Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 671.303.166 |
| Nuværende stillinger | 290 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Fund har afsløret 290 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 671.303.166 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Funds største beholdninger er Novartis AG (CH:NOVN) , Allianz SE (DE:ALV) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Shell plc (DE:R6C0) , and ABB Ltd (CH:ABBN) . Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Funds nye stillinger omfatter Assicurazioni Generali S.p.A. (GB:GM) , NatWest Group plc (DE:RYS1) , Smiths Group plc (DE:QS2A) , The GPT Group - Debt/Equity Composite Units (US:GPTGF) , and Ferrovial SE (US:FERVF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,95 | 7,95 | 1,1915 | 1,1915 | |
| AXAHF / AXA SA | 0,15 | 7,47 | 1,1195 | 1,1066 |
| GM / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,17 | 6,49 | 0,9734 | 0,9734 |
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 6,88 | 1,0321 | 0,8080 |
| 2888 / Standard Chartered PLC | 0,30 | 5,33 | 0,7996 | 0,7510 |
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | 5,97 | 0,8946 | 0,7493 |
| PROSF / Prosus N.V. | 0,09 | 4,88 | 0,7312 | 0,5948 |
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 3,82 | 0,5729 | 0,5729 |
| 0,11 | 3,08 | 0,4613 | 0,4613 | |
| ZFSVF / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 3,38 | 0,5065 | 0,4394 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| TSCDF / Tesco PLC | 0,71 | 3,97 | 0,5957 | -1,1455 |
| R6C0 / Shell plc | 0,33 | 11,75 | 1,7620 | -1,0127 |
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 7,74 | 1,1606 | -0,8051 |
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 13,00 | 1,9483 | -0,7025 |
| MJB / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,11 | 0,16 | 0,0243 | -0,5771 |
| AZN / Astrazeneca plc | 0,04 | 6,08 | 0,9117 | -0,5663 |
| NOVN / Novartis AG | 0,14 | 15,56 | 2,3333 | -0,4761 |
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,02 | 1,90 | 0,2854 | -0,4714 |
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,53 | 1,1294 | -0,4638 |
| ADS / adidas AG | 0,00 | 0,59 | 0,0883 | -0,4369 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVN / Novartis AG | 0,14 | -12,71 | 15,56 | -12,84 | 2,3333 | -0,4761 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,03 | -1,91 | 13,23 | -6,28 | 1,9830 | -0,2374 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -19,18 | 13,00 | -22,87 | 1,9483 | -0,7025 | |||
| R6C0 / Shell plc | 0,33 | -40,15 | 11,75 | -33,36 | 1,7620 | -1,0127 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,18 | 1,49 | 11,67 | 25,49 | 1,7492 | 0,2864 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,97 | 11,66 | -0,33 | 1,7487 | -0,0927 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 1,56 | 11,30 | -3,30 | 1,6942 | -0,1445 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,04 | 1,56 | 10,49 | -8,75 | 1,5722 | -0,2360 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,77 | 9,10 | 12,73 | 1,3646 | 0,0942 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,10 | 7,50 | 8,85 | 15,70 | 1,3261 | 0,1231 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | -10,38 | 8,55 | -2,54 | 1,2813 | -0,0983 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,90 | 8,29 | -0,50 | 1,2423 | -0,0680 | |||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 7,95 | 7,95 | 1,1915 | 1,1915 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | 4,76 | 7,79 | 14,61 | 1,1679 | 0,0985 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -35,59 | 7,74 | -38,04 | 1,1606 | -0,8051 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,15 | 7,53 | -25,62 | 1,1294 | -0,4638 | |||
