Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 17.748.536 |
| Nuværende stillinger | 71 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
THLSX - Thornburg Long/Short Equity Fund - Class I har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.748.536 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THLSX - Thornburg Long/Short Equity Fund - Class Is største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) . THLSX - Thornburg Long/Short Equity Fund - Class Is nye stillinger omfatter Sonosite Inc (US:83568G104) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , James River Group Holdings, Ltd. (US:JRVR) , Zynga Inc - Class A (US:ZNGA) , and Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | 9,50 | 53,8425 | 24,0818 | |
| 0,01 | 0,54 | 3,0789 | 3,0789 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,8040 | ||
| -0,00 | -0,10 | -0,5879 | 2,4515 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,3052 | ||
| 0,01 | 0,39 | 2,1962 | 2,1962 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,1691 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,9760 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,9563 | ||
| 0,01 | 0,34 | 1,9472 | 1,9472 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,6484 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5650 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8397 | ||
| 0,00 | 0,48 | 2,7368 | -2,7457 | |
| -0,01 | -0,44 | -2,5090 | -2,5090 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,1603 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1261 | ||
| 0,00 | 0,28 | 1,5592 | -2,1107 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,8346 | -2,0744 | |
| 0,00 | 0,72 | 4,1082 | -1,9782 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-05-25 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund | 0,95 | 22,35 | 9,50 | 22,36 | 53,8425 | 24,0818 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | -28,53 | 0,98 | -12,63 | 5,5686 | 1,2553 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -46,64 | 0,76 | -36,98 | 4,2811 | -0,3136 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -54,24 | 0,72 | -54,38 | 4,1082 | -1,9782 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,02 | -43,51 | 0,64 | -24,11 | 3,6402 | 0,3942 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | -18,22 | 0,59 | -3,41 | 3,3695 | 1,0090 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | -21,87 | 0,58 | -12,97 | 3,3164 | 0,7429 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -21,14 | 0,55 | -20,40 | 3,1441 | 0,4744 | |||
| 83568G104 / Sonosite Inc | 0,01 | 0,54 | 3,0789 | 3,0789 | |||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -22,83 | 0,54 | -11,24 | 3,0501 | 0,7276 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -21,75 | 0,52 | 0,77 | 2,9750 | 0,9775 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | -38,62 | 0,51 | -40,52 | 2,8644 | -0,3944 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | -25,14 | 0,50 | -30,04 | 2,8538 | 0,0958 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -64,46 | 0,48 | -66,27 | 2,7368 | -2,7457 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -59,68 | 0,47 | -56,55 | 2,6569 | -1,4761 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | -20,33 | 0,45 | -26,46 | 2,5730 | 0,2086 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,01 | -20,38 | 0,41 | -33,44 | 2,3405 | -0,0333 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | -32,50 | 0,41 | -28,72 | 2,3383 | 0,1184 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | 0,39 | 2,1962 | 2,1962 | |||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -46,67 | 0,37 | -25,15 | 2,0798 | 0,2018 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -56,77 | 0,36 | -57,97 | 2,0235 | -1,2257 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,02 | -41,02 | 0,35 | -49,21 | 2,0093 | -0,6644 | |||
| JRVR / James River Group Holdings, Ltd. | 0,01 | 0,34 | 1,9472 | 1,9472 | |||||
| ZNGA / Zynga Inc - Class A | 0,03 | 0,34 | 1,9282 | 1,9282 | |||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,34 | 1,9140 | 1,9140 | |||||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,01 | -70,62 | 0,32 | -68,30 | 1,8346 | -2,0744 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,32 | 1,7886 | 1,7886 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | -90,07 | 0,29 | -84,09 | 1,6528 | -0,1513 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,6079 | 1,6079 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,5623 | 1,5623 | |||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -71,31 | 0,28 | -71,26 | 1,5592 | -2,1107 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,27 | 1,5505 | 1,5505 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,27 | 1,5471 | 1,5471 | |||||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,01 | 0,27 | 1,5117 | 1,5117 | |||||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,01 | -60,32 | 0,24 | -62,69 | 1,3851 | -1,1263 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,1769 | 1,1769 | |||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | -66,93 | 0,21 | -65,02 | 1,1629 | -1,0870 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | 0,20 | 1,1507 | 1,1507 | |||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,9623 | 0,9623 | |||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,9563 | ||||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,6484 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1603 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8397 | ||||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,8040 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0785 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,3052 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5650 | ||||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,1691 | ||||
| SBICARD IN / SBI Cards & Payment Services Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1261 | ||||
| PETS / PetMed Express, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,9760 | ||||
| SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0002 | ||
| TZA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | Short | -0,00 | -88,24 | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | 0,0001 | ||
| SPXS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | Short | -0,00 | -90,23 | -0,00 | -100,00 | -0,0046 | -0,0006 | ||
| FAZ / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | Short | -0,00 | -87,50 | -0,00 | -40,00 | -0,0177 | 0,0022 | ||
| EDZ / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -11,11 | -0,0456 | -0,0088 | ||
| US25460G1792 / Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -50,00 | -0,0559 | 0,0151 | ||
| ASAN / Asana, Inc. | Short | -0,00 | -0,08 | -0,4447 | -0,4447 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | Short | -0,00 | -86,78 | -0,10 | -86,99 | -0,5879 | 2,4515 | ||
| TUP / Tupperware Brands Corporation | Short | -0,00 | -0,11 | -0,6189 | -0,6189 | ||||
| LMND / Lemonade, Inc. | Short | -0,00 | -0,13 | -0,7614 | -0,7614 | ||||
| TRUP / Trupanion, Inc. | Short | -0,00 | -88,46 | -0,15 | -88,90 | -0,8711 | 1,8655 | ||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | Short | -0,00 | -71,25 | -0,16 | -77,23 | -0,9161 | 1,7985 | ||
| RDFN / Redfin Corporation | Short | -0,00 | -88,89 | -0,17 | -85,23 | -0,9669 | 1,3183 | ||
| SNBR / Sleep Number Corporation | Short | -0,00 | -93,76 | -0,19 | -81,76 | -1,0642 | 0,9719 | ||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | Short | -0,00 | -0,19 | -1,0955 | -1,0955 | ||||
| EAT / Brinker International, Inc. | Short | -0,00 | -64,95 | -0,23 | -55,94 | -1,3042 | 0,6990 | ||
| HRL / Hormel Foods Corporation | Short | -0,01 | -0,24 | -1,3863 | -1,3863 | ||||
| HNI / HNI Corporation | Short | -0,01 | -1,86 | -0,30 | 13,03 | -1,6731 | -0,6689 | ||
| FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A | Short | -0,01 | -51,88 | -0,32 | -54,04 | -1,8426 | 0,8639 | ||
| WU / The Western Union Company | Short | -0,01 | -51,15 | -0,34 | -45,21 | -1,9494 | 0,4518 | ||
| GATX / GATX Corporation | Short | -0,00 | -53,57 | -0,35 | -48,32 | -2,0108 | 0,6161 | ||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | Short | -0,01 | -40,08 | -0,35 | -34,57 | -2,0117 | 0,0663 | ||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | Short | -0,00 | -48,23 | -0,38 | -40,72 | -2,1382 | 0,3030 | ||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Short | -0,00 | -40,79 | -0,38 | -39,84 | -2,1503 | 0,2656 | ||
| T / AT&T Inc. | Short | -0,01 | -38,33 | -0,39 | -35,20 | -2,2389 | 0,0938 | ||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | Short | -0,01 | -41,90 | -0,40 | -37,34 | -2,2476 | 0,1784 | ||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Short | -0,00 | -47,82 | -0,40 | -31,61 | -2,2486 | -0,0250 | ||
| CTC.A / Canadian Tire Corporation, Limited | Short | -0,00 | -34,46 | -0,40 | -29,33 | -2,2714 | -0,1004 | ||
| SNA / Snap-on Incorporated | Short | -0,00 | -54,85 | -0,40 | -39,06 | -2,2738 | 0,2520 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Short | -0,00 | -34,08 | -0,40 | -30,21 | -2,2811 | -0,0704 | ||
| RHI / Robert Half Inc. | Short | -0,01 | -0,44 | -2,5090 | -2,5090 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | Short | -0,00 | -22,40 | -0,47 | -18,40 | -2,6660 | -0,4573 |
