Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.925.771.025
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.925.771.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class As største beholdninger er Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Galaxy Entertainment Group Limited (US:GXYEF) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , and TotalEnergies SE (CH:FP) . TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class As nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,99 309,89 7,8712 1,3388
14,69 57,20 1,4529 1,2159
0,58 40,03 1,0168 1,0168
0,75 103,72 2,6344 0,7590
0,20 86,74 2,2033 0,6786
3,76 67,12 1,7049 0,6399
6,22 63,04 1,6013 0,5958
3,29 71,17 1,8077 0,5440
3,81 111,18 2,8239 0,4513
1,07 95,84 2,4344 0,3919
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 9,47 0,2405 -1,5105
0,01 30,60 0,7773 -1,0391
0,19 88,22 2,2409 -0,6092
0,24 79,12 2,0097 -0,5804
0,00 0,00 -0,5137
16,96 45,52 1,1562 -0,4300
1,64 58,47 1,4851 -0,3845
0,18 56,18 1,4269 -0,3515
0,13 67,66 1,7186 -0,3226
1,09 38,45 0,9766 -0,3135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 30,99 53,66 309,89 53,66 7,8712 1,3388
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,72 30,58 120,36 45,94 3,0572 0,3859
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 26,11 29,13 115,90 46,70 2,9439 0,3847
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,41 20,81 115,82 22,02 2,9419 -0,1328
FP / TotalEnergies SE 1,86 23,14 114,32 17,29 2,9039 -0,2535
X88 / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,42 22,60 112,58 38,42 2,8595 0,2251
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,81 22,04 111,18 51,78 2,8239 0,4513
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 28,63 109,87 48,21 2,7908 0,3896
NN / NN Group N.V. 1,63 0,00 108,48 19,43 2,7554 -0,1866
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 18,23 104,67 36,06 2,6588 0,1667
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,03 15,56 104,49 18,30 2,6542 -0,2070
AZN / Astrazeneca plc 0,75 89,36 103,72 79,13 2,6344 0,7590
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 5,61 0,00 103,32 21,93 2,6243 -0,1203
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 102,66 23,44 2,6075 -0,0863
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,36 0,00 96,83 17,44 2,4594 -0,2112
BNP / BNP Paribas SA 1,07 41,30 95,84 51,99 2,4344 0,3919
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 9,59 9,37 91,05 27,94 2,3126 0,0075
LIN / Linde plc 0,19 0,00 88,22 0,26 2,2409 -0,6092
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 44,11 86,74 84,28 2,2033 0,6786
ALC / Alcon Inc. 0,92 39,46 81,52 29,69 2,0708 0,0346
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 79,12 -1,05 2,0097 -0,5804
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 9,90 78,75 23,08 2,0003 -0,0723
FER / Ferrovial SE 1,46 0,00 77,86 19,20 1,9777 -0,1382
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 76,32 36,44 1,9385 0,1267
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 9,88 74,96 25,69 1,9041 -0,0277
IBE / Iberdrola, S.A. 3,78 0,00 72,48 18,83 1,8411 -0,1347
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,28 0,00 72,25 19,51 1,8351 -0,1231
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 3,29 55,72 71,17 82,42 1,8077 0,5440
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 0,00 69,31 15,56 1,7606 -0,1823
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 26,96 67,66 7,37 1,7186 -0,3226
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,76 119,36 67,12 104,14 1,7049 0,6399
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,22 106,06 63,04 103,08 1,6013 0,5958
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 0,00 61,04 15,78 1,5504 -0,1572
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,40 6,71 60,71 22,18 1,5421 -0,0675
DPW / Deutsche Post AG 1,28 42,41 58,98 53,21 1,4982 0,2512
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 1,64 0,00 58,47 1,30 1,4851 -0,3845
GLEN / Glencore plc 14,69 635,10 57,20 681,83 1,4529 1,2159
6861 / Keyence Corporation 0,14 2,42 56,19 4,62 1,4273 -0,3126
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -9,84 56,18 2,32 1,4269 -0,3515
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 1,11 50,84 55,35 52,04 1,4059 0,2267
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 55,22 8,61 1,4027 -0,2442
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 16,96 -26,31 45,52 -7,05 1,1562 -0,4300
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 40,03 1,0168 1,0168
SHELL / Shell plc 1,09 0,00 38,45 -3,46 0,9766 -0,3135
DGEAF / Diageo plc 1,39 27,91 34,87 22,82 0,8856 -0,0340
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 33,03 6,82 0,8390 -0,1626
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,11 30,60 -45,43 0,7773 -1,0391
I6I / Internet Initiative Japan Inc. 0,85 0,00 16,76 13,54 0,4256 -0,0524
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,42 0,00 10,20 19,63 0,2590 -0,0171
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,18 -85,39 9,47 -82,48 0,2405 -1,5105
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5137