| AXAHF / AXA SA | 0,15 | 7.886,44 | 7,47 | 11.565,63 | 1,1195 | 1,1066 | |||
| BCLYF / Barclays PLC | 1,49 | 0,00 | 7,29 | 22,71 | 1,0936 | 0,1583 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 7,27 | -8,83 | 1,0901 | -0,1647 | |||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,83 | -1,42 | 7,03 | -0,75 | 1,0532 | -0,0605 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,19 | 0,00 | 6,97 | 22,42 | 1,0457 | 0,1494 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | 0,00 | 6,92 | 22,02 | 1,0376 | 0,1452 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 404,63 | 6,88 | 383,43 | 1,0321 | 0,8080 | |||
| DTEGF / Deutsche Telekom AG | 0,19 | 0,00 | 6,83 | -0,15 | 1,0238 | -0,0521 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -17,20 | 6,55 | -22,88 | 0,9822 | -0,3544 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,44 | 53,76 | 6,51 | 65,05 | 0,9757 | 0,3553 | |||
| GM / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,17 | 6,49 | 0,9734 | 0,9734 | |||||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,59 | 1,93 | 6,49 | 0,17 | 0,9731 | -0,0464 | |||
| 0HAI / Crédit Agricole S.A. | 0,33 | -26,36 | 6,12 | -27,74 | 0,9180 | -0,4152 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,04 | -36,43 | 6,08 | -35,27 | 0,9117 | -0,5663 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,05 | 0,00 | 6,06 | 6,51 | 0,9078 | 0,0134 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 5,98 | 23,93 | 0,8961 | 0,1372 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | 424,15 | 5,97 | 597,08 | 0,8946 | 0,7493 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 5,88 | -4,25 | 0,8817 | -0,0847 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,07 | 0,00 | 5,61 | -28,63 | 0,8416 | -0,3959 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,22 | -4,00 | 5,56 | 1,74 | 0,8333 | -0,0264 | |||
| IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 5,51 | -5,01 | 0,8265 | -0,0865 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 1,77 | 5,34 | -29,21 | 0,8002 | -0,3860 | |||
| 2888 / Standard Chartered PLC | 0,30 | 973,82 | 5,33 | 2.415,57 | 0,7996 | 0,7510 | |||
| NXGPF / NEXT plc | 0,03 | -6,69 | 5,31 | -8,19 | 0,7967 | -0,1140 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,31 | -32,26 | 5,14 | -17,69 | 0,7709 | -0,2119 | |||
| PROSF / Prosus N.V. | 0,09 | 361,78 | 4,88 | 463,05 | 0,7312 | 0,5948 | |||
| MSBHF / Mitsubishi Corporation | 0,24 | 0,00 | 4,82 | 3,88 | 0,7227 | -0,0074 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -18,22 | 4,73 | -14,77 | 0,7087 | -0,1639 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,16 | 0,00 | 4,67 | 17,31 | 0,7001 | 0,0738 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,71 | 0,00 | 4,65 | 15,42 | 0,6968 | 0,0633 | |||
| 1RH / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,08 | 14,81 | 4,65 | 22,92 | 0,6965 | 0,1019 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,17 | 16,16 | 4,39 | 17,57 | 0,6581 | 0,0707 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 4,24 | 15,39 | 0,6362 | 0,0576 | |||
| CPYYY / Centrica plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,94 | 106,13 | 4,22 | 109,29 | 0,6320 | 0,3151 | |||
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0,13 | -3,46 | 4,01 | 19,53 | 0,6010 | 0,0733 | |||
| NTT / NTT, Inc. | 3,96 | -10,98 | 4,00 | -14,00 | 0,5995 | -0,1320 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,71 | -68,38 | 3,97 | -64,10 | 0,5957 | -1,1455 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,03 | 69,51 | 3,95 | 154,35 | 0,5916 | 0,3474 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,12 | 0,00 | 3,83 | 9,00 | 0,5738 | 0,0214 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,02 | 0,00 | 3,82 | -15,20 | 0,5732 | -0,1361 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 3,82 | 0,5729 | 0,5729 | |||||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,31 | 31,29 | 3,80 | 46,34 | 0,5701 | 0,1612 | |||
