Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.792.665.797
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.792.665.797 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Warner Music Group Corp. (US:WMG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 34,93 1,2587 1,2587
0,30 64,89 2,3384 1,2509
0,19 19,27 0,6944 0,6944
0,18 94,75 3,4148 0,6205
0,47 13,77 0,4961 0,4961
75,25 75,25 2,7120 0,4908
2,22 29,27 1,0548 0,4721
0,37 12,16 0,4383 0,4383
10,32 10,32 0,3720 0,3720
0,33 9,36 0,3372 0,3372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9569
0,11 28,38 1,0229 -0,8397
0,03 2,24 0,0808 -0,7046
0,08 22,24 0,8016 -0,3243
0,07 18,26 0,6580 -0,3158
1,41 30,27 1,0910 -0,2354
0,65 29,75 1,0721 -0,2293
0,12 32,29 1,1636 -0,2184
0,82 55,70 2,0073 -0,2071
0,39 47,47 1,7108 -0,1846
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 0,95 94,75 36,25 3,4148 0,6205
WFC / Wells Fargo & Company 1,17 0,95 93,96 14,62 3,3862 0,0925
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 75,25 36,13 75,25 36,13 2,7120 0,4908
BAC / Bank of America Corporation 1,53 0,95 72,47 19,65 2,6119 0,1781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 0,95 70,81 6,69 2,5520 -0,1149
COF / Capital One Financial Corporation 0,30 101,00 64,89 139,74 2,3384 1,2509
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,95 61,93 22,25 2,2321 0,1964
JNJ / Johnson & Johnson 0,37 0,95 61,57 6,39 2,2191 -0,1064
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,60 0,95 58,20 21,20 2,0975 0,1680
ETR / Entergy Corporation 0,63 0,95 56,81 9,76 2,0473 -0,0323
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,82 -14,30 55,70 1,07 2,0073 -0,2071
MRK / Merck & Co., Inc. 0,67 37,77 52,51 26,32 1,8925 0,2221
DUK / Duke Energy Corporation 0,39 0,95 47,47 0,63 1,7108 -0,1846
GOOG / Alphabet Inc. 0,24 15,21 46,91 38,11 1,6905 0,3258
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -12,96 46,65 22,62 1,6811 0,1525
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,31 17,16 45,55 15,82 1,6416 0,0614
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,87 0,95 44,38 31,85 1,5995 0,2470
NUE / Nucor Corporation 0,30 0,95 42,73 20,99 1,5399 0,1209
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,29 0,95 42,52 31,55 1,5323 0,2336
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,77 0,95 41,12 29,03 1,4818 0,2014
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,44 -10,65 40,97 5,83 1,4764 -0,0790
SYY / Sysco Corporation 0,51 -8,26 40,30 2,27 1,4524 -0,1309
HON / Honeywell International Inc. 0,17 0,95 38,69 6,63 1,3944 -0,0636
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,95 38,41 46,32 1,3842 0,3295
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,23 0,95 38,14 4,63 1,3744 -0,0902
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,15 0,95 37,75 8,93 1,3605 -0,0320
CEG / Constellation Energy Corporation 0,11 -7,80 37,68 43,54 1,3581 0,3032
CCI / Crown Castle Inc. 0,33 19,34 35,12 18,59 1,2656 0,0757
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,13 0,95 35,06 26,09 1,2634 0,1463
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 34,93 1,2587 1,2587
COP / ConocoPhillips 0,36 0,95 34,39 7,99 1,2394 -0,0402
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,24 0,95 34,28 14,13 1,2353 0,0286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,33 0,95 33,65 27,36 1,2126 0,1511
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,37 0,95 32,93 13,40 1,1868 0,0200
CNH / CNH Industrial N.V. 2,49 0,95 32,29 13,07 1,1636 0,0163
CB / Chubb Limited 0,12 0,95 32,29 -6,12 1,1636 -0,2184
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 0,95 30,71 0,95 1,1068 -0,1156
GD / General Dynamics Corporation 0,10 0,95 30,52 15,60 1,0999 0,0390
