Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.187.008 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
THMGX - Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Class I har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.187.008 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THMGX - Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Class Is største beholdninger er Bid Corporation Limited (US:BPPPF) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Salik Company P.J.S.C. (AE:SALIK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. (PH:CNVRG) . THMGX - Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Class Is nye stillinger omfatter Bid Corporation Limited (US:BPPPF) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Tata Consultancy Services Limited (IN:532540) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 7,1010 | 7,1010 | |
| 0,01 | 0,08 | 6,8215 | 6,8215 | |
| 0,00 | 0,05 | 4,1350 | 4,1350 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,7632 | 3,7632 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,6386 | 3,6386 | |
| 0,04 | 0,07 | 5,6871 | 3,1129 | |
| 0,00 | 0,03 | 2,7564 | 2,7564 | |
| 0,02 | 0,06 | 4,9620 | 2,3700 | |
| 0,00 | 0,05 | 4,6999 | 2,3035 | |
| 0,03 | 0,05 | 4,0773 | 1,5163 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,2146 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,2065 | -4,3933 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,0977 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0977 | ||
| 0,01 | 0,04 | 3,3186 | -1,7939 | |
| 0,01 | 0,06 | 5,0568 | -1,6561 | |
| 0,00 | 0,03 | 2,6389 | -1,2401 | |
| 0,00 | 0,06 | 5,3821 | -0,8112 | |
| 0,00 | 0,03 | 2,2188 | -0,7639 | |
| 0,00 | 0,03 | 2,1935 | -0,6546 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPPF / Bid Corporation Limited | 0,00 | 0,08 | 7,1010 | 7,1010 | |||||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,01 | 0,08 | 6,8215 | 6,8215 | |||||
| SALIK / Salik Company P.J.S.C. | 0,04 | 105,68 | 0,07 | 150,00 | 5,6871 | 3,1129 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,00 | -12,64 | 0,06 | -3,17 | 5,3821 | -0,8112 | |||
| CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | 0,17 | -5,48 | 0,06 | 0,00 | 5,0765 | -0,5968 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -14,71 | 5,0568 | -1,6561 | |||
| TNB / Tenaga Nasional Bhd | 0,02 | 90,23 | 0,06 | 119,23 | 4,9620 | 2,3700 | |||
| 079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. | 0,00 | -6,25 | 0,05 | 125,00 | 4,6999 | 2,3035 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,00 | -13,11 | 0,05 | 2,13 | 4,1940 | -0,4122 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,00 | 0,05 | 4,1350 | 4,1350 | |||||
| ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. | 0,03 | 61,28 | 0,05 | 76,92 | 4,0773 | 1,5163 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,00 | 22,60 | 0,04 | 25,71 | 3,8453 | 0,3687 | |||
| 532540 / Tata Consultancy Services Limited | 0,00 | 0,04 | 3,7632 | 3,7632 | |||||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 38,61 | 0,04 | 26,47 | 3,7483 | 0,4215 | |||
| 8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. | 0,00 | 32,90 | 0,04 | 55,56 | 3,7408 | 1,0194 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,04 | 3,6386 | 3,6386 | |||||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 3,5110 | -0,4622 | |||
| INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 0,01 | -39,06 | 0,04 | -26,92 | 3,3186 | -1,7939 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,93 | 3,0244 | 0,3019 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,00 | 0,03 | 2,7564 | 2,7564 | |||||
| MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd | 0,00 | -33,94 | 0,03 | -23,08 | 2,6389 | -1,2401 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 30,43 | 2,6314 | 0,3805 | |||
| INE417T01026 / PB Fintech Ltd | 0,00 | 1,52 | 0,03 | 11,54 | 2,5934 | 0,1598 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 2,2598 | -0,0647 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,00 | -10,05 | 0,03 | -16,67 | 2,2188 | -0,7639 | |||
| SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 2,1935 | -0,6546 | |||
| US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund | 0,00 | -94,96 | 0,00 | -95,74 | 0,2065 | -4,3933 | |||
| ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,2146 | ||||
| 000270 / Kia Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0977 | ||||
| 000270 / Kia Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0977 |