| NESN / Nestlé S.A. | 0,04 | -12,13 | 3,80 | -27,86 | 0,5699 | -0,2592 | |||
| CRA1 / Rio Tinto Group | 0,05 | 43,28 | 3,65 | 36,17 | 0,5476 | 0,1257 | |||
| DIP / KDDI Corporation | 0,22 | 120,28 | 3,58 | 103,99 | 0,5371 | 0,2608 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,28 | 28,36 | 3,55 | 41,63 | 0,5327 | 0,1380 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,69 | 3,51 | -27,58 | 0,5265 | -0,2364 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,62 | 16,76 | 3,45 | 38,94 | 0,5173 | 0,1266 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -11,27 | 3,44 | 5,13 | 0,5164 | 0,0009 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -10,40 | 3,42 | -8,84 | 0,5121 | -0,0774 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | 47,94 | 3,41 | 43,39 | 0,5109 | 0,1369 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | 76,69 | 3,41 | 95,47 | 0,5109 | 0,2366 | |||
| SSUMF / Sumitomo Corporation | 0,13 | 0,00 | 3,40 | 4,67 | 0,5104 | -0,0013 | |||
| ZFSVF / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 724,13 | 3,38 | 692,96 | 0,5065 | 0,4394 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -34,01 | 3,28 | -24,31 | 0,4912 | -0,1899 | |||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,12 | -29,19 | 3,27 | -35,70 | 0,4905 | -0,3100 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,27 | 7,22 | 0,4899 | 0,0104 | |||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 3,26 | -2,83 | 0,4895 | -0,0390 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0,27 | 0,00 | 3,22 | -0,40 | 0,4823 | -0,0259 | |||
| 0XXT / Atlas Copco AB (publ) | 0,21 | -37,62 | 3,20 | -38,64 | 0,4791 | -0,3401 | |||
| I10 / Italgas S.p.A. | 0,38 | 0,00 | 3,12 | 1,00 | 0,4677 | -0,0183 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,17 | -16,19 | 3,10 | -8,28 | 0,4648 | -0,0671 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,11 | 3,08 | 0,4613 | 0,4613 | |||||
| XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,12 | -10,68 | 2,99 | -5,55 | 0,4489 | -0,0499 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 0,63 | 1.701,73 | 2,96 | 1.582,39 | 0,4439 | 0,4162 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,32 | 7,01 | 2,94 | 1,94 | 0,4408 | -0,0129 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 2,86 | 1,98 | 2,86 | 2,00 | 0,4290 | -0,0124 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,14 | -2,01 | 2,86 | -10,57 | 0,4287 | -0,0745 | |||
| JAPAF / Japan Tobacco Inc. | 0,10 | -35,18 | 2,74 | -39,92 | 0,4110 | -0,3068 | |||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,09 | 2,74 | 0,4108 | 0,4108 | |||||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,41 | 208,02 | 2,74 | 265,20 | 0,4107 | 0,2926 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 2,71 | -11,05 | 0,4066 | -0,0733 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,05 | 0,00 | 2,70 | -12,78 | 0,4041 | -0,0821 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 2,68 | 40,21 | 0,4015 | 0,1010 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -23,59 | 2,65 | -16,51 | 0,3974 | -0,1020 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,02 | -22,40 | 2,62 | -16,36 | 0,3924 | -0,1000 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,04 | 0,00 | 2,57 | 9,82 | 0,3855 | 0,0171 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,13 | 0,00 | 2,56 | 2,60 | 0,3842 | -0,0087 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,16 | 14,92 | 2,50 | 33,82 | 0,3745 | 0,0807 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,26 | 937,70 | 2,47 | 1.029,22 | 0,3709 | 0,3309 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 2,46 | 189,13 | 2,46 | 224,08 | 0,3693 | 0,2496 | |||
