Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 485.955.057
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 485.955.057 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TVAFX - Thornburg Value Fund - Class As største beholdninger er Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and MYR Group Inc. (US:MYRG) . TVAFX - Thornburg Value Fund - Class As nye stillinger omfatter The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .

TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 8,24 1,6971 1,6971
0,06 8,00 1,6471 1,6471
0,80 8,01 1,6498 1,4149
0,11 13,95 2,8746 1,0460
0,08 14,04 2,8920 0,8527
0,12 13,22 2,7231 0,8384
0,04 12,29 2,5316 0,6820
0,32 12,44 2,5636 0,5913
0,10 10,63 2,1908 0,4925
0,07 10,63 2,1902 0,4543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 7,96 1,6397 -0,6071
0,12 5,54 1,1417 -0,5557
0,12 12,63 2,6013 -0,5130
0,12 9,38 1,9314 -0,5040
0,44 5,92 1,2202 -0,4424
0,05 10,34 2,1297 -0,4294
0,24 13,75 2,8334 -0,4222
0,08 4,14 0,8537 -0,3884
0,17 10,78 2,2203 -0,3817
0,16 18,70 3,8533 -0,3601
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,16 -8,13 18,70 -4,95 3,8533 -0,3601
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 -9,03 14,94 4,27 3,0773 0,0096
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 -8,13 14,30 7,75 2,9457 0,1043
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,13 -8,13 14,11 -4,34 2,9075 -0,2519
MYRG / MYR Group Inc. 0,08 -8,13 14,04 47,40 2,8920 0,8527
VRT / Vertiv Holdings Co 0,11 -8,13 13,95 63,40 2,8746 1,0460
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,24 -14,10 13,75 -9,54 2,8334 -0,4222
FTI / TechnipFMC plc 0,39 -7,56 13,56 0,46 2,7937 -0,0969
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,14 -8,13 13,53 21,60 2,7867 0,4047
AGYS / Agilysys, Inc. 0,12 -4,97 13,22 50,18 2,7231 0,8384
NTNX / Nutanix, Inc. 0,17 -8,13 13,03 0,59 2,6842 -0,0893
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 -8,13 12,63 -13,18 2,6013 -0,5130
MRX / Marex Group plc 0,32 20,90 12,44 35,10 2,5636 0,5913
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 -2,30 12,29 42,27 2,5316 0,6820
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,05 -8,13 12,18 -5,23 2,5086 -0,2428
COHR / Coherent Corp. 0,14 -8,13 12,16 26,20 2,5058 0,4420
ITT / ITT Inc. 0,08 -8,13 11,80 11,55 2,4316 0,1659
TRU / TransUnion 0,13 -8,13 11,50 -2,58 2,3691 -0,1587
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,15 -8,13 11,44 -6,75 2,3562 -0,2703
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 -5,55 11,15 23,59 2,2962 0,3650
SN / SharkNinja, Inc. 0,11 -8,13 11,08 9,03 2,2836 0,1066
KMPR / Kemper Corporation 0,17 -8,13 10,78 -11,31 2,2203 -0,3817
DTM / DT Midstream, Inc. 0,10 17,70 10,63 34,09 2,1908 0,4925
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,07 -8,13 10,63 31,14 2,1902 0,4543
XPO / XPO, Inc. 0,08 -8,13 10,60 7,85 2,1830 0,0791
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 -14,08 10,40 -1,76 2,1426 -0,1244
AIZ / Assurant, Inc. 0,05 -8,13 10,34 -13,50 2,1297 -0,4294
STKL / SunOpta Inc. 1,77 -4,97 10,29 13,41 2,1194 0,1769
AL / Air Lease Corporation 0,17 4,94 10,23 27,05 2,1075 0,3834
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 -8,13 9,38 -17,57 1,9314 -0,5040
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,93 -8,13 8,77 -4,26 1,8057 -0,1548
ACA / Arcosa, Inc. 0,10 -8,13 8,39 3,29 1,7287 -0,0108
PJT / PJT Partners Inc. 0,05 7,80 8,38 29,02 1,7265 0,3355
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,26 8,24 1,6971 1,6971
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,14 -8,13 8,11 19,50 1,6703 0,2173
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,80 629,84 8,01 629,99 1,6498 1,4149
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,06 8,00 1,6471 1,6471
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,11 -8,13 7,96 -24,14 1,6397 -0,6071
KRG / Kite Realty Group Trust 0,35 -8,13 7,89 -6,98 1,6247 -0,1908
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 -8,13 7,38 -14,20 1,5203 -0,3214
AVTR / Avantor, Inc. 0,44 -8,13 5,92 -23,72 1,2202 -0,4424
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 -8,13 5,60 -15,31 1,1532 -0,2621
MTDR / Matador Resources Company 0,12 -25,15 5,54 -30,09 1,1417 -0,5557
RPAY / Repay Holdings Corporation 1,08 -8,13 5,18 -20,50 1,0682 -0,3284
ENTG / Entegris, Inc. 0,06 -8,13 5,05 -15,30 1,0412 -0,2366
SDHC / Smith Douglas Homes Corp. 0,22 -8,13 4,33 -8,60 0,8931 -0,1226
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,08 -8,13 4,14 -28,57 0,8537 -0,3884