
DUK / Duke Energy Corporation 0,39 0,00 47,17 8,96 1,8954 0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 16,53 46,35 -11,62 1,8626 -0,1268
MRK / Merck & Co., Inc. 0,49 21,43 41,57 4,69 1,6703 0,1643
SYY / Sysco Corporation 0,55 0,00 39,40 -2,08 1,5833 0,0569
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,26 0,00 39,33 -14,15 1,5803 -0,1573
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,49 33,74 38,71 13,66 1,5554 0,2637
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 0,00 38,04 -20,34 1,5286 -0,2828
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,22 0,00 36,45 -8,42 1,4646 -0,0451
HON / Honeywell International Inc. 0,17 0,00 36,29 -5,91 1,4580 -0,0047
NUE / Nucor Corporation 0,30 22,93 35,32 14,26 1,4191 0,2467
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,14 37,66 34,66 32,82 1,3925 0,4029
CB / Chubb Limited 0,12 0,00 34,39 5,22 1,3819 0,1422
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 0,00 33,97 -21,75 1,3648 -0,2815
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,86 0,00 33,66 9,25 1,3525 0,1839
KVUE / Kenvue Inc. 1,40 8,47 33,01 20,24 1,3264 0,2851
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 32,39 1,12 1,3014 0,0866
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,29 25,78 32,32 -2,20 1,2987 0,0452
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,77 35,29 31,87 -16,27 1,2805 -0,1632
COP / ConocoPhillips 0,36 0,00 31,84 -9,82 1,2795 -0,0599
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 0,00 30,42 -14,03 1,2223 -0,1198
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,24 71,61 30,03 52,80 1,2067 0,4612
CCI / Crown Castle Inc. 0,28 0,00 29,61 18,46 1,1898 0,2417
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,36 0,00 29,04 -4,32 1,1669 0,0157
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,28 0,00 28,60 -5,87 1,1493 -0,0033
CNH / CNH Industrial N.V. 2,47 0,00 28,55 -10,17 1,1473 -0,0583
CI / The Cigna Group 0,08 0,00 28,02 15,58 1,1260 0,2064
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,13 0,00 27,80 3,78 1,1172 0,1010
CMCSA / Comcast Corporation 0,81 0,00 27,56 1,61 1,1075 0,0786
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 -14,50 27,07 -24,34 1,0875 -0,2693
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 27,02 27,02 1,0858 1,0858
MET / MetLife, Inc. 0,36 0,00 26,81 -12,88 1,0775 -0,0899
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,00 26,78 18,13 1,0761 0,2162
DFS / Discover Financial Services 0,15 0,00 26,67 -9,16 1,0717 -0,0419
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,33 0,00 26,42 -6,43 1,0615 -0,0093
GD / General Dynamics Corporation 0,10 -10,83 26,40 -5,58 1,0609 0,0003
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 10,39 26,25 -17,78 1,0549 -0,1562
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 26,25 -20,37 1,0547 -0,1955
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,15 0,00 25,83 5,09 1,0379 0,1056
AIG / American International Group, Inc. 0,31 0,00 25,65 10,67 1,0307 0,1516
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 -35,99 24,78 -29,84 0,9957 -0,3440
IBM / International Business Machines Corporation 0,10 -47,20 24,24 -50,07 0,9738 -0,8672
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 24,03 7,63 0,9657 0,1188
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 12,28 23,82 -9,39 0,9570 -0,0400
SJM / The J. M. Smucker Company 0,20 30,44 23,81 41,89 0,9569 0,3203
FLS / Flowserve Corporation 0,50 0,00 22,83 -27,77 0,9175 -0,2816
KEY / KeyCorp 1,54 0,00 22,78 -17,46 0,9153 -0,1315
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,46 15,60 22,65 7,18 0,9100 0,1085
J / Jacobs Solutions Inc. 0,17 0,00 21,56 -11,65 0,8663 -0,0593
VST / Vistra Corp. 0,16 14,03 20,52 -12,04 0,8244 -0,0602
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,23 34,04 19,99 8,88 0,8033 0,1068
ALL / The Allstate Corporation 0,10 0,00 19,84 3,15 0,7973 0,0677
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 0,00 19,84 -16,57 0,7972 -0,1048
CSX / CSX Corporation 0,70 0,00 19,68 -14,60 0,7907 -0,0833
CTVA / Corteva, Inc. 0,32 0,00 19,54 -5,03 0,7853 0,0048
COR / Cencora, Inc. 0,06 18,86 0,7577 0,7577
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 0,00 17,86 -15,59 0,7175 -0,0848
DVN / Devon Energy Corporation 0,58 -11,92 17,62 -21,45 0,7080 -0,1428
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 0,00 16,98 -5,70 0,6825 -0,0007
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,13 0,00 16,70 -23,74 0,6709 -0,1595
HXL / Hexcel Corporation 0,33 60,29 15,90 19,16 0,6389 0,1328
SHEL / Shell plc 0,23 0,00 14,64 -2,08 0,5884 0,0212
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,67 20,86 14,50 0,37 0,5827 0,0347
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 0,00 14,06 -16,74 0,5651 -0,0756
APTV / Aptiv PLC 0,24 0,00 13,85 -8,59 0,5566 -0,0182
COTY / Coty Inc. 2,67 0,00 13,49 -31,11 0,5419 -0,2006
HAL / Halliburton Company 0,64 14,68 12,77 -12,65 0,5129 -0,0414
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 0,00 12,39 3,96 0,4978 0,0458
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 12,18 0,4895 0,4895
EMN / Eastman Chemical Company 0,16 -33,70 12,12 -48,77 0,4870 -0,4104
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 11,78 -5,21 0,4732 0,0020
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,18 11,55 0,4642 0,4642
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,51 0,00 11,16 4,06 0,4484 0,0416
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,00 10,90 1,93 0,4381 0,0324
AVTR / Avantor, Inc. 0,72 0,00 9,38 -41,70 0,3768 -0,2332
COLM / Columbia Sportswear Company 0,12 0,00 7,74 -29,59 0,3109 -0,1059