| RYS1 / NatWest Group plc | 0,35 | 2,46 | 0,3685 | 0,3685 | |||||
| HLMLY / Halma PLC | 0,06 | 353,47 | 2,42 | 426,80 | 0,3625 | 0,2901 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,01 | 286,79 | 2,40 | 461,68 | 0,3605 | 0,2751 | |||
| KEE / Keyence Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,32 | -13,46 | 0,3471 | -0,0739 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,06 | 15,35 | 2,29 | 15,52 | 0,3437 | 0,0316 | |||
| 6857 / Advantest Corporation | 0,03 | -27,27 | 2,18 | 15,64 | 0,3270 | 0,0302 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -18,45 | 2,18 | -12,91 | 0,3265 | -0,0670 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 1,09 | 32,78 | 2,13 | 52,07 | 0,3197 | 0,0990 | |||
| DSECF / Daiwa Securities Group Inc. | 0,30 | 0,00 | 2,12 | 5,89 | 0,3183 | 0,0028 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -41,73 | 2,12 | -44,58 | 0,3173 | -0,2836 | |||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,10 | 22,22 | 0,3151 | 0,0445 | |||
| NAL / National Australia Bank Limited | 0,08 | 0,00 | 2,10 | 7,52 | 0,3150 | 0,0074 | |||
| LR / Legrand SA | 0,01 | 0,00 | 2,09 | 34,40 | 0,3140 | 0,0688 | |||
| WBC / Westpac Banking Corporation | 0,10 | 0,00 | 2,06 | 2,90 | 0,3086 | -0,0062 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,06 | 1,97 | 0,2959 | 0,2959 | |||||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,16 | 0,00 | 1,91 | 25,23 | 0,2858 | 0,0463 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,02 | -62,50 | 1,90 | -60,44 | 0,2854 | -0,4714 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 205,52 | 1,90 | 214,55 | 0,2854 | 0,1901 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -14,83 | 1,87 | -14,25 | 0,2807 | -0,0628 | |||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,04 | 39,76 | 1,86 | 43,34 | 0,2792 | 0,0748 | |||
| LOG / Logista Integral, S.A. | 0,06 | 27,22 | 1,86 | 17,84 | 0,2783 | 0,0303 | |||
| MTS1 / Mitsui & Co., Ltd. | 0,09 | 0,00 | 1,85 | 0,65 | 0,2771 | -0,0118 | |||
| IAG / Insurance Australia Group Limited | 0,32 | 0,00 | 1,80 | 6,89 | 0,2697 | 0,0049 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 0,06 | -48,69 | 1,79 | -39,47 | 0,2691 | -0,1974 | |||
| GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units | 0,55 | 1,78 | 0,2664 | 0,2664 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,02 | -12,75 | 1,75 | 60,70 | 0,2624 | 0,1161 | |||
| GRNG / Gränges AB (publ) | 0,13 | 0,00 | 1,74 | 7,35 | 0,2606 | 0,0059 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,54 | 0,00 | 1,72 | 10,45 | 0,2584 | 0,0128 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,69 | -7,60 | 0,2533 | -0,0344 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,03 | 0,00 | 1,68 | -0,36 | 0,2516 | -0,0134 | |||
| FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 77,42 | 1,68 | 64,57 | 0,2515 | 0,0911 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -31,10 | 1,65 | -31,15 | 0,2474 | -0,1296 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 27,84 | 1,63 | 271,53 | 0,2447 | 0,1601 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,09 | 0,00 | 1,62 | 30,28 | 0,2433 | 0,0473 | |||
| FERVF / Ferrovial SE | 0,03 | 1,62 | 0,2430 | 0,2430 | |||||
| SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -29,07 | 1,61 | -30,73 | 0,2418 | -0,1245 | |||
