Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.925.771.025
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.925.771.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class As største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Galaxy Entertainment Group Limited (HK:27) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , and TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) . TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class As nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S (MX:NOVOB N) , .

TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,99 309,89 7,8712 1,3388
14,69 57,20 1,4529 1,2159
0,58 40,03 1,0168 1,0168
0,75 103,72 2,6344 0,7590
0,20 86,74 2,2033 0,6786
3,76 67,12 1,7049 0,6399
6,22 63,04 1,6013 0,5958
3,29 71,17 1,8077 0,5440
3,81 111,18 2,8239 0,4513
1,07 95,84 2,4344 0,3919
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 9,47 0,2405 -1,5105
0,01 30,60 0,7773 -1,0391
0,19 88,22 2,2409 -0,6092
0,24 79,12 2,0097 -0,5804
0,00 0,00 -0,5137
16,96 45,52 1,1562 -0,4300
1,64 58,47 1,4851 -0,3845
0,18 56,18 1,4269 -0,3515
0,13 67,66 1,7186 -0,3226
1,09 38,45 0,9766 -0,3135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 30,99 53,66 309,89 53,66 7,8712 1,3388
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,72 30,58 120,36 45,94 3,0572 0,3859
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 26,11 29,13 115,90 46,70 2,9439 0,3847
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,41 20,81 115,82 22,02 2,9419 -0,1328
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 23,14 114,32 17,29 2,9039 -0,2535
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,42 22,60 112,58 38,42 2,8595 0,2251
HIA1 / Hitachi, Ltd. 3,81 22,04 111,18 51,78 2,8239 0,4513
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 28,63 109,87 48,21 2,7908 0,3896
NN / NN Group N.V. 1,63 0,00 108,48 19,43 2,7554 -0,1866
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 18,23 104,67 36,06 2,6588 0,1667
SON1 / Sony Group Corporation 4,03 15,56 104,49 18,30 2,6542 -0,2070
AZN / Astrazeneca plc 0,75 89,36 103,72 79,13 2,6344 0,7590
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 5,61 0,00 103,32 21,93 2,6243 -0,1203
SAF / Safran SA 0,32 0,00 102,66 23,44 2,6075 -0,0863
ORA / Orange S.A. 6,36 0,00 96,83 17,44 2,4594 -0,2112
BNP / BNP Paribas SA 1,07 41,30 95,84 51,99 2,4344 0,3919
ENEL / Enel SpA 9,59 9,37 91,05 27,94 2,3126 0,0075
LIN / Linde plc 0,19 0,00 88,22 0,26 2,2409 -0,6092
MTX / MTU Aero Engines AG 0,20 44,11 86,74 84,28 2,2033 0,6786
ALC / Alcon Inc. 0,92 39,46 81,52 29,69 2,0708 0,0346
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 79,12 -1,05 2,0097 -0,5804
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 9,90 78,75 23,08 2,0003 -0,0723
FER / Ferrovial SE 1,46 0,00 77,86 19,20 1,9777 -0,1382
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 76,32 36,44 1,9385 0,1267
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 1,26 9,88 74,96 25,69 1,9041 -0,0277
IBE / Iberdrola, S.A. 3,78 0,00 72,48 18,83 1,8411 -0,1347
ELE / Endesa, S.A. 2,28 0,00 72,25 19,51 1,8351 -0,1231
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,29 55,72 71,17 82,42 1,8077 0,5440
ABBN / ABB Ltd 1,16 0,00 69,31 15,56 1,7606 -0,1823
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 26,96 67,66 7,37 1,7186 -0,3226
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,76 119,36 67,12 104,14 1,7049 0,6399
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 6,22 106,06 63,04 103,08 1,6013 0,5958
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 0,00 61,04 15,78 1,5504 -0,1572
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,40 6,71 60,71 22,18 1,5421 -0,0675
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 42,41 58,98 53,21 1,4982 0,2512
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 1,64 0,00 58,47 1,30 1,4851 -0,3845
GLEN N / Glencore plc 14,69 635,10 57,20 681,83 1,4529 1,2159
KEE / Keyence Corporation 0,14 2,42 56,19 4,62 1,4273 -0,3126
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -9,84 56,18 2,32 1,4269 -0,3515
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 1,11 50,84 55,35 52,04 1,4059 0,2267
AI / L'Air Liquide S.A. 0,27 0,00 55,22 8,61 1,4027 -0,2442
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 16,96 -26,31 45,52 -7,05 1,1562 -0,4300
NOVOB N / Novo Nordisk A/S 0,58 40,03 1,0168 1,0168
SHELL / Shell plc 1,09 0,00 38,45 -3,46 0,9766 -0,3135
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 27,91 34,87 22,82 0,8856 -0,0340
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 33,03 6,82 0,8390 -0,1626
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,11 30,60 -45,43 0,7773 -1,0391
I6I / Internet Initiative Japan Inc. 0,85 0,00 16,76 13,54 0,4256 -0,0524
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,42 0,00 10,20 19,63 0,2590 -0,0171
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,18 -85,39 9,47 -82,48 0,2405 -1,5105
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5137