Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.739.862
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THMMX - Thornburg Municipal Managed Account Fund Class I har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.739.862 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THMMX - Thornburg Municipal Managed Account Fund Class Is største beholdninger er West Virginia Economic Development Authority (US:US95648VBP31) , State of Illinois (US:US4521525U17) , DETROIT MI (US:US2510936E56) , KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH REGD V/R B/E 5.25000000 (US:US74440DEC48) , and Black Belt Energy Gas District, Series 2023, RB (US:US09182NCS71) . THMMX - Thornburg Municipal Managed Account Fund Class Is nye stillinger omfatter West Virginia Economic Development Authority (US:US95648VBP31) , State of Illinois (US:US4521525U17) , DETROIT MI (US:US2510936E56) , KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH REGD V/R B/E 5.25000000 (US:US74440DEC48) , and Black Belt Energy Gas District, Series 2023, RB (US:US09182NCS71) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 2,2942 2,2942
0,25 2,1356 2,1356
0,25 2,1331 2,1331
0,23 1,9742 1,9742
0,21 1,8230 1,8230
0,20 1,7489 1,7489
0,20 1,7167 1,7167
0,19 1,6520 1,6520
0,15 1,2986 1,2986
0,15 1,2567 1,2567
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 1,3506 -0,0672
0,27 2,3142 -0,0569
0,13 1,1356 -0,0529
0,15 1,3210 -0,0521
0,19 1,6706 -0,0509
0,14 1,1899 -0,0477
0,17 1,4916 -0,0406
0,14 1,1812 -0,0391
0,20 1,7378 -0,0385
0,15 1,3166 -0,0359
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENERGY S E AL A COOPERATIVE DIST ENERGY SPLY REVENUE / DBT (US292723BN27) 0,32 0,00 2,7482 -0,0015
US95648VBP31 / West Virginia Economic Development Authority 0,29 0,00 2,5152 -0,0001
US4521525U17 / State of Illinois 0,27 95,71 2,3525 1,1427
US2510936E56 / DETROIT MI 0,27 -2,54 2,3142 -0,0569
US74440DEC48 / KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH REGD V/R B/E 5.25000000 0,27 2,2942 2,2942
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST GAS SPLY REVENUE / DBT (US84131TBA97) 0,26 -0,38 2,2619 -0,0082
US09182NCS71 / Black Belt Energy Gas District, Series 2023, RB 0,26 -0,38 2,2585 -0,0083
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE / DBT (US13013JDR41) 0,26 -1,13 2,2563 -0,0231
WASHOE CNTY NV WTR FAC REVENUE / DBT (US940865BH01) 0,25 0,40 2,1764 0,0086
US311450GC89 / City of Farmington, Series 2010 D 0,25 0,40 2,1701 0,0140
US162296AC15 / CHATOM AL INDL DEV BRD REVENUE 0,25 1,21 2,1462 0,0183
INDIANA ST FIN AUTH REVENUE / DBT (US45506ENF69) 0,25 2,1356 2,1356
US13048RAH03 / CA Muni Fin Auth Solid Waste Disp Rev Bonds (Waste Mgmt Inc. Proj) Ser 2020 0,25 2,1331 2,1331
NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH / DBT (US647201J944) 0,24 -0,41 2,0833 -0,0074
US59261AM532 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,23 1,9742 1,9742
MAIN STREET NATURAL GAS INC GA GAS SUPPLY REVENUE / DBT (US56035DHK19) 0,21 1,8230 1,8230
US392274X352 / Greater Orlando Aviation Authority 0,20 1,7489 1,7489
KNOX CNTY TN HLTH EDUCTNL & HSG FAC BRD STUDENT HSG REVENUE / DBT (US499526AQ41) 0,20 -1,94 1,7378 -0,0385
US798136VU88 / SAN JOSE CA ARPT REVENUE 0,20 1,7167 1,7167
US59468PAA30 / MICHIGAN ST STRATEGIC FUND EXEMPT FACS REVENUE 0,20 -1,49 1,7130 -0,0240
BLACK DESERT PUB INFRASTRUCTURE DIST UT SPL ASSMNT / DBT (US09204TAA97) 0,20 -1,00 1,7037 -0,0146
US92812WKV53 / Virginia Housing Development Authority, Rental Housing Bonds, Series 2023D 0,20 -1,52 1,6796 -0,0269
MIAMI-DADE CNTY FL HSG FIN AUTH MF HSG REVENUE / DBT (US593344BZ64) 0,19 -3,00 1,6706 -0,0509
VERMONT ST HSG FIN AGY / DBT (US924190K834) 0,19 -1,54 1,6539 -0,0255
US368497JU89 / Geisinger Authority 0,19 1,6520 1,6520
NEW JERSEY ST HSG & MTGE FIN AGY MF CONDUIT REVENUE / DBT (US646127FN55) 0,18 -0,56 1,5132 -0,0107
US63607YBJ82 / New Hampshire Business Finance Authority, Series 2023 A 0,17 -2,81 1,4916 -0,0406