| IDVA / AB Industrivärden (publ) | 0,04 | 0,00 | 1,60 | 5,27 | 0,2397 | 0,0008 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 1,60 | 17,37 | 0,2392 | 0,0253 | |||
| TNE / Technology One Limited | 0,06 | 0,00 | 1,49 | 35,45 | 0,2241 | 0,0506 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,08 | 0,00 | 1,47 | 4,32 | 0,2209 | -0,0013 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,20 | 600,99 | 1,47 | 913,79 | 0,2205 | 0,1925 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,01 | 1,45 | 0,2173 | 0,2173 | |||||
| DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units | 0,32 | 447,57 | 1,44 | 415,00 | 0,2163 | 0,1721 | |||
| JB3 / JB Hi-Fi Limited | 0,02 | 0,00 | 1,42 | 7,44 | 0,2124 | 0,0050 | |||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,03 | 60,95 | 1,39 | 65,79 | 0,2079 | 0,0763 | |||
| NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,04 | 11,43 | 1,37 | 19,60 | 0,2051 | 0,0251 | |||
| IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,36 | -0,44 | 0,2044 | -0,0111 | |||
| MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -20,03 | 1,36 | -3,13 | 0,2044 | -0,0170 | |||
| ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,12 | 30,86 | 1,36 | 27,10 | 0,2040 | 0,0356 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,01 | 264,49 | 1,36 | 401,48 | 0,2038 | 0,1581 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,32 | -11,79 | 0,1976 | -0,0374 | |||
| AA2 / Amada Co., Ltd. | 0,12 | 17,55 | 1,31 | 32,32 | 0,1959 | 0,0406 | |||
| SCSKF / SCSK Corporation | 0,04 | 8,01 | 1,30 | 28,46 | 0,1950 | 0,0357 | |||
| KOM1 / Komatsu Ltd. | 0,04 | 429,41 | 1,16 | 491,33 | 0,1739 | 0,1429 | |||
| SBMO / SBM Offshore N.V. | 0,04 | 73,88 | 1,14 | 115,88 | 0,1713 | 0,0879 | |||
| TVAHF / TV Asahi Holdings Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,14 | 3,27 | 0,1707 | -0,0027 | |||
| TONPF / TOPPAN Holdings Inc. | 0,04 | -52,15 | 1,08 | -54,09 | 0,1616 | -0,2076 | |||
| ACKB / Ackermans & Van Haaren NV | 0,00 | 524,38 | 1,06 | 527,98 | 0,1582 | 0,1317 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,01 | 119,08 | 1,05 | 111,52 | 0,1571 | 0,0791 | |||
| PIRC / Pirelli & C. S.p.A. | 0,15 | 0,00 | 1,03 | 8,97 | 0,1550 | 0,0058 | |||
| SEKEF / Seiko Epson Corporation | 0,08 | 1,01 | 0,1516 | 0,1516 | |||||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -52,15 | 1,01 | -50,02 | 0,1515 | -0,1665 | |||
| NRSCF / Nomura Holdings, Inc. | 0,15 | 105,80 | 1,01 | 143,83 | 0,1510 | 0,0861 | |||
| SBHGF / SBI Holdings, Inc. | 0,03 | 1,01 | 0,1509 | 0,1509 | |||||
| NSANF / Nissan Motor Co., Ltd. | 0,47 | -31,29 | 1,00 | -38,77 | 0,1492 | -0,1066 | |||
| MPL / Medibank Private Limited | 0,30 | 186,31 | 0,99 | 284,11 | 0,1487 | 0,1158 | |||
| CT / CapitaLand Mall Trust | 0,58 | 9,41 | 0,99 | 18,35 | 0,1480 | 0,0064 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,05 | 325,15 | 0,95 | 444,00 | 0,1427 | 0,1152 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | -49,10 | 0,94 | -28,69 | 0,1413 | -0,0667 | |||
| I5G / IG Group Holdings plc | 0,06 | 508,84 | 0,94 | 622,31 | 0,1408 | 0,1188 | |||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,17 | -30,88 | 0,92 | -29,39 | 0,1381 | -0,0670 | |||
| MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. | 0,12 | -64,98 | 0,91 | -63,44 | 0,1360 | -0,2540 | |||
| TUO / Terumo Corporation | 0,05 | -16,53 | 0,87 | -26,02 | 0,1309 | -0,0549 | |||
| DNP / Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0,06 | -60,68 | 0,86 | -56,55 | 0,1288 | -0,1824 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 15,48 | 0,1287 | 0,0118 | |||
| 4626 / Taiyo Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 16,67 | 0,82 | 36,89 | 0,1231 | 0,0287 | |||