KVUE / Kenvue Inc. 1,41 0,95 30,27 -8,29 1,0910 -0,2354
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 10,58 29,75 -8,15 1,0721 -0,2293
VST / Vistra Corp. 0,14 -11,07 29,35 43,06 1,0578 0,2334
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,22 32,87 29,27 101,83 1,0548 0,4721
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,16 0,95 28,69 11,08 1,0340 -0,0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 0,95 28,38 -38,77 1,0229 -0,8397
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,30 9,61 27,88 -2,52 1,0049 -0,1444
KEY / KeyCorp 1,55 0,95 27,77 21,90 1,0008 0,0854
MET / MetLife, Inc. 0,36 0,95 27,28 1,73 0,9831 -0,0944
CMCSA / Comcast Corporation 0,81 0,95 27,03 -1,92 0,9743 -0,1332
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 0,95 26,96 13,18 0,9715 0,0145
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 0,95 26,36 6,40 0,9501 -0,0455
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,95 26,19 8,97 0,9438 -0,0219
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 0,95 25,29 -5,58 0,9113 -0,1647
CSX / CSX Corporation 0,71 0,95 25,15 27,81 0,9064 0,1157
J / Jacobs Solutions Inc. 0,18 0,95 24,94 15,68 0,8988 0,0325
AIG / American International Group, Inc. 0,32 0,95 24,66 -3,87 0,8887 -0,1420
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 0,95 22,98 28,67 0,8281 0,1106
FLS / Flowserve Corporation 0,41 -19,24 22,85 0,06 0,8234 -0,0941
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,47 0,95 22,61 -0,16 0,8149 -0,0951
HXL / Hexcel Corporation 0,37 13,77 22,36 40,62 0,8058 0,1669
CI / The Cigna Group 0,08 0,95 22,24 -20,62 0,8016 -0,3243
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 0,95 21,24 25,03 0,7653 0,0829
MU / Micron Technology, Inc. 0,19 21,56 21,01 72,41 0,7570 0,2675
ALL / The Allstate Corporation 0,10 0,95 20,52 3,42 0,7396 -0,0577
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,24 0,95 20,35 1,77 0,7333 -0,0700
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 0,95 20,11 42,96 0,7246 0,1595
DVN / Devon Energy Corporation 0,58 0,95 19,43 10,27 0,7002 -0,0077
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,19 19,27 0,6944 0,6944
COR / Cencora, Inc. 0,07 0,95 18,61 -1,33 0,6706 -0,0871
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,13 0,95 18,59 11,36 0,6701 -0,0008
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 -28,04 18,26 -24,67 0,6580 -0,3158
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 0,95 18,11 -8,74 0,6526 -0,1446
APTV / Aptiv PLC 0,25 0,95 16,82 21,43 0,6063 0,0496
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,95 16,55 13,05 0,5966 0,0082
HAL / Halliburton Company 0,65 0,95 14,56 14,09 0,5249 0,0119
WMG / Warner Music Group Corp. 0,47 13,77 0,4961 0,4961
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,53 3,04 13,16 17,91 0,4743 0,0258
COTY / Coty Inc. 2,70 0,95 13,07 -3,06 0,4712 -0,0707
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,22 20,23 12,62 9,20 0,4547 -0,0095
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,37 12,16 0,4383 0,4383
EMN / Eastman Chemical Company 0,16 0,95 11,54 -4,80 0,4158 -0,0712
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 0,95 11,05 -10,82 0,3982 -0,0996
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,95 10,55 -10,45 0,3800 -0,0931
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 10,32 10,32 0,3720 0,3720
AVTR / Avantor, Inc. 0,73 0,95 9,79 4,45 0,3529 -0,0238
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,33 9,36 0,3372 0,3372
COLM / Columbia Sportswear Company 0,13 0,95 7,11 -8,15 0,2562 -0,0548
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -90,15 2,24 -88,53 0,0808 -0,7046
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9569