WISCONSIN ST HSG & ECON DEV AUTH MF HSG / DBT (US97689RFB50) 0,17 2,37 1,4871 0,0324
US46246SAV79 / IOWA ST FIN AUTH MIDWSTRN DISASTER AREA REVENUE 0,17 0,60 1,4537 0,0071
OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REVENUE / DBT (US676900XL22) 0,16 2,58 1,3651 0,0304
US09182TCR68 / Black Belt Energy Gas District, Series 2023 D-1 0,16 0,00 1,3583 0,0004
US56035DFC11 / Main Street Natural Gas Inc 0,16 0,00 1,3558 0,0035
NORTH CAROLINA ST MED CARE COMMISSION RETMNT FACS REVENUE / DBT (US65820YTP15) 0,16 -4,85 1,3506 -0,0672
US130489AA52 / California Municipal Finance Authority, Series 2023, RB 0,15 -3,77 1,3210 -0,0521
US882667BX54 / Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 0,15 -2,55 1,3166 -0,0359
US677525WR46 / OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH 0,15 0,66 1,3117 0,0110
US54659LBR42 / Louisville (City of) & Jefferson (County of), KY Metropolitan Government (Norton Healthcare, Inc.), Series 2016 A, RB 0,15 0,00 1,3055 -0,0048
US69068WAD56 / MUNI PUT BOND ACT 0,15 0,00 1,3040 0,0049
US576528DV28 / Matagorda County Navigation District No 1 0,15 -1,31 1,3027 -0,0144
ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTGE REVENUE / DBT (US01030RPV86) 0,15 1,2986 1,2986
US664551DJ44 / N ESTRN PA HOSP & EDU AUTH 0,15 2,04 1,2935 0,0236
US158862CD22 / Chandler Industrial Development Authority 0,15 -0,66 1,2926 -0,0051
US83755VE262 / South Dakota Health & Educational Facilities Authority 0,15 -0,66 1,2912 -0,0101
US34061UKL16 / FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS REVENUE 0,15 0,00 1,2910 -0,0026
NORTH CAROLINA ST MED CARE COMMISSION RETMNT FACS REVENUE / DBT (US65820YSZ06) 0,15 0,00 1,2900 -0,0015
US71883MNV27 / Phoenix Civic Improvement Corporation, Arizona, Airport Revenue Bonds, Senior Lien Series 2018 0,15 -2,00 1,2700 -0,0235
US91754TYC16 / UTAH ST CHRT SCH FIN AUTH CHRT SCH REVENUE 0,15 -2,00 1,2626 -0,0323
COLORADO EDUCTNL & CULTURAL AUTH REVENUE / DBT (US19645UUL69) 0,15 1,2567 1,2567
CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUCTNL FACS REVENUE / DBT (US14043FAJ57) 0,14 -2,70 1,2416 -0,0354
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH RENTAL HSG REVENUE / DBT (US59465PFN33) 0,14 -2,74 1,2249 -0,0287
US88046KES15 / TENNESSEE HSG DEV AGY RSDL FIN PROGRAM REVENUE 0,14 -3,45 1,2098 -0,0357
KENTUCKY ST HSG CORP SF MTGE / DBT (US491309EP14) 0,14 -4,17 1,1899 -0,0477
US187145SA66 / MUNI ORIG ISSUE DISC 0,14 -3,52 1,1812 -0,0391
US647377AN06 / New Mexico (State of) Hospital Equipment Loan Council (La Vida Expansion), Series 2019 A, RB 0,13 -4,35 1,1356 -0,0529
NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTANCE AUTH STUDENT LOAN REVENUE / DBT (US646080YC92) 0,13 -2,96 1,1285 -0,0326
US91754TH221 / Utah Charter School Finance Authority, The Freedom Academy Foundation, St. George Campus Project 0,11 -0,92 0,9282 -0,0085
US95648VBG32 / West Virginia Economic Development Authority 0,10 0,97 0,8966 0,0064
US93978LGP58 / MUNI ORIG ISSUE DISC 0,10 -2,83 0,8898 -0,0248
US069643BN34 / Bartow County Development Authority 0,10 0,00 0,8775 0,0017
US14054CFK09 / Capital Trust Agency Inc 0,10 -2,88 0,8727 -0,0232
US62813NBC92 / MUSKOGEE OK INDL TRUST EDUCTNL MUSHGR 09/32 FIXED 4 0,10 1,02 0,8545 0,0113
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH / DBT (US60635H4B25) 0,10 0,8369 0,8369
WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSION MF TAX-EXEMPT MTGE-BACKED / DBT (US93979AAD19) 0,10 -1,03 0,8304 -0,0026
HORACE ND / DBT (US440365JP09) 0,10 -2,06 0,8188 -0,0138
US145810DV60 / Carson City, Nevada, Hospital Revenue Bonds, Carson Tahoe Regional Healthcare Project, Series 2017A 0,09 0,8133 0,8133
LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNMNTL FACS & CMNTY DEV AUTH REVE / DBT (US54628C3A88) 0,09 -3,09 0,8089 -0,0305
HORACE ND / DBT (US440365JN50) 0,09 -3,09 0,8070 -0,0263
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 0,06 3.921,42 0,06 5.900,00 0,5188 0,5055
TRISTATE INSURED CASH SWEEP / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0019 0,0019