| TSKMF / Tsubakimoto Chain Co. | 0,06 | 0,00 | 0,81 | 15,50 | 0,1218 | 0,0112 | |||
| 390240000 / Mitsubishi Electric Corporation | 0,04 | 89,78 | 0,79 | 120,89 | 0,1190 | 0,0624 | |||
| MFEA / MFE-Mediaforeurope N.V. | 0,24 | 0,00 | 0,77 | -12,93 | 0,1152 | -0,0236 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,02 | 154,10 | 0,74 | 310,50 | 0,1114 | 0,0764 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,74 | -0,27 | 0,1104 | -0,0058 | |||
| U1O / UOL Group Limited | 0,14 | 0,73 | 0,1100 | 0,1100 | |||||
| 6532 / Baycurrent, Inc. | 0,01 | 0,72 | 0,1076 | 0,1076 | |||||
| SZHFF / Sojitz Corporation | 0,03 | 97,37 | 0,71 | 98,61 | 0,1070 | 0,0505 | |||
| TMEEF / Timee, Inc. | 0,05 | 0,70 | 0,1055 | 0,1055 | |||||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,01 | -61,67 | 0,70 | -42,13 | 0,1053 | -0,0856 | |||
| LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. | 0,03 | 0,70 | 0,1051 | 0,1051 | |||||
| FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -65,47 | 0,69 | -64,19 | 0,1035 | -0,1998 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 0,03 | -47,14 | 0,69 | 71,07 | 0,1029 | 0,0227 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 3.063,27 | 0,67 | 297,04 | 0,1007 | 0,0650 | |||
| 5440 / Kyoei Steel Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,67 | 1,98 | 0,1002 | -0,0029 | |||
| EDVMF / Endeavour Mining plc | 0,02 | 0,67 | 0,0998 | 0,0998 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -22,58 | 0,66 | 31,61 | 0,0993 | 0,0024 | |||
| BRTHF / Brother Industries, Ltd. | 0,04 | 0,66 | 0,0992 | 0,0992 | |||||
| 7270 N / Subaru Corporation | 0,04 | 0,66 | 0,0990 | 0,0990 | |||||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 59,04 | 0,65 | 74,40 | 0,0981 | 0,0390 | |||
| SKWA / SSAB AB (publ) | 0,11 | 0,00 | 0,64 | -8,73 | 0,0957 | -0,0144 | |||
| ACLIF / Accelleron Industries AG | 0,01 | 0,62 | 0,0930 | 0,0930 | |||||
| PLUSL / Plus500 Ltd. | 0,01 | -0,51 | 0,62 | 7,83 | 0,0930 | 0,0024 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,05 | -79,30 | 0,62 | -77,20 | 0,0928 | -0,3642 | |||
| JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,05 | 341,46 | 0,61 | 431,58 | 0,0909 | 0,0648 | |||
| DISPF / Disco Corporation | 0,00 | -59,18 | 0,59 | -37,66 | 0,0886 | -0,0605 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | -78,75 | 0,59 | -82,35 | 0,0883 | -0,4369 | |||
| P7S / PSP Swiss Property AG | 0,00 | -48,19 | 0,57 | -50,61 | 0,0849 | -0,0956 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,02 | -31,47 | 0,56 | -35,17 | 0,0846 | -0,0524 | |||
| N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,02 | 0,56 | 0,0839 | 0,0839 | |||||
| NWL / Netwealth Group Limited | 0,02 | 245,32 | 0,55 | 358,33 | 0,0826 | 0,0637 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -1,79 | 0,0822 | -0,0057 | |||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,04 | 727,08 | 0,54 | 564,20 | 0,0808 | 0,0659 | |||
| STB / Storebrand ASA | 0,04 | 8.082,04 | 0,52 | 17.366,67 | 0,0786 | 0,0779 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,04 | 105,32 | 0,52 | 372,73 | 0,0781 | 0,0632 | |||
| WF9 / Worley Limited | 0,06 | 747,43 | 0,51 | 775,86 | 0,0763 | 0,0659 | |||
| HPOLB / Hexpol AB | 0,06 | 0,00 | 0,51 | -0,98 | 0,0760 | -0,0045 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -80,86 | 0,49 | -77,19 | 0,0735 | -0,2645 | |||
| 3JDA / Rightmove plc | 0,04 | 177,46 | 0,48 | 265,65 | 0,0718 | 0,0497 | |||
| 6651 / Nitto Kogyo Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 5,46 | 0,0666 | 0,0002 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,42 | 1,69 | 0,0632 | -0,0020 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,01 | 0,42 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| IPS / Ipsos SA | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -4,98 | 0,0630 | -0,0067 | |||
