Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.349.047.203
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THOAX - Thornburg Global Opportunities Fund - Class A har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.349.047.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THOAX - Thornburg Global Opportunities Fund - Class As største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Orange S.A. (FR:ORA) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . THOAX - Thornburg Global Opportunities Fund - Class As nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S (MX:NOVOB N) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , .

THOAX - Thornburg Global Opportunities Fund - Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 27,60 2,0501 2,0501
0,67 23,58 1,7510 1,7510
2,76 28,18 2,0932 0,8917
0,36 63,70 4,7311 0,7521
1,41 51,01 3,7890 0,4731
0,07 32,01 2,3773 0,4317
0,09 65,59 4,8714 0,4299
2,73 47,79 3,5493 0,3440
0,60 39,75 2,9526 0,3240
0,74 10,36 0,7692 0,3223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 17,50 1,2995 -1,1637
0,35 39,13 2,9067 -0,6968
0,50 30,52 2,2670 -0,6948
0,27 15,95 1,1844 -0,6828
0,59 21,44 1,5922 -0,6681
0,21 26,20 1,9462 -0,6355
2,35 23,49 1,7448 -0,4776
1,70 18,66 1,3863 -0,3852
1,82 52,61 3,9075 -0,3618
0,16 47,14 3,5015 -0,3420
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 -8,93 65,59 16,62 4,8714 0,4299
GOOGL / Alphabet Inc. 0,36 10,94 63,70 26,43 4,7311 0,7521
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,69 -9,08 58,63 9,02 4,3549 0,1076
ORA / Orange S.A. 3,84 -2,20 58,35 14,86 4,3343 0,3220
BNP / BNP Paribas SA 0,63 -7,55 56,75 -0,55 4,2155 -0,2917
BIRG / Bank of Ireland Group plc 3,81 -8,74 54,23 9,96 4,0280 0,1329
T / AT&T Inc. 1,82 -4,90 52,61 -2,68 3,9075 -0,3618
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,41 -5,70 51,01 21,50 3,7890 0,4731
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,55 -13,41 50,01 0,92 3,7143 -0,1990
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,73 0,00 47,79 17,74 3,5493 0,3440
ZEGLF / Zegona Communications plc 4,94 -8,93 47,65 2,44 3,5389 -0,1342
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -14,65 47,14 -3,13 3,5015 -0,3420
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,04 -2,97 45,96 8,44 3,4140 0,0665
NN / NN Group N.V. 0,60 0,00 39,75 19,43 2,9526 0,3240
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 39,13 -14,23 2,9067 -0,6968
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,90 -3,51 38,84 10,48 2,8852 0,1085
NNND / Tencent Holdings Limited 0,53 -1,86 33,82 -1,58 2,5120 -0,2019
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 7,44 0,00 33,03 13,60 2,4533 0,1571
SHELL / Shell plc 0,92 -2,00 32,45 -5,40 2,4100 -0,2988
BDEV / Barratt Developments plc 5,18 -1,97 32,43 11,52 2,4089 0,1121
CACI / CACI International Inc 0,07 0,00 32,01 29,92 2,3773 0,4317
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -14,55 30,52 -18,62 2,2670 -0,6948
RNDOF / Round One Corporation 2,76 19,18 28,18 85,25 2,0932 0,8917
NOVOB N / Novo Nordisk A/S 0,40 27,60 2,0501 2,0501
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,21 -20,94 26,20 -19,85 1,9462 -0,6355
TSCDF / Tesco PLC 4,69 -5,11 25,82 21,49 1,9180 0,2394
COF / Capital One Financial Corporation 0,12 0,00 25,50 18,66 1,8942 0,1969
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,67 23,58 1,7510 1,7510
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 2,35 -16,52 23,49 -16,52 1,7448 -0,4776
DTE / Deutsche Telekom AG 0,59 -24,20 21,44 -25,10 1,5922 -0,6681
669 / Techtronic Industries Company Limited 1,70 -9,30 18,66 -16,79 1,3863 -0,3852
CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. 53,81 0,00 18,59 6,37 1,3807 0,0005
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 15,02 0,00 18,56 -12,30 1,3786 -0,2928
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 0,00 18,30 19,84 1,3592 0,1533
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -55,36 17,50 -43,90 1,2995 -1,1637
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,27 -31,93 15,95 -32,56 1,1844 -0,6828
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,12 40,69 13,99 31,40 1,0391 0,1983
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,74 57,50 10,36 83,02 0,7692 0,3223
F5J / Mineral Resources Limited 0,60 0,00 8,50 -6,02 0,6310 -0,0829
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,61 -0,0450 -0,0450
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -3,96 -0,2939 -0,2939