| TOSCF / Tosoh Corporation | 0,03 | 0,40 | 0,0607 | 0,0607 | |||||
| 2327 / NS Solutions Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,38 | -1,05 | 0,0566 | -0,0035 | |||
| GLCNF / Glencore plc | 0,09 | -57,76 | 0,38 | -67,67 | 0,0564 | -0,1436 | |||
| TOAGF / Toagosei Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 4,03 | 0,0542 | -0,0004 | |||
| UN4 / Unicharm Corporation | 0,05 | 550,63 | 0,36 | -2,74 | 0,0533 | 0,0038 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 1,14 | 0,0532 | -0,0019 | |||
| NGKIF / NGK Insulators, Ltd. | 0,03 | 0,35 | 0,0526 | 0,0526 | |||||
| AA9 / Alfa Laval AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 4,63 | 0,0510 | -0,0001 | |||
| VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited | 0,29 | 1.001,93 | 0,34 | 1.016,67 | 0,0503 | 0,0455 | |||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 10,93 | 0,0503 | 0,0026 | |||
| TCAPF / TP ICAP Group PLC | 0,08 | 0,33 | 0,0493 | 0,0493 | |||||
| HLH / Hongkong Land Holdings Limited | 0,05 | 0,00 | 0,33 | 23,48 | 0,0490 | 0,0074 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 3,23 | 0,0480 | -0,0009 | |||
| GECFF / Gecina | 0,00 | 0,32 | 0,0474 | 0,0474 | |||||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,30 | 0,0457 | 0,0457 | |||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,30 | 0,0450 | 0,0450 | ||||||
| MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 2,05 | 0,0448 | -0,0013 | |||
| 8074 / Yuasa Trading Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 1,71 | 0,0447 | -0,0015 | |||
| RTOXF / Rotork plc | 0,07 | 0,30 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| CHLSY / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 21,67 | 0,0438 | 0,0136 | |||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,01 | 129,03 | 0,29 | 160,91 | 0,0431 | 0,0241 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,01 | -87,56 | 0,28 | -84,41 | 0,0420 | -0,2398 | |||
| HWC / Heiwa Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -10,90 | 0,0418 | -0,0075 | |||
| 9948 / ARCS Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,0410 | -0,0020 | |||
| ACO5 / Atlas Copco AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -2,52 | 0,0407 | -0,0031 | |||
| PAG / Paragon Banking Group PLC | 0,02 | 126,94 | 0,26 | 139,25 | 0,0385 | 0,0216 | |||
| ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -5,56 | 0,0383 | -0,0042 | |||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,01 | 0,25 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| TKK1 / Taisei Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,24 | -8,78 | 0,0359 | -0,0108 | |||
| BRG / Breville Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 13,99 | 0,0331 | 0,0026 | |||
| A17U / CapitaLand Ascendas REIT | 0,10 | -74,55 | 0,21 | -73,42 | 0,0321 | -0,1112 | |||
| SSABB / SSAB AB | 0,04 | 0,00 | 0,21 | -8,97 | 0,0320 | -0,0049 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,00 | 0,21 | 0,0320 | 0,0320 | |||||
| PNDRY / Pandora A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -63,63 | 0,21 | -59,66 | 0,0317 | -0,0507 | |||
| SFGLF / Steadfast Group Limited | 0,06 | 0,21 | 0,0315 | 0,0315 | |||||
| CDE / City Developments Limited | 0,04 | 0,00 | 0,21 | 24,40 | 0,0314 | 0,0049 | |||
| LNXSF / LANXESS Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,20 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| IU2 / Yara International ASA | 0,01 | -42,61 | 0,20 | -29,68 | 0,0300 | -0,0187 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,0299 | 0,0299 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,20 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,01 | -84,98 | 0,19 | -84,45 | 0,0287 | -0,1797 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | -64,86 | 0,19 | -58,75 | 0,0287 | -0,0500 | |||
| 9759 / NSD Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 1,64 | 0,0280 | -0,0009 | |||
| 5802 / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,01 | -79,04 | 0,18 | -60,90 | 0,0275 | -0,0316 | |||
| RNO / Renault SA | 0,00 | -54,79 | 0,17 | -68,55 | 0,0251 | -0,0585 | |||
| ASCCF / ASICS Corporation | 0,01 | 0,17 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,35 | 0,0249 | -0,0019 | |||
| MJB / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,11 | -94,99 | 0,16 | -96,78 | 0,0243 | -0,5771 | |||
| JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. | 0,03 | -93,13 | 0,16 | -92,87 | 0,0235 | -0,3448 | |||
| 39M / MONY Group plc | 0,06 | 0,00 | 0,16 | -1,89 | 0,0234 | -0,0017 | |||
| AINPF / Ain Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,65 | 0,0231 | -0,0012 | |||
| FBGGF / Fabege AB (publ) | 0,02 | 172,42 | 0,15 | 54,17 | 0,0222 | 0,0092 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,00 | 0,14 | 0,0213 | 0,0213 | |||||
| ORI / Orica Limited | 0,01 | 7,92 | 0,14 | 30,28 | 0,0213 | 0,0025 | |||
| BIH / Balfour Beatty plc | 0,02 | 0,14 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,01 | -49,25 | 0,13 | -56,67 | 0,0196 | -0,0350 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,01 | 55,32 | 0,13 | -45,11 | 0,0195 | -0,0116 | |||
| REDD / Redde Northgate plc | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 5,79 | 0,0193 | 0,0002 | |||
| 1820 / Nishimatsu Construction Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -10,53 | 0,0179 | -0,0031 | |||
| MF / Wendel | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,88 | 0,0176 | -0,0018 | |||
| DRR / Deterra Royalties Limited | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 13,54 | 0,0164 | 0,0012 | |||
| VID / Vidrala, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,95 | 0,0157 | -0,0010 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,10 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks | 0,10 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -93,38 | 0,10 | -92,79 | 0,0143 | -0,1931 | |||
| 12 / Henderson Land Development Company Limited | 0,03 | -90,85 | 0,09 | -88,76 | 0,0142 | -0,1175 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -78,88 | 0,07 | -80,92 | 0,0100 | -0,0446 | |||
| CEN / Contact Energy Limited | 0,01 | -82,69 | 0,05 | -82,71 | 0,0070 | -0,0349 | |||
| SE0017161458 / SVOLDER AB - B | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -4,88 | 0,0060 | -0,0006 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,00 | -81,61 | 0,03 | -82,38 | 0,0052 | -0,0252 | |||
| MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | 0,00 | -92,25 | 0,02 | -91,33 | 0,0026 | -0,0283 | |||
| HUB / HUB24 Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 44,44 | 0,0021 | 0,0006 | |||
| EVZ / EVRAZ plc | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ITX / Industria de Diseño Textil, S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1955 | ||||
| 4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| SNK / Sankyu Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0186 | ||||
| SNK / Sankyu Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0186 | ||||
| COL / Coles Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0658 | ||||
| 4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0346 | ||||
| ICE mini MSCI EAFE Index / DE (N/A) | -0,18 | -0,0274 | -0,0274 |
